sherif hussein
04-17-2020, 16:56
السلام عليكم أعضاء و زاور منتدى فوركس العرب الكـــــــــــرام
........
" استراتيجيتي قوية جدا و صفقاتي الرابحة أكثر من الخاسرة ومع ذلك أتعرض لخسارة كبيرة أو مارجن كول بعد فترة ما "
هذه كلمات للأسف نسمعها جميعا أخوتى .. لذلك ما السبب ..؟
من وجهة نضرى المتواضعة والتي يجمع عليها بالتأكيد جميع الخبراء والناجحين في هذا السوق الشيق والخطير في نفس الوقت
أن سبب النجاح في الفوركس - بعد توفيق الله سبحانه وتعالى - تتمحور في كفتين هما :
استراتيجية ناجحة صارمة + إدارة رأس مال سليمة مناصفة بينهما (50 % - 50 %)
بل بالعكس إن أراد أحد أن يرجح إحدى الكفتين فالتأكيد ستكون لإدارة رأس المال الأرجحية فربما يكون سبب النجاح 70% للإدارة
السليمة ... نعم لا أبالغ ...!! لأنه ببساطة من الوارد أن تجد صفقاتك الناجحة أكثر من الخاسرة وفى النهاية الحساب خاسر
والعكس تماما ربما تجد متاجر أخر عدد صفقاته الخاسرة أكثر من الرابحة والمحصلة ربح .... إذن فما السر ..؟؟
الإجابة ببساطة في إدارة رأس المال
لذلك أحبابي أردت أن أضع بين أيديكم سر إدارة رأس المال الصحيحة بسلاسة وهدوء وبدون تعقيدات مضمناً معادلة بسيطة
جدا ولكن اعتبرها ذهبية على بسطاتها لإدارة رأس المال فلنوكل على الله ونقول :
إدارة رأس مال تتكون من شقين (إدارة) أي حسن التعامل والتسيير و(رأس مال) أي أنك تتعامل مع كميات وأرقام لذلك فعند
الدخول في أي صفقة بعد تحديد اتجاهاتك بناءً على تحليلاتك الفنية والأساسية سيبدر في الحال إلى ذهنك مجموعة من
الأسئلة المهمة والتي ستحدد مدى نجاح الصفقة وتحققها للهدف المنشود وهي :
- كم عدد نقاط الهدف (تيك بروفت) وعدد نقاط الخسارة ( الاستوب لوز) ..؟
- ما هي نسبة الخسارة التي سيتعرض لها الحساب في حالة انتهت الصفقة على خسارة (أي المخاطرة) ..؟
- ما قيمة العقد الأمثل الذى استخدمه ..؟ وما أنسب رافعة لذلك ..؟
كلها أسئلة هامة وأساسية وتعتبر من أساسيات أي تجارة ناجحة ليس الفوركس فقط ولكن للأسف لم يتوقف عندها
الكثيرون فقط وغالبا نمر عليها مرور الكرام لنخوض في التحليل مباشرة ...!!
لذا للإجابة على هذه الأسئلة وتحرى أسلم الطرق للوصول لصفقة ناجحة بإذن الله لأن أهم شيء قبل الربح هو الحفاظ على
رأس المال للاستمرارية والذى يمكن أن تفقده في دقائق و السبب الرئيسي بالطبع سوء الإدارة
يجب عليك اتباع الخطوتين التاليتين :
أولا : Risk- Reward Ratio (نسبة المخاطرة إلى المكافأة)
من المهم جدا ان تكون عدد النقاط المحتمل جنيها اكثر من عدد النقاط المحتمل خسارتها حتى تكون فرصة حقيقية
و تستحق المغامرة لذلك فإن أفضل نسبة هي 1:2 كـــ نسبة Risk : Reward
يعنى لو افترضنا أنك تريد أن تدخل صفقة بهدف 60 نقطة فإنه من المستحسن أن يكون الاستوب لوز 30 نقطة وفى
أسوء الأحوال تكون بنسبة 1:1 ولكن هذه النسبة أفضلها في الاسكالبنج يا أصدقائي
ثانيا : تحديد نسبة الخسارة من رأس المال - قيمة العقد (lot ) - الرافعة (Leverage)
مهم جدا ( وهي ما جعلني فتحت الموضوع من أجلها وهي المعادلة الذهبية )
الأن بعد استخدام أدواتك التحليلية المختلفة وجدت فرصة على اليورو دولار مثلا بهدف 50 نقطة واستوب 25 أو 30 نقطة
الأن أي عقد استخدم ..؟ وبالتالي أي رافعة ..؟ حتى تكون الخسارة من رأس مالي تساوى 2% في حالة خسرت الـ 30 نقطة
وبعد التفكير توصلت إلى معادلة بسيطة لتحديد كل هذه القيم بسهولة جدا .....
المعادلة الذهبية
Leverage = ( Risk × 100 ) \ Pips of Stop Loss
الرافعة = (المخاطرة ×100 ) / عدد نقاط وقف الخسارة
* ومن ثم عن طريق الرافعة نحدد قيمة العقد (lot )
المعادلة بسيطة جدا وبتكررها مرة أو اثنين لن تحتاج لحفظها بل ستستنتج القيم بالبديهة من حسابك
تعالى ناخد مثال ...
لو حسابك 1000 دولار انت محدد نسبة مخاطرة 2% يعني أقصى مبلغ للخسارة في الصفقة = 20 دولار
لذا فأي عقد استخدم هذا ...؟ خلينا نطبق القاعده على المعطيات الي عندنا ... إذن :
الرافعة = 2 × 100 / 25 = 8
(ملحوظة) استخدمنا فى المعادلة فى المتغير عدد النقط 25 نقطة وهى قيمة وقف الخسارة وليس 50 لأن كما
قلنا ما يهمنا فى الأول الخسارة المحتملة أما الربح فأهلا به ...
من خلال المعادلة السابقة ... يجب أن تستخدم رافعة 8 أى 1000 × 8 = 8000 أي 8 عقود ميكرو
فلو قمت في النهاية بحساب خسارة 25 نقطة من 8 عقود ميكرو ستجدها 20 دولار أى تمثل 2% من رأس مالك
وهو 1000 دولار ....!! ايـــه رأيك ...؟!! بسيطة صح ..؟!!
.........
الخلاصة يا أصدقائي المتداولين
اولا ... الهدف : الخسارة = 1:2 أو أكثر في الصفقات اليومية والطويلة ، وفي أسوء الحالات 1:1 في حالة الاسكالبنج
ثانيا ... المعادلة الذهبية هي ان : الرافعة = المخاطرة × 100 / عدد نقاط وقف الخسارة
ثالثا ... المخاطرة من رأس مالك لا تجعلها أكثر من 5% (من 2 إلى 5%)
أتمنى من الله أن يكون هذا الموضوع مبسط وسهل لأخواننا المبتدئين ومعادلتي البسيطة
تفييدكم أخواني في الله وتمنياتي للجميع بتجارة ناجحة بإذن الله
........
" استراتيجيتي قوية جدا و صفقاتي الرابحة أكثر من الخاسرة ومع ذلك أتعرض لخسارة كبيرة أو مارجن كول بعد فترة ما "
هذه كلمات للأسف نسمعها جميعا أخوتى .. لذلك ما السبب ..؟
من وجهة نضرى المتواضعة والتي يجمع عليها بالتأكيد جميع الخبراء والناجحين في هذا السوق الشيق والخطير في نفس الوقت
أن سبب النجاح في الفوركس - بعد توفيق الله سبحانه وتعالى - تتمحور في كفتين هما :
استراتيجية ناجحة صارمة + إدارة رأس مال سليمة مناصفة بينهما (50 % - 50 %)
بل بالعكس إن أراد أحد أن يرجح إحدى الكفتين فالتأكيد ستكون لإدارة رأس المال الأرجحية فربما يكون سبب النجاح 70% للإدارة
السليمة ... نعم لا أبالغ ...!! لأنه ببساطة من الوارد أن تجد صفقاتك الناجحة أكثر من الخاسرة وفى النهاية الحساب خاسر
والعكس تماما ربما تجد متاجر أخر عدد صفقاته الخاسرة أكثر من الرابحة والمحصلة ربح .... إذن فما السر ..؟؟
الإجابة ببساطة في إدارة رأس المال
لذلك أحبابي أردت أن أضع بين أيديكم سر إدارة رأس المال الصحيحة بسلاسة وهدوء وبدون تعقيدات مضمناً معادلة بسيطة
جدا ولكن اعتبرها ذهبية على بسطاتها لإدارة رأس المال فلنوكل على الله ونقول :
إدارة رأس مال تتكون من شقين (إدارة) أي حسن التعامل والتسيير و(رأس مال) أي أنك تتعامل مع كميات وأرقام لذلك فعند
الدخول في أي صفقة بعد تحديد اتجاهاتك بناءً على تحليلاتك الفنية والأساسية سيبدر في الحال إلى ذهنك مجموعة من
الأسئلة المهمة والتي ستحدد مدى نجاح الصفقة وتحققها للهدف المنشود وهي :
- كم عدد نقاط الهدف (تيك بروفت) وعدد نقاط الخسارة ( الاستوب لوز) ..؟
- ما هي نسبة الخسارة التي سيتعرض لها الحساب في حالة انتهت الصفقة على خسارة (أي المخاطرة) ..؟
- ما قيمة العقد الأمثل الذى استخدمه ..؟ وما أنسب رافعة لذلك ..؟
كلها أسئلة هامة وأساسية وتعتبر من أساسيات أي تجارة ناجحة ليس الفوركس فقط ولكن للأسف لم يتوقف عندها
الكثيرون فقط وغالبا نمر عليها مرور الكرام لنخوض في التحليل مباشرة ...!!
لذا للإجابة على هذه الأسئلة وتحرى أسلم الطرق للوصول لصفقة ناجحة بإذن الله لأن أهم شيء قبل الربح هو الحفاظ على
رأس المال للاستمرارية والذى يمكن أن تفقده في دقائق و السبب الرئيسي بالطبع سوء الإدارة
يجب عليك اتباع الخطوتين التاليتين :
أولا : Risk- Reward Ratio (نسبة المخاطرة إلى المكافأة)
من المهم جدا ان تكون عدد النقاط المحتمل جنيها اكثر من عدد النقاط المحتمل خسارتها حتى تكون فرصة حقيقية
و تستحق المغامرة لذلك فإن أفضل نسبة هي 1:2 كـــ نسبة Risk : Reward
يعنى لو افترضنا أنك تريد أن تدخل صفقة بهدف 60 نقطة فإنه من المستحسن أن يكون الاستوب لوز 30 نقطة وفى
أسوء الأحوال تكون بنسبة 1:1 ولكن هذه النسبة أفضلها في الاسكالبنج يا أصدقائي
ثانيا : تحديد نسبة الخسارة من رأس المال - قيمة العقد (lot ) - الرافعة (Leverage)
مهم جدا ( وهي ما جعلني فتحت الموضوع من أجلها وهي المعادلة الذهبية )
الأن بعد استخدام أدواتك التحليلية المختلفة وجدت فرصة على اليورو دولار مثلا بهدف 50 نقطة واستوب 25 أو 30 نقطة
الأن أي عقد استخدم ..؟ وبالتالي أي رافعة ..؟ حتى تكون الخسارة من رأس مالي تساوى 2% في حالة خسرت الـ 30 نقطة
وبعد التفكير توصلت إلى معادلة بسيطة لتحديد كل هذه القيم بسهولة جدا .....
المعادلة الذهبية
Leverage = ( Risk × 100 ) \ Pips of Stop Loss
الرافعة = (المخاطرة ×100 ) / عدد نقاط وقف الخسارة
* ومن ثم عن طريق الرافعة نحدد قيمة العقد (lot )
المعادلة بسيطة جدا وبتكررها مرة أو اثنين لن تحتاج لحفظها بل ستستنتج القيم بالبديهة من حسابك
تعالى ناخد مثال ...
لو حسابك 1000 دولار انت محدد نسبة مخاطرة 2% يعني أقصى مبلغ للخسارة في الصفقة = 20 دولار
لذا فأي عقد استخدم هذا ...؟ خلينا نطبق القاعده على المعطيات الي عندنا ... إذن :
الرافعة = 2 × 100 / 25 = 8
(ملحوظة) استخدمنا فى المعادلة فى المتغير عدد النقط 25 نقطة وهى قيمة وقف الخسارة وليس 50 لأن كما
قلنا ما يهمنا فى الأول الخسارة المحتملة أما الربح فأهلا به ...
من خلال المعادلة السابقة ... يجب أن تستخدم رافعة 8 أى 1000 × 8 = 8000 أي 8 عقود ميكرو
فلو قمت في النهاية بحساب خسارة 25 نقطة من 8 عقود ميكرو ستجدها 20 دولار أى تمثل 2% من رأس مالك
وهو 1000 دولار ....!! ايـــه رأيك ...؟!! بسيطة صح ..؟!!
.........
الخلاصة يا أصدقائي المتداولين
اولا ... الهدف : الخسارة = 1:2 أو أكثر في الصفقات اليومية والطويلة ، وفي أسوء الحالات 1:1 في حالة الاسكالبنج
ثانيا ... المعادلة الذهبية هي ان : الرافعة = المخاطرة × 100 / عدد نقاط وقف الخسارة
ثالثا ... المخاطرة من رأس مالك لا تجعلها أكثر من 5% (من 2 إلى 5%)
أتمنى من الله أن يكون هذا الموضوع مبسط وسهل لأخواننا المبتدئين ومعادلتي البسيطة
تفييدكم أخواني في الله وتمنياتي للجميع بتجارة ناجحة بإذن الله