yousria
04-08-2020, 01:04
تتطلب كل صفقة خروجًا في مرحلة ما. الدخول في صفقة هو الجزء السهل ، ولكن من أين تخرج تحدد ربحك أو خسارتك. يمكن إغلاق التداولات بناءً على مجموعة محددة من الشروط النامية أو أمر وقف الخسارة المتحرك أو باستخدام هدف الربح. هدف الربح هو مستوى سعر محدد مسبقًا حيث ستغلق التداول.
على سبيل المثال ، إذا قمت بشراء سهم بسعر $ 10.25 ولديك هدف ربح قدره $ 10.35 ، فيمكنك تقديم طلب للبيع بسعر $ 10.35. إذا وصل السعر إلى هذا المستوى يتم إغلاق التداول. أهداف الربح لها مزايا وعيوب ، وهناك طرق متعددة لتحديد مكان وضع هدف الربح.
لماذا التداول بهدف الربح؟
يسمح تحديد مكان الخروج قبل إجراء الصفقة حتى بحساب نسبة المخاطرة / العائد على التجارة. لا تقل أهمية عن هدف الربح وقف الخسارة . يحدد وقف الخسارة الخسارة المحتملة في التداول ، بينما يحدد هدف الربح الربح المحتمل. من الناحية المثالية ، يجب أن تفوق إمكانية المكافأة المخاطر.
في حين أننا لا نستطيع أبدًا معرفة أي التداولات ستكون رابحة وأيها سوف تكون خاسرة قبل أن نأخذها ، فمن المرجح أن نشهد ربحًا عامًا في العديد من الصفقات إذا كانت صفقاتنا الرابحة أكبر من صفقاتنا الخاسرة. إذا كان متوسط تداول الفوركس اليومي وتداولنا الرابح يبلغ متوسطه 11 نقطة بينما يبلغ متوسط صفقاتنا الخاسرة 6 نقاط ، فنحن بحاجة فقط إلى ربح حوالي 40٪ من صفقاتنا من أجل تحقيق ربح إجمالي.
من خلال التداول بهدف الربح ، من الممكن تقييم ما إذا كان التداول يستحق الشراء. إذا لم تفوق إمكانية الربح المخاطر ، فتجنب أخذ الصفقة. بهذه الطريقة ، يساعد تحديد هدف الربح فعليًا على تصفية التداولات الضعيفة.
يمكن أن تساعد أهداف الربح ، إذا كانت قائمة على تحليل معقول وموضوعي ، في القضاء على بعض العاطفة في التداول لأن المتداول يعرف أن هدف الربح الخاص به في مكان جيد بناءً على الرسم البياني الذي يقومون بتحليله.
إذا تم الوصول إلى الربح المستهدف ، فإن المتداول يستفيد من الحركة التي توقعها وسيكون له ربح معقول على التداول. بافتراض أن المتداول كان سعيدًا بمخاطر / مكافأة التداول قبل أن يأخذها ، يجب أن يكون سعيدًا بالنتيجة بغض النظر عن فوزه أو خسارته. في كلتا الحالتين ، أخذوا التجارة لأنه كان هناك احتمال صعودي أكثر من خطر الهبوط.
أين تضع هدف الربح
يشبه وضع هدف للربح عملية موازنة — فأنت تريد استخراج أكبر قدر ممكن من الربح بناءً على اتجاهات السوق التي تتداول بها ، ولكن لا يمكنك أن تصبح جشعًا للغاية وإلا فمن غير المرجح أن يصل السعر إلى هدفك. لذلك لا تريده قريبًا جدًا أو بعيدًا جدًا.
المكافأة الثابتة: أهداف ربح المخاطر
أحد أبسط التكتيكات لتحديد هدف الربح هو استخدام مكافأة ثابتة: نسبة المخاطر. بناءً على نقطة الدخول ، اطلب مستوى وقف الخسارة. سيحدد وقف الخسارة هذا مقدار المخاطرة التي تتعرض لها في التداول. يتم تعيين هدف الربح عند مضاعف هذا ، على سبيل المثال ، 2: 1.
إذا دخلت في صفقة بيع عند $ 17.15 وحددت أن وقف الخسارة يجب أن يكون عند $ 17.25 ، فأنت تخاطر بمبلغ 0.10 دولار / للسهم. إذا اخترت استخدام مكافأة 2: 1: مخاطرة ، فسيتم وضع هدف الربح عند 0.20 دولارًا من دخولك ، عند 16.95 دولارًا.
إذا قمت بشراء زوج فوركس عند 1.2516 وقمت بإيقاف الخسارة عند 1.2510 ، فأنت تخاطر بـ 6 نقاط على التداول. في حالة استخدام مكافأة 2.5: 1 للمخاطرة ، يجب وضع هدف الربح 15 نقطة من نقطة الدخول (6 نقاط × 2.5) ، عند 1.2531.
الأهداف الثابتة تؤكد أنك تحقق أرباحًا على الفائزين أكثر مما تخسره على الخاسرين ، لكن الأهداف الثابتة لا تؤثر في بيئة السعر الحالية أو الاتجاهات داخل حركة السعر. هذا يجعل الأهداف الثابتة عشوائية إلى حد ما. على الرغم من أنه إذا كان لديك طريقة دخول جيدة وكان وقف الخسارة الخاص بك في وضع جيد ، فهو طريقة قابلة للتطبيق.
المكافأة النموذجية: تتراوح نسب المخاطر بين 1.5: 1 و 3: 1 عند التداول اليومي. قم بالتجربة (في حساب تجريبي ) مع السوق الذي تتداول فيه لمعرفة ما إذا كانت مكافأة 1.5: 1 للمخاطرة أو 2: 1 لمعدل المخاطرة تعمل بشكل أفضل لاستراتيجية الدخول الخاصة بك.
أهداف الربح المتحرك المقاسة
يمكن استخدام أنماط الرسوم البيانية ، عند حدوثها ، لتقدير المدى الذي يمكن أن يتحرك به السعر بمجرد تحركه خارج النمط. على سبيل المثال ، إذا شكل سهم نطاقًا يوميًا بين 59.25 دولارًا و 59.50 دولارًا ، فإن هذا نطاق 0.25 دولارًا. إذا تحرك السعر فوق 59.50 دولارًا أو أقل من 59.25 دولارًا ، فيمكن توقع حركة أخرى بقيمة 0.25 دولارًا بشكل معقول (تصل إلى 59.75 دولارًا أو تنخفض إلى 59 دولارًا).
يتشكل المثلث عندما يتحرك السعر في منطقة أصغر وأصغر بمرور الوقت. يمكن استخدام الجزء الأكثر سمكًا من المثلث (الجانب الأيسر) لتقدير المدى الذي سيصل إليه السعر بعد حدوث كسر من المثلث. يتم تغطية المثلثات على نطاق واسع في أنماط الرسوم البيانية المثلث واستراتيجيات التداول اليومي.
إذا تحرك السعر إلى أعلى بقوة ، على سبيل المثال قفز $ 1 في السعر ، ثم توقف ، يتحرك في نطاق ضيق لبضع دقائق من 0.06 دولارًا ، عندما يكسر السعر من هذا التوحيد ، يمكن أن يتحرك حوالي $ 1 مرة أخرى (إما أعلى أو أقل ). ويشار إلى ذلك بنمط العلم التجاري .
باستخدام طريقة الحركة المقاسة ، نحن ننظر إلى أنواع مختلفة من أنماط الأسعار الشائعة ثم نستخدمها لتقدير كيفية تحرك السعر للمضي قدمًا. التحركات المقاسة هي مجرد تقديرات. قد لا يتحرك السعر بقدر ما هو متوقع ، أو قد يتحرك أبعد من ذلك بكثير.
توفر التحركات المقاسة طريقة لتقدير نسبة المخاطر / المكافأة. بناءً على الحركة المقاسة ، يمكنك وضع هدف ربح ، وستقوم أيضًا بوضع وقف الخسارة بناءً على طريقة إدارة المخاطر الخاصة بك. يجب أن يفوق احتمال الربح المخاطر. إذا كان الربح المتوقع لا يعوضك عن المخاطرة التي تخاطر بها ، فتخطى الصفقة.
اتجاه السوق وأهداف الربح تحليل حركة السعر
تتطلب اتجاهات السوق وتحليل الأسعار معظم الأبحاث والعمل. الفائدة هي الأداء المتسق إذا تمكن المتداول من تحديد اتجاهات السوق بشكل صحيح.
يمكن قياس وتحديد جميع تحركات الأسعار خلال اليوم. الأسعار لها اتجاهات معينة ؛ ستختلف هذه الاتجاهات بناءً على السوق التي يتم تداولها. لا يعني الاتجاه أن السعر يتحرك دائمًا بهذه الطريقة بالذات ، ولكن في كثير من الأحيان لا يتحرك.
على سبيل المثال ، بعد النظر في العقود الآجلة لعدة أيام ، قد تلاحظ أن الحركات الشائعة عادة ما تكون من 2.5 إلى 3 نقاط ، وتتبع هذه الحركات عادةً تصحيحات من 1.0 إلى 1.75 نقطة. بعد أن تراجع السعر 1.0 إلى 1.75 نقطة ، فإنه يتجه بعد ذلك إلى 2.5 إلى 3 نقاط أخرى. اعتمادًا على نقطة الدخول ، يمكنك استخدام هذا الاتجاه لوضع هدف ربح. إذا كنت تريد الشراء في اتجاه صعودي مثل هذا ، فيجب أن يكون هدفك أقل من 2.5 نقطة فوق قاع التراجع. وضعه أعلى من ذلك يعني أنه من غير المحتمل الوصول إليه قبل أن يتراجع السعر مرة أخرى.
هذا مثال مبسط للغاية ، ولكن يمكن العثور على هذه الاتجاهات في جميع أنواع بيئات السوق. ضع هدف الربح الخاص بك بناءً على الاتجاهات التي تجدها.
فيما يتعلق بتحليل حركة السعر ، لاحظ مستويات الدعم والمقاومة القوية. يجب ألا يكون هدف الربح فوق المقاومة القوية أو دون الدعم القوي.
على سبيل المثال ، إذا كانت هناك مقاومة عند 5.25 دولارًا ولكن إحدى الطرق المذكورة أعلاه تخبرك بشراء هدف ربح وتحديده عند 5.30 دولارًا ، فقد ترغب في تخطي تلك التجارة أو مراجعة هدفك إلى 5.24 دولار (إذا كانت التجارة لا تزال جديرة بالاهتمام). إذا كنت طويلًا ، فأنت أفضل حالًا الخروج من المقاومة بقليل. يمكنك دائمًا العودة إلى تداول آخر إذا استمر السعر في التحرك فوق المقاومة. نفس الشيء مع الدعم. إذا كان هدفك استنادًا إلى الأساليب المذكورة أعلاه أقل بكثير من الدعم ، فكر في تخطي تلك التجارة. بدلاً من ذلك ، اقترب من الدعم (إذا كانت المكافأة: لا تزال المخاطر مواتية) ؛ يمكنك دائمًا العودة إذا استمر السعر في التحرك دون مستوى الدعم.
على سبيل المثال ، إذا قمت بشراء سهم بسعر $ 10.25 ولديك هدف ربح قدره $ 10.35 ، فيمكنك تقديم طلب للبيع بسعر $ 10.35. إذا وصل السعر إلى هذا المستوى يتم إغلاق التداول. أهداف الربح لها مزايا وعيوب ، وهناك طرق متعددة لتحديد مكان وضع هدف الربح.
لماذا التداول بهدف الربح؟
يسمح تحديد مكان الخروج قبل إجراء الصفقة حتى بحساب نسبة المخاطرة / العائد على التجارة. لا تقل أهمية عن هدف الربح وقف الخسارة . يحدد وقف الخسارة الخسارة المحتملة في التداول ، بينما يحدد هدف الربح الربح المحتمل. من الناحية المثالية ، يجب أن تفوق إمكانية المكافأة المخاطر.
في حين أننا لا نستطيع أبدًا معرفة أي التداولات ستكون رابحة وأيها سوف تكون خاسرة قبل أن نأخذها ، فمن المرجح أن نشهد ربحًا عامًا في العديد من الصفقات إذا كانت صفقاتنا الرابحة أكبر من صفقاتنا الخاسرة. إذا كان متوسط تداول الفوركس اليومي وتداولنا الرابح يبلغ متوسطه 11 نقطة بينما يبلغ متوسط صفقاتنا الخاسرة 6 نقاط ، فنحن بحاجة فقط إلى ربح حوالي 40٪ من صفقاتنا من أجل تحقيق ربح إجمالي.
من خلال التداول بهدف الربح ، من الممكن تقييم ما إذا كان التداول يستحق الشراء. إذا لم تفوق إمكانية الربح المخاطر ، فتجنب أخذ الصفقة. بهذه الطريقة ، يساعد تحديد هدف الربح فعليًا على تصفية التداولات الضعيفة.
يمكن أن تساعد أهداف الربح ، إذا كانت قائمة على تحليل معقول وموضوعي ، في القضاء على بعض العاطفة في التداول لأن المتداول يعرف أن هدف الربح الخاص به في مكان جيد بناءً على الرسم البياني الذي يقومون بتحليله.
إذا تم الوصول إلى الربح المستهدف ، فإن المتداول يستفيد من الحركة التي توقعها وسيكون له ربح معقول على التداول. بافتراض أن المتداول كان سعيدًا بمخاطر / مكافأة التداول قبل أن يأخذها ، يجب أن يكون سعيدًا بالنتيجة بغض النظر عن فوزه أو خسارته. في كلتا الحالتين ، أخذوا التجارة لأنه كان هناك احتمال صعودي أكثر من خطر الهبوط.
أين تضع هدف الربح
يشبه وضع هدف للربح عملية موازنة — فأنت تريد استخراج أكبر قدر ممكن من الربح بناءً على اتجاهات السوق التي تتداول بها ، ولكن لا يمكنك أن تصبح جشعًا للغاية وإلا فمن غير المرجح أن يصل السعر إلى هدفك. لذلك لا تريده قريبًا جدًا أو بعيدًا جدًا.
المكافأة الثابتة: أهداف ربح المخاطر
أحد أبسط التكتيكات لتحديد هدف الربح هو استخدام مكافأة ثابتة: نسبة المخاطر. بناءً على نقطة الدخول ، اطلب مستوى وقف الخسارة. سيحدد وقف الخسارة هذا مقدار المخاطرة التي تتعرض لها في التداول. يتم تعيين هدف الربح عند مضاعف هذا ، على سبيل المثال ، 2: 1.
إذا دخلت في صفقة بيع عند $ 17.15 وحددت أن وقف الخسارة يجب أن يكون عند $ 17.25 ، فأنت تخاطر بمبلغ 0.10 دولار / للسهم. إذا اخترت استخدام مكافأة 2: 1: مخاطرة ، فسيتم وضع هدف الربح عند 0.20 دولارًا من دخولك ، عند 16.95 دولارًا.
إذا قمت بشراء زوج فوركس عند 1.2516 وقمت بإيقاف الخسارة عند 1.2510 ، فأنت تخاطر بـ 6 نقاط على التداول. في حالة استخدام مكافأة 2.5: 1 للمخاطرة ، يجب وضع هدف الربح 15 نقطة من نقطة الدخول (6 نقاط × 2.5) ، عند 1.2531.
الأهداف الثابتة تؤكد أنك تحقق أرباحًا على الفائزين أكثر مما تخسره على الخاسرين ، لكن الأهداف الثابتة لا تؤثر في بيئة السعر الحالية أو الاتجاهات داخل حركة السعر. هذا يجعل الأهداف الثابتة عشوائية إلى حد ما. على الرغم من أنه إذا كان لديك طريقة دخول جيدة وكان وقف الخسارة الخاص بك في وضع جيد ، فهو طريقة قابلة للتطبيق.
المكافأة النموذجية: تتراوح نسب المخاطر بين 1.5: 1 و 3: 1 عند التداول اليومي. قم بالتجربة (في حساب تجريبي ) مع السوق الذي تتداول فيه لمعرفة ما إذا كانت مكافأة 1.5: 1 للمخاطرة أو 2: 1 لمعدل المخاطرة تعمل بشكل أفضل لاستراتيجية الدخول الخاصة بك.
أهداف الربح المتحرك المقاسة
يمكن استخدام أنماط الرسوم البيانية ، عند حدوثها ، لتقدير المدى الذي يمكن أن يتحرك به السعر بمجرد تحركه خارج النمط. على سبيل المثال ، إذا شكل سهم نطاقًا يوميًا بين 59.25 دولارًا و 59.50 دولارًا ، فإن هذا نطاق 0.25 دولارًا. إذا تحرك السعر فوق 59.50 دولارًا أو أقل من 59.25 دولارًا ، فيمكن توقع حركة أخرى بقيمة 0.25 دولارًا بشكل معقول (تصل إلى 59.75 دولارًا أو تنخفض إلى 59 دولارًا).
يتشكل المثلث عندما يتحرك السعر في منطقة أصغر وأصغر بمرور الوقت. يمكن استخدام الجزء الأكثر سمكًا من المثلث (الجانب الأيسر) لتقدير المدى الذي سيصل إليه السعر بعد حدوث كسر من المثلث. يتم تغطية المثلثات على نطاق واسع في أنماط الرسوم البيانية المثلث واستراتيجيات التداول اليومي.
إذا تحرك السعر إلى أعلى بقوة ، على سبيل المثال قفز $ 1 في السعر ، ثم توقف ، يتحرك في نطاق ضيق لبضع دقائق من 0.06 دولارًا ، عندما يكسر السعر من هذا التوحيد ، يمكن أن يتحرك حوالي $ 1 مرة أخرى (إما أعلى أو أقل ). ويشار إلى ذلك بنمط العلم التجاري .
باستخدام طريقة الحركة المقاسة ، نحن ننظر إلى أنواع مختلفة من أنماط الأسعار الشائعة ثم نستخدمها لتقدير كيفية تحرك السعر للمضي قدمًا. التحركات المقاسة هي مجرد تقديرات. قد لا يتحرك السعر بقدر ما هو متوقع ، أو قد يتحرك أبعد من ذلك بكثير.
توفر التحركات المقاسة طريقة لتقدير نسبة المخاطر / المكافأة. بناءً على الحركة المقاسة ، يمكنك وضع هدف ربح ، وستقوم أيضًا بوضع وقف الخسارة بناءً على طريقة إدارة المخاطر الخاصة بك. يجب أن يفوق احتمال الربح المخاطر. إذا كان الربح المتوقع لا يعوضك عن المخاطرة التي تخاطر بها ، فتخطى الصفقة.
اتجاه السوق وأهداف الربح تحليل حركة السعر
تتطلب اتجاهات السوق وتحليل الأسعار معظم الأبحاث والعمل. الفائدة هي الأداء المتسق إذا تمكن المتداول من تحديد اتجاهات السوق بشكل صحيح.
يمكن قياس وتحديد جميع تحركات الأسعار خلال اليوم. الأسعار لها اتجاهات معينة ؛ ستختلف هذه الاتجاهات بناءً على السوق التي يتم تداولها. لا يعني الاتجاه أن السعر يتحرك دائمًا بهذه الطريقة بالذات ، ولكن في كثير من الأحيان لا يتحرك.
على سبيل المثال ، بعد النظر في العقود الآجلة لعدة أيام ، قد تلاحظ أن الحركات الشائعة عادة ما تكون من 2.5 إلى 3 نقاط ، وتتبع هذه الحركات عادةً تصحيحات من 1.0 إلى 1.75 نقطة. بعد أن تراجع السعر 1.0 إلى 1.75 نقطة ، فإنه يتجه بعد ذلك إلى 2.5 إلى 3 نقاط أخرى. اعتمادًا على نقطة الدخول ، يمكنك استخدام هذا الاتجاه لوضع هدف ربح. إذا كنت تريد الشراء في اتجاه صعودي مثل هذا ، فيجب أن يكون هدفك أقل من 2.5 نقطة فوق قاع التراجع. وضعه أعلى من ذلك يعني أنه من غير المحتمل الوصول إليه قبل أن يتراجع السعر مرة أخرى.
هذا مثال مبسط للغاية ، ولكن يمكن العثور على هذه الاتجاهات في جميع أنواع بيئات السوق. ضع هدف الربح الخاص بك بناءً على الاتجاهات التي تجدها.
فيما يتعلق بتحليل حركة السعر ، لاحظ مستويات الدعم والمقاومة القوية. يجب ألا يكون هدف الربح فوق المقاومة القوية أو دون الدعم القوي.
على سبيل المثال ، إذا كانت هناك مقاومة عند 5.25 دولارًا ولكن إحدى الطرق المذكورة أعلاه تخبرك بشراء هدف ربح وتحديده عند 5.30 دولارًا ، فقد ترغب في تخطي تلك التجارة أو مراجعة هدفك إلى 5.24 دولار (إذا كانت التجارة لا تزال جديرة بالاهتمام). إذا كنت طويلًا ، فأنت أفضل حالًا الخروج من المقاومة بقليل. يمكنك دائمًا العودة إلى تداول آخر إذا استمر السعر في التحرك فوق المقاومة. نفس الشيء مع الدعم. إذا كان هدفك استنادًا إلى الأساليب المذكورة أعلاه أقل بكثير من الدعم ، فكر في تخطي تلك التجارة. بدلاً من ذلك ، اقترب من الدعم (إذا كانت المكافأة: لا تزال المخاطر مواتية) ؛ يمكنك دائمًا العودة إذا استمر السعر في التحرك دون مستوى الدعم.