o123
01-01-2020, 18:06
الأساسيات التي عليك أخذها بالإعتبار عند تحديد حجم المخاطرة لكل تداول:
- ما هو أسوء أداء قد يكون عليك مواجهته، وما كيف سوف يبدو؟ هل يمكنك التعامل نفسيًا مع خسارة 10% أو 20% أو حتى أسوء من ذلك؟ هل عليك أن تكون بذلك البعد في المنطقة السلبية؟
- كذلك عدد مرات التداول سوف يكون عاملاً مؤثراً، حيث أنه سوف يؤثر في أسوء تراجع لك.
- ما هي نسب الفوز والخسارة المتوقعة؟ قم بإختبار خلفي للتداول. مثلًا، إن كانت لديك استراتيجة تداولية في فوركس تخطط فيها لخسارة 80% من تداولاتك ولكن الفوز بـ 10 أضعاف المخاطرة على نسبة 20% المتبقية، فإن المخاطر لكل تداول يجب أن تكون أصغر منها في حال أنك تخطط لربح 3 أضعاف المخاطرة على 40% من تداولاتك. بالطبع، إن كانت لديك استراتيجية خروج مرنة، عندها عليك أن تقوم بتقريب كيفية أدائها على الأرجح مع الوقت.
- هل من الممكن مع حجم الحساب أن تتداول بحجم صغير بما يكفي؟ على سبيل المثال، إن كانت لديك حساب يحتوي على 100 دولار فقط، وقمت بالمخاطرة بنسبة 1% في كل تداول، سوف يكون عليك المخاطرة ببنس واحد لكل نقطة مع نقطة توقف خسائر عند 100 نقطة. قد يكون هذا الأمر مستحيلًا، بالاعتماد على وسيطك. ولكن، عليك أن ترفع من رأس المال أو أن تغير استراتيجيتك التداولية بدلاً من زيادة المخاطرة في كل تداول في تلك الحالة.
- هل حسابك آمن أو يحتوي على مبلغ صغير نسبيًا من المخاطرة برأس المال؟ إن كان إجمالي ما تمتلكه هو 25,000 دولار مثلًا، ولديك حساب بقيمة 10,000 دولار، ربما تكون لديك قدرة احتمال أقل تجاه الخسارة مقارنة بحساب 1000 دولار.
تذكر بأن استراتيجية إدارة المال سوف تفاعل إحصائيًا مع معدل فوزك ومعدل حجم الفوز من أجل التأثير المباشر على الربح والخسارة مع الوقت.
- ما هو أسوء أداء قد يكون عليك مواجهته، وما كيف سوف يبدو؟ هل يمكنك التعامل نفسيًا مع خسارة 10% أو 20% أو حتى أسوء من ذلك؟ هل عليك أن تكون بذلك البعد في المنطقة السلبية؟
- كذلك عدد مرات التداول سوف يكون عاملاً مؤثراً، حيث أنه سوف يؤثر في أسوء تراجع لك.
- ما هي نسب الفوز والخسارة المتوقعة؟ قم بإختبار خلفي للتداول. مثلًا، إن كانت لديك استراتيجة تداولية في فوركس تخطط فيها لخسارة 80% من تداولاتك ولكن الفوز بـ 10 أضعاف المخاطرة على نسبة 20% المتبقية، فإن المخاطر لكل تداول يجب أن تكون أصغر منها في حال أنك تخطط لربح 3 أضعاف المخاطرة على 40% من تداولاتك. بالطبع، إن كانت لديك استراتيجية خروج مرنة، عندها عليك أن تقوم بتقريب كيفية أدائها على الأرجح مع الوقت.
- هل من الممكن مع حجم الحساب أن تتداول بحجم صغير بما يكفي؟ على سبيل المثال، إن كانت لديك حساب يحتوي على 100 دولار فقط، وقمت بالمخاطرة بنسبة 1% في كل تداول، سوف يكون عليك المخاطرة ببنس واحد لكل نقطة مع نقطة توقف خسائر عند 100 نقطة. قد يكون هذا الأمر مستحيلًا، بالاعتماد على وسيطك. ولكن، عليك أن ترفع من رأس المال أو أن تغير استراتيجيتك التداولية بدلاً من زيادة المخاطرة في كل تداول في تلك الحالة.
- هل حسابك آمن أو يحتوي على مبلغ صغير نسبيًا من المخاطرة برأس المال؟ إن كان إجمالي ما تمتلكه هو 25,000 دولار مثلًا، ولديك حساب بقيمة 10,000 دولار، ربما تكون لديك قدرة احتمال أقل تجاه الخسارة مقارنة بحساب 1000 دولار.
تذكر بأن استراتيجية إدارة المال سوف تفاعل إحصائيًا مع معدل فوزك ومعدل حجم الفوز من أجل التأثير المباشر على الربح والخسارة مع الوقت.