milour16
12-24-2019, 01:09
هل لاحظت من قبل كيف يميل النفط الخام إلى إظهار حركة متقلبة في الأسعار؟ هذه التقلبات في الأسعار تجعله مغري بالنسبة للكثيرين عند تداول النفط الخام، خاصة الآن حيث يمكن للمتداولين ببساطة تداول النفط (WTI) عبر الإنترنت من خلال منصة بسيطة. يستعرض هذا المقال كيف و لماذا تتحرك اسعار النفط، العوامل التي تؤثر على اسعار النفط ، وكيف يمكن للمتداولين تداول النفط / خام غرب تكساس WTI، و المخاطر التي تنطوي عليها تداول النفط الخام WTI، و استراتيجيات تداول النفط الخام WTI.
أساسيات تداول النفط
ما هو النفط الخام؟
النفط الخام هو النفط غير المكرر و الوقود الأحفوري. إنها تتكون من رواسب هيدروكربونية و مواد عضوية أخرى، و يمكن تكريرها لإنتاج منتجات قابلة للإستخدام مثل البنزين و الديزل و البتروكيماويات (مثل البلاستيك) و الأسمدة و حتى الأدوية. النفط عنصر أساسي و حاسم في الاقتصاد العالمي، و لهذا السبب كان له تأثير كبير على حياتنا اليومية، و لهذا يتتبعه عن كثب خبراء الاقتصاد و الشركات و المتداولين على حد سواء.
ماذا يعني (WTI)؟
WTI إختصار من (West Texas Intermediate) أو خام غرب تكساس بالعربية. هذا واحد من اثنين من المعايير الأكثر شهرة و معروفة لتداول النفط على MT4. والثاني هو خام برنت.
أهم العوامل المؤثرة على سعر النفط عند التداول
الزيادة أو النقصان في المعروض من قبل منتجي النفط.
الزيادة أو النقصان في الطلب من قبل مستخدمي النفط و المستوردين.
الإعانات لشركات النفط أو شركات الطاقة الأخرى.
السياسة الدولية (الاتفاقات المبرمة بين الدول).
السياسة الداخلية لمنتج النفط.
امدادات النفط في جميع أنحاء العالم.
المنافسة من مصادر الطاقة الأخرى.
التوترات الجيوسياسية وانعدام الأمن (يميل إلى زيادة الأسعار).
استخدام النفط و توقعاته الأساسية.
قد تتساءل كيف يؤثر العرض والطلب على سعر النفط؟ بشكل عام، يؤدي إرتفاع العرض و إنخفاض الطلب إلى انخفاض اسعار النفط، بينما يؤدي إنخفاض العرض و إرتفاع الطلب إلى زيادة الأسعار. و مع ذلك، هناك عاملان رئيسيان يؤثران على أسعار النفط. دعنا نراجعهم.
العرض: مستويات إنتاج النفط
النفط هو مورد غير موجود في كل بلد، و بالتالي يتركز إنتاج النفط في دول معينة. يتم إنتاج النفط في 100 دولة، أي حوالي نصف العالم. تنتج خمس من هذه الدول 48٪ من إجمالي إنتاج النفط الخام في العالم. وهذا يعطي هذه الدول المنتجة للنفط و المنظمات النفطية مثل (أوبك) المزيد من القوة للسيطرة على سعر العرض.
يمكنهم خفض إنتاجهم من النفط لمنع الأسعار من الانخفاض، أو للمساعدة في زيادتها. يمكنهم زيادة إنتاجهم من النفط إذا كانوا يعتقدون أن السعر جيد (أي ما يكفي من التكلفة) للبيع و جني الأرباح.
الطلب: صحة الاقتصاد العالمي
يزداد الطلب على النفط عندما يكون أداء الاقتصاد العالمي جيدًا، نظرًا لأن المستهلكين يشترون المزيد من المنتجات (حيث يستخدم النفط غالبًا في إنتاج هذه المنتجات)، و تقوم الشركات بشحن و نقل المزيد من السلع (بسبب ارتفاع الطلب)، و تستثمر الشركات بشكل أكبر (لإنشاء سعة كافية)، و في عالم الأعمال، يسافر المستهلكون أكثر للعمل و الترفيه و الإجازات الأخرى. إن ضعف الإقتصاد العالمي له تأثير معاكس، و يقلل الطلب على النفط.
إذا كنت ترغب في محاولة تداول النفط في بيئة تداول خالية من المخاطر، يمكنك القيام بذلك من خلال حساب تداول تجريبي مجاني في Admiral Markets. إختبار الاستراتيجيات الخاصة بك، و صقل مهارات التداول الخاصة بك، و التدرب حتى تكون مستعداً للانتقال إلى الأسواق المباشرة. انقر على اللافتة أدناه لفتح حسابك التجريبي الخاص!
سعر النفط و تأثيره على الإقتصاد
إن حركة اسعار النفط مهمة للغاية في الإقتصاد. عند ارتفاع اسعار النفط، فإنه يرفع التكاليف للمستهلكين مباشرة (النفط في محطة الوقود) و بشكل غير مباشر (المنتجات المصنوعة من النفط، أو تستخدمها الشركات للإنتاج). عند انخفاض اسعار النفط فأنه يشير إلى انخفاض تكاليف المستهلكين.
يميل ارتفاع اسعار النفط إلى جعل المنتجات أكثر تكلفة، مما يؤدي بدوره إلى تقييد النمو الاقتصادي، لأنه يخلق احتمالية للتضخم و رفع أسعار الفائدة.
يميل انخفاض اسعار النفط إلى جعل المنتجات بأسعار معقولة أكثر، الأمر الذي يحفز بدوره النمو الاقتصادي، لأنه يقلل من إحتمالات التضخم و ارتفاع أسعار الفائدة.
قد تؤدي الأسعار المنخفضة للغاية إلى إنخفاض العرض، حيث قد يخفض المنتجون إنتاجهم الحالي أو يوقفوا مشروعات النفط الجديدة.
كثيرا ما تتغير أسعار النفط و تتقلب يوما بعد يوم، دقيقة بدقيقة. لأن الأسعار تتأثر بمجموعة واسعة من العوامل.
تحليل النفط الخام شهر اب 2019
خفضت وكالة الطاقة الأمريكية البارحة توقعات نمو الطلب النفط العالمي لعام 2019 بمقدار 70 ألف برميل إلى مليون برميل يومياً.وضعت الحرب التجارية الدائرة بين عملاقي الإقتصاد العالمي الأمريكي و الصيني أوزارها على أسواق الطاقة, حيث تعرض النفط الخام لأكبر عملية انخفاض بيوم واحد بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الصين بقمية 300 مليار دولار, مما أثار مخاوف الطلب العالمي للنفط.في غضون ذلك اعرب كلاً من وزير الطاقة السعودي خالد الفالح و نظيره الأمريكي ريك بيري يوم الثلاثاء عن قلقهما بشأن التهديدات التي تستهدف حرية النقل البحري في الخليج. وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريحات صحفية أنا بلاده تطالب الاتحاد الآوربي بإعادة صادراتها اليومية إلى 2.8 مليون برميل حيث أن صادرات إيران قد انخفضت إلى 100 ألف برميل مع استمرار العقوبات الأمريكية التي تفرضها على طهران, وتصاعد حدة التوترات الإيرانية البريطانية في مضيق هرمز.وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في وقت متأخر من يوم الاثنين لإعلان حصاراً إقتصادياً شاملاً على فنزويلا، بتجميد جميع أصول الحكومة و حظر المعاملات مع البلاد.إضافة إلى كل هذه العوامل تتوقع الأسواق انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية للأسبوع الثامن على التوال حيث أنه من المتوقع أن يصدر معهد البترول الأمريكية بياناته الأسبوعية للمخزونات بحلول الساعة 14:30 GMT اليوم و إعلان الأرقام الرسمية.
شرح مبسّط عن تداول النفط (WTI)
كما هو الحال مع جميع أنواع التداول الأخرى، يحتاج المتداولون إلى المخاطرة من أجل جني الأرباح، و في هذه العملية قد يعرضون رأس مالهم التجاري للمخاطر. و لكن في المقابل، لدى المتداول الفرصة لكسب الأرباح من خلال تحركات أسعار النفط عن طريق:
الشراء و البيع عند ارتفاع السعر (الإعداد الطويل)
أو
البيع و الشراء على سعر أقل (الإعداد القصير).
يمكن للتجار استخدام أشكال مختلفة من التحليل الأساسي و التحليل الموجي و التحليل الفني لزيادة فرص نجاحهم و قدرتهم على جني الأرباح. لكن ضع في اعتبارك أن كل صفقة يمكن أن تنتهي بالفوز أو الخسارة، و ليس هناك ضمان على الإطلاق لكيفية تصرف الأسعار و تحركاتها.
طريقة تداول النفط
يمكن تداول النفط عبر الإنترنت، و يمكنك فتح حساب تجريبي أو حساب تداول حقيقي للقيام بذلك. يستخدم المتداولون منصات تداول مثل ميتاتريدر 4 (MT4) أو (MT5) للدخول إلى عمليات التداول و إدارتها و إغلاقها. و الخبر السار هو أنك لن تتلقى النفط الخام ماديًا بنفسك، و يمكن للمتداولين بدلاً من ذلك شراء و بيع عقود فروقات النفط (WTI) من خلال التداول الالكتروني.
توفر Admiral Markets القدرة على التداول على MT4 و MT5، و كذلك من خلال MetaTrader WebTrader (للمتداولين الذين يرغبون في تجنب تنزيل أي برنامج، و استخدام متصفحات الويب الخاصة بهم للتداول). توفر Admiral Markets أيضًا MetaTrader Supreme Edition، وهو مكون إضافي لـ MT4 و MT5 يعزز طريقة تداول النفط من خلال توفير مجموعة من الأدوات الإضافية مثل: "Mini Terminal" ، و "Tick Chart Trader" ، و الوصول إلى الأخبار في الوقت الفعلي، و أكثر بكثير.
ما هي عقود فروقات اسعار النفط CFD؟
CFD تعني عقد الفارق أو (Contract for differences) و طريقة تداول النفط عبر المنصات الالكترونية. يتيح لك التداول في تغيرات اسعار النفط في العقود الآجلة و الخيارات الثنائية، و لكن دون الحاجة إلى التعامل مع العقود. و هذا بدوره يوفر فوائد للمتداولين، حيث يمكنك استخدام منصة تداول واحدة لتداول النفط (WTI) و الأسواق المالية الأخرى.
فوائد تداول النفط
يوفر تداول النفط WTI فوائد متعددة، و لكن تقلب أسعاره (حركات الأسعار الكبيرة) ربما يكون أفضل ميزة له. يميل سعر النفط إلى الصعود و الهبوط مع تقلبات كبيرة (كما يمكنك أن ترى على الرسم البياني أدناه). توفر حركة السعر إمكانية للمتداولين للاستفادة من هذه الحركات من خلال التداول اليومي أو التداول خلال الأسبوع أو التداول المتأرجح.
المصدر: Admiral Markets MT5 مع MT5SE Add-on WTI CFD - يرجى ملاحظة: أن الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه غير موثوق في الأداء المستقبلي.
استراتيجيات تداول النفط
بعد العثور على وسيط سيمكّنك من المشاركة في تداول اسعار النفط عبر الإنترنت، من الأفضل التفكير في كيفية التداول على اسعار النفط (WTI) من منظور استراتيجي. من الضروري تطبيق الإدارة السليمة للمخاطر عند التداول، و لكن من المهم أيضًا تطبيق استراتيجيات محددة لتداول النفط. يمكن تقسيم معظم أساليب التداول إلى أنماط و أطر زمنية مختلفة.
فيما يلي ملخص للأساليب الرئيسية لتداول عقود فروقات النفط و السلع والأدوات المالية الأخرى:
أساليب التداول
التحليل الأساسي: قراءة وتحليل واستخدام البيانات و الأخبار لإجراء تقييمات حول العرض والطلب في المستقبل.
التحليل الفني: تحلل هذه التقنية مخططات الأسعار عبر الشموع (أو البارات) و المؤشرات لتحديد إعدادات التداول التي توفر احتمالًا أكبر و منحنىًا إيجابيًا في توقعات اسعار النفط على المدى الطويل.
التحليل الموجي: هذه الطريقة تحلل أنماط الأسعار على الرسم البياني لفهم السياق، و هيكل السوق، و ما إذا كانت هناك أي فرص تداول قريبة.
الأطر الزمنية
يستخدم المتداولون على المدى الطويل إطارات زمنية أعلى مثل الرسوم البيانية الأسبوعية أو اليومية.
يستخدم متداولو التأرجح إطارات زمنية متوسطة مثل الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات و الرسم البياني اليومي.
يستخدم المتداولون خلال الأسبوع مخططات متوسطة منخفضة مثل ساعة واحدة و 4 ساعات.
يستخدم المتداولون خلال اليوم إطارات زمنية أقل مثل الرسوم البيانية لمدة 15 الى 60 دقيقة.
يستخدم المضاربون مخططات منخفضة للغاية مثل الرسوم البيانية لدقيقة واحدة و 5 دقائق.
مجموعات مختلفة من الأطر الزمنية لتداول النفط
على الرغم من أنه يمكن للمتداولين الجمع بين جميع الأطر الزمنية و الأنماط للحصول على قائمة طويلة من المجموعات، إلا أن بعضاً منهم أكثر شيوعًا. دعنا نراجع الطرق المعتادة:
1. التحليل الأساسي و المدى الطويل: عندما يتداول المتداولون خام غرب تكساس باستخدام التحليل الأساسي، يمكنهم استخدام التنبؤات طويلة الأجل لإعداد تجارة طويلة الأجل على أطر زمنية أعلى - إذا كانت متوفرة. التغييرات الأساسية تكون أبطأ، لذلك سيكون هناك عدد أقل من إعدادات التداول باستخدام هذا النمط، لكنه يتطلب أيضًا وقتًا أقل.
2. التحليل الأساسي و المدى القصير: عندما يستخدم المتداولون إصدارات البيانات و الأحداث الإخبارية لأغراض التداول، فإنهم يركزون عادةً على إعدادات التداول القصيرة و السريعة، و التي تتم على أطر زمنية أقصر. يستخدم هذا النوع من المتداولين أدوات محددة توفر فيها إعلانات و توقعات اقتصادية و غير ذلك الكثير. توفر Admiral Markets "المفكرة الاقتصادية" و التي توفر هذا النوع من المعلومات.
3. التحليل الموجي و المدى المتوسط و البعيد: تعد أنماط الموجات مفيدة للغاية في التداول على الرسم البياني لمدة ساعة أو أعلى. عند البدء في استخدام هذا النوع من التحليل، قد يكون من الأفضل التركيز مبدئيًا على الرسوم البيانية لكل 4 ساعات و أعلى. و السبب هو أن تفسير أنماط الموجة يستحوذ على الخبرة، و من الأسهل فهم و تفسير ديناميكية مخطط الإطار الزمني الأعلى، مقارنةً بالرسومات المتحركة السريعة مثل الرسم البياني لمدة 15 دقيقة.
4. التحليل الفني و المدى المتوسط: يمكن استخدام التحليل الفني للتداول طويل الأجل و المخططات الزمنية ذات الإطار الأعلى، و لكن يتم استخدامه في الغالب لعمليات الدخول و الخروج السريعة. يمكن للمتداولين أيضًا استخدام الأدوات الفنية لإنشاء خطة تداول أكثر قوة. تشتمل الأدوات غالبًا على خطوط الإتجاه، و متوسطات التحرك، و فايبوناتشي، و المذبذبات المختلفة.
5.التحليل الفني و المدى القصير: السماسرة أكثر ميلًا لاستخدام مؤشرات التداول التي تقوم بإجراء العمليات الحسابية تلقائيًا. إنها تميل إلى استخدام مؤشرات مثل Parabolic و Keltner Channel و Pivot Points ، بدلاً من الأدوات اليدوية مثل خطوط الاتجاه و Fibonacci ، لأن السعر يتحرك بسرعة على أطر زمنية منخفضة ، ويجب اتخاذ القرارات بسرعة متساوية.
مزيج من الثلاثة: بعض المتداولين لا يريدون الحد من أنفسهم و يرغبون في الجمع بين الطرق الثلاثة في نهج كبير. على الرغم من وجود بعض الفوائد في اختيار المتداولين لوجهات نظر مختلفة، إلا أن هناك خطرًا في تعطل أو شلل التحليل و يجدون أنفسهم غير قادرين على اتخاذ قرار.
مثال على استراتيجية تداول النفط
فيما يلي مثال على نهج التداول التقديري باستخدام التحليل الفني على مخطط WTI لأربع ساعات. ضع في إعتبارك أن هذا مجرد مثال بسيط على كيفية دمج المتداولين بين الأدوات و المؤشرات المختلفة لتشكيل قرارات التداول. لم يتم اختبار طريقة التداول هذه في تداول حقيقي، و يجب على المتداولين استخدامها فقط لأغراض المثال. دعنا نلقي نظرة على استراتيجية المثال هذه التي تعتمد على تحليل الإطار الزمني الفردي (الرسم البياني لكل 4 ساعات) باستخدام منصة MT5، و المكون الإضافي MetaTrader Supreme Edition.
أضف الأدوات التالية إلى منصة MT4 أو MT5:
1. إغلاق 100 EMA (متوسط التحرك)
2. قناة كيلتنر من البرنامج المساعد MetaTrader Supreme Edition
3. مؤشر الكسورية (Fractal Indicator)
سعر النفط
المصدر: MT5 مع MT5SE Add-on WTI CFD - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية ، كما أنه ليس مؤشر موثوق في الأداء المستقبلي.
حساب تجريبي خال من الخاطر
تسلسل الخطوات:
1. تحليل: تداول مع الاتجاه باستخدام متوسط التحرك:
- صفقات الشراء فوق إغلاق مستوى 100 ema.
- صفقات بيع تحت إغلاق مستوى 100 ema.
2. طريقة الدخول: الإختراق.
- إختراق مع إغلاق الشمعدان فوق مقاومة قناة كيلتنر لإعدادات الشراء.
- إختراق مع إغلاق الشمعدان أسفل دعم قناة كيلتنر للإعدادات البيع.
3. إيقاف الخسارة:
- يمكن للتجار استخدام وقف الخسارة أعلى أو أسفل أقرب كسورية أو أخفض/أعلى مستوى الشمعة الثانية أو أخفض/أعلى أقرب شمعة مغلقة.
- تتوفر إعدادات جديدة بعد أن يعود السعر إلى قناة كيلتنر.
4. إدارة الصفقة: استخدم وقف الخسارة المتحرك و حرك مستوى التعادل مرة واحدة عندما تصل الصفقة ربح على 1:1 لنسبة المخاطرة.
5. طريقة الخروج: تهدف إلى أخر قمة أو قاع (باستخدام نفس القاعدة في التصفية). أو استهدف نقاط Pivot الأسبوعية.
تداول النفط - سعر النفط
المصدر: أسواق الأدميرال MT5 مع MT5SE Add-on WTI CFD - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية ، كما أنه ليس مؤشر موثوق الأداء في المستقبل.
سعر النفط
المصدر: Admiral Markets MT5 مع MT5SE Add-on WTI CFD - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه ليس مؤشر موثوق الأداء في المستقبل.
ربما يكون الجزء الأصعب هو فكرة تصفية الإعدادات، و التي تحاول تجنب الإعدادات القريبة جدًا من الدعم أو المقاومة الحديثة.
حساب تجريبي خال من الخاطر
إليك كيفية قيام الت بذلك:
استخدم متوسطات التحرك طويلة الأجل:
- لا تدخل صفقات بيع إذا كان السعر أعلى من متوسط التحرك على المدى الطويل.
- لا تدخل صفقات شراء إذا كان السعر أعلى من متوسط التحرك على المدى القصير.
- استخدم control + Y لإضافة مستويات أفقية. تحقق من قمم و قيعان المناطق الزمنية الأخيرة 2 و ضع خط الاتجاه الأفقي هناك.
- تأكد من أن المسافة بين الدخول و قمو أو القاع (جني الارباح) ليست أصغر من حجم وقف الخسارة، حيث تكون نسبة الربح الى الخسارة أكبر من 1:1.
تداول سعر النفط
المصدر: Admiral Markets MT5 مع MT5SE Add-on WTI CFD : الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية ، كما أنه ليس مؤشر موثوق الأداء في المستقبل.
مرة أخرى، هذا ليس نظام تداول كامل، بل هو مزيج من الأدوات والمؤشرات التي توضح كيف يمكن للمتداولين بناء نظام تداول. ضع في اعتبارك دائمًا أنه يجب اختبار كل هذه الأفكار على حساب تجريبي أولاً.
أساسيات تداول النفط
ما هو النفط الخام؟
النفط الخام هو النفط غير المكرر و الوقود الأحفوري. إنها تتكون من رواسب هيدروكربونية و مواد عضوية أخرى، و يمكن تكريرها لإنتاج منتجات قابلة للإستخدام مثل البنزين و الديزل و البتروكيماويات (مثل البلاستيك) و الأسمدة و حتى الأدوية. النفط عنصر أساسي و حاسم في الاقتصاد العالمي، و لهذا السبب كان له تأثير كبير على حياتنا اليومية، و لهذا يتتبعه عن كثب خبراء الاقتصاد و الشركات و المتداولين على حد سواء.
ماذا يعني (WTI)؟
WTI إختصار من (West Texas Intermediate) أو خام غرب تكساس بالعربية. هذا واحد من اثنين من المعايير الأكثر شهرة و معروفة لتداول النفط على MT4. والثاني هو خام برنت.
أهم العوامل المؤثرة على سعر النفط عند التداول
الزيادة أو النقصان في المعروض من قبل منتجي النفط.
الزيادة أو النقصان في الطلب من قبل مستخدمي النفط و المستوردين.
الإعانات لشركات النفط أو شركات الطاقة الأخرى.
السياسة الدولية (الاتفاقات المبرمة بين الدول).
السياسة الداخلية لمنتج النفط.
امدادات النفط في جميع أنحاء العالم.
المنافسة من مصادر الطاقة الأخرى.
التوترات الجيوسياسية وانعدام الأمن (يميل إلى زيادة الأسعار).
استخدام النفط و توقعاته الأساسية.
قد تتساءل كيف يؤثر العرض والطلب على سعر النفط؟ بشكل عام، يؤدي إرتفاع العرض و إنخفاض الطلب إلى انخفاض اسعار النفط، بينما يؤدي إنخفاض العرض و إرتفاع الطلب إلى زيادة الأسعار. و مع ذلك، هناك عاملان رئيسيان يؤثران على أسعار النفط. دعنا نراجعهم.
العرض: مستويات إنتاج النفط
النفط هو مورد غير موجود في كل بلد، و بالتالي يتركز إنتاج النفط في دول معينة. يتم إنتاج النفط في 100 دولة، أي حوالي نصف العالم. تنتج خمس من هذه الدول 48٪ من إجمالي إنتاج النفط الخام في العالم. وهذا يعطي هذه الدول المنتجة للنفط و المنظمات النفطية مثل (أوبك) المزيد من القوة للسيطرة على سعر العرض.
يمكنهم خفض إنتاجهم من النفط لمنع الأسعار من الانخفاض، أو للمساعدة في زيادتها. يمكنهم زيادة إنتاجهم من النفط إذا كانوا يعتقدون أن السعر جيد (أي ما يكفي من التكلفة) للبيع و جني الأرباح.
الطلب: صحة الاقتصاد العالمي
يزداد الطلب على النفط عندما يكون أداء الاقتصاد العالمي جيدًا، نظرًا لأن المستهلكين يشترون المزيد من المنتجات (حيث يستخدم النفط غالبًا في إنتاج هذه المنتجات)، و تقوم الشركات بشحن و نقل المزيد من السلع (بسبب ارتفاع الطلب)، و تستثمر الشركات بشكل أكبر (لإنشاء سعة كافية)، و في عالم الأعمال، يسافر المستهلكون أكثر للعمل و الترفيه و الإجازات الأخرى. إن ضعف الإقتصاد العالمي له تأثير معاكس، و يقلل الطلب على النفط.
إذا كنت ترغب في محاولة تداول النفط في بيئة تداول خالية من المخاطر، يمكنك القيام بذلك من خلال حساب تداول تجريبي مجاني في Admiral Markets. إختبار الاستراتيجيات الخاصة بك، و صقل مهارات التداول الخاصة بك، و التدرب حتى تكون مستعداً للانتقال إلى الأسواق المباشرة. انقر على اللافتة أدناه لفتح حسابك التجريبي الخاص!
سعر النفط و تأثيره على الإقتصاد
إن حركة اسعار النفط مهمة للغاية في الإقتصاد. عند ارتفاع اسعار النفط، فإنه يرفع التكاليف للمستهلكين مباشرة (النفط في محطة الوقود) و بشكل غير مباشر (المنتجات المصنوعة من النفط، أو تستخدمها الشركات للإنتاج). عند انخفاض اسعار النفط فأنه يشير إلى انخفاض تكاليف المستهلكين.
يميل ارتفاع اسعار النفط إلى جعل المنتجات أكثر تكلفة، مما يؤدي بدوره إلى تقييد النمو الاقتصادي، لأنه يخلق احتمالية للتضخم و رفع أسعار الفائدة.
يميل انخفاض اسعار النفط إلى جعل المنتجات بأسعار معقولة أكثر، الأمر الذي يحفز بدوره النمو الاقتصادي، لأنه يقلل من إحتمالات التضخم و ارتفاع أسعار الفائدة.
قد تؤدي الأسعار المنخفضة للغاية إلى إنخفاض العرض، حيث قد يخفض المنتجون إنتاجهم الحالي أو يوقفوا مشروعات النفط الجديدة.
كثيرا ما تتغير أسعار النفط و تتقلب يوما بعد يوم، دقيقة بدقيقة. لأن الأسعار تتأثر بمجموعة واسعة من العوامل.
تحليل النفط الخام شهر اب 2019
خفضت وكالة الطاقة الأمريكية البارحة توقعات نمو الطلب النفط العالمي لعام 2019 بمقدار 70 ألف برميل إلى مليون برميل يومياً.وضعت الحرب التجارية الدائرة بين عملاقي الإقتصاد العالمي الأمريكي و الصيني أوزارها على أسواق الطاقة, حيث تعرض النفط الخام لأكبر عملية انخفاض بيوم واحد بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الصين بقمية 300 مليار دولار, مما أثار مخاوف الطلب العالمي للنفط.في غضون ذلك اعرب كلاً من وزير الطاقة السعودي خالد الفالح و نظيره الأمريكي ريك بيري يوم الثلاثاء عن قلقهما بشأن التهديدات التي تستهدف حرية النقل البحري في الخليج. وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريحات صحفية أنا بلاده تطالب الاتحاد الآوربي بإعادة صادراتها اليومية إلى 2.8 مليون برميل حيث أن صادرات إيران قد انخفضت إلى 100 ألف برميل مع استمرار العقوبات الأمريكية التي تفرضها على طهران, وتصاعد حدة التوترات الإيرانية البريطانية في مضيق هرمز.وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في وقت متأخر من يوم الاثنين لإعلان حصاراً إقتصادياً شاملاً على فنزويلا، بتجميد جميع أصول الحكومة و حظر المعاملات مع البلاد.إضافة إلى كل هذه العوامل تتوقع الأسواق انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية للأسبوع الثامن على التوال حيث أنه من المتوقع أن يصدر معهد البترول الأمريكية بياناته الأسبوعية للمخزونات بحلول الساعة 14:30 GMT اليوم و إعلان الأرقام الرسمية.
شرح مبسّط عن تداول النفط (WTI)
كما هو الحال مع جميع أنواع التداول الأخرى، يحتاج المتداولون إلى المخاطرة من أجل جني الأرباح، و في هذه العملية قد يعرضون رأس مالهم التجاري للمخاطر. و لكن في المقابل، لدى المتداول الفرصة لكسب الأرباح من خلال تحركات أسعار النفط عن طريق:
الشراء و البيع عند ارتفاع السعر (الإعداد الطويل)
أو
البيع و الشراء على سعر أقل (الإعداد القصير).
يمكن للتجار استخدام أشكال مختلفة من التحليل الأساسي و التحليل الموجي و التحليل الفني لزيادة فرص نجاحهم و قدرتهم على جني الأرباح. لكن ضع في اعتبارك أن كل صفقة يمكن أن تنتهي بالفوز أو الخسارة، و ليس هناك ضمان على الإطلاق لكيفية تصرف الأسعار و تحركاتها.
طريقة تداول النفط
يمكن تداول النفط عبر الإنترنت، و يمكنك فتح حساب تجريبي أو حساب تداول حقيقي للقيام بذلك. يستخدم المتداولون منصات تداول مثل ميتاتريدر 4 (MT4) أو (MT5) للدخول إلى عمليات التداول و إدارتها و إغلاقها. و الخبر السار هو أنك لن تتلقى النفط الخام ماديًا بنفسك، و يمكن للمتداولين بدلاً من ذلك شراء و بيع عقود فروقات النفط (WTI) من خلال التداول الالكتروني.
توفر Admiral Markets القدرة على التداول على MT4 و MT5، و كذلك من خلال MetaTrader WebTrader (للمتداولين الذين يرغبون في تجنب تنزيل أي برنامج، و استخدام متصفحات الويب الخاصة بهم للتداول). توفر Admiral Markets أيضًا MetaTrader Supreme Edition، وهو مكون إضافي لـ MT4 و MT5 يعزز طريقة تداول النفط من خلال توفير مجموعة من الأدوات الإضافية مثل: "Mini Terminal" ، و "Tick Chart Trader" ، و الوصول إلى الأخبار في الوقت الفعلي، و أكثر بكثير.
ما هي عقود فروقات اسعار النفط CFD؟
CFD تعني عقد الفارق أو (Contract for differences) و طريقة تداول النفط عبر المنصات الالكترونية. يتيح لك التداول في تغيرات اسعار النفط في العقود الآجلة و الخيارات الثنائية، و لكن دون الحاجة إلى التعامل مع العقود. و هذا بدوره يوفر فوائد للمتداولين، حيث يمكنك استخدام منصة تداول واحدة لتداول النفط (WTI) و الأسواق المالية الأخرى.
فوائد تداول النفط
يوفر تداول النفط WTI فوائد متعددة، و لكن تقلب أسعاره (حركات الأسعار الكبيرة) ربما يكون أفضل ميزة له. يميل سعر النفط إلى الصعود و الهبوط مع تقلبات كبيرة (كما يمكنك أن ترى على الرسم البياني أدناه). توفر حركة السعر إمكانية للمتداولين للاستفادة من هذه الحركات من خلال التداول اليومي أو التداول خلال الأسبوع أو التداول المتأرجح.
المصدر: Admiral Markets MT5 مع MT5SE Add-on WTI CFD - يرجى ملاحظة: أن الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه غير موثوق في الأداء المستقبلي.
استراتيجيات تداول النفط
بعد العثور على وسيط سيمكّنك من المشاركة في تداول اسعار النفط عبر الإنترنت، من الأفضل التفكير في كيفية التداول على اسعار النفط (WTI) من منظور استراتيجي. من الضروري تطبيق الإدارة السليمة للمخاطر عند التداول، و لكن من المهم أيضًا تطبيق استراتيجيات محددة لتداول النفط. يمكن تقسيم معظم أساليب التداول إلى أنماط و أطر زمنية مختلفة.
فيما يلي ملخص للأساليب الرئيسية لتداول عقود فروقات النفط و السلع والأدوات المالية الأخرى:
أساليب التداول
التحليل الأساسي: قراءة وتحليل واستخدام البيانات و الأخبار لإجراء تقييمات حول العرض والطلب في المستقبل.
التحليل الفني: تحلل هذه التقنية مخططات الأسعار عبر الشموع (أو البارات) و المؤشرات لتحديد إعدادات التداول التي توفر احتمالًا أكبر و منحنىًا إيجابيًا في توقعات اسعار النفط على المدى الطويل.
التحليل الموجي: هذه الطريقة تحلل أنماط الأسعار على الرسم البياني لفهم السياق، و هيكل السوق، و ما إذا كانت هناك أي فرص تداول قريبة.
الأطر الزمنية
يستخدم المتداولون على المدى الطويل إطارات زمنية أعلى مثل الرسوم البيانية الأسبوعية أو اليومية.
يستخدم متداولو التأرجح إطارات زمنية متوسطة مثل الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات و الرسم البياني اليومي.
يستخدم المتداولون خلال الأسبوع مخططات متوسطة منخفضة مثل ساعة واحدة و 4 ساعات.
يستخدم المتداولون خلال اليوم إطارات زمنية أقل مثل الرسوم البيانية لمدة 15 الى 60 دقيقة.
يستخدم المضاربون مخططات منخفضة للغاية مثل الرسوم البيانية لدقيقة واحدة و 5 دقائق.
مجموعات مختلفة من الأطر الزمنية لتداول النفط
على الرغم من أنه يمكن للمتداولين الجمع بين جميع الأطر الزمنية و الأنماط للحصول على قائمة طويلة من المجموعات، إلا أن بعضاً منهم أكثر شيوعًا. دعنا نراجع الطرق المعتادة:
1. التحليل الأساسي و المدى الطويل: عندما يتداول المتداولون خام غرب تكساس باستخدام التحليل الأساسي، يمكنهم استخدام التنبؤات طويلة الأجل لإعداد تجارة طويلة الأجل على أطر زمنية أعلى - إذا كانت متوفرة. التغييرات الأساسية تكون أبطأ، لذلك سيكون هناك عدد أقل من إعدادات التداول باستخدام هذا النمط، لكنه يتطلب أيضًا وقتًا أقل.
2. التحليل الأساسي و المدى القصير: عندما يستخدم المتداولون إصدارات البيانات و الأحداث الإخبارية لأغراض التداول، فإنهم يركزون عادةً على إعدادات التداول القصيرة و السريعة، و التي تتم على أطر زمنية أقصر. يستخدم هذا النوع من المتداولين أدوات محددة توفر فيها إعلانات و توقعات اقتصادية و غير ذلك الكثير. توفر Admiral Markets "المفكرة الاقتصادية" و التي توفر هذا النوع من المعلومات.
3. التحليل الموجي و المدى المتوسط و البعيد: تعد أنماط الموجات مفيدة للغاية في التداول على الرسم البياني لمدة ساعة أو أعلى. عند البدء في استخدام هذا النوع من التحليل، قد يكون من الأفضل التركيز مبدئيًا على الرسوم البيانية لكل 4 ساعات و أعلى. و السبب هو أن تفسير أنماط الموجة يستحوذ على الخبرة، و من الأسهل فهم و تفسير ديناميكية مخطط الإطار الزمني الأعلى، مقارنةً بالرسومات المتحركة السريعة مثل الرسم البياني لمدة 15 دقيقة.
4. التحليل الفني و المدى المتوسط: يمكن استخدام التحليل الفني للتداول طويل الأجل و المخططات الزمنية ذات الإطار الأعلى، و لكن يتم استخدامه في الغالب لعمليات الدخول و الخروج السريعة. يمكن للمتداولين أيضًا استخدام الأدوات الفنية لإنشاء خطة تداول أكثر قوة. تشتمل الأدوات غالبًا على خطوط الإتجاه، و متوسطات التحرك، و فايبوناتشي، و المذبذبات المختلفة.
5.التحليل الفني و المدى القصير: السماسرة أكثر ميلًا لاستخدام مؤشرات التداول التي تقوم بإجراء العمليات الحسابية تلقائيًا. إنها تميل إلى استخدام مؤشرات مثل Parabolic و Keltner Channel و Pivot Points ، بدلاً من الأدوات اليدوية مثل خطوط الاتجاه و Fibonacci ، لأن السعر يتحرك بسرعة على أطر زمنية منخفضة ، ويجب اتخاذ القرارات بسرعة متساوية.
مزيج من الثلاثة: بعض المتداولين لا يريدون الحد من أنفسهم و يرغبون في الجمع بين الطرق الثلاثة في نهج كبير. على الرغم من وجود بعض الفوائد في اختيار المتداولين لوجهات نظر مختلفة، إلا أن هناك خطرًا في تعطل أو شلل التحليل و يجدون أنفسهم غير قادرين على اتخاذ قرار.
مثال على استراتيجية تداول النفط
فيما يلي مثال على نهج التداول التقديري باستخدام التحليل الفني على مخطط WTI لأربع ساعات. ضع في إعتبارك أن هذا مجرد مثال بسيط على كيفية دمج المتداولين بين الأدوات و المؤشرات المختلفة لتشكيل قرارات التداول. لم يتم اختبار طريقة التداول هذه في تداول حقيقي، و يجب على المتداولين استخدامها فقط لأغراض المثال. دعنا نلقي نظرة على استراتيجية المثال هذه التي تعتمد على تحليل الإطار الزمني الفردي (الرسم البياني لكل 4 ساعات) باستخدام منصة MT5، و المكون الإضافي MetaTrader Supreme Edition.
أضف الأدوات التالية إلى منصة MT4 أو MT5:
1. إغلاق 100 EMA (متوسط التحرك)
2. قناة كيلتنر من البرنامج المساعد MetaTrader Supreme Edition
3. مؤشر الكسورية (Fractal Indicator)
سعر النفط
المصدر: MT5 مع MT5SE Add-on WTI CFD - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية ، كما أنه ليس مؤشر موثوق في الأداء المستقبلي.
حساب تجريبي خال من الخاطر
تسلسل الخطوات:
1. تحليل: تداول مع الاتجاه باستخدام متوسط التحرك:
- صفقات الشراء فوق إغلاق مستوى 100 ema.
- صفقات بيع تحت إغلاق مستوى 100 ema.
2. طريقة الدخول: الإختراق.
- إختراق مع إغلاق الشمعدان فوق مقاومة قناة كيلتنر لإعدادات الشراء.
- إختراق مع إغلاق الشمعدان أسفل دعم قناة كيلتنر للإعدادات البيع.
3. إيقاف الخسارة:
- يمكن للتجار استخدام وقف الخسارة أعلى أو أسفل أقرب كسورية أو أخفض/أعلى مستوى الشمعة الثانية أو أخفض/أعلى أقرب شمعة مغلقة.
- تتوفر إعدادات جديدة بعد أن يعود السعر إلى قناة كيلتنر.
4. إدارة الصفقة: استخدم وقف الخسارة المتحرك و حرك مستوى التعادل مرة واحدة عندما تصل الصفقة ربح على 1:1 لنسبة المخاطرة.
5. طريقة الخروج: تهدف إلى أخر قمة أو قاع (باستخدام نفس القاعدة في التصفية). أو استهدف نقاط Pivot الأسبوعية.
تداول النفط - سعر النفط
المصدر: أسواق الأدميرال MT5 مع MT5SE Add-on WTI CFD - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية ، كما أنه ليس مؤشر موثوق الأداء في المستقبل.
سعر النفط
المصدر: Admiral Markets MT5 مع MT5SE Add-on WTI CFD - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه ليس مؤشر موثوق الأداء في المستقبل.
ربما يكون الجزء الأصعب هو فكرة تصفية الإعدادات، و التي تحاول تجنب الإعدادات القريبة جدًا من الدعم أو المقاومة الحديثة.
حساب تجريبي خال من الخاطر
إليك كيفية قيام الت بذلك:
استخدم متوسطات التحرك طويلة الأجل:
- لا تدخل صفقات بيع إذا كان السعر أعلى من متوسط التحرك على المدى الطويل.
- لا تدخل صفقات شراء إذا كان السعر أعلى من متوسط التحرك على المدى القصير.
- استخدم control + Y لإضافة مستويات أفقية. تحقق من قمم و قيعان المناطق الزمنية الأخيرة 2 و ضع خط الاتجاه الأفقي هناك.
- تأكد من أن المسافة بين الدخول و قمو أو القاع (جني الارباح) ليست أصغر من حجم وقف الخسارة، حيث تكون نسبة الربح الى الخسارة أكبر من 1:1.
تداول سعر النفط
المصدر: Admiral Markets MT5 مع MT5SE Add-on WTI CFD : الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية ، كما أنه ليس مؤشر موثوق الأداء في المستقبل.
مرة أخرى، هذا ليس نظام تداول كامل، بل هو مزيج من الأدوات والمؤشرات التي توضح كيف يمكن للمتداولين بناء نظام تداول. ضع في اعتبارك دائمًا أنه يجب اختبار كل هذه الأفكار على حساب تجريبي أولاً.