milour16
12-24-2019, 15:21
من المقرر أن يكون عام 2019 عامًا تاريخيًا للأسواق العالمية. يمكن أن تكون الفرص وفيرة - ليس فقط لأولئك الذين لديهم السبق الصحفي في أكبر إعلانات أخبار السوق، و لكن أيضًا للمتداولين مثلك بإستخدام أدوات و منتجات التداول عبر الإنترنت المناسبة.
في هذه المقالة سوف تكتشف:
- أهم أخبار الاسواق العالمية و إتجاهات سوق العملات الرئيسية لهذا العام.
- أفضل أدوات التداول الالكتروني للاستفادة من هذه التحركات.
- استراتيجية تداول عبر الإنترنت متطورة و بسيطة, يمكنك البدء بها على الفور.
سواء كنت ترغب في التداول في سوق المال على فترات 24 ساعة، أو فتح صفقات في سوق العملات على المدي الطويل فهناك العديد من الفرص حول العالم, سواء في الاسواق المالية الأوروبية أو الاسواق المالية الآسيوية أو الاسواق المالية الأمريكية - 2019 هو عام البدايات و الإنطلاق! هل أنت مستعد لذلك؟
إتجاهات الاسواق العالمية في عام 2019
عبر الاسواق العالمية التي يزيد عددها عن ثلاثة آلاف سوق مالي و التي تقدمها Admiral Markets، هناك الكثير من أخبار السوق و الإتجاهات المهمة التي يجب على عليك متابعتها لهذا العام. ستجد أدناه قائمة ببعض هذه الأسواق العالمية مقسمة إلى الفئات التالية:
سوق الفوركس
سوق الاسهم
سوق المال الأوروبي
سوق المال الآسيوي
سوق المال الأمريكي
من المهم الإشارة إلى أن التداول الناجح لا يقتصر فقط على اكتشاف إتجاهات الاسواق العالمية. بعد كل شيء، يمكن أن تتغير الاتجاهات في أي لحظة. أن إمتلاك أدوات و منتجات التداول المناسبة يعد أيضاً مكونًا رئيسيًا لنجاح التداول على المدى الطويل – و هو أمر سنركز عليه أكثر لاحقاً في المقال. الآن، دعنا نعرف ما يحدث في كل فئة من فئات سوق المال أعلاه.
سوق المال في عام 2019
دعنا نبدأ حديثنا عن سوق العملات, بداية بأحد أهم العملات المتعلقة بأكبر الإقتصادات و الاسواق المالية في العالم, الدولار الامريكي و اليورو الموحد:
1. هل سوف يصب الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي المزيد من الوقود على إرتفاع الدولار؟
منذ عام 2017، إرتفع الدولار الأمريكي بشكل ماكن في الاسواق العالمية, بفضل إجراءات السياسة التيسيرية من مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي. مع زيادة الإحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، أصبح الدولار الأمريكي جذابًا للغاية للمشترين المحليين و الدوليين المتابعين لتطورات اسوق المال العالمية، كما يوضح الرسم البياني الأسبوعي أدناه لمؤشر الدولار الأمريكي:
مؤشر الدولار الامريكي
المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - USDX_H9 ، الرسم البياني الأسبوعي - نطاق البيانات: 9 أغسطس 2009 - 11 فبراير 2019 ، تم الوصول إليه في 11 فبراير 2019 الساعة 11:47 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية.
في أوائل عام 2019، إقترح بنك الإحتياطي الفيدرالي أن دورة رفع أسعار الفائدة قد تنتهي الآن. في أول اجتماع للجنة السوق الفدرالية المفتوحة للسنة، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25 ٪. و مع ذلك، فقد كان التغيير في اللغة التي وصفت موقفهم بأنه "صبور" و التي توقعت بداية بطيئة، متراجعة لبداية الدولار الأمريكي لهذا العام. إذن ما هي أفضل خيارات التداول الممكنة في سوق العملات لبقية هذا العام؟
كيفية تداول الدولار الأمريكي في عام 2019
صرح البنك المركزي أن قرارات السياسة الخاصة بهم سوف تعتمد الآن بشكل كامل على البيانات المتوفرة. هذا يعني أن التداول حول إصدارات البيانات الرئيسية في الولايات المتحدة - مثل التضخم و مبيعات التجزئة و عدد الوظائف - يمكن أن توفر بعض التقلبات المثيرة للإهتمام على المدى القصير و تشكّل فرص التداول لأولئك الذين يسعدون بزيادة المخاطر في سوق العملات. يمكن أن يساعدك إستخدام المفكرة الاقتصادية للفوركس على مواكبة آخر المؤشرات الاقتصادية الهامة في الاسواق المالية العالمية.
مع دخول بنك الاحتياطي الفيدرالي عام 2019 مغراً السياسة النقدية من العامين الماضيين، قد يستغرق هذا بعض الزخم لدفع الدولار الأمريكي إلى الأعلى. و مع ذلك، قد يرغب التجار على المدى الطويل في التفكير في تتبع إصدارات البيانات الأمريكية في سوق المال العالمي. سلسلة من الأنباء الإيجابية قد تثير ثيران الدولار الأمريكي في سوق المال، حيث أنها قد تعيد بنك الاحتياطي الفيدرالي نشاطه إلى الأمام مما دفع الدولار إلى الارتفاع أكثر من أي وقت مضى.
2. هل ستؤدي الذكرى العشرين لليورو إلى حدوث إنهيار في سوق المال؟
تم إطلاق مفهوم عملة اليورو – و هو إنشاء عملة موحدة لمنطقة اليورو - في 1 يناير 1999. يصادف هذا العام الذكرى العشرين لعمرها في ما كان وقتًا مضطربًا مليئًا بالصعود و الهبوط.
في عام 2018، أوقف البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء أصولها الذي تم إنشاؤه لتحفيز إقتصاد منطقة اليورو بعد الركود المالي في عام 2008. إجمالاً، قام البنك بضخ أكثر من 2 تريليون يورو في الإقتصاد منذ بدء البرنامج في عام 2015. ومع ذلك ، و بعد إزالة هذا التحفيز، فإن السؤال الذي يدور في بال كل متداول هو ما إذا كانت منطقة اليورو - عملة اليورو - يمكنها أن تنمو على أساس مزاياها الخاصة و من دون برامج تحفيزية إضافية.
اليورو مقابل الدولار
المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - EUR / USD ، الرسم البياني الشهري - نطاق البيانات: 1 فبراير 2004 - 11 فبراير 2019 ، تم الوصول إليه في 11 فبراير 2019 ، الساعة 2:26 مساءً بتوقيت جرينتش. - يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية.
كيفية تداول اليورو في عام 2019
واحدة من أفضل الطرق للمضاربة على اليورو هي من خلال زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، EUR/USD. على الرسم البياني الشهري لليورو/الدولار الأمريكي أعلاه، من الواضح أن المشترين قد كافحوا من أجل كسر فوق مستوى 1.1500 (المربع الأصفر) - الذي كان بمثابة منطقة مقاومة قوية بين عامي 2014 و 2017.
إذا بقيت الأسعار أقل من هذا المستوى، فمن المحتمل أن يظل البائعون تحت السيطرة لبعض الوقت. هذا يفتح الباب أمام إمكانية وجود فرص تداول قصيرة الأجل و طويلة الأجل في الإتجاه الهبوطي حيث يمكن للبائعين السيطرة على السوق حتى المستوى التالي من الدعم عند 1.0500.
الاسواق العالمية الأوروبية 2019
دعنا نلقي الان نظرة على الاسواق العالمية في أوروبا و أهمها في ألمانيا و بريطانية. هل سيبقى مؤشر داكس 30 في حالة هبوط أم انه سيتعافى و يسترجع إتجاهه الصعودي في سوق المال الالماني؟ و ما سيكون تأثير Brexit و خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي على سوقها المالي و إقتصادها ككل؟
1. هل سيبقى مؤشر داكس 30 في فخ سوق الدببة الهابط ؟
في عام 2018، قطع مؤشر داكس 30 الألماني في السوق المالي للأسهم سلسلة أرباح إستمرت ست سنوات و دخل بعدها في إتجاه هابط في السوق. إنخفض المؤشر بأكثر من 20٪ من قيمته في السوق المالي الألماني منذ إرتفاعه القياسي في 23 يناير 2018.
تداول الاسواق العالمية الاوروبية
كافحت الشركات النشطة في سوق المال الألماني بسبب المزيد والمزيد من الشركات التي تصدر تحذيرات بشأن الأرباح – و خاصة صناعة السيارات. أصدرت شركة Daimler AG، مالكة مرسيدس بنز Mercedec -Benz، تحذيرين للأرباح في أربعة أشهر فقط، مما أدى إلى إنخفاض سعر سهمها في السوق المالي الألماني إلى أدنى مستوى خلال خمس سنوات. شركات صناعة السيارات الأخرى مثل BMW AG و Volkswagen AG أصدرت أيضاً تحذيرات بشأن الأرباح لكن في العام الماضي.
تأثرت معظم الاسواق العالمية الأوروبية أيضًا بحديث ترامب الصعب حول التجارة. و مع إعتماد الاقتصاد الألماني بشدة على التصنيع من أجل التصدير، كان السوق المالي المحلي للأسهم هو الذي تأثر في أكبر عدد من الخسائر. و لكن، هل يمكن أن يمثل هذا العام تحولاً بالنسبة للمؤشر أم أنه سيستمر في الكفاح للعودة الى مساره الصعودي في سوق المال الألماني؟ دعنا نلقي نظرة على الرسم البياني لمؤشر DAX 30 CFD:
dax 30
المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - DAX 30 ، الرسم البياني الشهري - نطاق البيانات: 1 يونيو 2005 - 12 فبراير 2019 ، تم الوصول إليه في 12 فبراير 2019 ، الساعة 10:47 صباحًا بتوقيت جرينتش. - يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية.
في الرسم البياني الشهري لمؤشر DAX 30 أعلاه ، من الواضح أن المشترين بدأوا في العودة إلى السوق. يتضح هذا من خلال التراجع الأخير الذي وجد الدعم على خط الإتجاه التصاعدي على المدى الطويل (الخط الأسود المائل) و متوسط التحرك لخمسين فترة (الخط الأحمر). تاريخياً، ظهر المشترون عند هذه المستويات من قبل، و يبدو كما لو أنه من المحتمل أن يرتفع مرة أخرى - مما يخلق حالة مثيرة للإهتمام لكل من المشترين على المدى القصير و المدى الطويل.
2. هل ستدفع Brexit إلى إنهيار مؤشر FTSE 100 في سوق المال البريطاني أم ستدفعه للإرتفاع الحاد؟
كافح السوق المالي في المملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة برحيل المملكة المتحدة عن الإتحاد الأوروبي.
و قد جعل هذا بعض أسعار الأصول في المملكة المتحدة الوصول الى أقل من قيمتها الحقيقية في اسواق المال العالمية. بدأت هذه الأسعار المنخفضة بالفعل في جذب إنتباه المتداولين ذوي الإهتمام في الفترات طويلة الأجل.
و بالتالي، فإن الرسم البياني على المدى الطويل لمؤشر FTSE 100 يظهر بعض الإحتمالات المهمة جدًا لهؤلاء المتداولين على المدى الطويل:
سوق المال البريطاني
المصدر: Admiral Markets MT5 Supreme Edition FTSE 100 ، أسبوعي - نطاق البيانات: من 29 مايو 2005 - 20 يناير 2019. تم الوصول إليه في 20 يناير 2019 ، الساعة 4:53 مساءً بتوقيت جرينتش. - يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية
في الرسم البياني للأربعة عشر عامًا أعلاه لمؤشر FTSE 100، كان أداء أسعار الأسهم في المملكة المتحدة جيدًا للغاية منذ نهاية الركود المالي لعام 2008. في حين أن تقلبات الأسعار كانت كبيرة للغاية، و من المثير للإهتمام أن المؤشر - الذي يتطابق مع مؤشر أكبر 100 سهم مدرج للعامة في بورصة لندن للأوراق المالية - يتم تداوله بمستوى دعم تاريخي يسميه المتداولون الفنيون بخط الإتجاه (مُعلّم بخط تصاعدي أزرق سميك على الرسم البياني).
قد يستخدم تجّار المدى البعيد هذا كنقطة إنطلاق لبدء صفقات شراء تحسباً لإرتفاع الأسعار في إتجاه صعودي في نهاية المطاف. إذا كان من الممكن رفع عدم اليقين حول نتائج خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، فإن المؤشر لديه القدرة على الارتفاع. و مع ذلك، هناك خطر من أن يُنظر إلى خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي على أنه سلبي, و قد يؤدي إلى نهاية صعود سوقها المالي التاريخي.
تداول اهم مؤشرات الاسواق العالمية
سوق المال الآسيوي 2019
بعد ان تعرفنا على أهم ما يخطر في البال من أحداث تدور حول الاسواق العالمية المالية في الاوروبية تحديداً في ألمانيا و بريطانيا, دعنا الآن نلقي نظرة على أهم ما يدور حول اسواق المال في آسيا و تحديداً في اليابان.
هل سينفجر الين الياباني أخيرًا خارج نطاق تداوله؟
يعد الين الياباني أحد أكثر العملات تداولًا في سوق الصرف أو سوق العملات العالمي (الفوركس). يعد الإقتصاد الياباني أحد أكبر الاقتصاديات في العالم، كما أنه مصدر استيراد مهم. أثناء تداولها بإنتظام – و بكميات كبيرة - مع الولايات المتحدة و أوروبا و آسيا و أماكن أخرى كذلك، تحتاج الشركات الكبيرة إلى تحويل عملتها المحلية إلى الين و العكس بإنتظام.
ومع ذلك ، فقد واجهت اليابان سنوات من النمو الاقتصادي السلبي الذي أدى إلى تدخل البنك المركزي في سوق العملات عدة مرات. هذا يجعل العملة هدفًا رئيسيًا لصناديق التحوط التي ترغب في التحرك و إمكانية وجود إتجاه طويل الأجل.
سوق العملات الياباني
المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - USD / JPY ، الرسم البياني الشهري - نطاق البيانات: 1 يناير 1971 - 12 فبراير 2019. - يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية.
يظهر الرسم البياني طويل المدى لزوج العملة USD/JPY أعلاه أنه من الناحية التاريخية، يمكن لزوج العملات تشكيل إتجاه في السوق المالي، أو التحرك بطريقة إتجاهية، لبعض الوقت. و أبرز ما في الأمر هو أحدث حركة سعرية تحركت في إتجاه جانبي في نطاق التداول. دعنا نتعمق في هذا قليلاً:
الين الياباني - سوق العملات
المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - USD / JPY ، الرسم البياني الشهري - نطاق البيانات: 1 يناير 2002 - 12 فبراير 2019. تم الوصول إليه في 12 فبراير 2019 ، الساعة 3:17 مساءً بتوقيت جرينتش. - يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية.
يتم تحديد نطاق تداول زوج العملات USD/JPY في سوق العملات بوضوح بين خطين سود يظهران المقاومة العليا و الدعم في القاع. كواحدة من أكثر العملات تداولًا في سوق العملات في العالم، من غير المرجح أن تظل ضمن هذا النطاق لفترة طويلة - قد يكون الاختراق وشيكًا، مما يوفر فرصة للمتداولين على المدى القصير و الطويل المتبعين استراتيجية الإختراق.
الاسواق العالمية الأمريكية 2019
من أهم الاسواق العالمية و المالية هو السوق الامريكي طبعاً, نظراً لانه مركزأ إقتصادياً عالمياً و يجمع العديد من الصناعات, البنوك المركزية, و ترتبط بعملته الكثير من الإقتصادات و السلع مثل الذهب و النفط و غيرها. دعنا الان نلقي على أهم التساؤلات التي تدور حول الاسواق المالية في الولايات المتحدة لعام 2019.
ابدأ التداول الان
1. هل تستطيع البنوك المركزية بدعم إندفاع الذهب هذا العام؟
منذ عام 2010، تحولت البنوك المركزية العالمية من بائعي الذهب الصافيين إلى مشتري الذهب. في الواقع، أظهر مجلس الذهب العالمي (WGC)، أن الطلب على الذهب في الربع الأول من عام 2018 إرتفع بنسبة 42٪ في اسواق المال العالمية على الأساس السنوي. و قد ساعد ذلك في تأجيج اندفاع الذهب في النصف الثاني من عام 2018. هل تظن إنه سيستمر هذا العام أيضاً؟
هناك العديد من الأسباب الأساسية التي تشير إلى أن أسعار الذهب قد ترتفع في اسواق المال العالمية، من هذه الأسباب التوترات المتصاعدة من النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة و الصين، و المشهد السياسي غير المؤكد في أوروبا، و مخاوف النمو الإقتصادي في الصين. بينما يمكن للمشهد الأساسي أن يتغير، فإن الرسم البياني لأسعار الذهب يظهر بعض الخصائص المثيرة للاهتمام:
الذهب و اسواق المال العالمية
المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - Gold ، الرسم البياني الشهري - نطاق البيانات: 19 يوليو 2015 - 12 فبراير 2019. تم الوصول إليها في 12 فبراير 2019 ، الساعة 3:28 مساءً بتوقيت جرينتش. - يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية.
يشكل الرسم البياني أعلاه للذهب حاليًا نموذج مثلث إتجاه صعودي. هذا هو المكان الذي خلق فيه السوق مستوى أفقيًا من المقاومة، حيث كافح المشترون تاريخيًا لاختراق ، بالإضافة إلى سلسلة من الدورات الإنخفاض و الإرتفاع المتأرجحة التي تظهر المشترين في وقت مبكر عند كل إنخفاض جديد في السعر.
على المدى القصير، سيتطلع التجار إلى رفع الذهب إلى مستوى المقاومة الأفقية عند 1386 دولار. إذا تمكن السوق من الارتفاع فوق هذا المستوى، فقد يتطور الى إتجاه جديد لعدة سنوات في سوق الذهب.
2. هل تستطيع شركات التكنولوجيا الأمريكية أن تدفع سوق الأسهم الى مزيد من الإرتفاع؟
في سوق المال الامريكي، ستكون كل الأنظار على سوق الأوراق المالية، و على وجه الخصوص، أسهم FANG. هذا هو إختصار لأسهم أربع شركات رئيسية للتكنولوجيا - Facebook و Amazon و Netflix و Google (الآن Alphabet Inc). كل هذه الأسهم تتداول في بورصة ناسداك التي تضم أكثر من 3000 شركة تقنيات مختلفة.
تمثل أسهم FANG أكبر جبابرة التكنولوجيا في عصرنا و يتم إستخدام أدائها الجماعي لقياس قوة سوق الأسهم الأمريكية بشكل عام. بعد كل شيء، إذا كانت هذه الشركات - التي يتفاعل معها المستهلكون أو يستخدمونها على أساس يومي - لا تنمو، فقد تكون هناك مشكلة في تخمير مكان ما في الاسواق المالية في أمريكا.
بعد أن كان عام 2018 عامًا صعبًا بالنسبة لمعظم اسواق المال العالمية، من المرجح أن تكون أسهم FANG هي المؤشرات الأولى التي تتحرك, حيث يحاول المستثمرون و مديرو الصناديق العودة إلى السوق. هذا ما يضعهم في قائمة مراقبة كل المتداولين في هذا العام.
حتى الآن تمكنت من التعرف على بعض من أكبر إتجاهات اللاسواق المالية العالمية الممكنة لهذا العام، لكن كيف يمكنك الاستفادة من هذه المعرفة؟ تابع قراءة المقال لتكتشف ذلك!
في هذه المقالة سوف تكتشف:
- أهم أخبار الاسواق العالمية و إتجاهات سوق العملات الرئيسية لهذا العام.
- أفضل أدوات التداول الالكتروني للاستفادة من هذه التحركات.
- استراتيجية تداول عبر الإنترنت متطورة و بسيطة, يمكنك البدء بها على الفور.
سواء كنت ترغب في التداول في سوق المال على فترات 24 ساعة، أو فتح صفقات في سوق العملات على المدي الطويل فهناك العديد من الفرص حول العالم, سواء في الاسواق المالية الأوروبية أو الاسواق المالية الآسيوية أو الاسواق المالية الأمريكية - 2019 هو عام البدايات و الإنطلاق! هل أنت مستعد لذلك؟
إتجاهات الاسواق العالمية في عام 2019
عبر الاسواق العالمية التي يزيد عددها عن ثلاثة آلاف سوق مالي و التي تقدمها Admiral Markets، هناك الكثير من أخبار السوق و الإتجاهات المهمة التي يجب على عليك متابعتها لهذا العام. ستجد أدناه قائمة ببعض هذه الأسواق العالمية مقسمة إلى الفئات التالية:
سوق الفوركس
سوق الاسهم
سوق المال الأوروبي
سوق المال الآسيوي
سوق المال الأمريكي
من المهم الإشارة إلى أن التداول الناجح لا يقتصر فقط على اكتشاف إتجاهات الاسواق العالمية. بعد كل شيء، يمكن أن تتغير الاتجاهات في أي لحظة. أن إمتلاك أدوات و منتجات التداول المناسبة يعد أيضاً مكونًا رئيسيًا لنجاح التداول على المدى الطويل – و هو أمر سنركز عليه أكثر لاحقاً في المقال. الآن، دعنا نعرف ما يحدث في كل فئة من فئات سوق المال أعلاه.
سوق المال في عام 2019
دعنا نبدأ حديثنا عن سوق العملات, بداية بأحد أهم العملات المتعلقة بأكبر الإقتصادات و الاسواق المالية في العالم, الدولار الامريكي و اليورو الموحد:
1. هل سوف يصب الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي المزيد من الوقود على إرتفاع الدولار؟
منذ عام 2017، إرتفع الدولار الأمريكي بشكل ماكن في الاسواق العالمية, بفضل إجراءات السياسة التيسيرية من مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي. مع زيادة الإحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، أصبح الدولار الأمريكي جذابًا للغاية للمشترين المحليين و الدوليين المتابعين لتطورات اسوق المال العالمية، كما يوضح الرسم البياني الأسبوعي أدناه لمؤشر الدولار الأمريكي:
مؤشر الدولار الامريكي
المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - USDX_H9 ، الرسم البياني الأسبوعي - نطاق البيانات: 9 أغسطس 2009 - 11 فبراير 2019 ، تم الوصول إليه في 11 فبراير 2019 الساعة 11:47 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية.
في أوائل عام 2019، إقترح بنك الإحتياطي الفيدرالي أن دورة رفع أسعار الفائدة قد تنتهي الآن. في أول اجتماع للجنة السوق الفدرالية المفتوحة للسنة، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25 ٪. و مع ذلك، فقد كان التغيير في اللغة التي وصفت موقفهم بأنه "صبور" و التي توقعت بداية بطيئة، متراجعة لبداية الدولار الأمريكي لهذا العام. إذن ما هي أفضل خيارات التداول الممكنة في سوق العملات لبقية هذا العام؟
كيفية تداول الدولار الأمريكي في عام 2019
صرح البنك المركزي أن قرارات السياسة الخاصة بهم سوف تعتمد الآن بشكل كامل على البيانات المتوفرة. هذا يعني أن التداول حول إصدارات البيانات الرئيسية في الولايات المتحدة - مثل التضخم و مبيعات التجزئة و عدد الوظائف - يمكن أن توفر بعض التقلبات المثيرة للإهتمام على المدى القصير و تشكّل فرص التداول لأولئك الذين يسعدون بزيادة المخاطر في سوق العملات. يمكن أن يساعدك إستخدام المفكرة الاقتصادية للفوركس على مواكبة آخر المؤشرات الاقتصادية الهامة في الاسواق المالية العالمية.
مع دخول بنك الاحتياطي الفيدرالي عام 2019 مغراً السياسة النقدية من العامين الماضيين، قد يستغرق هذا بعض الزخم لدفع الدولار الأمريكي إلى الأعلى. و مع ذلك، قد يرغب التجار على المدى الطويل في التفكير في تتبع إصدارات البيانات الأمريكية في سوق المال العالمي. سلسلة من الأنباء الإيجابية قد تثير ثيران الدولار الأمريكي في سوق المال، حيث أنها قد تعيد بنك الاحتياطي الفيدرالي نشاطه إلى الأمام مما دفع الدولار إلى الارتفاع أكثر من أي وقت مضى.
2. هل ستؤدي الذكرى العشرين لليورو إلى حدوث إنهيار في سوق المال؟
تم إطلاق مفهوم عملة اليورو – و هو إنشاء عملة موحدة لمنطقة اليورو - في 1 يناير 1999. يصادف هذا العام الذكرى العشرين لعمرها في ما كان وقتًا مضطربًا مليئًا بالصعود و الهبوط.
في عام 2018، أوقف البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء أصولها الذي تم إنشاؤه لتحفيز إقتصاد منطقة اليورو بعد الركود المالي في عام 2008. إجمالاً، قام البنك بضخ أكثر من 2 تريليون يورو في الإقتصاد منذ بدء البرنامج في عام 2015. ومع ذلك ، و بعد إزالة هذا التحفيز، فإن السؤال الذي يدور في بال كل متداول هو ما إذا كانت منطقة اليورو - عملة اليورو - يمكنها أن تنمو على أساس مزاياها الخاصة و من دون برامج تحفيزية إضافية.
اليورو مقابل الدولار
المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - EUR / USD ، الرسم البياني الشهري - نطاق البيانات: 1 فبراير 2004 - 11 فبراير 2019 ، تم الوصول إليه في 11 فبراير 2019 ، الساعة 2:26 مساءً بتوقيت جرينتش. - يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية.
كيفية تداول اليورو في عام 2019
واحدة من أفضل الطرق للمضاربة على اليورو هي من خلال زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، EUR/USD. على الرسم البياني الشهري لليورو/الدولار الأمريكي أعلاه، من الواضح أن المشترين قد كافحوا من أجل كسر فوق مستوى 1.1500 (المربع الأصفر) - الذي كان بمثابة منطقة مقاومة قوية بين عامي 2014 و 2017.
إذا بقيت الأسعار أقل من هذا المستوى، فمن المحتمل أن يظل البائعون تحت السيطرة لبعض الوقت. هذا يفتح الباب أمام إمكانية وجود فرص تداول قصيرة الأجل و طويلة الأجل في الإتجاه الهبوطي حيث يمكن للبائعين السيطرة على السوق حتى المستوى التالي من الدعم عند 1.0500.
الاسواق العالمية الأوروبية 2019
دعنا نلقي الان نظرة على الاسواق العالمية في أوروبا و أهمها في ألمانيا و بريطانية. هل سيبقى مؤشر داكس 30 في حالة هبوط أم انه سيتعافى و يسترجع إتجاهه الصعودي في سوق المال الالماني؟ و ما سيكون تأثير Brexit و خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي على سوقها المالي و إقتصادها ككل؟
1. هل سيبقى مؤشر داكس 30 في فخ سوق الدببة الهابط ؟
في عام 2018، قطع مؤشر داكس 30 الألماني في السوق المالي للأسهم سلسلة أرباح إستمرت ست سنوات و دخل بعدها في إتجاه هابط في السوق. إنخفض المؤشر بأكثر من 20٪ من قيمته في السوق المالي الألماني منذ إرتفاعه القياسي في 23 يناير 2018.
تداول الاسواق العالمية الاوروبية
كافحت الشركات النشطة في سوق المال الألماني بسبب المزيد والمزيد من الشركات التي تصدر تحذيرات بشأن الأرباح – و خاصة صناعة السيارات. أصدرت شركة Daimler AG، مالكة مرسيدس بنز Mercedec -Benz، تحذيرين للأرباح في أربعة أشهر فقط، مما أدى إلى إنخفاض سعر سهمها في السوق المالي الألماني إلى أدنى مستوى خلال خمس سنوات. شركات صناعة السيارات الأخرى مثل BMW AG و Volkswagen AG أصدرت أيضاً تحذيرات بشأن الأرباح لكن في العام الماضي.
تأثرت معظم الاسواق العالمية الأوروبية أيضًا بحديث ترامب الصعب حول التجارة. و مع إعتماد الاقتصاد الألماني بشدة على التصنيع من أجل التصدير، كان السوق المالي المحلي للأسهم هو الذي تأثر في أكبر عدد من الخسائر. و لكن، هل يمكن أن يمثل هذا العام تحولاً بالنسبة للمؤشر أم أنه سيستمر في الكفاح للعودة الى مساره الصعودي في سوق المال الألماني؟ دعنا نلقي نظرة على الرسم البياني لمؤشر DAX 30 CFD:
dax 30
المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - DAX 30 ، الرسم البياني الشهري - نطاق البيانات: 1 يونيو 2005 - 12 فبراير 2019 ، تم الوصول إليه في 12 فبراير 2019 ، الساعة 10:47 صباحًا بتوقيت جرينتش. - يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية.
في الرسم البياني الشهري لمؤشر DAX 30 أعلاه ، من الواضح أن المشترين بدأوا في العودة إلى السوق. يتضح هذا من خلال التراجع الأخير الذي وجد الدعم على خط الإتجاه التصاعدي على المدى الطويل (الخط الأسود المائل) و متوسط التحرك لخمسين فترة (الخط الأحمر). تاريخياً، ظهر المشترون عند هذه المستويات من قبل، و يبدو كما لو أنه من المحتمل أن يرتفع مرة أخرى - مما يخلق حالة مثيرة للإهتمام لكل من المشترين على المدى القصير و المدى الطويل.
2. هل ستدفع Brexit إلى إنهيار مؤشر FTSE 100 في سوق المال البريطاني أم ستدفعه للإرتفاع الحاد؟
كافح السوق المالي في المملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة برحيل المملكة المتحدة عن الإتحاد الأوروبي.
و قد جعل هذا بعض أسعار الأصول في المملكة المتحدة الوصول الى أقل من قيمتها الحقيقية في اسواق المال العالمية. بدأت هذه الأسعار المنخفضة بالفعل في جذب إنتباه المتداولين ذوي الإهتمام في الفترات طويلة الأجل.
و بالتالي، فإن الرسم البياني على المدى الطويل لمؤشر FTSE 100 يظهر بعض الإحتمالات المهمة جدًا لهؤلاء المتداولين على المدى الطويل:
سوق المال البريطاني
المصدر: Admiral Markets MT5 Supreme Edition FTSE 100 ، أسبوعي - نطاق البيانات: من 29 مايو 2005 - 20 يناير 2019. تم الوصول إليه في 20 يناير 2019 ، الساعة 4:53 مساءً بتوقيت جرينتش. - يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية
في الرسم البياني للأربعة عشر عامًا أعلاه لمؤشر FTSE 100، كان أداء أسعار الأسهم في المملكة المتحدة جيدًا للغاية منذ نهاية الركود المالي لعام 2008. في حين أن تقلبات الأسعار كانت كبيرة للغاية، و من المثير للإهتمام أن المؤشر - الذي يتطابق مع مؤشر أكبر 100 سهم مدرج للعامة في بورصة لندن للأوراق المالية - يتم تداوله بمستوى دعم تاريخي يسميه المتداولون الفنيون بخط الإتجاه (مُعلّم بخط تصاعدي أزرق سميك على الرسم البياني).
قد يستخدم تجّار المدى البعيد هذا كنقطة إنطلاق لبدء صفقات شراء تحسباً لإرتفاع الأسعار في إتجاه صعودي في نهاية المطاف. إذا كان من الممكن رفع عدم اليقين حول نتائج خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، فإن المؤشر لديه القدرة على الارتفاع. و مع ذلك، هناك خطر من أن يُنظر إلى خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي على أنه سلبي, و قد يؤدي إلى نهاية صعود سوقها المالي التاريخي.
تداول اهم مؤشرات الاسواق العالمية
سوق المال الآسيوي 2019
بعد ان تعرفنا على أهم ما يخطر في البال من أحداث تدور حول الاسواق العالمية المالية في الاوروبية تحديداً في ألمانيا و بريطانيا, دعنا الآن نلقي نظرة على أهم ما يدور حول اسواق المال في آسيا و تحديداً في اليابان.
هل سينفجر الين الياباني أخيرًا خارج نطاق تداوله؟
يعد الين الياباني أحد أكثر العملات تداولًا في سوق الصرف أو سوق العملات العالمي (الفوركس). يعد الإقتصاد الياباني أحد أكبر الاقتصاديات في العالم، كما أنه مصدر استيراد مهم. أثناء تداولها بإنتظام – و بكميات كبيرة - مع الولايات المتحدة و أوروبا و آسيا و أماكن أخرى كذلك، تحتاج الشركات الكبيرة إلى تحويل عملتها المحلية إلى الين و العكس بإنتظام.
ومع ذلك ، فقد واجهت اليابان سنوات من النمو الاقتصادي السلبي الذي أدى إلى تدخل البنك المركزي في سوق العملات عدة مرات. هذا يجعل العملة هدفًا رئيسيًا لصناديق التحوط التي ترغب في التحرك و إمكانية وجود إتجاه طويل الأجل.
سوق العملات الياباني
المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - USD / JPY ، الرسم البياني الشهري - نطاق البيانات: 1 يناير 1971 - 12 فبراير 2019. - يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية.
يظهر الرسم البياني طويل المدى لزوج العملة USD/JPY أعلاه أنه من الناحية التاريخية، يمكن لزوج العملات تشكيل إتجاه في السوق المالي، أو التحرك بطريقة إتجاهية، لبعض الوقت. و أبرز ما في الأمر هو أحدث حركة سعرية تحركت في إتجاه جانبي في نطاق التداول. دعنا نتعمق في هذا قليلاً:
الين الياباني - سوق العملات
المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - USD / JPY ، الرسم البياني الشهري - نطاق البيانات: 1 يناير 2002 - 12 فبراير 2019. تم الوصول إليه في 12 فبراير 2019 ، الساعة 3:17 مساءً بتوقيت جرينتش. - يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية.
يتم تحديد نطاق تداول زوج العملات USD/JPY في سوق العملات بوضوح بين خطين سود يظهران المقاومة العليا و الدعم في القاع. كواحدة من أكثر العملات تداولًا في سوق العملات في العالم، من غير المرجح أن تظل ضمن هذا النطاق لفترة طويلة - قد يكون الاختراق وشيكًا، مما يوفر فرصة للمتداولين على المدى القصير و الطويل المتبعين استراتيجية الإختراق.
الاسواق العالمية الأمريكية 2019
من أهم الاسواق العالمية و المالية هو السوق الامريكي طبعاً, نظراً لانه مركزأ إقتصادياً عالمياً و يجمع العديد من الصناعات, البنوك المركزية, و ترتبط بعملته الكثير من الإقتصادات و السلع مثل الذهب و النفط و غيرها. دعنا الان نلقي على أهم التساؤلات التي تدور حول الاسواق المالية في الولايات المتحدة لعام 2019.
ابدأ التداول الان
1. هل تستطيع البنوك المركزية بدعم إندفاع الذهب هذا العام؟
منذ عام 2010، تحولت البنوك المركزية العالمية من بائعي الذهب الصافيين إلى مشتري الذهب. في الواقع، أظهر مجلس الذهب العالمي (WGC)، أن الطلب على الذهب في الربع الأول من عام 2018 إرتفع بنسبة 42٪ في اسواق المال العالمية على الأساس السنوي. و قد ساعد ذلك في تأجيج اندفاع الذهب في النصف الثاني من عام 2018. هل تظن إنه سيستمر هذا العام أيضاً؟
هناك العديد من الأسباب الأساسية التي تشير إلى أن أسعار الذهب قد ترتفع في اسواق المال العالمية، من هذه الأسباب التوترات المتصاعدة من النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة و الصين، و المشهد السياسي غير المؤكد في أوروبا، و مخاوف النمو الإقتصادي في الصين. بينما يمكن للمشهد الأساسي أن يتغير، فإن الرسم البياني لأسعار الذهب يظهر بعض الخصائص المثيرة للاهتمام:
الذهب و اسواق المال العالمية
المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - Gold ، الرسم البياني الشهري - نطاق البيانات: 19 يوليو 2015 - 12 فبراير 2019. تم الوصول إليها في 12 فبراير 2019 ، الساعة 3:28 مساءً بتوقيت جرينتش. - يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية.
يشكل الرسم البياني أعلاه للذهب حاليًا نموذج مثلث إتجاه صعودي. هذا هو المكان الذي خلق فيه السوق مستوى أفقيًا من المقاومة، حيث كافح المشترون تاريخيًا لاختراق ، بالإضافة إلى سلسلة من الدورات الإنخفاض و الإرتفاع المتأرجحة التي تظهر المشترين في وقت مبكر عند كل إنخفاض جديد في السعر.
على المدى القصير، سيتطلع التجار إلى رفع الذهب إلى مستوى المقاومة الأفقية عند 1386 دولار. إذا تمكن السوق من الارتفاع فوق هذا المستوى، فقد يتطور الى إتجاه جديد لعدة سنوات في سوق الذهب.
2. هل تستطيع شركات التكنولوجيا الأمريكية أن تدفع سوق الأسهم الى مزيد من الإرتفاع؟
في سوق المال الامريكي، ستكون كل الأنظار على سوق الأوراق المالية، و على وجه الخصوص، أسهم FANG. هذا هو إختصار لأسهم أربع شركات رئيسية للتكنولوجيا - Facebook و Amazon و Netflix و Google (الآن Alphabet Inc). كل هذه الأسهم تتداول في بورصة ناسداك التي تضم أكثر من 3000 شركة تقنيات مختلفة.
تمثل أسهم FANG أكبر جبابرة التكنولوجيا في عصرنا و يتم إستخدام أدائها الجماعي لقياس قوة سوق الأسهم الأمريكية بشكل عام. بعد كل شيء، إذا كانت هذه الشركات - التي يتفاعل معها المستهلكون أو يستخدمونها على أساس يومي - لا تنمو، فقد تكون هناك مشكلة في تخمير مكان ما في الاسواق المالية في أمريكا.
بعد أن كان عام 2018 عامًا صعبًا بالنسبة لمعظم اسواق المال العالمية، من المرجح أن تكون أسهم FANG هي المؤشرات الأولى التي تتحرك, حيث يحاول المستثمرون و مديرو الصناديق العودة إلى السوق. هذا ما يضعهم في قائمة مراقبة كل المتداولين في هذا العام.
حتى الآن تمكنت من التعرف على بعض من أكبر إتجاهات اللاسواق المالية العالمية الممكنة لهذا العام، لكن كيف يمكنك الاستفادة من هذه المعرفة؟ تابع قراءة المقال لتكتشف ذلك!