sherif hussein
04-25-2020, 18:19
السلام عليكم أعضاء و زوار منتدى فوركس العرب الكـــــــــرام
....................
يجب علينا كمتداولين فوركس أن نتعلم كيف نحمي رأسمالنا في كافة الأوقات وإذا كان هناك مثال يوضح سبب أهمية هذا
فلا ينبغي علينا إلا أن نلقي نظرة على حركة سعر الفرانك السويسري في الآونة الأخيرة
تتحرك عملات الدول الغربية المتطورة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمنطقة الأوروبية عادة بما لا يزيد عن نقطتين يومياً حيث تكون النقطة الأساسية مساوية لحركة مقدارها 0.01% وسبب هذا أن أسواق الفوركس تتميز بالسيولة العالية والاستقرار الشديد بحيث تكون مهيأة لدعم المهام الفعالة لتلك الاقتصادات بالغة التعقيد
بسبب هذه الحركة اليومية المحدودة قد يرغب متداولي الفوركس في استخدام الرفع المالي لتصبح تداولاتهم جديرة
بالاهتمام، على سبيل المثال استثمار 200 دولار في عملة تتحرك بمقدار 0.03% قد يؤدي إلى أرباح لا تزيد عن دولار واحد
لهذا السبب يُقدم للمتداولين رفع مالي مقداره 50 و100 وأحياناً يكون الرفع المالي من 500 حتى 1، وبهذه الطريقة يمكنهم التحكم في كمية كبيرة من الثروات مما يحتمل تحقيق عوائد أفضل، ولابد أن يتذكر المتداولون أن مثلما يؤدي الرفع المالي إلى
زيادة الأرباح فأنه يؤدي أيضاً إلى زيادة الخسائر
أحداث غير متوقعة
مشكلة هذا المنهج أن مبلغ الرفع المالي يفترض أن ظروف أسواق الفوركس مستقرة، وفي معظم الأحيان تكون الظروف مستقرة لكن عندما تتغير يكون التأثير كبير ويمكن ملاحظة ذلك في الانهيار الكبير للفرانك السويسري الذي حدث سابقاً
أعلن البنك الوطني السويسري في الخامس عشر من يناير أن السعر الثابت المستمر لمدة ثلاث سنوات للحفاظ على ارتباط العملة ارتباطاً وثيقاً باليورو قد يتم إلغائها، وهذه الحركة لم يتوقعها أي أحد في الأسواق المالية وبناء عليه ارتفع الفرانك السويسري ارتفاعاً جنونياً في ثواني. وعلى غير الحركة المعتادة التي تتراوح بين 0.01%-0.03% قفز الفرانك السويسري بنسبة 30% وكان لهذا الارتفاع أبعاد تاريخية تسببت في تكبد المتداولين المرفوعين مالياً خسائر كبيرة
استخدام إيقاف الخسارة
تكبد المتداولون المرفعون مالياً والذين لم يمتلكون وقفات خسائر كبيرة نتيجة حركة البنك السويسري، وفي واقع الأمر
ووفقاً لأحد الوسطاء يدين العملاء مجتمعين بما يقرب من 225 مليون دولار في نهاية اليوم
لم يقتصر الانهيار على المتداولين الفرديين فقط فقد رأينا أكثر من زوج من الوسطاء ينتقلون إلى الإدارة نتيجة حركة اليوم
الحقيقة المؤسفة أن العديد من المتداولين الذين خسروا مبالغ مالية ضخمة كان بإمكانهم تجنب هذا المصير إذا كانوا قد
استخدموا واحدة من أبسط وأقدم أدوات التحكم في المخاطر المتاحة للمتداولين
لقد كان من الممكن أن يوفر إيقاف الخسارة الأقل من السوق حماية ضد الحركة الضخمة البالغة 30% وتقليل الخسائر إلى أقل حد ممكن، فبدلاً من أن يروا ثروتهم تضيع بارتفاع سعر الفرانك الذي وصل لأعلى معدلاته استطاع المتداولين الذين يملكون وقفات الاحتفاظ بمعظم أموالهم ومواصلة التداول في يوم أخر
هناك بعض الدروس المستفادة من صدمة الفرنك السويسري أهمها أن الأحداث غير المتوقعة تحدث وأن أفضل حماية
للمتداولين هي التحكم في المخاطر وإيقاف الخسائر المضمون
....................
يجب علينا كمتداولين فوركس أن نتعلم كيف نحمي رأسمالنا في كافة الأوقات وإذا كان هناك مثال يوضح سبب أهمية هذا
فلا ينبغي علينا إلا أن نلقي نظرة على حركة سعر الفرانك السويسري في الآونة الأخيرة
تتحرك عملات الدول الغربية المتطورة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمنطقة الأوروبية عادة بما لا يزيد عن نقطتين يومياً حيث تكون النقطة الأساسية مساوية لحركة مقدارها 0.01% وسبب هذا أن أسواق الفوركس تتميز بالسيولة العالية والاستقرار الشديد بحيث تكون مهيأة لدعم المهام الفعالة لتلك الاقتصادات بالغة التعقيد
بسبب هذه الحركة اليومية المحدودة قد يرغب متداولي الفوركس في استخدام الرفع المالي لتصبح تداولاتهم جديرة
بالاهتمام، على سبيل المثال استثمار 200 دولار في عملة تتحرك بمقدار 0.03% قد يؤدي إلى أرباح لا تزيد عن دولار واحد
لهذا السبب يُقدم للمتداولين رفع مالي مقداره 50 و100 وأحياناً يكون الرفع المالي من 500 حتى 1، وبهذه الطريقة يمكنهم التحكم في كمية كبيرة من الثروات مما يحتمل تحقيق عوائد أفضل، ولابد أن يتذكر المتداولون أن مثلما يؤدي الرفع المالي إلى
زيادة الأرباح فأنه يؤدي أيضاً إلى زيادة الخسائر
أحداث غير متوقعة
مشكلة هذا المنهج أن مبلغ الرفع المالي يفترض أن ظروف أسواق الفوركس مستقرة، وفي معظم الأحيان تكون الظروف مستقرة لكن عندما تتغير يكون التأثير كبير ويمكن ملاحظة ذلك في الانهيار الكبير للفرانك السويسري الذي حدث سابقاً
أعلن البنك الوطني السويسري في الخامس عشر من يناير أن السعر الثابت المستمر لمدة ثلاث سنوات للحفاظ على ارتباط العملة ارتباطاً وثيقاً باليورو قد يتم إلغائها، وهذه الحركة لم يتوقعها أي أحد في الأسواق المالية وبناء عليه ارتفع الفرانك السويسري ارتفاعاً جنونياً في ثواني. وعلى غير الحركة المعتادة التي تتراوح بين 0.01%-0.03% قفز الفرانك السويسري بنسبة 30% وكان لهذا الارتفاع أبعاد تاريخية تسببت في تكبد المتداولين المرفوعين مالياً خسائر كبيرة
استخدام إيقاف الخسارة
تكبد المتداولون المرفعون مالياً والذين لم يمتلكون وقفات خسائر كبيرة نتيجة حركة البنك السويسري، وفي واقع الأمر
ووفقاً لأحد الوسطاء يدين العملاء مجتمعين بما يقرب من 225 مليون دولار في نهاية اليوم
لم يقتصر الانهيار على المتداولين الفرديين فقط فقد رأينا أكثر من زوج من الوسطاء ينتقلون إلى الإدارة نتيجة حركة اليوم
الحقيقة المؤسفة أن العديد من المتداولين الذين خسروا مبالغ مالية ضخمة كان بإمكانهم تجنب هذا المصير إذا كانوا قد
استخدموا واحدة من أبسط وأقدم أدوات التحكم في المخاطر المتاحة للمتداولين
لقد كان من الممكن أن يوفر إيقاف الخسارة الأقل من السوق حماية ضد الحركة الضخمة البالغة 30% وتقليل الخسائر إلى أقل حد ممكن، فبدلاً من أن يروا ثروتهم تضيع بارتفاع سعر الفرانك الذي وصل لأعلى معدلاته استطاع المتداولين الذين يملكون وقفات الاحتفاظ بمعظم أموالهم ومواصلة التداول في يوم أخر
هناك بعض الدروس المستفادة من صدمة الفرنك السويسري أهمها أن الأحداث غير المتوقعة تحدث وأن أفضل حماية
للمتداولين هي التحكم في المخاطر وإيقاف الخسائر المضمون