التحليل الاساسي

[Emadooz]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الاخوة الاعضاء اعضاء وزوار منتدى فوركس العرب احييكم جميعاً ،واتمناء ان تكونوا في اتم الصحة والعافية ،واليوم حبيت ان اطرح على حضراتك موضوع بخصوص ،التحليل الاساسي :-
تحليل فوركس الأساسي هو طريقة توقع الحركة السعرية المستقبلية لأداة مالية معينة بناءاً على العوامل الإقتصادية و السياسية و البيئية و غيرها من العوامل، بالإضافة إلى الإحصاءات التي سوف تؤثر في العرض و الطلب الأساسي لما يسيطر على تلك الأداة المالية،
التحليل الأساسي هو أداة تقليدية أكثر من منافستها، و هي موجودة دائماً، و لكن كان يشار إليها بأسماء مختلفة. التحليل الأساسي تعني بالضبط كما يوحي الإسم ،وتقوم بإستنتاج الخلاصات السوقية بناءاً على المبادئ الأساسية التي تحرك العملات، ويمكن أن يتضمن هذا الأمر التطورات السياسية في البلاد،و دائماً تقريباً ما تتضمن الأحداث الإقتصادية و من الممكن حتى أن تتضمن العوامل البيئية.
التحليل الأساسي مبني على إفتراض بأن إتجاه عملة أو أخرى لن يكون عشوائياً، و في حال علمنا تلك "الحركة" فمن المؤكد أن نستطيع معرفة ردة الفعل عليها ،
ولذلك يتداول التحليل الأساسي من خلال التركيز على الأخبار، و لا يركزون كثيراً على تاريخ العملة ،و يحددون العوامل التي تحدد القيمة الداخلية للعملة بناءاً على العرض و الطلب ،وفي حال كان العرض متراجعاً والطلب متزايداً أو بدون تغير، فإن قيمة العملة سوف ترتفع، و العكس صحيح.
لنعطي مثالاً أوضح، تحليل فوركس الأساسي يدرس مستوى العرض و الطلب لعملة دولة معينة، بالإضافة إلى أرقام الصادرات و الواردات و الإستقرار و الشعبية و المؤشرات الإقتصادية ،وبناءاً على جميع هذه العوامل و غيرها، يقوم المحلل بإستخلاص نتيجة معينة بشأن قوة العملة و ما إذا كان من الحكمة الإستثمار فيها ،وهذه الطريقة بالتأكيد دقيقة جداً في تحليل السوق و من المؤكد بأنها سوف تعطي نتائج .

https://h.top4top.io/p_1615810pu1.png (https://top4top.io/)

إيجابيات التحليل الاساسي:
- دقيق و شامل.
- بسيط نسبياً في الحصول على المعلومات المهمة.

سلبيات التحليل الاساسي:
- كم هائل من المعلومات الواجب تحليلها.
- صعوبة قياس العلاقات بين المتغيرات، و كم من الإنتباه يجب أن يوجه إلى الناحية السياسية مقارنة بالنواحي الإقتصادية أو البيئية.
وفي الاخير اتمناء ان يكون جميع اعضاء وزوار منتدى فوركس العرب في اتم الصحة والعافية واتمناءالربح الوفير للجميع ...

[hossammostafa203]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


التحليل الاساسي هو طريقة لتحليل الأسواق المالية بغرض التنبؤ بالأسعار. يركز التحليل الاساسي للفوركس على الحالة العامة للإقتصاد، و يبحث في العديد من العوامل بما في ذلك أسعار الفائدة و العمالة و الناتج المحلي الإجمالي و التجارة الدولية و التصنيع، و كذلك تأثيرها النسبي على قيمة العملة الوطنية التي ترتبط بها.
الفرضية الأساسية في التحليل الاساسي لسوق العملات - الفوركس، و كذلك الاسواق المالية الأخرى، هي أن سعر الأصل قد يختلف عن قيمته. لهذا السبب، قد تقوم بعض الأسواق في بعض الأحيان بتسعير أصل ما, بزيادة سعره أو تخفيضه على المدى القصير. يزعم الأصوليون أنه على الرغم من تسعيرها على المدى القصير، إلا أن الأصول ستعود دائمًا إلى السعر الصحيح في النهاية. الهدف النهائي لإجراء التحليل الاساسي للأسواق المالية هو اكتشاف القيمة الحقيقية للأصل و مقارنته بالسعر الحالي و تحديد فرصة التداول منها.

[MahmoudGz]

السلام عليكم

كتير جدا بنسمة المسمي الاقتصادي التحليل الاساسي وبيكون غامض بالنسبة
لينا التعريق الصريح لية
وكمان كيفية المتاجرة او التداول علية في الشارت

وقلة قلية جدا من المتاجرين هوا اللي بشتغلو بالتحليل الاساسي فضل عن المتاجرين اللي بيتاجرو
بطريقة الدخول اليومي او الصفقات قصيرة الاجل
لايقل التحليل الاساسي اهمية عن التحليل الفني ولاكن له تاثير مباشر وفوري علي الاسعار داخل الشارت
فميكن لنيجة خبر ما احداث رد فعل مباشر علي الشارت ويسبب ارتفاع او انخفاض كبير في الاسعار

بحتاج تعليم التداول علي التحليل الاساسي فترة زمنية كبيرة جدا . وذلك لتدريب الحي علي كل الاخبار
التي تصدر ويكون لها تاثير
. كمان في بعض المعلومات التي لايعلمها الكثيرين مما لايعلمون تفصيل اكثر عن التحليل الاخباري
ان مش كل الاخبار او المواشرات في حالة صدورها بنسب اعلا بتكون ايجابية للعملة
ومثال علي ذلك مواشر معدل البطالة فكلما انخفض كان ايجابيا ويدعم صعود عملة الدولة

التقلبات والمخاطرة الموجودة في الفوركس لا تفل عن الموجودة اثناء التداول علي الاخبار الاقتصادية
وبها مخاطرة كبيرة اذا تكون رد فعل الحركة السعرية علي الشارت بعد صدور نتيجة خبر ما هوا تحرك
السعر بقوة كبيرة في احد الاتجاهات الهابط او الصاعد . ما بين 20 نقطة الي 150 نقطة في وقت قليل
جدا بالنسبة للحركة الطبيعية
لذلك اذا اردنا المتاجرة علي الاخبار لبد لنا من تقليلة قيمة اللوت الي نصف اللوت المستخدم واستخدام امر وقف
الخسارة بحكم لان في اغلب الاوقات يشهد السوق حركة عنيفة بين المتاجرين

[elmister25]

اخي الفاضل التحليل الاساسي ميقلش ابدا أهمية عن التحليل الفني في عند اي متداول لازم قبل ماا ندخل اي صفقه اننا نطلع علي الاخبار الهامة التي يمكن ان تؤثر علي العملة واتجاهها حتي لا يتحرك السعر بتذبذب يبتعد عن الصفقه التي اخذناها فبالتالي لايمكننا ان نهمل التحليل الاساسي والتحليل الاساسي كما ذكرت انت هو كل الاخبار الاقتصادية التي تخص الدول العظمي التي تكون عملاتها رئيسية في سوق الفوركس طبعا فيه مواقع وتطبيقات لعرض هذه الاخبار ووقتها وتاثيرها علي العملات زي موقع انفستنج كدا لذا الاخبار تعد امر هام يجب ان نعيره اهتمام ونتابع اول باول حتي نكون علي علم بكل المستجدات في السوق.تقبلوا تحياتي وموفقين باذن الله

[moumen9]

السلام عليكم
أعتقد أن التداول اعتماد على التحليل الاساسي طريقة سيئة خصوصا بالنسبة للمتداول اليومي ، بحيت أنه من المستحيل تقريبا توقع حركة الأسعار بناء على نتائج الاخبار ، بحيت أنه من الممكن ان يكون لها تأتير عكس ما نتوقع تماما، و لهذا فانه من الافضل التركيز على التحليل الفني لتوقع الاتجاه المحتمل للاسعار فيما يمكن استعمال اوقات صدور الاخبار لمعرفة الاوقات التي ستكون فيها السيولة أكتر

[doaa sary]

التحليل الاساسى علم كبير بيعتمد على نتايج الاخبار الاقتصادية
ميزة الاخبار ان الاخبار القوية بتحرك العملة بمئات النقاط فاسهل الاستفادة من عدد كبير من النقاط فى فترة زمنية لا تتعدى دقايق
لاكن زى مافى ارباح نحذر وناخد بالنا لو دخلنا بشكل خاطئ او بمخاطرة ممكن نخسر ايضا لان الحركة بتكون سريعه
اهم الاخبار القوية المؤثرة على السوق عندك الازمات زى كورونا مثلا او خروج بلد ما من الاتحاد او انتخابات ودى للاسف بتيجى بشكل مفاجئ ومش مكتوبة بالمواقع الاخبارية
تانى حاجة الاخبار الموجودة بالفعل بالمواقع زى خبر الفايدة البطالة الوظايف الفوميك
باقى الاخبار من متوسط الى ضعيف ومنصحش على الدخول فيهم

[Amro alkekani]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فى البداية اود ان اشكرك على هذا الموضوع المهم عند جميع اعضاء المنتدى ،بعد القراءة السريعة لموضوعك استطيع ان اقول التحليل الاساسى مهم مجدا ويجب الانتباه له ويفضل دمجه مع تحليل اخر حتى تكون ارؤية واضحة فى هذا السوق وانا اعتقد ان التحليل الفنى مع الاساسى يكون له نتائج قوية
اتمنا ان تكون الفكرة وصلت اليكم انشالله تعالى
اتمنا التوفيق الى جميع اعضاء المنتدى
تقبل مرورى

[snnaky]

التحليل الفنى جيد والتحليل الأساسى جيد والتحليل الخبرى جيد ايضا ولكن
لكل اداة من ادوات التحليل عيوب ومميزات ولكن يبقى فى الأخر قرارك انت واختيار ما يتناسب معك انت حسب معرفتك ومهاراتك انت
لايوجد تحليل او اداة مالية فنية او احصائية واحدة قادرة على اعطائك القرار النهائى
التحليل الأساسى يعطيك المعلومة الأشمل ولكن لايعطيك التفاصيل وتحتاج للتعامل بة ان تكون من المؤسسات والبنوك وتحتاج الى حسابات مالية ضخمة ليست للأفراد اطلاقا لذا التحليل الفنى هو المناسب اكتر للأفراد لأن يهتم بالتفصيل على المدى الأقرب زمنيا
عكس التحليل الأساسى يهتم بالتفصيل على المدى الأبعد زمنيا

[Mahm]

اخي الفاضل التحليل الاساسي هو المحرك الرائيسي لسوق الفوركس ولكن لا يمكن الاعتماد على التحليل الأساس
لوحده فقط للتداول في أسواق المال و هذا نظرا الي وجود مؤشرات اخرى تتحكم في حركة السعر غير التحليل هذا
و هو التحليل الفني حيث انه كما أشرت فيموضوعك الي انه في انه الكثير من الحالات نجد ان الخبر كانت نتيجته
إيجابية و لكنه السعر على الشارت بينزل او العكس في الخير السلبي تلاقي السعر بيصعد ار انه مثلا تجد ان لا وجود لتأثير
الخير لا صعودا و لا هبوطا رغم اننا نلاحظ قوم الخير و دا ببيشير الي ان المتداول عليه أن يقوم بدمج كل من التحلي
الأساسي و الفني معا بمعنى انه بيحلل العملة مع أزواجه فنيا و بعدها بيتوجه الي التقارير عن الخير قبل صدوره و لكن
في الغالب نتمكن من معرفة الخبر و تأثيره مع التحليل الفني و الرؤية الصحيحة للسعر حيث انه نجد بان هنالك من
لا يهتم بالأساس اطلاقا لهذا يقل للتداول على ماتراه و ليس ما تسمعه او تشعر به من جهة اخرى نجد بان عدم تأثير
الاخبار على حركة السعر وقت صورها بيرجع الي ان السوق خلاص مستوعب الخبر وعارف نتيجته و ان أغلب المستثمرين
بيعرفو النتيحة الخاصة به فهنا هم يدخلون بعقود كبيرة طمعا في الربح اكثر لمن صناع السوق يمنعون حدوث ذلك
و بالتالي لا يتحرك السعر او يأتي بالعكس تماما و بالتالي وجب علينا الاهتمام بالتحليل ين مع بعض فني و اساسي لأخذ
الصورة الصحيحة للحركة المستقبلية للسعر. بالتوفيق لك تقبل مروري

[siimo]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بك أخي الكريم
التحليل الاساسي كما هو معروف هو وقود سوق الفوركس اي المحفز له
ويعتمد اساسا على الاخبار الاقتصادية او السياسية او اي خبر قوي ومؤثر
تحياتي لك وبالتوفيق

[ashrafshaqwer]

تحياتي لك اخي الكريم ان التحليل الاساسي يعتبر من افضل التحليلات الموجوده في السوق بجانب التحليل الفني فالتحليل الأساسي يعتمد الأخبار التي تأتي من المنصات التداولية مؤشرات الإنتاج ومؤشرات الدورات التجارية ومعدلات التضخم ومؤشرات السياسة المالية وغيرها هي من العوامل المجتمعة عند التحليل الأساسي وجميع البيانات في التحليل من هذا النوع يتم ترتيبها بحسب قدرة تأثيرها على الأسواق بما ان التحليل يحتوي على عدة عوامل ويعتمد على البيانات الاقتصادية المتعددة فهو بمثل التحليل التقني والفني وهو مهم واساسي عند اتخاذ القرارات التداولية
تقبل تحياتي وبالتوفيق للجميع

[Mahmoud Rashwan]

أخي الكريم التحليل الاساسي هو طريقة لتحليل الأسواق المالية بغرض التنبؤ بالأسعار و يركز التحليل الاساسي للفوركس على الحالة العامة للإقتصاد و يبحث في العديد من العوامل بما في ذلك أسعار الفائدة و العمالة و الناتج المحلي الإجمالي و التجارة الدولية و التصنيع و كذلك تأثيرها النسبي على قيمة العملة الوطنية التي ترتبط بها وهو اكيد مختلف عن التحايل الفني اللي بيعتمد علي الموشرات والعرض والطلب والترند فكل واحد بيخدم التاني أما بالنسبة للتداول مع نتائج المؤشرات الإخبارية والإقتصاديه فأنا لا أفضل هذا النوع من التداول حيث اننا نتداول على نتيجه مجهوله لا احد يعلمها حتى كبار الإقتصاديين فربما يأتي الخبر ايجابي وربما يأتي سلبي على العملة ونحن نكون الضحايا لهذا الشئ المجهول . بالتوفيق للجميع وتقبلوا مروري

[sherif hussein]

العضو المحترم ... تحياتي لك


مقالة جيدة وأحسنت النشر ، اسمح لي ان أضيف هنا تعليق بسيط
كان لي مشاركة سابقة تتحدث عن التحليل الأساسي وتفسيره ، وأوضحت بأن التحليل الأساسي ينقسم لنوعين


الاول : هو التحليل الأساسي السياسي والاقتصادي طويل المدى وهو المحدد للإتجــاه
ويهتم بهذا النوع من التحليل المتاجرين أصحاب الصفقات طويلة المدى
ومن امثلة هذا النوع الاخبار التي تحدد مصير العملة كخبر سعر الفائدة
ومؤتمرات صحفية لمحافظين البنوك المركزية وأيضاً أية أزمات
وكوارث من شأنها التأثير على الإقتصاد على المدى الطويل


الثاني : هو التحليل الاساسي الإخباري متوسط وقصير المدى
ويهتم بهذا النوع من التحليل المتاجرين أصحاب الصفقات اليومية قصيرة ومتوسطة المدى
ومن امثلة هذا النوع نتائج المؤشرات الإقتصادية التي تظهر لنا بصفة يومية وشهرية
على موقع فوركس فاكتوري مثل أخبار البطالة ، ثقة المستهلك ، مبيعات التجزئة
مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ، مبيعات المنازل الجديدة وغيرها الكثير
كل هذه المؤشرات تؤثر بشكل قد يكون أشبه بالمؤقت وليس تأثير
يغير من اتجاه العملة ومصيرها

.....

وعلى أساس هذين القسمين من الأخبار يقوم المتداول بتصنيف نفسه
هل هو متاجر طويل المدى ام قصير ومتوسط المدى
وهنا يكون قد حدد ما يهمه من التحليل الأساسي

فهناك متاجرين يتداولون حسب الاتجاه وهناك أخرون لا يهمهم اتجاه يا صديقي
ويدخلون لأخذ 10 - 20 نقطة ويخروجون ... فما أهمية التحليل الأساسي هنا ...؟



تقبل تحيـــاتي ،،، بالتوفيق لك ولنا عزيزي