كيف تبني استراتجية ناجحة

[Mahmoud abuzaid]

وبما اننا نتحدث عن بناء فان لكل بناء اسس

وهنا اود ان اتناقش مع الاحبة في كيفية بناء استراتيجية المتاجرة وما هي الاسس التي يقوم عليها هذا البناء

وهنا سنقسم النقاش الى عدة اقسام رئيسية وهوامش

هدف الاستراتيجية هو الربح

والنجاح في ذلك ياتي بتوفر الربح مع تقليص الخسائر

فطريقة لا تعتمد على حساب الخسائر او التخطيط المسبق لها نهايتها الفشل

فيكون لدينا عاملين اساسيين هما الربح و ايقاف الخسارة

وسيكون مجمل حديثي عن بناء استراتيجية (فنية) بناء على قراءة السوق (بعيدا عن استراتيجيات توقع الانعكاس او استراتيجيات تعتمد على الخبرة ... والخ )

تلعمنا سابقا من مراجع التحليل الفني وعلى راسها كتاب (جون ميرفي) ان استراتيجية المتاجرة يجب ان تتكون من شقين

- التعرف على الاتجاه
- توقيت الدخول

ولذلك من الواجب العمل في بناء الاستراتيجية على هذين العاملين دون اهمال احدهما

-1-
التعرف على الاتجاه (الحالي)

(واود ان اذكر بنقطة هامة جدا ان جميع الاشارات (النماذج) الفنية الانعكاسية ، ماهي الا اشارة لاتجاه جديد ، بمعنى ان النماذج الانعكاسية هي قراءة مبكرة للاتجاه الجديد للدخول فيه ايضا وكانه لا يوجد ما هو عكس الاتجاه الحالي فنيا ) واحببت ان اذكر هذه النقطة حتى لا يجادلني احد في التحليل الفني يتوقع الانعكاس (بمعنى التوقع اي ما لم يحدث بعد)

وكامثلة معروفة او مشهورة لهذه المرحلة

- استخدام المتوسطات
- القمم والقيعان المتصاعدة والهابطة (نظرية داو)
- خطوط الترند
- مؤشر الماكد وخط الصفر
- (طريقتي في استخدام الار اس اي ) وهي من الاجتهادات
- ..............الخ
وهنا نترك المجال للخيال وللبحث لاستخراج افضل طريقة لمعرفة الاتجاه (الحالي) ويكون التنافس بين الاستراتيجيات في هذه النقطة


ولماذا نشير الى معرفة الاتجاه (الحالي) وليس العام ؟

تاتي الاجابة بناء على معرفتنا لماذا نريد تحديد الاتجاه اصلا

ويكون ذلك لاننا نريد الاستمرار في هذا الاتجاه (حسب اصول المتاجرة اعتمادا على مراجع التحليل الفني وكما اشرنا الاصل دائما هو استمرار الاتجاه لا انعكاسه)

وهنا اسمحو لي بتعريف جديد للاتجاه الحالي والاتجاه العام بغض النظر عن التعريفات السابقة والتي تقسمها بناء على فترة معينة

فاقول ان الاتجاه الحالي هو اتجاه فريم المتاجرة (او المضاربة)
وهو ما يهمنا في هذه المرحلة لانه لا معنى لان اكون مع الاتجاه واتاجر (فعليا) ضد السوق لان السوق قد بدا في تغيير الاتجاه ولكني ما زلت ارى ان الاتجاه الغالب هو المعاكس للسوق

وعندما ناخذ بهذا القول فاننا ان كنا نتاجر على فريم 5 د او ربع ساعة فاننا ننظر الى الاتجاه الحالي وقد يكون لاخر ساعات فقط

وان كنا نتاجر على فريم اليومي فاننا ننظر الى الاتجاه الحالي وقد يكون لاخر اسابيع او اسبوع

حسب طريقة المتاجرة

وبذلك نكون قد انهينا المرحلة الاولى


-2-

توقيت الدخول

ويكون العامل الثاني والاهم الا انه ورغم اهميته المطلقة يبقى بدون جدوى بانعدام العامل الاول

ولتبيان التكامل بينهما

1- زيد لديه الاتجاه ولكنه دخل من نهايته وبعد الدخول ينعكس السعر ويجد ان الدخول مع الاتجاه زاده ضررا

2- عبيد دخل من نقطة جيدة (مفصلية) ولكنه مخالف للاتجاه وبذلك يجد ان السوق يسير عكسه ولفترات طويلة لان ذلك هو اتجاه السوق


** واضيف نقطة هامة جدا وان كانت هامشية في استخدام الاتجاه الحالي وهي (الاتجاه الحالي لايقاف الخسارة)
فما هو المعنى ان ادخل مع الاتجاه الحالي او العام وينعكس اتجاه السوق الحالي وابقى في الصفقة ؟

لذلك كان التركيز على ان اكون مع اتجاه السوق الحالي فانعكاس الاتجاه يعني ضرورة الخروج من الصفقة (وقف الخسارة )


وتوقيت الدخول يعنى به افضل نقطة للدخول مع اتجاه السعر

وكثيرا ما نجد بعض المؤشرات او الطرق ونقول انها ذهب لو استطعنا معرفة الاتجاه
وايضا نجد بعض المؤشرات او الطرق ونقول انها ذهب لو خرجنا من التذبذب (وهنا ببساطة افضل طريقة لمعرفة التذبذب هو عدم وجود اتجاه)

وبذلك يكون التكامل في الاستراتيجية وكامثلة لها :

- استخدام المؤشرات التي تظهر القمم والقيعان (مثل المتوسطات القريبة من السعر ومؤشرات التشبع كالار اس اي والاستوكاستك والسي سي اي ... الخ )
- النماذج الفنية او نظرية داو ولكن على الفريمات الصغيرة (الانتراداي) لان ساتخدامها على الفريمات الكبيرة يندرج تحت معرفة الاتجاه
- نماذج الشموع اليابانية الانعكاسية
-حركة السعر
الاختراقات
- ........................الخ
وهنا نترك المجال للخيال وللبحث لاستخراج افضل طريقة لمعرفة توقيت الدخول ويكون التنافس بين الاستراتيجيات في هذه النقطة

وتتضح لنا اهمية توقيت الدخول في ايقاف الخسارة حيث الدخول لا يكون من نهاية الاتجاه وايضا من المفترض ان يكون غالبا مع تغير الاتجاه


** واحب ان اعرج على نقطة هامشية اخرى وهي

اعدادات المؤشرات

-1-
كثيرا ما نجد ان هناك سؤال عن ما هو الاعداد الافضل للمؤشر الفلاني ؟

ورغم ان اغلب المؤشرات بالاعدادات الافتراضية هي التي كانت من صاحب المعادلة التي اكتشف بها المؤشر وبالتالي انها الافضل الا انه يعود الجدل الى ان هذه المؤشرات والمعادلات اكتشفت لسوق الاسهم وليس الفوركس الخ

وحقيقة ارى ان افضل اعداد هو ما يتم اختباره وفق المراد منه في الاستراتيجية وحسب الفريم الزمني المستخدم وحسب اسلوب المضاربة

فباستخدام العقل والتفكير : اليس من المفترض ان يكون الافضل هو ما اعطى النتائج في الشارت امامنا عند عمل باك تست ؟
وان يكون هذا الباك تست لفترات مختلفة حتى لا نصطدم بتغير سلوك السعر بعد فترة ونكتشف ان الاعدادت غير مناسبة وكانت لفترة محددة مر بها السوق


-2-

وايضا نجد اجتهادات من بعض الاحبة في ان قيمة المؤشر على فريم الساعة مثلا يجب ان تقسم على 4 في فريم الربع ساعة

ومن وجهة نظري ومع احترامي البالغ لاصحاب هذه الاجتهادات

قيمة المؤشر تعني عدد (الشموع او البارات) التي تطبق عليها المعادلة او بالاصح التي تاخذ منها القيم السعرية لتطبيق المعادلة بمعنى انها الفترة التي نقراها من السوق فقط

فعندما نقول اعداد 14 فاننا نقرا اخر 14 شمعة او بار متحرك فقط

وهنا يتضح لنا جليا انه اذا كنا في فريم الربع ساعة مثلا فاننا نريد ان نقرا سلوك السعر على اخر 14 شمعة من هذا الفريم

وليس قراءة سلوك السعر لفريم الساعة على فريم الربع ساعة

فمن وضع لنا افتراض ان قيمة المؤشر على فريم الساعة هي الصحيحة لنقسمها على 4 للخروج بقمية صحيحة على الربع ساعة

والا لافترضنا ان القيمة الصحيحة هي لفريم اليومي او الاسبوعي او الشهري ولنقل اليومي فنقسم 14 على 24 للخروج بقيمة المؤشر على الساعة ونقسم الناتج على 4 لفريم الربع

وهذا غير صحيح اطلاقا (من وجهة نظري ) لاننا وببساطة وكما ذكرنا نريد قراءة سلوك السعر لفريم معين في فترة معينة