إدارة رأس المال

[MUHAMEDHELMY]

تعتبر إدارة المال نقطة حرجة توضح الفرق بين الرابحون والخاسرون فمثلا إذا كان عدد 100 تاجر يستخدمون طريقة مربحة بنسبة 60% ستجد 5 تجار فقط هم الرابحون في أخر السنة بالرغم من أن الطريقة نسبة نجاحها 60% فستجد نسبة الخاسرون فيها 95% ويرجع السبب في ذلك سوء إدارة رأس المال.



إدارة رأس المال تعتبر جزء هاااام جدا لأي إستراتيجية ، معظم التجار لا يهتمون بها بالرغم من أهميتها.
من المهم فهم إدارة رأس المال وفهم الاختلاف بينها وبين استراتيجية التداول.
تمثل إدارة رأس المال حجم رأس المال الذي ستضعه في صفقة واحدة ونسبة المخاطرة التي توافق تلك الصفقة.
يوجدعدة إستراتيجيات لإدارة رأس المال جميعها تهدف للمحافظة علي رصيدك من المخاطرةالعالية.

أولا لابد من فهم معادلة هامة جداً وهي



الرصيد الحالي = الرصيد - المارجن المستخدم

فإذا كان رصيدك 10000$ ودخلت صفقة ب1000$ سيتبقى من رصيدك 9000$ تمثل الرصيد الحالي.
وإذا دخلت بصفقة أخري ب1000$ يصبح رصيدك الحالي8000$ .
ويجب أن تعتمد علي تلك المعادلة في إدارة رأس المال.


وسنشرح هنا نموذجا لإدارة رأس المال التي أثبتت ارتفاع الأرباح السنوية وقلة المخاطرة.

ولنفترض أن الحساب 100000$ والرافعة (المارجن) 1:100 وحجم العقد(اللوت) 10000 وهذه الإستراتيجية تلائم حسابك إذا كان مصغر أو عادي.

مخاطرة 1% من 100000$ = 1000$
ويجب أن يكون دخولك سليم بحيث لا يخسر لا قدر الله أكتر من 1000$ في الصفقة: كيف؟

* فمثلا إذا أنت تتاجر علي المدى القصير وقررت وضع وقف الخسارة 50 نقطة حسب طريقتك أعلي أو أسفل نقطة الدخول وهنا سيأخذ منك مارجن مستخدم 10000/100= 100$ عن كل عقد تفتحه، وعلي اعتبار حجم العقد 10000$ إذا النقطة =1$
وذلك 50 نقطة *1$= 50$
50$ * 20 عقد = 1000$(1% المتفق أن لانخاطر أكثر منهم في الصفقة)
20عقد *100$مارجن مستخدم = 2000$ مارجنل20عقد
لا قدر الله وخسرت الصفقة فلا تخسر أكثر من 1% أي 1000 .
* أماإذا كنت تتاجر علي المدى البعيد وقررت وضع وقف الخسارة 200 نقطة
أعلي أوأسفل نقطة الدخول وهنا سيأخذ منك مار جن مستخدم 10000/100= 100$ عن كل عقد تفتحه،
وعلي اعتبار حجم العقد 10000$ إذا النقطة =1$
وذلك 200نقطة *1$= 200$
200$ * 5 عقود = 1000$(1% المتفق أن لا نخاطر أكثر منهم فيالصفقة)
5عقد *100$مارجن مستخدم = 500$ مارجن ل5عقد
لا قدر الله وخسرت الصفقة فلا تخسر أكثر من 1% أي 1000 .


التنوع:-


إن التجارة في زوج واحد لا تولد فرص كثيرة ولذلك يتوجب عليك التنوع في الصفقات بين العملات .

فإذا كان حسابك مثلا 100000$ ولديك صفقة مفتوحة ب10000$ إذا رصيدك الحالي 90000$ وتريد أن تفتح صفقة أخري يجب عليك حساب المخاطرة لا تزيد عن 1% من باقي حسابك وليس كامل حسابك بمعني 1% من 90000$ يساوي 900$ أي لا تخسر بالصفقة الثانية بأكثر من 900$ وهكذا .

وأيضا التنوع في العملات التي لا يوجد ارتباط بينها قوي مثلا شراء يورو /دولار لا تشتري معه باوند / دولار لأنهم مرتبطين لحد ما لأنها إذا قررت المخاطرة ب 3% للصفقة ودخلت بالزوجين ستصبح المخاطرة 6%
وإذا كنت تريد الدخول بالزوجين من الممكن أن تقسم نسبة المخاطرة بينهم 1.5% : 1.5%.

***********************
أفكار المتاجر:-


- زيادة المخاطرة عندما يخسر:

فمثلا إذا خسر شخص 4صفقات متتالية يأتي في الصفقة الخامسة ويقوم بزيادة نسبة المخاطرة ظنا بأنه سيعوض خسارة 4صفقات في الصفقة الخامسة وهذا أسلوب المقامرة وبالطبع أسلوب خاطئ تماما.

- زيادة المخاطرة عند الربح ونقصها عندالخسارة:

فمثلا بدأ تاجر ب10000$ ونسبة المخاطرة 1% وبعد 6شهور وصل حسابه ل15000$ هنا يعدل نسبة المخاطرة إلي 1.5%.
أما إذا بعد 6شهور وصل حسابه ل 5000$ لابد وأن يعدل نسبة المخاطرة ل 0.5% .
وذلك حتى يتعدل مستوي الربح والخسارة.

وبهذا قد تكون وصلت للهدف الأساسي وهو الحفاظ علي رأس مالك بدون مخاطرة كبيرة وعليك الآن الحصول علي طريقة نسبة نجاحها تصل ل 60% لكي تصبح من ضمن الخمس تجار الرابحون كل سنة.

[doaa sary]

شرح اكتر من رائع اخى الكريم لاهمية ادارة راس المال وكيفيه ادارتها
بالفعل كل ماهندخل بلوت مناسب وقليل هنكون فى امان من الخساير الفادحة
وببساطة تحديد نسبة الخسارة المتعارف علية ان متزدش عن10% بمعنى اذا كان راس المال مثلا 100دولار يبقى الخسارة المتوقعه10 دولار فقط يعنى لوت10 سنت ورصيدك هيستحمل انعكاس1000 نقطة

[MUHAMEDHELMY]

بالظبط أستاذه دعاء، كل ما كانت العقود محسوبة بشكل جيد وفق خطة جيدة لإدارة رأس المال المتداول هأيفضل لأكبر قدر من الوقت في السوق حتى و إن حدثت خسارة متتالية، و لأخذ الحيطة و ضمان عدم المجازفة أو المقامرة يجب أن لا تزيد المحاطرة على في الصفقة الواحدة عن 1% فقط من قيمة رأس المال المستثمر، وأن يكون التارجت المحقق من الصفقة يتراوح من 2% أو 3% اي ريشيو 1:3 او 1:2 و بهذا صفقة رابحة ستعوض صفقتين خسارة أو ثلاثة صفقات وفي هذه الحالة ستضمن أستمرار النجاح.

[Mohamed taata]

شرح رائع لادارة راس المال وكل ماكانت الادارة صحيحه لراس المال سوف تكتسب اكثر وبدون خسارة وتصبح اكثر من رائع وف الخسارة يوجد مخاطر كثيرة ايضا ويجب ان يكون 1% من راس المال الذى تجازف بيه لكي لا تخسر الكثير لقدر الله واذا ربحت هذا جيد واذا ربحت صفقتين او تلاته فهذا قد تكون ضمنت مستوي النجاح وشكرا لكي على هذا الموضوع الرائع ولكى التوفيق دائما

[zakariacr07]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.

إدارة رأس المال مهمة جدا أخي الكريم بحيث بإمكانها تحديد نجاح التاجر من عدمه فكثير من الأحيان نجد أشخاص ذو خبرة كبيرة في الفوركس لكن نتائجهم دائما سلبية و هذا ناتج عن عدم معرفته لطرق فعالة للإدارة رأس مالهم و سوف أقدم طريقة بسيطة للنجاح في ذلك.

إذا كان رأس المال 100 دولار فيجب أن يكون اللوت المستخدم 0.02 إلى 0.05 مع تحديد التيك بروفيت ضعفي أو ثلاث أضعاف وقف الخسارة مثلا أخذ الربح 120 نقطة و وقف الخسارة 40 نقطة فبذه الطريقة يمكن التعويض بسهولة و نفس الشيء لما يكون المبلغ 1000 دولار فقط يجب تغيير اللوت 0.1 إلى 0.5.

[benmezroua1]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
موضوع جميل ومفيد للمبتدئين والمحترفين حيث
أن الاداره الصحيحة لحجم رأس المال تمثل جزء
كبير من نسبة نجاح الصفقات للمتداولين

[forex_man1]

السلام عليكم ورحمة الله
ادارة راس المال من الامور الهمة في الفوركس وهو سر من اسرار الاستمرار في السوق برغم الخسائر التي قد تصيب المتداول ويجب ان تكون نسبة نجاح الاستراتيجية تتناسب مع نسبة الربح الي الخسارة بمعنى لو نسبة نجاح الاستراتيجية 40% مثلا فيجب ان تكون نسبة الربح الي الخسارة 3 : 1 او اكبر واذا كانت نسبة نجاح الاستراتيجية 70% تكون النسبة 2: 1 او اكبر واذا كانت 85% تكون 1: 1 او اكبر



إذا أعجبك فلا تنسى الشكر والتقييم

[qqq10]

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اداره راس المال امر هام جدافي اسواق المال من اهم الاسباب لنجاح هو ان تقوم باداره راس مال جيده وقويه حتى تتمكن من جني الارباح واستمرار الارباح ويتم المخاطره بنسبه معينه من راس المال فالبعض يخاطر بجزء بسيط من راس المال ويكون عن طريق وضع ستوب لوز قيمته لا تتجاوز ال 10 في المئه في الصفقه الواحده في حاله المخاطره او المفضل للجميع ان تكون قيمه الستوب لوز لا تتجاوز ثلاثه بالمئه في الصفقه الواحده هناك البعض لا يعمل بهذه الطريقه البعض يرى لابد من تقسيم الحساب الى عده حسابات اصغر ويكون الاستوب لوز بالنسبه للحساب الكبير هو اوت للحساب الصغير وهنا يتم التحكم في العامل النفسي الذي قد يسبب خساره الحساب كاملا وليس جزء منه باستخدام هذه الطريقه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته

[Maro3030]

اداره راس المال هي بمثابه الشي الاساسي الذي يعتمد عليه المتداول ليعبر بالحساب الي بر الامان وكل واحد عارف جيدا ان اداره راس المالي هي التي تجعل المتداول يحمي حسابه باقصي قدر من غدر السوق المتكرر وموضوع موفق

[MUHAMEDHELMY]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.

إدارة رأس المال مهمة جدا أخي الكريم بحيث بإمكانها تحديد نجاح التاجر من عدمه فكثير من الأحيان نجد أشخاص ذو خبرة كبيرة في الفوركس لكن نتائجهم دائما سلبية و هذا ناتج عن عدم معرفته لطرق فعالة للإدارة رأس مالهم و سوف أقدم طريقة بسيطة للنجاح في ذلك.

إذا كان رأس المال 100 دولار فيجب أن يكون اللوت المستخدم 0.02 إلى 0.05 مع تحديد التيك بروفيت ضعفي أو ثلاث أضعاف وقف الخسارة مثلا أخذ الربح 120 نقطة و وقف الخسارة 40 نقطة فبذه الطريقة يمكن التعويض بسهولة و نفس الشيء لما يكون المبلغ 1000 دولار فقط يجب تغيير اللوت 0.1 إلى 0.5.

فعلا اخ ذكريا، ادارة رأس المال من المور المهمة جدا و اللي لازم تكون من الاسس اللي مبني عليها شخصية المتداول والتي لا غنى عنها للنجاح في هذا المجال الضخم، فأن لم نتعامل بحرص و بأدارة را مال سليمة لن نستمر لوقت طويل في السوق، الموضوع مش لازم كل الاعضاء يلتزموا بيه و كذلك الادارة المكتوبة فيه و لكن كل واحد ليه نظرة مختلفة و طريقة مختلفة لادارة راس ماله ولكن الاهم ليس في الطرريقة الاهم في النتيجة المترتبة على تلك الادرة هل هي مربحة في النهاية و تحافظ على راس المال المستثمر ام لا هذا هو الجزء الأهم على الاطلاق.