rakan2019
03-01-2020, 13:48
لتداول العملات الأجنبية ، من الضروري إجراء تحليلات على أزواج العملات. هناك مدرستان لتحليل الأسواق واتخاذ قرارات التداول.
التحليل الفني في تداول الفوركس
يتم تعريف التحليل الفني لسوق العملات إلى حد كبير بكونه مرتبطًا بالرسوم البيانية. في أي وقت تقوم فيه بإلقاء نظرة على الرسم البياني، فأنك فعلياً تقوم بإجراء تحليل فني فوري للرسم البياني أمامك, سواء كان تحليل لسوق الاسهم او العملات أو غيره.
لمنطق وراء تحليل الرسم البياني يأتي من نظرية داو التي صاغها تشارلز داو الشهير. و التي تتحدث عن العرض و الطلب.
كان مفهومه أن أي تأثير على العرض والطلب سوف يأثر على الأسعار ويظهر على الرسوم البيانية في الوقت الحقيقي. علاوة على ذلك، يعارض التحليل الفني الكلاسيكي الأخذ بعين الاعتبار أي شيء يتجاوز الرسم البياني للأسعار، معتقدًا أن هذه البيانات ليست مهمة و ذات صلة.
كل ما سبق ذكره يركز على التحليل الفني لسوق العملات - فهو ينظر فقط إلى ما تم تسجيله بالفعل من قبل السوق. هذا ما يجعله تحدياً للمتداول بما يلي: كيف يمكن ان ينجح المتداول إذا كان كل ما يعرفه هو مجرد معرفة عامة و سابقة عن تحركات و تحليل السوق؟
التحليل الأساسي في تداول الفوركس
الفرضية الأساسية في التحليل الاساسي لسوق العملات - الفوركس، و كذلك الاسواق المالية الأخرى، هي أن سعر الأصل قد يختلف عن قيمته. لهذا السبب، قد تقوم بعض الأسواق في بعض الأحيان بتسعير أصل ما, بزيادة سعره أو تخفيضه على المدى القصير. يزعم الأصوليون أنه على الرغم من تسعيرها على المدى القصير، إلا أن الأصول ستعود دائماً إلى السعر الصحيح في النهاية. الهدف النهائي لإجراء التحليل الاساسي للأسواق المالية هو اكتشاف القيمة الحقيقية للأصل و مقارنته بالسعر الحالي و تحديد فرصة التداول منها.
إن الرسم البياني للأسعار له أهمية قليلة في تحليل العملات الاساسي لسوق الفوركس. بدلاً من ذلك، يستخدم البيانات الاقتصادية، بما في ذلك أسعار الفائدة, معدلات التضخم, الناتج المحلي الإجمالي, تقارير البيع بالتجزئة, تقارير الوظائف و البطالة أو نسب الميزان التجاري..
بشكل عام، لا يعتبر تحليل العملات الاساسي لسوق الصرف الأجنبي الأداة التي توفر لك نقاط دخول وخروج دقيقة للتداولات. ومع ذلك، فإن المتداولين المطلعين قادرون على التنبؤ بحركات السوق معه على المدى الطويل. و ضبط فرص التداول في تلك الفترة من التصحيحات المسارية للأسعار.
و لكن ما هو تحليل الافضل للفوركس؟
الطريقة الأكثر شيوعاً التي يجب على المتداولين الأفراد اتباعها هي النهج المختلط لتحليل الأسواق و اتخاذ القرارات.
يمكن للمتداول متابعة مخططات الفوركس و ممارسة التحليل الفني، مع متابعة المفكرة الاقتصادية و الأحداث الجارية.
في الواقع، عندما يتم نشر بيانات أو أخبار، فإنه يؤثر على الأسعار و يمكن أن يهزم التحليلات الفنية.
يتيح الجمع بين النهجين ليتمكن المتداول من تحديد اتجاه أسعار الفوركس, و مواقع نقطة الدخول والخروج، بالإضافة إلى مخاطر التقلبات العالية حول نشر البيانات الكبيرة والإعلانات الاقتصادية.
على سبيل المثال، عندما يتم الإعلان عن بيانات NFP حول التوظيف في الولايات المتحدة في القطاعات غير الزراعية، يميل الدولار إلى الرد بقوة على الفوركس، مما يزيد من خطر الخسارة للمتداول المبتدئ.
أخيراً، تجدر الإشارة إلى أنه عموماً، كلما طال أفق التداول، أصبح التحليل الأساسي أكثر أهمية، لأنه من المرجح أن تؤثر الأخبار على الأسعار.
طرق تداول الفوركس للمبتدئين
اعتماداً على مستوى الرغبة في المخاطرة و توافر التداول، يمكن لمتداول الفوركس الاحتفاظ بأحد تقنيات تداول العملات الأجنبية الثلاثة التالية:
السكالبينج: المضاربة اللحظية في الفوركس بفتح صفقات متعددة في اليوم اليوم (أعلى خطر).
تداول الفوركس اليومي: يقوم المتداول بفتح صفقات فوركس قليلة واحدة أو إثنتين في اليوم (خطر معتدل).
التداول البديل (سوينج): تداول الفوركس على عدد قليل من الصفقات في الأسبوع (أدنى المخاطر).
تداول الفوركس بطريقة سوينغ
إذا كان لديك وظيفة بدوام كامل، فإن التداول البديل هو أفضل بديل. ستحتاج إلى تحليل المخططات بضع دقائق فقط في الأسبوع.
لإجراء تداول سوينج على العملات، سيركز المتداول على قراءة الرسوم البيانية اليومية و رسوم الأربع ساعات H4، أو الساعة الواحدة H1 لتحسين الموقف. في هذا النهج، ستلعب الأخبار و المؤشرات الاقتصادية دوراً مهماً
لأن الصفقة ستظل مفتوحة لفترة طويلة و سيخضع لتأثير عوامل مختلفة.
تداول الفوركس بطريقة السكالبينج
إذا كان لديك وظيفة بدوام جزئي أو كنت متاحاً على مدار اليوم، فيمكن أن يكون التداول اليومي و السكالبينج خيارات جيدة.
عادةً ما تكون الوحدات الزمنية المعنية أقل من ساعة واحدة في التداول اليومي و أقل من 15 دقيقة في المضاربة اللحظية (Scalping).
من الواضح أن هذه الأساليب تحتاج إلى أن تأخذ في الاعتبار التقويم الاقتصادي اليومي، و لكن أهمية التحليل الأساسي ستكون أقل تأثيراً من التداول البديل، حيث سيتم إغلاق الصفقة سريعاً، خاصةً في حالة السكالبينج.
تداول الفوركس اليومي
التداول اليومي أو (التداول خلال اليوم) عبارة عن مجموعة من استراتيجيات تداول التي تتطلب من المتداولين المحترفين فتح و إغلاق الصفقات في نفس اليوم. بالنظر إلى أن الأسواق لا يمكنها التحرك إلا في غضون يوم واحد. يستخدم المتداولون خلال اليوم تقنيات تداول أكثر خطورة نسبياً لتجميع أرباحهم المطلوبة.
التحليل الفني في تداول الفوركس
يتم تعريف التحليل الفني لسوق العملات إلى حد كبير بكونه مرتبطًا بالرسوم البيانية. في أي وقت تقوم فيه بإلقاء نظرة على الرسم البياني، فأنك فعلياً تقوم بإجراء تحليل فني فوري للرسم البياني أمامك, سواء كان تحليل لسوق الاسهم او العملات أو غيره.
لمنطق وراء تحليل الرسم البياني يأتي من نظرية داو التي صاغها تشارلز داو الشهير. و التي تتحدث عن العرض و الطلب.
كان مفهومه أن أي تأثير على العرض والطلب سوف يأثر على الأسعار ويظهر على الرسوم البيانية في الوقت الحقيقي. علاوة على ذلك، يعارض التحليل الفني الكلاسيكي الأخذ بعين الاعتبار أي شيء يتجاوز الرسم البياني للأسعار، معتقدًا أن هذه البيانات ليست مهمة و ذات صلة.
كل ما سبق ذكره يركز على التحليل الفني لسوق العملات - فهو ينظر فقط إلى ما تم تسجيله بالفعل من قبل السوق. هذا ما يجعله تحدياً للمتداول بما يلي: كيف يمكن ان ينجح المتداول إذا كان كل ما يعرفه هو مجرد معرفة عامة و سابقة عن تحركات و تحليل السوق؟
التحليل الأساسي في تداول الفوركس
الفرضية الأساسية في التحليل الاساسي لسوق العملات - الفوركس، و كذلك الاسواق المالية الأخرى، هي أن سعر الأصل قد يختلف عن قيمته. لهذا السبب، قد تقوم بعض الأسواق في بعض الأحيان بتسعير أصل ما, بزيادة سعره أو تخفيضه على المدى القصير. يزعم الأصوليون أنه على الرغم من تسعيرها على المدى القصير، إلا أن الأصول ستعود دائماً إلى السعر الصحيح في النهاية. الهدف النهائي لإجراء التحليل الاساسي للأسواق المالية هو اكتشاف القيمة الحقيقية للأصل و مقارنته بالسعر الحالي و تحديد فرصة التداول منها.
إن الرسم البياني للأسعار له أهمية قليلة في تحليل العملات الاساسي لسوق الفوركس. بدلاً من ذلك، يستخدم البيانات الاقتصادية، بما في ذلك أسعار الفائدة, معدلات التضخم, الناتج المحلي الإجمالي, تقارير البيع بالتجزئة, تقارير الوظائف و البطالة أو نسب الميزان التجاري..
بشكل عام، لا يعتبر تحليل العملات الاساسي لسوق الصرف الأجنبي الأداة التي توفر لك نقاط دخول وخروج دقيقة للتداولات. ومع ذلك، فإن المتداولين المطلعين قادرون على التنبؤ بحركات السوق معه على المدى الطويل. و ضبط فرص التداول في تلك الفترة من التصحيحات المسارية للأسعار.
و لكن ما هو تحليل الافضل للفوركس؟
الطريقة الأكثر شيوعاً التي يجب على المتداولين الأفراد اتباعها هي النهج المختلط لتحليل الأسواق و اتخاذ القرارات.
يمكن للمتداول متابعة مخططات الفوركس و ممارسة التحليل الفني، مع متابعة المفكرة الاقتصادية و الأحداث الجارية.
في الواقع، عندما يتم نشر بيانات أو أخبار، فإنه يؤثر على الأسعار و يمكن أن يهزم التحليلات الفنية.
يتيح الجمع بين النهجين ليتمكن المتداول من تحديد اتجاه أسعار الفوركس, و مواقع نقطة الدخول والخروج، بالإضافة إلى مخاطر التقلبات العالية حول نشر البيانات الكبيرة والإعلانات الاقتصادية.
على سبيل المثال، عندما يتم الإعلان عن بيانات NFP حول التوظيف في الولايات المتحدة في القطاعات غير الزراعية، يميل الدولار إلى الرد بقوة على الفوركس، مما يزيد من خطر الخسارة للمتداول المبتدئ.
أخيراً، تجدر الإشارة إلى أنه عموماً، كلما طال أفق التداول، أصبح التحليل الأساسي أكثر أهمية، لأنه من المرجح أن تؤثر الأخبار على الأسعار.
طرق تداول الفوركس للمبتدئين
اعتماداً على مستوى الرغبة في المخاطرة و توافر التداول، يمكن لمتداول الفوركس الاحتفاظ بأحد تقنيات تداول العملات الأجنبية الثلاثة التالية:
السكالبينج: المضاربة اللحظية في الفوركس بفتح صفقات متعددة في اليوم اليوم (أعلى خطر).
تداول الفوركس اليومي: يقوم المتداول بفتح صفقات فوركس قليلة واحدة أو إثنتين في اليوم (خطر معتدل).
التداول البديل (سوينج): تداول الفوركس على عدد قليل من الصفقات في الأسبوع (أدنى المخاطر).
تداول الفوركس بطريقة سوينغ
إذا كان لديك وظيفة بدوام كامل، فإن التداول البديل هو أفضل بديل. ستحتاج إلى تحليل المخططات بضع دقائق فقط في الأسبوع.
لإجراء تداول سوينج على العملات، سيركز المتداول على قراءة الرسوم البيانية اليومية و رسوم الأربع ساعات H4، أو الساعة الواحدة H1 لتحسين الموقف. في هذا النهج، ستلعب الأخبار و المؤشرات الاقتصادية دوراً مهماً
لأن الصفقة ستظل مفتوحة لفترة طويلة و سيخضع لتأثير عوامل مختلفة.
تداول الفوركس بطريقة السكالبينج
إذا كان لديك وظيفة بدوام جزئي أو كنت متاحاً على مدار اليوم، فيمكن أن يكون التداول اليومي و السكالبينج خيارات جيدة.
عادةً ما تكون الوحدات الزمنية المعنية أقل من ساعة واحدة في التداول اليومي و أقل من 15 دقيقة في المضاربة اللحظية (Scalping).
من الواضح أن هذه الأساليب تحتاج إلى أن تأخذ في الاعتبار التقويم الاقتصادي اليومي، و لكن أهمية التحليل الأساسي ستكون أقل تأثيراً من التداول البديل، حيث سيتم إغلاق الصفقة سريعاً، خاصةً في حالة السكالبينج.
تداول الفوركس اليومي
التداول اليومي أو (التداول خلال اليوم) عبارة عن مجموعة من استراتيجيات تداول التي تتطلب من المتداولين المحترفين فتح و إغلاق الصفقات في نفس اليوم. بالنظر إلى أن الأسواق لا يمكنها التحرك إلا في غضون يوم واحد. يستخدم المتداولون خلال اليوم تقنيات تداول أكثر خطورة نسبياً لتجميع أرباحهم المطلوبة.