mohsin aljily
02-20-2020, 21:02
قبل أن يتم إنشاء استراتيجية ، تحتاج إلى تضييق خيارات المخطط. هل أنت تاجر يومي ، تاجر متأرجح ، أم مستثمر؟ هل تتداول في إطار زمني مدته دقيقة واحدة أم إطار زمني شهري؟ تأكد من اختيار إطار زمني يناسب احتياجاتك.
ثم سترغب في التركيز على السوق التي ستتداولها: الأسهم ، الخيارات ، العقود الآجلة ، الفوركس ، أو السلع؟ بمجرد اختيار الإطار الزمني والسوق ، حدد نوع التداول الذي ترغب في القيام به. على سبيل المثال ، لنفترض أنك اخترت البحث عن الأسهم في إطار زمني مدته دقيقة واحدة لأغراض التداول اليومي وتريد التركيز على الأسهم التي تتحرك في نطاق معين. يمكنك تشغيل فرز أسهم للأسهم التي يتم تداولها حاليًا ضمن نطاق وتلبية المتطلبات الأخرى مثل الحد الأدنى لمعايير الحجم والتسعير.
العملات ، بطبيعة الحال ، تتحرك بمرور الوقت ، لذلك قم بتشغيل شاشات جديدة عند الحاجة للعثور على أسهم تتوافق مع معايير التداول الخاصة بك بمجرد عدم تداول الأسهم السابقة بطريقة تتماشى مع استراتيجيتك.
إنشاء واختبار الاستراتيجيات
إن إنشاء إستراتيجية ناجحة يسهل الالتزام بخطة التداول الخاصة بك لأن الإستراتيجية هي عملك (على عكس ما يفعله شخص آخر). على سبيل المثال ، لنفترض أن المتداول اليومي يقرر أن ينظر إلى الأسهم في إطار زمني مدته خمس دقائق. لديها مخزون محدد من قائمة الأسهم التي تنتجها شاشة الأسهم التي تديرها وفقًا لمعايير معينة. في هذا المخطط الذي تبلغ مدته خمس دقائق ، ستبحث عن فرص لكسب المال.
سوف ينظر المتداول إلى الارتفاع والانخفاض في الأسعار لمعرفة ما إذا كان أي شيء قد عجل هذه الحركات. يتم تقييم جميع المؤشرات ، مثل الوقت من اليوم ، وأنماط الشموع ، وأنماط المخططات ، والدورات المصغرة ، والحجم ، والأنماط الأخرى. بمجرد العثور على إستراتيجية محتملة ، فإنها تدفع للرجوع لمعرفة ما إذا كان الشيء نفسه قد حدث للحركات الأخرى على الرسم البياني. هل يمكن تحقيق ربح خلال اليوم الأخير أو الأسبوع أو الشهر باستخدام هذه الطريقة؟ إذا كنت تتداول في إطار زمني مدته خمس دقائق ، فاستمر في النظر إلى أطر زمنية مدتها خمس دقائق فقط ، لكن انظر إلى الوراء في الوقت المناسب وفي الأسهم الأخرى التي لديها معايير مماثلة لمعرفة ما إذا كانت ستنجح هناك أيضًا.
بعد تحديد مجموعة من القواعد التي من شأنها أن تسمح لك بالدخول إلى السوق لجني الأرباح ، انظر إلى تلك الأمثلة نفسها وشاهد ما ستكون عليه المخاطر. حدد ما ستحتاج إليه نقاط الوقف في التداولات المستقبلية لجني الأرباح دون توقف. حلل حركة السعر بعد الدخول وشاهد أين توجد المخططات الخاصة بك. عندما تقوم بتحليل الحركات ، ابحث عن نقاط خروج مربحة. أين كانت نقطة الخروج المثالية ، وما هو المؤشر أو الطريقة التي يمكن استخدامها لالتقاط معظم هذه الحركة؟
عند النظر إلى المخارج ، استخدم المؤشرات ، أو أنماط الشموع ، أو أنماط المخططات ، أو تصحيحات النسبة المئوية ، أو نقاط الوقف ، أو مستويات فيبوناتشي ، أو التكتيكات الأخرى للمساعدة في الحصول على الأرباح من الفرص التي تراها.
بناءً على عدد المرات التي تريدها للبحث عن الاستراتيجيات ، يمكنك البحث عن التكتيكات التي تعمل على فترات زمنية موجزة. غالبًا ما تحدث حالات شاذة قصيرة الأجل تتيح لك الحصول على أرباح ثابتة. قد لا تستغرق هذه الاستراتيجيات فترة أطول من عدة أيام ، ولكن من المحتمل أيضًا استخدامها مرة أخرى في المستقبل.
تتبع جميع الاستراتيجيات التي تستخدمها في مجلة ودمجها في خطة التداول. عندما تصبح الظروف غير مواتية لاستراتيجية معينة ، يمكنك تجنبها. عندما تفضل الظروف استراتيجية ، يمكنك الاستفادة منها في السوق.
أشياء إضافية للنظر
إن استخدام البيانات التاريخية وإيجاد استراتيجية ناجحة لن يضمن الأرباح في أي سوق. ولهذا السبب ، لا يقوم العديد من المتداولين بإعادة اختبار استراتيجياتهم ، حيث يقومون بتطبيق الاستراتيجية على البيانات التاريخية. بدلا من ذلك ، فإنها تميل إلى جعل الحرف عفوية. هذا هو عدم وجود العناية الواجبة. من المهم معرفة معدل نجاح الإستراتيجية لأنه إذا لم تنجح الإستراتيجية مطلقًا ، فمن غير المرجح أن تبدأ العمل اليوم فجأة. لهذا السبب يعد الاختبار الخلفي المرئي - المسح على المخططات وتطبيق أساليب جديدة على البيانات التي لديك على الإطار الزمني المحدد - أمرًا بالغ الأهمية.
العديد من الاستراتيجيات لا تستمر إلى الأبد. إنهم يدخلون ويخرجون من الربحية ، ولهذا السبب ينبغي للمرء الاستفادة الكاملة من تلك التي لا تزال تعمل. إذا نجح شيء ما خلال الأشهر القليلة الماضية أو على مدار العقود القليلة الماضية ، فمن المحتمل أن ينجح هذا غدًا. ولكن إذا لم تتطلع إلى الماضي لاختبار هذه الاستراتيجية ، فقد لا تدرك أنها كانت موجودة ، أو قد تفتقر إلى الثقة لتطبيقها في الأسواق غدًا لكسب المال. إن معرفة أن شيئًا ما قد نجح في الماضي سيعطي أيضًا دفعة نفسية لتداولك.
يجب أن يتم التداول بثقة (وليس غطرسة) ، وأن تكون قادراً على جذب الزناد على مركز عندما يكون هناك إعداد لكسب المال سوف يتطلب الثقة التي تأتي من النظر إلى الماضي ومعرفة ذلك ، في كثير من الأحيان لا ، عملت هذه الاستراتيجية.
ضع في اعتبارك أنك لا تحتاج إلى البحث عن الاستراتيجيات التي تعمل بنسبة 100 ٪ من الوقت. في الواقع ، إذا قمت بذلك ، فمن المحتمل ألا تجد استراتيجيات عملية. ابحث عن الاستراتيجيات التي تحقق ربحًا في نهاية
ثم سترغب في التركيز على السوق التي ستتداولها: الأسهم ، الخيارات ، العقود الآجلة ، الفوركس ، أو السلع؟ بمجرد اختيار الإطار الزمني والسوق ، حدد نوع التداول الذي ترغب في القيام به. على سبيل المثال ، لنفترض أنك اخترت البحث عن الأسهم في إطار زمني مدته دقيقة واحدة لأغراض التداول اليومي وتريد التركيز على الأسهم التي تتحرك في نطاق معين. يمكنك تشغيل فرز أسهم للأسهم التي يتم تداولها حاليًا ضمن نطاق وتلبية المتطلبات الأخرى مثل الحد الأدنى لمعايير الحجم والتسعير.
العملات ، بطبيعة الحال ، تتحرك بمرور الوقت ، لذلك قم بتشغيل شاشات جديدة عند الحاجة للعثور على أسهم تتوافق مع معايير التداول الخاصة بك بمجرد عدم تداول الأسهم السابقة بطريقة تتماشى مع استراتيجيتك.
إنشاء واختبار الاستراتيجيات
إن إنشاء إستراتيجية ناجحة يسهل الالتزام بخطة التداول الخاصة بك لأن الإستراتيجية هي عملك (على عكس ما يفعله شخص آخر). على سبيل المثال ، لنفترض أن المتداول اليومي يقرر أن ينظر إلى الأسهم في إطار زمني مدته خمس دقائق. لديها مخزون محدد من قائمة الأسهم التي تنتجها شاشة الأسهم التي تديرها وفقًا لمعايير معينة. في هذا المخطط الذي تبلغ مدته خمس دقائق ، ستبحث عن فرص لكسب المال.
سوف ينظر المتداول إلى الارتفاع والانخفاض في الأسعار لمعرفة ما إذا كان أي شيء قد عجل هذه الحركات. يتم تقييم جميع المؤشرات ، مثل الوقت من اليوم ، وأنماط الشموع ، وأنماط المخططات ، والدورات المصغرة ، والحجم ، والأنماط الأخرى. بمجرد العثور على إستراتيجية محتملة ، فإنها تدفع للرجوع لمعرفة ما إذا كان الشيء نفسه قد حدث للحركات الأخرى على الرسم البياني. هل يمكن تحقيق ربح خلال اليوم الأخير أو الأسبوع أو الشهر باستخدام هذه الطريقة؟ إذا كنت تتداول في إطار زمني مدته خمس دقائق ، فاستمر في النظر إلى أطر زمنية مدتها خمس دقائق فقط ، لكن انظر إلى الوراء في الوقت المناسب وفي الأسهم الأخرى التي لديها معايير مماثلة لمعرفة ما إذا كانت ستنجح هناك أيضًا.
بعد تحديد مجموعة من القواعد التي من شأنها أن تسمح لك بالدخول إلى السوق لجني الأرباح ، انظر إلى تلك الأمثلة نفسها وشاهد ما ستكون عليه المخاطر. حدد ما ستحتاج إليه نقاط الوقف في التداولات المستقبلية لجني الأرباح دون توقف. حلل حركة السعر بعد الدخول وشاهد أين توجد المخططات الخاصة بك. عندما تقوم بتحليل الحركات ، ابحث عن نقاط خروج مربحة. أين كانت نقطة الخروج المثالية ، وما هو المؤشر أو الطريقة التي يمكن استخدامها لالتقاط معظم هذه الحركة؟
عند النظر إلى المخارج ، استخدم المؤشرات ، أو أنماط الشموع ، أو أنماط المخططات ، أو تصحيحات النسبة المئوية ، أو نقاط الوقف ، أو مستويات فيبوناتشي ، أو التكتيكات الأخرى للمساعدة في الحصول على الأرباح من الفرص التي تراها.
بناءً على عدد المرات التي تريدها للبحث عن الاستراتيجيات ، يمكنك البحث عن التكتيكات التي تعمل على فترات زمنية موجزة. غالبًا ما تحدث حالات شاذة قصيرة الأجل تتيح لك الحصول على أرباح ثابتة. قد لا تستغرق هذه الاستراتيجيات فترة أطول من عدة أيام ، ولكن من المحتمل أيضًا استخدامها مرة أخرى في المستقبل.
تتبع جميع الاستراتيجيات التي تستخدمها في مجلة ودمجها في خطة التداول. عندما تصبح الظروف غير مواتية لاستراتيجية معينة ، يمكنك تجنبها. عندما تفضل الظروف استراتيجية ، يمكنك الاستفادة منها في السوق.
أشياء إضافية للنظر
إن استخدام البيانات التاريخية وإيجاد استراتيجية ناجحة لن يضمن الأرباح في أي سوق. ولهذا السبب ، لا يقوم العديد من المتداولين بإعادة اختبار استراتيجياتهم ، حيث يقومون بتطبيق الاستراتيجية على البيانات التاريخية. بدلا من ذلك ، فإنها تميل إلى جعل الحرف عفوية. هذا هو عدم وجود العناية الواجبة. من المهم معرفة معدل نجاح الإستراتيجية لأنه إذا لم تنجح الإستراتيجية مطلقًا ، فمن غير المرجح أن تبدأ العمل اليوم فجأة. لهذا السبب يعد الاختبار الخلفي المرئي - المسح على المخططات وتطبيق أساليب جديدة على البيانات التي لديك على الإطار الزمني المحدد - أمرًا بالغ الأهمية.
العديد من الاستراتيجيات لا تستمر إلى الأبد. إنهم يدخلون ويخرجون من الربحية ، ولهذا السبب ينبغي للمرء الاستفادة الكاملة من تلك التي لا تزال تعمل. إذا نجح شيء ما خلال الأشهر القليلة الماضية أو على مدار العقود القليلة الماضية ، فمن المحتمل أن ينجح هذا غدًا. ولكن إذا لم تتطلع إلى الماضي لاختبار هذه الاستراتيجية ، فقد لا تدرك أنها كانت موجودة ، أو قد تفتقر إلى الثقة لتطبيقها في الأسواق غدًا لكسب المال. إن معرفة أن شيئًا ما قد نجح في الماضي سيعطي أيضًا دفعة نفسية لتداولك.
يجب أن يتم التداول بثقة (وليس غطرسة) ، وأن تكون قادراً على جذب الزناد على مركز عندما يكون هناك إعداد لكسب المال سوف يتطلب الثقة التي تأتي من النظر إلى الماضي ومعرفة ذلك ، في كثير من الأحيان لا ، عملت هذه الاستراتيجية.
ضع في اعتبارك أنك لا تحتاج إلى البحث عن الاستراتيجيات التي تعمل بنسبة 100 ٪ من الوقت. في الواقع ، إذا قمت بذلك ، فمن المحتمل ألا تجد استراتيجيات عملية. ابحث عن الاستراتيجيات التي تحقق ربحًا في نهاية