تتمة الدرس الثاني :تحليل السوق

[Oussama97ait]

تتمة الدرس الثاني ان شاء في هذه الدورة التعليمية التي سأقدمها لكم و سأنزلها هنا على منتدى فوركس العرب.
2- مؤشرات الفوركس

للمؤشرات أهمية خاصة في سوق العملات؛ فهي ترسم صورة التقلبات في أسعار العملة. ونعرض فيما يأتي شرحًا لبعض الأنواع الرئيسية من المؤشرات المُستَخدَمَة في التحليل الفني:

أ- ستكوكاستيك
يتيح مؤشر ستوكاستيك للمتداولين قياس حالات المبالغة في الشراء أو المبالغة في البيع التي يشهدها سوق الصرف الأجنبي. ويتراوح مؤشر ستوكاستيك ما بين 0 و100. إذا تجاوزت خطوط ستوكاستيك علامة الـ80، فإن هذا يدل على المبالغة في شراء زوج العملات. أما إذا هبطت خطوط ستوكاستيك دون علامة الـ20، فإن هذا يدل على المبالغة في بيع زوج العملات.
ومن ثم، فإن علامتي الـ20 والـ80 تسمى بـ"نقاط التشغيل". من الأهمية بمكان ملاحظة أن القاعدة الأساسية عند استخدام مؤشر ستوكاستيك في اكتشاف فرص التداول في السوق يتمثل في إنشاء مراكز شراء حقيقية (شراء) عندما تكون خطوط ستوكاستيك أقل من علامة الـ20، وإنشاء مراكز بيع على المكشوف (بيع) عندما تكون خطوط ستوكاستيك أعلى من علامة الـ80. وعلى سبيل المثال، إذا ظل المؤشر محلقًا فوق علامة الـ80 لبعض الوقت، فإنه ثمة احتمال كبير بأن تكون هناك حركة عكسية وشيكة إلى الاتجاه النزولي.
ب- التوقف والعكس المكافئ
يشيع استخدام مؤشر التوقف والعكس المكافئ بين المحللين الفنيين لاكتشاف انتهاء اتجاهات السوق. يقوم هذا المؤشر بتحديد سلسلة من النقاط فوق سعر العملة وأسفله لمساعدة المتداول في اكتشاف فرص التداول.
عندما يضع المؤشر نقاط أسفل سعر زوج العملات، فإنه يجب على المتداولين السعي إلى إنشاء أوامر شراء. والعكس عندما يضع المؤشر نقاط فوق سعر زوج العملات، فإنه يجب على المتداولين السعي إلى إنشاء أوامر بيع على المكشوف؛ حيث يميل السوق إلى الاحتفاظ بالاتجاه النزولي.
ج- مؤشر القوة النسبية (rsi)
يعد مؤشر القوة النسبية -الذي يشتهر اختصارًا بـrsi- مشابهًا إلى حدٍ ما لمؤشر ستوكاستيك؛ ويرجع ذلك إلى أنه أيضًا يتيح للمتداولين قياس حالات المبالغة في الشراء أو المبالغة في البيع التي يشهدها سوق العملات.
ويتراوح مؤشر القوة النسبية كذلك بين 0 و100. عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية علامة الـ70، فإن ذلك يشير إلى أن سعر زوج العملات يعكس حالة من المبالغة في الشراء؛ ومن ثم، فإنه ثمة احتمال كبير بأن تحدث حركة عكسية في الاتجاه النزولي. وعلى العكس، فعندما ينخفض مؤشر القوة النسبية دون علامة الـ30، فإن ذلك يشير إلى أن سعر زوج العملات يعكس حالة من المبالغة في البيع؛ ومن ثم، يجب على المتداولين توقع حدوث حركة عكسية في الاتجاه الصعودي.
د- تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (macd)
يُعَد مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (macd) من أدوات التحليل الفني الشائعة والنافعة التي تستخدم بصفة أساسية مؤشرًا على الاتجاه والزخم كليهما. وبصفة عامة، يوضح هذا المؤشر العلاقة بين متوسطين متحركين للأسعار.
ويحتسب هذا المؤشر عن طريق الحصول على الفارق بين متوسطين أُسِّيين متحركين (ema) أحدهما لمدة 12 يوم والآخر لمدة 26 يوم. من الأهمية بمكان ملاحظة أن المتوسط المتحرك الأول أسرع من المتوسط المتحرك الآخر.
ويظهر الفارق بين هذين المتوسطين المتحركين في صورة خط واحد، وهو الخط الرئيسي لمؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك. في أغلب الأحيان تشمل مؤشرات macd خطًا إضافيًا آخر يمثل متوسط متحرك بسيط للخط الرئيسي، وغالبًا ما تكون إعداداته الافتراضية 9 في غالبية منصات التداول. هذا الخط المفرد مهم في اكتشاف أي نقاط تحوُّل محتملة في السوق.
رغم أن الأرقام 12 و26 و9 عادة ما تمثل الإعدادات الافتراضية لهذا المؤشر، فإنه بالإمكان استخدام أرقام أخرى لتعكس رغبة المستخدم.
عادة ما يستخدم المتداولون التقاطع بين المتوسطتين المتحركين السريع والبطيء كإشارة تحدد نقاط دخول السوق والخروج منه. ونظرًا لأن المتوسطين المتحركين يتحركان بسرعات مختلفة، فمن المؤكد أن المتوسط الأسرع سوف يتفاعل مع سلوك السعر بأسرع من المتوسط البطيء. وتصدر عن تقاطعهما إشارات تداول.
ه- المتوسطات المتحركة
المتوسطات المتحركة وسيلة تُستَخدَم في تنعيم تحركات السعر والقضاء على تعرجاته خلال مدة زمنية معينة في سوق الصرف الأجنبي. حيث تقوم هذه المؤشرات بتقليل صخب الأسواق والتشويش الموجود فيها وتسهيل اكتشاف فرص التداول المحتملة من الرسومات البيانية. النوعان الرئيسيان من المتوسطات المتحركة هما المتوسطات المتحركة البسيطة والمتوسطات المتحركة الأسية.
وتعد المتوسطات المتحركة البسيطة الأكثر انتشارًا في الاستخدام من بين أنواع المتوسطات المتحركة قاطبة. ويتم حساب قيمة المتوسط المتحرك البسيط عن طريق جمع أسعار الإقفال لعدد معين من المدد الزمنية (س مدة زمنية) وقسمة حاصل الجمع على عدد المدد الزمنية (س),
يميل المتداولون إلى استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة لأنها تساعدهم في قياس الشعور السائد في السوق والوقوف على الصورة الكلية له؛ ومن ثم تسهيل عملية تحديد نقاط دخول الصفقات والخروج منها.
أما النوع الآخر من المتوسطات المتحركة فهو المتوسطات المتحركة الأسية. وهي مماثلة للمتوسطات المتحركة البسيطة. غير أن الفارق الوحيد بينهما هو أن المتوسطات المتحركة الأسية تُركز بصورة أكبر على مستجدات الأمور الحديثة في السوق.
و- أشرطة بولينجر
يستخدم المحللون الفنيون أشرطة بولينجر في قياس تقلب سوق الفوركس؛ أي التعرُّف على ما إذا كان السوق هادئًا (نشاط منخفض) أم صاخبًا (نشاط مرتفع). تتألف أشرطة بولينجر من ثلاثة خطوط، وهي: الشريط العلوي والشريط السفلي والشريط الأوسط. ويمثل الشريط الأوسط متوسط بسيط متحرك.
ويُستخدم الشريطان العلوي والسُفلي في قياس الانحرافات؛ فهما يتقاربان عند انخفاض النشاط ويتباعدان عند ارتفاع النشاط في السوق.
ومن الخصائص المميزة لأشرطة بولينجر أن السعر غالبًا ما يميل إلى التراجع إلى الشريط الأوسط؛ ومن ثم، فإن السعر عادة ما يُلامس الشريطين العلوي والسفلي قبل أن يتراجع إلى الشريط الأوسط. أيضًا، عندما ينكمش الشريطان العلوي والسفلي نحو بعضهما، فإن ذلك يُعَد مؤشرًا على حدوث قفزة وشيكة في السعر إما إلى أعلى أو أسفل.
نهاية الدرس أتمنى أن تكون هذه المعلومات مفيدة لكم و تستفيدون منها .
تحياتي

[Ayoub1999]

و بعبارة أخرى، كان مفهومه أن أي تأثير على العرض والطلب سوف يأثر على الأسعار ويظهر على الرسوم البيانية في الوقت الحقيقي. علاوة على ذلك، يعارض التحليل الفني الكلاسيكي الأخذ بعين الاعتبار أي شيء يتجاوز الرسم البياني للأسعار، معتقدًا أن هذه البيانات ليست مهمة و ذات صلة.

كل ما سبق ذكره يركز على التحليل الفني لسوق العملات - فهو ينظر فقط إلى ما تم تسجيله بالفعل من قبل السوق. هذا ما يجعله تحدياً للمتداول بما يلي: كيف يمكن ان ينجح المتداول إذا كان كل ما يعرفه هو مجرد معرفة عامة و سابقة عن تحركات و تحليل السوق؟

قم بقراءة مقالنا الذي ساعد العديد من عملاءنا على فهم السوق و أساسياته : تداول الاسهم و تداول العملات للمبتدئين | دليلك النهائي لعام 2019!

طرق تحليل السوق: حركة السعر - Price Action

حركة السعر هي ثقافة فرعية للتحليل الفني في سوق العملات. لقد حظيت بشعبية منذ أن أصبح تداول الفوركس معروفًا لدى الجماهير. بشكل عام، تتفق حركة السعر مع البيانات الرئيسية لنظرية داو، و لكنها تعتقد أيضًا أن الادوات الفنية للمتداولين، مثل المؤشرات الفنية الكلاسيكية، لا يمكنها منح المتداول أي مزايا و تفضيلات عن غيره من المتداولين في سوق العملات و الذين يقومون بتحليل العملات بطريقتهم أيضاً. هذه الفكرة هي السبب في شعبية تحليل حركة السعر.

من المؤشرات الفنية الرئيسية التي يستند إليها متداولو حركة السعر في قراراتهم التجارية هو سعر الأصل و تحركاته. يعتمد هؤلاء المتداولون فقط على الرسوم البيانية "العارية" لتلقي بياناتهم ويعتبرون بقية المؤشرات داعمة فقط.

يستند تداول حركة الأسعار إلى تصور أن السوق يعود في كثير من الأحيان إلى مستويات السعر التي أنعكست منه أو عززت فيها بسبب العرض أو الطلب المتبقي عند هذه المستويات.

دعونا ننظر أعمق في فكرة "العرض والطلب المتبقي". لماذا هو هنا؟ لنفترض كيف أن "الهوامير" في التداول - هؤلاء المتداولون عن المؤسسات من البنوك و الشركات المتعددة الجنسيات و صناديق التحوط الإستثمارية لا تطارد السوق، بل ببساطة تملأ طلباتهم بالسعر المرغوب. إن تحليل الفوركس الخاص بهم اليوم ينظر إلى تحركات السوق المحتملة للشهر أو العام القادم، وحتى إذا رأوا أن مستوى السوق يتغير عن مستوى اليوم، فإنهم لا يلغون طلباتهم أبداً. لذا فإن هذه الأوامر و الطلبات تبقى مفتوحة في إنتظار عودة السوق الى مستوياته المطلوبة. إنها تلك الأوامر و الصفقات المفتوحة التي تشوه نسيج السوق وتعيد الأسعار.

تحليل العملات اليومي هو المكان الذي يتم فيه تطبيق استراتيجيات حركة السعر في أغلب الأحيان. لكننا سنصل إلى هذا.

العرض و الطلب في تحليل العملات - Charting

اللآن دعونا نناقش ما هو الرسم البياني!

ببساطة، فإن الرسم البياني هو تمثيل بياني لتسلسل الأسعار المتأثرة في العرض و الطلب بأستخدام الشموع اليابانية في أغلب الأحيان و اكثرها تعارفاً. يقوم الرسم البياني بتسجيل تاريخ السوق، و الذي ربما يكون أكثر تأريخ دقة وحسبةً في العالم.

تمثل محاور السعر (0Y) والوقت (0X)؛ و يعرض الحقل حركة السعر نفسها. ومهما كانت الاستراتيجية التي يطبقها أحد المتداولين - سواء كانت صفقة طويلة المدى أو قصيرة المدى - فإن البداية دائماً تكون في الرسم البياني.

لقد إستخدم الغرب الرسوم البيانية منذ وقت ليس ببعيد. تم تقديمها في وول ستريت منذ مائة عام، بينما عرف الشرق الأقصى كيفية وضع الأسعار في الرسوم البيانية على شكل الشموع اليابانية حتى قبل 300 عام.

الشموع اليابانية هي في الواقع تجسيد للسعر، مما يجعلها من الادوات الفنية الرئيسية للمتداول الفنيين. إن التنبؤ بحركات الأسعار بإستخدام احد أنماط الشموع اليابانية هو استراتيجية بحد ذاتها. لكي يتمكن المتداولون من تطبيقها، عليهم أن يتعرفوا على أكثر الأنماط شيوعًا وأن يفهموا القوى الأساسية التي تشكلها - العرض والطلب.

في الواقع، فإن أي استراتيجية تداول ستحقق أداءاً أفضلاً إذا كانت مرتبطة منطقياً بمفاهيم العرض والطلب.

في حين أن الشموع اليابانية العارية قد تكون كافية، إلا أن هناك المزيد من أنماط الرسوم البيانية التي يمكن تطبيقها من قبل المستثمرين. وأكثرها إستخدامًا هي قنوات الإتجاه و خطوط الدعم والمقاومة و المثلثات و الأعلام وغيرها الكثير. ومع ذلك، كن على علم بأنهم ببساطة يدعمون إنشاء نماذج الأسعار و لا يمكنها التنبؤ بالتحركات المستقبلية للسوق.إن تطبيقها يكمن فقط لراحتك و لمعرفة أفضل تحركات سوق المال الماضية.

و لإخلاء المسؤولية: لديك عقل جميل! الدماغ البشري هو الشيء الأكثر تطورا و تعقيداً في الكون. ومع ذلك، فهو موحي للغاية. نحن حريصون على إيجاد أنماط بصرية حتى عندما لا تكون هناك أنماط. يحدث ذلك لأن دماغنا يسعى لجعل الواقع الغريب أكثر قابلية للفهم. قد يقترح عليك أنه حقل زهور في السماء، وليست مجموعة من النجوم. انه ميكي ماوس، وليس سحابة، أو حتى أن وجه إنساني ظاهر على سطح القمر، حيث لا يوجد شيء هناك. يجب أن تكون قد فهمت القصد من هذه النقطة.

في الواقع، يرى المتداولون المختلفون أنماطًا مختلفة على نفس الرسم البياني. علاوة على ذلك، حتى المتداول نفسه قد يرى نفس الرسم البياني بشكل مختلف في لحظات مختلفة من الوقت. بالنظر إلى ذلك، يجب استخدام المؤشرات الداعمة فقط للدعم، وليس للتأثير على قراراتك في التداول. يجب أن يكون العرض والطلب هما المعطيات الأساسية

[TraderOussama]

أصبح التحليل الفني نهجًا شائعًا بشكل متزايد في التداول ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى التقدم في حزم الرسوم البيانية ومنصات التداول. ومع ذلك ، بالنسبة للمتداول المبتدئ ، فإن فهم التحليل الفني - وكيف يمكن أن يساعد في التنبؤ بالاتجاهات في السوق - يمكن أن يكون أمرًا صعبًا وصعبًا. التحليل الفني هو دراسة تحركات الأسعار في السوق ، حيث يستخدم التجار أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات التاريخية للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية في السوق. إنه تمثيل مرئي للأداء الماضي والحاضر للسوق ويسمح للمتداول باستخدام هذه المعلومات في شكل حركة الأسعار والمؤشرات والأنماط لتوجيه وإبلاغ الاتجاهات المستقبلية قبل الدخول في التداول.