إدارة رأس المال

[Ahmed Solimann]

إدارة رأس المال هي جزء لا يتجزأ من أية إستراتيجية للتداول . بجانب معرفة أي العملات التي ستقوم بتجارتها وتحديد نقاط الدخول والخروج , فان المتداول الناجح يجب عليه ايضا إدارة مصادره ودمج قواعد إدارة رأس المال ضمن خطة تداوله . حجم مركز التداول والهامش والأرباح والخسائر الحالية وخطط الطوارئ جميعها بحاجة إلي النظر إليها قبل دخول السوق .

قد يبدوا الأمر الان أشبه باللغة اليونانية المعقدة ! إذا كان حقا كذلك , إذا فأنت لديك سبب إضافي كي تتعرف علي هذه المصطلحات . المعرفة سوف تتيح لك ان تكون متمكنا في أي سوق استثماري بما فيها الفوركس .

هناك استراتيجيات متنوعة للاقتراب من قواعد إدارة رأس المال . اغلب هذه النظريات تعتمد علي حساب السهم الأساسي . السهم الأساسي هو رصيدك الافتتاحي مخصوما منه الأموال المستخدمة في الأوامر المفتوحة . علي سبيل المثال إذا كان رصيدك الافتتاحي $10,000 وتستثمر في الوقت الراهن $1,000 ضمن مراكز تداول مفتوحة فان السهم الأساسي حينها سيساوي $9,000.

حين تفتح احد مراكز تداول حاول ان تقلص المخاطر كي تكون بحدود 1الي 3%ٌ لكل تجارة . هذا يعني إذا كنت تتداول لوت فوركس ستاندرد بـ $100,000 فانه يجب ان تقلص مخاطر خسارتك كي تكون في حدود مابين ألف و ثلاثة ألاف دولار , مفضلا ان تكون $1,000. يمكنك تنفيذ هذا بوضع أمر وقف الخسارة بمائة نقطة ( حين تكون قيمة النقطة 10$ ) اعلي أو أسفل نقطة الدخول .

وبحسب ارتفاع أو انخفاض سهمك الأساسي يمكنك تعديل القيمة الدولارية للمخاطرة . فإذا كان رصيدك الافتتاحي 10000$ وفتحت مركز تداول بات معه رصيد حسابك الأساسي 9000$ , إذا رغبت في فتح مركز تداول ثاني , فان سهمك الأساسي سينخفض إلي 8000$ وحينها يجب ان تقلص المخاطرة إلي 900$ .المخاطرة في مركز التداول الثالث يجب أيضا ان يتم إنقاصها إلي 800$ .

باستخدام ذات المبدأ يمكنك أيضا ان ترفع درجة مخاطرتك مع ارتفاع سهمك الأساسي . إذا كنت تتداول بشكل ناجح وحققت أرباح 5000$ , فان سهمك الأساسي حينها سيكون 15000$ يمكنك ان ترفع درجة مخاطرتك إلي 1500$ لكل معاملة. بديلا عن ذلك يمكنك ان تخاطر بأرباحك التي حققتها بدرجة اكبر من رصيد حسابك الافتتاحي . بعض المتداولين قد يرفعون درجة مخاطرهم إلي 5% في مقابل درجة أرباحهم المحققة ( 5000$ في اللوت $100,000) وذلك بهدف تعظيم احتمالات الربح .

[Sofien]

سلام عليكم ورحمة له وبركاته ، في البداية لا يجب عليك أن تفكر في إدارة رأس المال وتاجر بأقل لوت ممكن لأنه في تلك الفترة لا يمكن لأي متاجر أن يربح في الفوركس

ولكن بعد كسب الخبرة الأزمة تصبح هنالك قاعدة بسيطة وهي لا تجازف بأكثر من 2 % من رأس مالك في كل صفقة ولا تفتح أكثر من صفقتين في نفس الوقت

[Eman eltaib]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي الفاضل لا شك ومن المعروف للجميع ان الادارة الرشيده لرأس المال عامل اساسي لتحقيق النجاح اذن اذا اراد التاجر تحقيق ارباح من الفوركس فلابد من ان يتبع ادارة صارمه ورشيده لرأس ماله كي يستطيع تحقيق النجاح ولكي يعرف ويفهم تقلبات السوق وحركة واتجاه السعر
مجهود مشكور عليه وفي انتظار المزيد من الموضوعات الهامه
تمنياتي لك وللجميع واياكم بالتوفيق
تحياتي وتقبل مروري

[doaa sary]

بالفعل اخى الكريم ادارة راس المال مهمه جدا بالفوركس وبدونها لن تستطيع النجاح بل ستخسر كل اموالك عاجلا او اجلا
طب لية ادارة راس المال مهمه
لانك لما بتدخل بلوت مناسب او صغير بتدى فرصة انك متخسرش بسهولة ورصيدك يتحمل اقصى نقاط من الانعكاس
بمعنى لو راس المال 100دولار ودخلت صفقه بدولار هتخسر بعد انعكاس 100 نقطة
لاكن لو دخلت ب10 سنت رصيدك هيتحمل انعكاس1000 نقطة دة الفرق اة هتكسب ااقل لكن هتضمن انك متخسرش

[MUHAMEDHELMY]

أهم 10 نصائح في الإدارة المالية للفوركس و التي تم تقديمها بواسطة متداولين الفوركس ذوي الخبرة. إتّبعهم إلى جانب إستراتيجيتك واستعد لرؤية التحسينات في أدائك.


1. قرر حجم رأس المال الذي تنوي إستثماره
و بعبارة اخرى قرر حجم رأس المال الذي تنوي المخاطرة به, و إحسب المخاطر التي تنطوي عليها تجربتك في التداول. إذا كانت فرص الربح أقل مقارنةً بالخسارة المحتملة، فعليك بالتوقف عن التداول. قد ترغب في إستخدام حاسبة التداول لقياس المخاطر بشكل أكثر فعالية. تنطلق العديد من الجوانب المهمة في ادارة المال من هذه النقطة الأساسية.


على سبيل المثال، سيكون حجم رأس مالك الإجمالي للمخاطرة عاملاً أساسياً لتحديد الحد الأعلى لحجم صفقاتك. قد يعتبر أنه من الحكمة عدم المخاطرة بأكثر من 2٪ من رأس المال الإجمالي في أي صفقة تداول على حسابك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك دائمًا تطبيق إدارة المخاطر في استراتيجيتك، للتأكد من أنك تدير حسابك بفعالية و تقلل من إحتماليات الخسائر.


2. تجنب التداول المُفرط
التداول المُفرط عالي التكرار ربما يكون أكبر خطأ قد ترتكبه كمتداول جديد. إذا كانت سلسلة صغيرة من الخسائر ستكون كافية لإستئصال معظم رأس مالك المخاطر به، فهذا كافي لك ليتوضح بأن كل صفقة تنطوي علىها مخاطر كبيرة. من الطرق الجيدة لإستهداف المستوى الصحيح من المخاطرة هو تقييم حجم صفقتك مقارنة بمستوى تقلب زوج العملات الذي تتداوله. تذكر دائما أن زوج العملات الأكثر تقلبًا تتطلب صفقات أصغر مقارنةً بزوج العملات الأقل تقلبًا.


3. كن واقعياً
أحد الأسباب التي تجعل المتداولين الجدد محبطين في بعض الأحيان هو أن توقعاتهم ليست واقعية. قد يعتقدون أن التداول المتكرر و المفرط سيساعدهم في تحقيق عائد على استثماراتهم بسرعة أكبر. و يؤسفني أن أخبرك بأن هذا ليس صحيحاً ابداً. بل يعتبر طيش و إهمال و عدم مسؤولية. ومع ذلك، فإن أفضل المتداولين يحققون عائدات ثابتة. تحديد أهداف واقعية والحفاظ على نهج تداول متحفظ هو الطريقة الصحيحة لبدء التداول.


4. اعترف عندما تكون مخطئاً
القاعدة الذهبية للتداول هي تشغيل أرباحك وتخفيض خسائرك. من الضروري الخروج بسرعة عندما يكون هناك دليل واضح على قيامك بعمل سيء. إنه ميول بشري طبيعي لمحاولة تحويل الوضع السيئ إلى وضع جيد، و لكنه خطأ في تداول العملات الأجنبية.


إليك السبب - لأنه لا يمكنك التحكم في السوق. فالسوق يتحرك حسب العرض و الطلب و العديد من العوامل المؤثرة الاخرى التى يجب عليك اخذها بعين الإعتبار.

5. الاستعداد للأسوأ (الأداء السابق ليس مؤشراً على نتائجك المستقبلية)
لا يمكننا معرفة مستقبل السوق المالي العالمي، لكن لدينا الكثير من الأدلة من الماضي. ما حدث من قبل قد لا يتكرر، لكنه يُظهر ما هو ممكن و محتمل. لذلك، من المهم أن ننظر إلى تاريخ زوج العملات الذي تتداوله. فكر في الإجراء الذي يجب عليك إتخاذه لحماية نفسك إذا حدث سيناريو سيء مرة أخرى.


لا تقلل من شأن فرص حدوث صدمات أو إنعكاسات غير متوقعة للأسعار - يجب أن يكون لديك خطة لمثل هذا السيناريو. لست بحاجة إلى الخوض عميقاً في الماضي للعثور على أمثلة لصدمات الأسعار. على سبيل المثال، إرتفع الفرنك السويسري في يناير 2015 بنسبة 30٪ تقريبًا مقابل اليورو خلال دقائق معدودة. إذا كنت تداول من نفس الإتجاه فتخيل المرابح التي كنت قد كسبتها, و أيضاً تخيل لو كنت تتداول في عكس الإتجاه من دون تطبيق أي إدارة مالية أو أوامر وقف خسارة. جنون اليس كذلك!؟


6. حدد نقاط الخروج قبل الدخول في الصفقة
فكر في المستويات التي تستهدفها في الإتجاه المرغوب، و ما هو مستوى الخسارة المعقول لتصمد في حال إنعكس السوق الى الجانب السلبي. حدد حجم صفقتك بحكمة, إن القيام بذلك سيساعدك على الحفاظ على إنضباطك في حالات إشتداد التداول. سوف يشجعك أيضًا على التفكير بالمخاطر المصحوبة مقابل الأرباح المنتظرة. و تعد طريقة جيدة لتطبيق مهام الادارة المالية على حسابك.


7. استخدام أوامر وقف الخسارة
يعد إستخدام أوامر وقف الخسارة لكل صفقة تداول تقوم ببدءها بمثابة خطوة بداية جيدة لدعم مهام الإدارة المالية. أوامر وقف الخسارة تحمي إستثماراتك من التحولات غير المتوقعة في السوق. نظرًا لوجود إحتمال للخسارة دائمًا، قم بتعيين أمر وقف الخسارة لأي صفقة تقوم بفتحها بحيث لا يتجاوز أكثر من 2٪ من رصيد حسابك الخاص بالتداول. دعنا نقول أن لديك رصيد تداول بقيمة 20,000 دولار. يجب أن يكون أمر وقف الخسارة المحدد من قبلك حوالي 40 نقطة للصفقة، بحيث إذا إتجهت الصفقة ضدك، كل ما ستخسره عند وقف الخسارة سيكون 80 دولارًا.


هناك أنواع مختلفة من اوامر وقف الخسارة في الفوركس. تعتمد كيفية وضع وقف الخسارة على شخصيتك وتجربتك. تشمل الأنواع الشائعة من التوقفات ما يلي:


1. وقف الملكية - Equity Stop


2. توقف التقلب - Volatility Stop


3. توقف الرسم البياني (التحليل الفني) - Chart stop


4. توقف الهامش - Margin stop


تعتمد استراتيجية ادارة المال الجيدة في الفوركس على البقاء و الإستمرار. تذكر دائمًا أن البقاء على قيد الحياة هو الأولوية وأن الربح يأتي لاحقًا. واحدة من التقنيات المهمة للإدارة المالية في الفوركس تنطوي على تجنب الخسائر العالية. يمكن تحقيق ذلك بإستخدام أوامر وقف الخسارة التي تعتبر أفضل طريقة وأكثرها كفاءة. حاول دائمًا تجميع ربحك أولاً بأول. و إذا وجدت أنك دائماً تخسر عندما تحدد أوامر وقف الخسارة المختلفة، ربما عليك التسائل قليلاً في السبب! قم بتحليل نقاط الوقف التي وضعتها وأنظر كم منها كانت مفيدة بالفعل و حاول أن تستنبط ما إذا كنت تحتاج بأن تضع نقاطاً أفضلاً منها في المرات القادمة ربما على مستويات مختلفة.

8. لا تدع عواطفك تتداول عنّكفي مرحلة ما، قد تتعرض لخسارة سيئة أو حرق جزء كبير من رأس مال حسابك الخاص بك. ربما ستشعر بعد الخسارة بالإغراء لمحاولة أستعادة الإستثمار الخاسر, و ربما ستحاول ذلك بالصفقة المتاحة التالية إذا أمكن. ولكن هنا تكمن المشكلة التي من شأنها ان تزيد الوضع سوءاً. إن زيادة المخاطرة على أموالك عند حالات الضغط، هو أسوأ وقت للقيام بذلك. بدلاً من ذلك، فكِّر في تقليل عدد تداولاتك بعد أي سلسلة خاسرة، أو أخذ قسطاً من الراحة حتى تتمكن من تحديد صفقات جديدة ذات إحتمالية نجاح أعلى. إبق دائمًا على مستوى متوازن، من الناحية العاطفية ومن حيث أحجام صفقاتك.
9. إحترام و فهم الرافعة الماليةتوفر الرافعة المالية فرصة لتضخيم أرباحك التي حققتها من رأس المال حسابك المتاح لديك، ولكنه يزيد أيضًا من احتمالية المخاطرة. إنها أداة مفيدة، لكن من المهم للغاية فهم الحجم الإجمالي لمشاركتك في السوق مستخدماً الرافعات المالية. قد يمنحك وسيطك بعض الرفع على حسابك لتمكينك من التداول و مساعدتك بتحقيق أرباح أكبر. ومع ذلك، عليك أن تكون حذرا عند إستخدام هذه الأداة. على سبيل المثال: تعني الرافعة المالية 1:200 على حساب 400 دولار أنه يمكنك وضع صفقة بمبلغ يصل إلى 80,000 دولار. من ناحية أخرى، فإن تطبيق الرافعة المالية 1:500 يعني أنه يمكنك التداول بمبلغ يصل إلى 200000 دولار.
وبالتالي، يكون مستوى تعرضك للمخاطر أعلى كلما إرتفع مستوى الرافعة المالية. إذا كنت متداولاً مبتدئًا، فتجنب الرافعات العالية. فكّر فقط في إستخدام الرافعة المالية عندما يكون لديك فهم واضح للخسائر المحتملة و ليس فقط زيادة حجم الأرباح بإستخدامها. لذلك، لن تتكبد خسائر كبيرة في محفظتك - و يمكنك تجنب الوقوع في الجانب الخطأ من السوق. الرافعة المالية هي واحدة من مزايا سوق الفوركس. يمكن أن تساعدك على تحقيق المزيد، ولكن من الممكن أن تعمل ضدك أيضًا. ننصحك أن تستخدمها بحكمة دائماً.


10. فكر في المدى الطويل
من المنطقي أن يتم تحديد نجاح أو فشل النظام التداولي من خلال أدائه على المدى الطويل. لذا كن حذرًا من وضع أهمية زائدة على نجاح أو فشل تداولانك الحالية لتقيم الأداء الإجمالي. لا تحني أو تتجاهل مهام الادارة المالية الجيدة و قواعد نظامك لجعل تداولاتك الحالية تنجح.

[moisaid]

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
أهلا يا طيب
الادارة الجيدة لرأس المال هي السبيل للنجاح و الاستمرار
لأن المتداول المتمرس هو من بخطط و استراتيجية عمل تشمل ادارة رأس المال لأن ادارة رأس المال من أهم المسائل التي على المتداول أن يفهما جيدا و يعطيها حيزا كبيرا من الاهتمام
لأن النجاح يحتاج كل الأمور مهما كانت صغيرة المهم اللالتزام و الصبر و محاولة التطور تماشيا مع السوق
خير ان شاء الله للجميع
بالتوفيق و السداد