Oussama97ait
05-29-2020, 21:47
هذا هو الدرس الثاني ان شاء في هذه الدورة التعليمية التي سأقدمها لكم و سأنزلها هنا على منتدى فوركس العرب.
الدرس الثاني: تحليل السوق
في هذه الدرس ستتعرف بطريقة بسيطة وسهلة وتفاعلية على استخدام التحليلين الأساسي والفني في التداول. تذكَّر أنه باستطاعتك مشاهدة كل درس من الدروس بصفة مستقلة كلما أردت ذلك. فلنبدأ بمجرد أن تكون مستعدًا...
ثمة طريقتين رئيسيتين لتحليل السوق، وهما:
التحليل الفني
التحليل الأساسي
التحليل الفني
86529
حتى تحقق النجاح كمتداول للفوركس، من الضروري أن تقوم بتحليل تفصيلي للسوق قبل إنشاء أي صفقة من خلال منصة التداول. وينطوي تحليل السوق على التنبؤ بسلوك السوق لاكتشاف أفضل نقاط الدخول في صفقات في الخروج منها.
إن التحليل الفني عبارة عن إستراتيجية للتنبؤ بالتحركات المستقبلية في السوق عن طريق دراسة الأنماط والاتجاهات التاريخية للسعرفي سوق الصرف الأجنبي. وبينما يمكن للمحلل الفني أن يستخدم أدوات ونظريات مختلفة في محاولة منه للوصول إلى توقعات صحيحة بشأن تحركات السوق، فإن من أشهر الأدوات التي يستخدمها الجميع "الرسومات البيانية".
هناك ثلاث مبادئ رئيسية في التحليل الفني، وهي:
فعل السوق هو الحاكم
ينادي أتباع التحليل الفني بأن الظروف الأساسية التي قد يكون لها تأثير على سلوك العملة مُتَضمَّنَة بالفعل في تحركات السعر.
حركة السوق تسير في اتجاهات
ينادي المحللون الفنيون بأن ارتفاع أسعار العملات وانخفاضها في سوق الصرف الأجنبي يحدث بطريقة منظمة، تتسم بالانتظام والسهولة في التنبؤ بها. الأنواع الرئيسية الثلاثة من الاتجاهات هي الاتجاه الصعودي أو النزولي أو الجانبي.
التاريخ يميل إلى تكرار نفسه
تم تتبع حركة أسعار العملات في سوق الصرف الأجنبي لعدة سنوات. وقد أظهرت الكثير من الدراسات وجود عدد من الأنماط المتكررة التي تظهر غالبًا على الرسومات البيانية؛ وهو ما دفع المحللين الفنيين إلى الاعتقاد بأن الأنماط التي ظهرت في الماضي تميل إلى الظهور في المستقبل.
المدارس الثلاثة الرئيسية في التحليل الفني في تداول الفوركس هي:
التحليل البياني
مؤشرات الفوركس
النظريات
1- التحليل البياني
عادة ما يستخدم المحلل الفني رسومات الفوركس البيانية في التنبؤ بتحركات أسعار العملات في المستقبل. إن المحلل البياني يفترض أن تحركات السوق لا تتم بصورة عشوائية في الأساس، بل يمكن التنبؤ بها من خلال دراسة اتجاهات الماضي وأيضًا من خلال استخدام أدوات أخرى يتيحها التحليل الفني. ومن الطرق المستخدمة في التحليل البياني الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة والقنوات.
أ- الاتجاهات
من الجوانب المهمة للتحليل الفني تحديد اتجاهات التداول. ويتألف اتجاه زوج العملات من حركات مستمرة ذات اتجاه معين في سعر صرف الزوج. عندما يكون اتجاه سعر صرف زوج عملات معين في ازدياد، فإن المتداولين يبحثون عن وقت مناسب للشراء، وعندما يكون اتجاه سعر صرف في تراجع، فإن المتداولين يبحثون عن وقت مناسب للبيع.
هناك ثلاثة أنواع رئيسية للاتجاهات، وهي: الاتجاهات الصعودية أو النزولية أو الجانبية. يُعرَّف الاتجاه الصعودي بأنه سلسلة من القمم والقيعان المتتالية المتزايدة. ويمكن رسم خط للاتجاه الصعودي من خلال توصيل نقاط القيعان المتصاعدة.
عندما يقفل سعر زوج العملات فوق خط الاتجاه الصاعد، فإن هذا ربما يعني وجود فرصة للشراء، وعلى الجانب الآخر، عندما ينزل سعر الزوج دون خط الاتجاه الصاعد، فإن هذا يشير إلى انقلاب في الاتجاه إلى النزول، وهو ما قد يشير إلى وجود فرصة للبيع.
يُعرَّف الاتجاه النزولي بأنه سلسلة من القمم والقيعان المتتالية المتناقصة. ويمكن رسم خط للاتجاه النزولي من خلال توصيل نقاط القمم المتناقصة. عندما يُسرع زوج العملات للإقفال دون خط الاتجاه النزولي، فإن هذا ربما يعني وجود فرصة للبيع، وعلى الجانب الآخر، عندما يرتفع سعر الزوج فوق خط الاتجاه النزولي، فإن هذا يشير إلى انقلاب في الاتجاه إلى الصعود، وهو ما قد يشير إلى وجود فرصة للشراء.
وأخيرًا، يُعرَّف الاتجاه الجانبي بأنه وضع يتأرجح فيه الاتجاه العام لزوج العملات صعودًا ونزولاً؛ وهذا يعني أن السعر يتذبذب دون أن يتخذ أي اتجاه محدد.
ب- الدعم والمقاومة
الدعم والمقامة بصفة عامة هما مصطلحان يستخدمان بواسطة المحللين الفنيين لوصف مستويات سعرية على الرسومات البيانية تميل إلى أن تمثل عوائق تعترض تحركات السوق في اتجاه معين.
يشير الدعم إلى مستوى سعري معين على الرسم البياني يواجه عنده الزوج المتراجع مقاومة من السوق. ويرجع السبب في هذا إلى أن عدد المتداولين الذين يتوقعون استقرار السعر أو ارتفاعه عند هذا المستوى يكون أكبر؛ ومن ثم، فإن الزوج يكون "مدعومًا" بمعنى الكلمة.
وتشير المقاومة إلى مستوى سعري معين على الرسم البياني يواجه عنده الزوج المتزايد مقاومة في تحقيق مزيد من الزيادة، حيث يكون عدد المتداولين الذين يعتقدون في عدم قدرة السوق على تجاوز هذا المستوى أكبر؛ ومن ثم، فإن هذا المستوى "يقاوم" أي زيادة أخرى في السعر.
من الأهمية بمكان ملاحظة أن مفهومي الدعم والمقاومة مسألة متعلقة بالحالة النفسية للبشر. فالمتداولون يخرجون نظرًا لأنهم يعتقدون أنه يتعين عليهم هذا، ويتصرفون بدافع من هذا الاعتقاد بيعًا بالقرب من مستوي المقاومة وشراءً بالقرب من مستوى الدعم.
ج- القنوات
توجد أنواع ثلاثة من القنوات في التحليل البياني للفوركس، وهي: قناة صاعدة وقناة نازلة وقناة أفقية. في نمط القناة الصاعدة، فإن القمم تُنشئ قممًا أعلى وقيعان أعلى. أما في نمط القناة النازلة، فإن القمم تُنشئ قممًا أدنى وقيعان أدنى. وفي نمط القناة الأفقية، يكون السوق مستقرًا.
يتبع.........
الدرس الثاني: تحليل السوق
في هذه الدرس ستتعرف بطريقة بسيطة وسهلة وتفاعلية على استخدام التحليلين الأساسي والفني في التداول. تذكَّر أنه باستطاعتك مشاهدة كل درس من الدروس بصفة مستقلة كلما أردت ذلك. فلنبدأ بمجرد أن تكون مستعدًا...
ثمة طريقتين رئيسيتين لتحليل السوق، وهما:
التحليل الفني
التحليل الأساسي
التحليل الفني
86529
حتى تحقق النجاح كمتداول للفوركس، من الضروري أن تقوم بتحليل تفصيلي للسوق قبل إنشاء أي صفقة من خلال منصة التداول. وينطوي تحليل السوق على التنبؤ بسلوك السوق لاكتشاف أفضل نقاط الدخول في صفقات في الخروج منها.
إن التحليل الفني عبارة عن إستراتيجية للتنبؤ بالتحركات المستقبلية في السوق عن طريق دراسة الأنماط والاتجاهات التاريخية للسعرفي سوق الصرف الأجنبي. وبينما يمكن للمحلل الفني أن يستخدم أدوات ونظريات مختلفة في محاولة منه للوصول إلى توقعات صحيحة بشأن تحركات السوق، فإن من أشهر الأدوات التي يستخدمها الجميع "الرسومات البيانية".
هناك ثلاث مبادئ رئيسية في التحليل الفني، وهي:
فعل السوق هو الحاكم
ينادي أتباع التحليل الفني بأن الظروف الأساسية التي قد يكون لها تأثير على سلوك العملة مُتَضمَّنَة بالفعل في تحركات السعر.
حركة السوق تسير في اتجاهات
ينادي المحللون الفنيون بأن ارتفاع أسعار العملات وانخفاضها في سوق الصرف الأجنبي يحدث بطريقة منظمة، تتسم بالانتظام والسهولة في التنبؤ بها. الأنواع الرئيسية الثلاثة من الاتجاهات هي الاتجاه الصعودي أو النزولي أو الجانبي.
التاريخ يميل إلى تكرار نفسه
تم تتبع حركة أسعار العملات في سوق الصرف الأجنبي لعدة سنوات. وقد أظهرت الكثير من الدراسات وجود عدد من الأنماط المتكررة التي تظهر غالبًا على الرسومات البيانية؛ وهو ما دفع المحللين الفنيين إلى الاعتقاد بأن الأنماط التي ظهرت في الماضي تميل إلى الظهور في المستقبل.
المدارس الثلاثة الرئيسية في التحليل الفني في تداول الفوركس هي:
التحليل البياني
مؤشرات الفوركس
النظريات
1- التحليل البياني
عادة ما يستخدم المحلل الفني رسومات الفوركس البيانية في التنبؤ بتحركات أسعار العملات في المستقبل. إن المحلل البياني يفترض أن تحركات السوق لا تتم بصورة عشوائية في الأساس، بل يمكن التنبؤ بها من خلال دراسة اتجاهات الماضي وأيضًا من خلال استخدام أدوات أخرى يتيحها التحليل الفني. ومن الطرق المستخدمة في التحليل البياني الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة والقنوات.
أ- الاتجاهات
من الجوانب المهمة للتحليل الفني تحديد اتجاهات التداول. ويتألف اتجاه زوج العملات من حركات مستمرة ذات اتجاه معين في سعر صرف الزوج. عندما يكون اتجاه سعر صرف زوج عملات معين في ازدياد، فإن المتداولين يبحثون عن وقت مناسب للشراء، وعندما يكون اتجاه سعر صرف في تراجع، فإن المتداولين يبحثون عن وقت مناسب للبيع.
هناك ثلاثة أنواع رئيسية للاتجاهات، وهي: الاتجاهات الصعودية أو النزولية أو الجانبية. يُعرَّف الاتجاه الصعودي بأنه سلسلة من القمم والقيعان المتتالية المتزايدة. ويمكن رسم خط للاتجاه الصعودي من خلال توصيل نقاط القيعان المتصاعدة.
عندما يقفل سعر زوج العملات فوق خط الاتجاه الصاعد، فإن هذا ربما يعني وجود فرصة للشراء، وعلى الجانب الآخر، عندما ينزل سعر الزوج دون خط الاتجاه الصاعد، فإن هذا يشير إلى انقلاب في الاتجاه إلى النزول، وهو ما قد يشير إلى وجود فرصة للبيع.
يُعرَّف الاتجاه النزولي بأنه سلسلة من القمم والقيعان المتتالية المتناقصة. ويمكن رسم خط للاتجاه النزولي من خلال توصيل نقاط القمم المتناقصة. عندما يُسرع زوج العملات للإقفال دون خط الاتجاه النزولي، فإن هذا ربما يعني وجود فرصة للبيع، وعلى الجانب الآخر، عندما يرتفع سعر الزوج فوق خط الاتجاه النزولي، فإن هذا يشير إلى انقلاب في الاتجاه إلى الصعود، وهو ما قد يشير إلى وجود فرصة للشراء.
وأخيرًا، يُعرَّف الاتجاه الجانبي بأنه وضع يتأرجح فيه الاتجاه العام لزوج العملات صعودًا ونزولاً؛ وهذا يعني أن السعر يتذبذب دون أن يتخذ أي اتجاه محدد.
ب- الدعم والمقاومة
الدعم والمقامة بصفة عامة هما مصطلحان يستخدمان بواسطة المحللين الفنيين لوصف مستويات سعرية على الرسومات البيانية تميل إلى أن تمثل عوائق تعترض تحركات السوق في اتجاه معين.
يشير الدعم إلى مستوى سعري معين على الرسم البياني يواجه عنده الزوج المتراجع مقاومة من السوق. ويرجع السبب في هذا إلى أن عدد المتداولين الذين يتوقعون استقرار السعر أو ارتفاعه عند هذا المستوى يكون أكبر؛ ومن ثم، فإن الزوج يكون "مدعومًا" بمعنى الكلمة.
وتشير المقاومة إلى مستوى سعري معين على الرسم البياني يواجه عنده الزوج المتزايد مقاومة في تحقيق مزيد من الزيادة، حيث يكون عدد المتداولين الذين يعتقدون في عدم قدرة السوق على تجاوز هذا المستوى أكبر؛ ومن ثم، فإن هذا المستوى "يقاوم" أي زيادة أخرى في السعر.
من الأهمية بمكان ملاحظة أن مفهومي الدعم والمقاومة مسألة متعلقة بالحالة النفسية للبشر. فالمتداولون يخرجون نظرًا لأنهم يعتقدون أنه يتعين عليهم هذا، ويتصرفون بدافع من هذا الاعتقاد بيعًا بالقرب من مستوي المقاومة وشراءً بالقرب من مستوى الدعم.
ج- القنوات
توجد أنواع ثلاثة من القنوات في التحليل البياني للفوركس، وهي: قناة صاعدة وقناة نازلة وقناة أفقية. في نمط القناة الصاعدة، فإن القمم تُنشئ قممًا أعلى وقيعان أعلى. أما في نمط القناة النازلة، فإن القمم تُنشئ قممًا أدنى وقيعان أدنى. وفي نمط القناة الأفقية، يكون السوق مستقرًا.
يتبع.........