Yassinebousba
12-22-2019, 20:00
يمكن أن يكون تأثير المؤشرات الاقتصادية و المؤشرات المالية حول العالم كبيراً على أسعار العملات الأجنبية و العقود مقابل الفروقات. وفقًا لذلك، يراقب العديد من المتداولين عن كثب المفكرة الاقتصادية، للتأكد من مواكبتهم آخر الاجندة الاقتصادية و الاستعداد لأي مطبات تقلب محتملة تكمن في الطريق أمامهم.
ستتعرف عند قراءة هذا المقال على أهم المؤشرات الاقتصادية التي يمكنك متابعتها في المفكرة الاقتصادية للتداول و كيف يمكنك الاستفادة من هذه الاجندة الاقتصادية لصالح صفقاتك, و إستخدامها لزيادة أرباحك و تقليل خسائرك عند التداول, و ذلك عن طريق معرفة ما الوقت المناسب لدخول السوق في حال التحركات الرئيسة عند نشر الاخبار الاقتصادية حول العالم.
تعريف المؤشرات الاقتصادية في التداول
المؤشرات الاقتصادية هي مجموعة من التقارير الإحصائية الاقتصادية الدورية التي يستخدمها المتداولون في تحديد مدى أداء قطاعات الإقتصاد المختلفة, لتقييم مدى قوة الإقتصاد أو ضعفه, تساعد المؤشرات الإقتصادية المستثمرين و المتداولين على تحليل وضع السوق الحالي, و على تنبؤ الحالة الإقتصادية للسوق في المستقبل القريب.
ما هي المؤشرات الاقتصادية و انواعها؟
في جميع أنحاء العالم، تقوم مختلف الوكالات الحكومية و غير الحكومية بتقديم تقارير المؤشرات الاقتصادية بأنتظام, مع تحديث البيانات الاقتصادية المتعلقة بها. يمكن أن تختلف الطرق التي يتم بها تجميع تقارير المؤشرات المالية هذه بشكل كبير. في بعض الأحيان، تكون المؤشرات الاقتصادية مباشرة مثل الإبلاغ عن المبيعات الشهرية من شريحة معينة من الاقتصاد. قد لا يأتي البعض الآخر من البيانات الإحصائية، بدلاً من ذلك تأتي استنادًا إلى الآراء المسجلة من الاستطلاعات. و مع ذلك، قد يستمد الآخرون نتائجهم من تفسير و تلخيص البيانات الاقتصادية الحالية.
بعض المؤشرات المالية سوف تبلغك عن الوضع الحالي للإقتصاد. بينما قد تؤكد الأخرى ما فعله الاقتصاد في السابق؛ و قد تتنبأ الأخيرة بما لم يأت بعد. هذه المجموعة النهائية - المعروفة باسم المؤشرات الاقتصادية القائدة - لها أهمية خاصة للمتداولين، لأنها تقدم أفضل فكرة عن المسار المحتمل لشاطاتهم الإقتصادية في المستقبل. تسمى المؤشرات المالية التي تخبرنا عن الوضع الحالي للاقتصاد "بالصدفة". و تلك التي تؤكد ما حدث بالفعل تُعرف باسم المؤشرات المتأخرة.
إن للأنواع الثلاثة من المؤشرات الإقتصادية هذه إستخداماتهم الخاصة, و قد يؤثرون على سوق الفوركس بطرق مختلفة. تكمن الصعوبة الرئيسية للمتداولين الذين بدأوا للتو في معرفة أيهم مهم - تلك التي يرجّح أن تؤثر على الأسعار - و أيهم من ذوي التأثير المنخفض. هذه المعرفة مفيدة لأنه قد يكون هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تم إصدارها في يوم واحد، و ليس من الممكن من الناحية الواقعية أن نراقبها جميعًا. للمحاولة و المساعدة في هذا المجال، قمنا بتجميع قائمة توضيحية لمؤشرات فوركس الاقتصادية. في قائمة المؤشرات الاقتصادية لدينا قمنا بإدراج تلك التي تعتبر الأكثر أهمية في تأثيراً على السوق. كل هذه المؤشرات المالية الاقتصادية لديها القدرة على ممارسة تأثير قوي على الأسواق المالية. و نظرًا لأن الاقتصاد الأمريكي هو أكبر إقتصاد في العالم، و يستطيع أن يأثر على أداء الأسواق المالية على مستوى العالم، فإن قائمتنا تركز على التقارير الأمريكية، في محاولة لتوفير أفضل المؤشرات المالية و الاقتصادية لك عند البحث في الاجندة الاقتصادية المنشورة.
11 من المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على سوق تداول الفوركس
هنالك الكثير من المؤشرات المالية الإقتصادية التي يتم نشرها يومياً حول العالم لتعبر عن أداء إقتصاد معين حول العالم, لكن لنحاول تجميع تركيزك على أهم المؤشرات المالية المؤثرة على الإقتصاد العالمي سنطلع على اهم 11 مؤشر إقتصادي منها.
1.مؤشر الناتج المحلي الإجمالي (gdp)
الناتج المحلي الإجمالي هو أوسع مقياس لصحة الإقتصاد العامة في الاجندة الاقتصادية. يستغرق تجميع هذا التقرير وقتاً طويلاً, و ليأخذ تأثيرًا مباشرًا على أسعار الفوركس و العقود مقابل الفروقات - و بحلول الوقت الذي يتم فيه نشر هذه البيانات ، فإن العديد من مكونات المؤشر الإقتصادي هذا تكون واضحة مسبقاً، وبالتالي، غالباً ما تكون التوقعات دقيقة إلى حد ما. و مع ذلك، إذا كانت الإحصائات مختلفة بشكل ملحوظ عن التوقعات، فلا يزال لديه القدرة على تحريك السوق.
على الرغم من افتقاره إلى التوقيت المناسب، إلا أنه ما زال مؤشرًا مهمًا للمتابعة لأنه المقياس الأفضل الذي يتم استخدامه لتأكيد مكانتنا في الدورة الإقتصادية.
الدورة الإقتصادية هي مفهوم رئيسي في الاقتصاد الحديث. و هي تتكون من مرحلة توسعية، حيث تنمو فيها العديد من مجالات الاقتصاد في نفس الوقت، و تمر في حالة الركود، عندما ينكمش النشاط الاقتصادي. لأن المقياس الأوسع للنشاط الاقتصادي هو مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، يميل الاقتصاديون إلى تحديد ما نحن فيه في دورة الإقتصادية من خلال النظر في بدائل النمو و الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي.
التعريف الفني للركود هو ربعين متتاليين من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي. ينتهي الركود بمجرد أن نرى ربعاً مزدهر عن ما قبله. يركز السياسيون, و واضعو السياسات, و المحللون الاقتصاديون بشدة على هذا المؤشر الاقتصادي، و ذلك بالتحديد لأنه مقياس شامل للإقتصاد. ستبدأ البنوك الاستثمارية التي تتبنى نهجًا "من الأعلى إلى الأسفل" في تحليل سوق الفوركس من خلال وضع توقعات للمناخ الاقتصادي العام. الناتج المحلي الإجمالي هو جزء رئيسي من هذا النوع من تحليل الاقتصاد الكلي لسوق الصرف الأجنبي.
بصفتنا متداولين محترفين، علينا أن ندرك الأمر جيدًا، لكن يجب أن تكون مدركًا أيضًا لحقيقة أنه نظرًا لأن الناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر إقتصادي متأخر، فإن إستخدامه الرئيسي هو تأكيد ما يتم توقعه بالفعل. إن توقيتها المتأخر يعني أن فائدتها كأداة تجارية للتداول على المدى القصير و المتوسط محدودة. يخرج الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة مرة واحدة فقط كل ربع عام، و حتى التقارير الأولية تشير إلى عدة أشهر في الماضي.
و بالتالي, من المفيد جدًا أن يكون لدينا مؤشراً يمكن إستخدامه كبديل وثيق للناتج المحلي الإجمالي، و لكنه يقدم تقارير أكثر تكرارًا - وهو ما يقودنا إلى مؤشرنا التالي.
2. تقرير الوظائف غير الزراعية (nfp)
بالنسبة لمعظم تجار الفوركس و العقود مقابل الفروقات، هذا هو المؤشر الواحد الأكثر أهمية في المفكرة الاقتصادية للتداول. يتم إصداره في أول جمعة من كل شهر من قبل مكتب إحصاءات العمل (bls) إلى جانب معدل البطالة (و الذي هو المؤشر الاقتصادي التالي في قائمتنا)، كجزء من تقرير حالة التوظيف. السبب في متابعته عن كثب هو أن التقرير يميل إلى تحريك أسواق الفوركس بشكل كبير. ربما تكون على علم بذلك, لكن انظر الى تحركات عملة الدولار الامريكي و اسعار الذهب بعد صدور هذا المؤشر لترى عن ماذا نتحدث هنا.
لنوضح هذا التحرك في مثال آخر على الرسم البياني لليورو/دولار لمدة دقيقة أدناه. يشير الخط العمودي الأصفر إلى إصدار تقرير حالة التوظيف الذي تم إصداره في 7 يوليو 2017. لاحظ مدى حركة السعر بحدة في دقيقة واحدة فقط؟ لاحظ أيضًا حجم النطاق المتوسط لكل شمعة بعد إصدار التقرير ، مقارنةً بما كان عليه من قبل.
تاثير تقرير nfp
ستتعرف عند قراءة هذا المقال على أهم المؤشرات الاقتصادية التي يمكنك متابعتها في المفكرة الاقتصادية للتداول و كيف يمكنك الاستفادة من هذه الاجندة الاقتصادية لصالح صفقاتك, و إستخدامها لزيادة أرباحك و تقليل خسائرك عند التداول, و ذلك عن طريق معرفة ما الوقت المناسب لدخول السوق في حال التحركات الرئيسة عند نشر الاخبار الاقتصادية حول العالم.
تعريف المؤشرات الاقتصادية في التداول
المؤشرات الاقتصادية هي مجموعة من التقارير الإحصائية الاقتصادية الدورية التي يستخدمها المتداولون في تحديد مدى أداء قطاعات الإقتصاد المختلفة, لتقييم مدى قوة الإقتصاد أو ضعفه, تساعد المؤشرات الإقتصادية المستثمرين و المتداولين على تحليل وضع السوق الحالي, و على تنبؤ الحالة الإقتصادية للسوق في المستقبل القريب.
ما هي المؤشرات الاقتصادية و انواعها؟
في جميع أنحاء العالم، تقوم مختلف الوكالات الحكومية و غير الحكومية بتقديم تقارير المؤشرات الاقتصادية بأنتظام, مع تحديث البيانات الاقتصادية المتعلقة بها. يمكن أن تختلف الطرق التي يتم بها تجميع تقارير المؤشرات المالية هذه بشكل كبير. في بعض الأحيان، تكون المؤشرات الاقتصادية مباشرة مثل الإبلاغ عن المبيعات الشهرية من شريحة معينة من الاقتصاد. قد لا يأتي البعض الآخر من البيانات الإحصائية، بدلاً من ذلك تأتي استنادًا إلى الآراء المسجلة من الاستطلاعات. و مع ذلك، قد يستمد الآخرون نتائجهم من تفسير و تلخيص البيانات الاقتصادية الحالية.
بعض المؤشرات المالية سوف تبلغك عن الوضع الحالي للإقتصاد. بينما قد تؤكد الأخرى ما فعله الاقتصاد في السابق؛ و قد تتنبأ الأخيرة بما لم يأت بعد. هذه المجموعة النهائية - المعروفة باسم المؤشرات الاقتصادية القائدة - لها أهمية خاصة للمتداولين، لأنها تقدم أفضل فكرة عن المسار المحتمل لشاطاتهم الإقتصادية في المستقبل. تسمى المؤشرات المالية التي تخبرنا عن الوضع الحالي للاقتصاد "بالصدفة". و تلك التي تؤكد ما حدث بالفعل تُعرف باسم المؤشرات المتأخرة.
إن للأنواع الثلاثة من المؤشرات الإقتصادية هذه إستخداماتهم الخاصة, و قد يؤثرون على سوق الفوركس بطرق مختلفة. تكمن الصعوبة الرئيسية للمتداولين الذين بدأوا للتو في معرفة أيهم مهم - تلك التي يرجّح أن تؤثر على الأسعار - و أيهم من ذوي التأثير المنخفض. هذه المعرفة مفيدة لأنه قد يكون هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تم إصدارها في يوم واحد، و ليس من الممكن من الناحية الواقعية أن نراقبها جميعًا. للمحاولة و المساعدة في هذا المجال، قمنا بتجميع قائمة توضيحية لمؤشرات فوركس الاقتصادية. في قائمة المؤشرات الاقتصادية لدينا قمنا بإدراج تلك التي تعتبر الأكثر أهمية في تأثيراً على السوق. كل هذه المؤشرات المالية الاقتصادية لديها القدرة على ممارسة تأثير قوي على الأسواق المالية. و نظرًا لأن الاقتصاد الأمريكي هو أكبر إقتصاد في العالم، و يستطيع أن يأثر على أداء الأسواق المالية على مستوى العالم، فإن قائمتنا تركز على التقارير الأمريكية، في محاولة لتوفير أفضل المؤشرات المالية و الاقتصادية لك عند البحث في الاجندة الاقتصادية المنشورة.
11 من المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على سوق تداول الفوركس
هنالك الكثير من المؤشرات المالية الإقتصادية التي يتم نشرها يومياً حول العالم لتعبر عن أداء إقتصاد معين حول العالم, لكن لنحاول تجميع تركيزك على أهم المؤشرات المالية المؤثرة على الإقتصاد العالمي سنطلع على اهم 11 مؤشر إقتصادي منها.
1.مؤشر الناتج المحلي الإجمالي (gdp)
الناتج المحلي الإجمالي هو أوسع مقياس لصحة الإقتصاد العامة في الاجندة الاقتصادية. يستغرق تجميع هذا التقرير وقتاً طويلاً, و ليأخذ تأثيرًا مباشرًا على أسعار الفوركس و العقود مقابل الفروقات - و بحلول الوقت الذي يتم فيه نشر هذه البيانات ، فإن العديد من مكونات المؤشر الإقتصادي هذا تكون واضحة مسبقاً، وبالتالي، غالباً ما تكون التوقعات دقيقة إلى حد ما. و مع ذلك، إذا كانت الإحصائات مختلفة بشكل ملحوظ عن التوقعات، فلا يزال لديه القدرة على تحريك السوق.
على الرغم من افتقاره إلى التوقيت المناسب، إلا أنه ما زال مؤشرًا مهمًا للمتابعة لأنه المقياس الأفضل الذي يتم استخدامه لتأكيد مكانتنا في الدورة الإقتصادية.
الدورة الإقتصادية هي مفهوم رئيسي في الاقتصاد الحديث. و هي تتكون من مرحلة توسعية، حيث تنمو فيها العديد من مجالات الاقتصاد في نفس الوقت، و تمر في حالة الركود، عندما ينكمش النشاط الاقتصادي. لأن المقياس الأوسع للنشاط الاقتصادي هو مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، يميل الاقتصاديون إلى تحديد ما نحن فيه في دورة الإقتصادية من خلال النظر في بدائل النمو و الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي.
التعريف الفني للركود هو ربعين متتاليين من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي. ينتهي الركود بمجرد أن نرى ربعاً مزدهر عن ما قبله. يركز السياسيون, و واضعو السياسات, و المحللون الاقتصاديون بشدة على هذا المؤشر الاقتصادي، و ذلك بالتحديد لأنه مقياس شامل للإقتصاد. ستبدأ البنوك الاستثمارية التي تتبنى نهجًا "من الأعلى إلى الأسفل" في تحليل سوق الفوركس من خلال وضع توقعات للمناخ الاقتصادي العام. الناتج المحلي الإجمالي هو جزء رئيسي من هذا النوع من تحليل الاقتصاد الكلي لسوق الصرف الأجنبي.
بصفتنا متداولين محترفين، علينا أن ندرك الأمر جيدًا، لكن يجب أن تكون مدركًا أيضًا لحقيقة أنه نظرًا لأن الناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر إقتصادي متأخر، فإن إستخدامه الرئيسي هو تأكيد ما يتم توقعه بالفعل. إن توقيتها المتأخر يعني أن فائدتها كأداة تجارية للتداول على المدى القصير و المتوسط محدودة. يخرج الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة مرة واحدة فقط كل ربع عام، و حتى التقارير الأولية تشير إلى عدة أشهر في الماضي.
و بالتالي, من المفيد جدًا أن يكون لدينا مؤشراً يمكن إستخدامه كبديل وثيق للناتج المحلي الإجمالي، و لكنه يقدم تقارير أكثر تكرارًا - وهو ما يقودنا إلى مؤشرنا التالي.
2. تقرير الوظائف غير الزراعية (nfp)
بالنسبة لمعظم تجار الفوركس و العقود مقابل الفروقات، هذا هو المؤشر الواحد الأكثر أهمية في المفكرة الاقتصادية للتداول. يتم إصداره في أول جمعة من كل شهر من قبل مكتب إحصاءات العمل (bls) إلى جانب معدل البطالة (و الذي هو المؤشر الاقتصادي التالي في قائمتنا)، كجزء من تقرير حالة التوظيف. السبب في متابعته عن كثب هو أن التقرير يميل إلى تحريك أسواق الفوركس بشكل كبير. ربما تكون على علم بذلك, لكن انظر الى تحركات عملة الدولار الامريكي و اسعار الذهب بعد صدور هذا المؤشر لترى عن ماذا نتحدث هنا.
لنوضح هذا التحرك في مثال آخر على الرسم البياني لليورو/دولار لمدة دقيقة أدناه. يشير الخط العمودي الأصفر إلى إصدار تقرير حالة التوظيف الذي تم إصداره في 7 يوليو 2017. لاحظ مدى حركة السعر بحدة في دقيقة واحدة فقط؟ لاحظ أيضًا حجم النطاق المتوسط لكل شمعة بعد إصدار التقرير ، مقارنةً بما كان عليه من قبل.
تاثير تقرير nfp