malooka
06-24-2020, 18:04
علم النفس التجاري هو أحد أهم المجالات التي يجب أن يفهمها المتداول. غالبًا ما يتجاهل معظم المتداولين هذه المنطقة الحاسمة ، معتقدين أن أنظمة التداول هي أهم جانب من جوانب التداول بنجاح. ومع ذلك ، عندما تفكر في ذلك ، يمكن أن يكون لمعتقداتك عن السوق تأثير كبير على كيفية تداولك.
لتوضيح أهمية علم النفس ، ما يلي هو اقتباس من مدرب التجارة العالمي الشهير الدكتور فان ثارب:
"عندما أجريت مناقشات حول ما هو مهم للتداول ، عادة ما تظهر ثلاثة مجالات: علم النفس ، وإدارة الأموال (أي تحديد حجم الموقع) ، وتطوير النظام. يركز معظم الأشخاص على تطوير النظام وإلغاء التركيز على الموضوعين الآخرين. أكثر تعقيدًا يقترح الناس أن الجوانب الثلاثة مهمة ، لكن علم النفس هو الأهم (حوالي 60 بالمائة) ، وتغيير حجم الموقع هو الأهم (حوالي 30 بالمائة) ، وتطوير النظام هو الأقل أهمية (حوالي 10 بالمائة) ". عندما يتعلق الأمر بالتداول ، فإن أحد الموضوعات الأكثر إهمالًا هي تلك التي تتعامل مع سيكولوجية التداول. يقضي معظم المتداولين أيامًا وشهورًا وحتى سنوات في محاولة العثور على النظام المناسب الذي يناسبهم. لكن امتلاك نظام التداول الصحيح هو مجرد جزء صغير مما هو مطلوب بالفعل لتداول الفوركس ، أو أي سوق مالي آخر بنجاح. لا تفهموني خطأ ، لا يزال من المهم إيجاد أو تطوير نظام تداول يناسبك ، ومع ذلك ، من المهم أيضًا أن يكون لديك خطة إدارة أموال محددة جيدًا ، بالإضافة إلى فهم جميع الحواجز النفسية التي قد تؤثر على قرارات التاجر عند التداول. من أجل النجاح في أعمال التداول ، يجب أن يكون هناك توازن بين جميع هذه الجوانب الهامة للتداول.
في بيئة التداول ، عندما تخسر صفقة ، من المحتمل أن تكون الفكرة الأولى التي تتبادر إلى الذهن هي "يجب أن يكون هناك شيء خاطئ في نظامي" ، أو "كنت أعلم ذلك ، لم يكن ينبغي لي أن أتخذ هذه التجارة" (حتى عندما أشار نظامك إليه). ولكن في بعض الأحيان نحتاج إلى التعمق قليلاً حتى نتمكن من رؤية طبيعة خطأنا ، ثم نعمل على ذلك وفقًا لذلك. هذا يعني النظر إلى التحيزات النفسية المحتملة التي قد تكون لديك عندما يتعلق الأمر بتطوير وتنفيذ نظام التداول. هذا موضح بمزيد من التفاصيل أدناه.
عندما يتعلق الأمر بتداول سوق الفوركس وكذلك الأسواق الأخرى ، فإن 5٪ فقط من المتداولين يحققون الهدف النهائي: أن يكونوا متسقين في الأرباح. من خلال بحثي ، أعتقد أن السبب الرئيسي لذلك هو عدم فهم ما يجب على المتداول أخذه بعين الاعتبار ، والذي يمكن أن يُعزى إلى حد كبير إلى التحيزات النفسية الخاصة به تجاه التداول.
التحيزات النفسية لتوضيح كيف أن علم النفس التجاري لا يتعلق فقط بالتفكير الإيجابي ، فإليك مثال على كيفية تأثير التحيز النفسي على تداولك.
فكر في تاجر جديد لديه مصلحة في تداول سوق الفوركس. من المرجح أن يعتقدوا أن نظام التداول هو المكان المناسب للبدء ، لذلك ينطلقون على الإنترنت ويبحثون عن كلمات رئيسية مثل "نظام تداول الفوركس" أو "نظام التداول". قد يرغبون أيضًا في العثور على نظام تداول دقيق للغاية ، على سبيل المثال حوالي 80٪ + دقة. سبب ذلك؟ حسنًا ، من خلال بحثي ، اكتشفت أن طريقة التفكير هذه قد علمتنا في سن مبكرة في الغالب من قبل النظام المدرسي. تعلمنا المدرسة أن نكون على حق بنسبة 80٪ + من الوقت ، وإذا لم نفعل ذلك فإننا نعتبر الفشل. كما يمكن إلقاء اللوم على الإنترنت في ذلك. إذا كنت تبحث عن أي شيء متعلق بنظام التداول ، فستتعرض قريبًا لإعلانات مثل "النظام ينتج 90٪ من الصفقات الدقيقة" أو لهؤلاء المعلنين الذين يدفعون حقاً حظهم: "فوز 100٪ ، أكثر من 250 صفقة ، لا خاسرين اشتري الآن!" كل هذه الإعلانات تجعلك تعتقد أنه من الضروري أن تكون على صواب في معظم الوقت للنجاح في التداول.
الآن المشكلة هنا هي شقين. أولاً ، إن اعتقادهم بأن نظام التداول مهم للغاية ليس صحيحًا في الواقع. هناك عوامل أخرى هي في الواقع أكثر أهمية مثل إدارة الأموال وعلم النفس. وثانيًا ، هناك اعتقاد بأنهم بحاجة إلى نظام تداول يحقق أرباحًا بنسبة عالية جدًا من الوقت ليس صحيحًا تمامًا أيضًا.
هذه هي التحيزات التي لديك تجاه تطوير نظام التداول لأنك لا تفهم بعد ما الذي ينطوي عليه حقًا تطوير وتنفيذ نظام يعمل بالفعل بمرور الوقت.
هذا هو المكان الذي تأتي منه "رياضيات" تطوير وتنفيذ نظام التداول. لتوضيح كيف لا يجب أن يكون لديك بالضرورة نظام تداول يفوز بنسبة 80٪ أو أكثر من الوقت ، ضع في الاعتبار ما يلي:
لديك نظام تداول دقيق ويكسب المال 50٪ فقط من الوقت. في المتوسط تكسب ثلاثة أضعاف ما تخسره. لنفترض أن متوسط فوزك هو 60 نقطة ، ومتوسط خسارتك هو 20 نقطة فقط. ستحسب المعادلة التالية المبلغ الذي يمكنك توقعه في المتوسط:
(pw مضروبًا بمتوسط فوز 60 نقطة) ناقص (pl مضروبًا في متوسط خسارة 20 نقطة) = 20 نقطة.
المفتاح: Pw = النسبة المئوية للوقت الذي تجني فيه المال (أو تربح) ، pl هي النسبة المئوية للوقت الذي تخسر فيه المال.
هذا يعني أنه يمكنك توقع تحقيق 20 نقطة في المتوسط ، حتى مع معدل فوز لا يتجاوز 50٪! الآن من المهم أن تضع في اعتبارك أن الغرض من هذه المقالة لم يكن لشرح تفاصيل تطوير نظام التداول ، ولا الرياضيات المعنية. كان لشرح كيف يمكن أن يكون لعلم النفس التجاري الخاص بك تأثير على طريقة تداولك للأسواق المالية.
لتوضيح أهمية علم النفس ، ما يلي هو اقتباس من مدرب التجارة العالمي الشهير الدكتور فان ثارب:
"عندما أجريت مناقشات حول ما هو مهم للتداول ، عادة ما تظهر ثلاثة مجالات: علم النفس ، وإدارة الأموال (أي تحديد حجم الموقع) ، وتطوير النظام. يركز معظم الأشخاص على تطوير النظام وإلغاء التركيز على الموضوعين الآخرين. أكثر تعقيدًا يقترح الناس أن الجوانب الثلاثة مهمة ، لكن علم النفس هو الأهم (حوالي 60 بالمائة) ، وتغيير حجم الموقع هو الأهم (حوالي 30 بالمائة) ، وتطوير النظام هو الأقل أهمية (حوالي 10 بالمائة) ". عندما يتعلق الأمر بالتداول ، فإن أحد الموضوعات الأكثر إهمالًا هي تلك التي تتعامل مع سيكولوجية التداول. يقضي معظم المتداولين أيامًا وشهورًا وحتى سنوات في محاولة العثور على النظام المناسب الذي يناسبهم. لكن امتلاك نظام التداول الصحيح هو مجرد جزء صغير مما هو مطلوب بالفعل لتداول الفوركس ، أو أي سوق مالي آخر بنجاح. لا تفهموني خطأ ، لا يزال من المهم إيجاد أو تطوير نظام تداول يناسبك ، ومع ذلك ، من المهم أيضًا أن يكون لديك خطة إدارة أموال محددة جيدًا ، بالإضافة إلى فهم جميع الحواجز النفسية التي قد تؤثر على قرارات التاجر عند التداول. من أجل النجاح في أعمال التداول ، يجب أن يكون هناك توازن بين جميع هذه الجوانب الهامة للتداول.
في بيئة التداول ، عندما تخسر صفقة ، من المحتمل أن تكون الفكرة الأولى التي تتبادر إلى الذهن هي "يجب أن يكون هناك شيء خاطئ في نظامي" ، أو "كنت أعلم ذلك ، لم يكن ينبغي لي أن أتخذ هذه التجارة" (حتى عندما أشار نظامك إليه). ولكن في بعض الأحيان نحتاج إلى التعمق قليلاً حتى نتمكن من رؤية طبيعة خطأنا ، ثم نعمل على ذلك وفقًا لذلك. هذا يعني النظر إلى التحيزات النفسية المحتملة التي قد تكون لديك عندما يتعلق الأمر بتطوير وتنفيذ نظام التداول. هذا موضح بمزيد من التفاصيل أدناه.
عندما يتعلق الأمر بتداول سوق الفوركس وكذلك الأسواق الأخرى ، فإن 5٪ فقط من المتداولين يحققون الهدف النهائي: أن يكونوا متسقين في الأرباح. من خلال بحثي ، أعتقد أن السبب الرئيسي لذلك هو عدم فهم ما يجب على المتداول أخذه بعين الاعتبار ، والذي يمكن أن يُعزى إلى حد كبير إلى التحيزات النفسية الخاصة به تجاه التداول.
التحيزات النفسية لتوضيح كيف أن علم النفس التجاري لا يتعلق فقط بالتفكير الإيجابي ، فإليك مثال على كيفية تأثير التحيز النفسي على تداولك.
فكر في تاجر جديد لديه مصلحة في تداول سوق الفوركس. من المرجح أن يعتقدوا أن نظام التداول هو المكان المناسب للبدء ، لذلك ينطلقون على الإنترنت ويبحثون عن كلمات رئيسية مثل "نظام تداول الفوركس" أو "نظام التداول". قد يرغبون أيضًا في العثور على نظام تداول دقيق للغاية ، على سبيل المثال حوالي 80٪ + دقة. سبب ذلك؟ حسنًا ، من خلال بحثي ، اكتشفت أن طريقة التفكير هذه قد علمتنا في سن مبكرة في الغالب من قبل النظام المدرسي. تعلمنا المدرسة أن نكون على حق بنسبة 80٪ + من الوقت ، وإذا لم نفعل ذلك فإننا نعتبر الفشل. كما يمكن إلقاء اللوم على الإنترنت في ذلك. إذا كنت تبحث عن أي شيء متعلق بنظام التداول ، فستتعرض قريبًا لإعلانات مثل "النظام ينتج 90٪ من الصفقات الدقيقة" أو لهؤلاء المعلنين الذين يدفعون حقاً حظهم: "فوز 100٪ ، أكثر من 250 صفقة ، لا خاسرين اشتري الآن!" كل هذه الإعلانات تجعلك تعتقد أنه من الضروري أن تكون على صواب في معظم الوقت للنجاح في التداول.
الآن المشكلة هنا هي شقين. أولاً ، إن اعتقادهم بأن نظام التداول مهم للغاية ليس صحيحًا في الواقع. هناك عوامل أخرى هي في الواقع أكثر أهمية مثل إدارة الأموال وعلم النفس. وثانيًا ، هناك اعتقاد بأنهم بحاجة إلى نظام تداول يحقق أرباحًا بنسبة عالية جدًا من الوقت ليس صحيحًا تمامًا أيضًا.
هذه هي التحيزات التي لديك تجاه تطوير نظام التداول لأنك لا تفهم بعد ما الذي ينطوي عليه حقًا تطوير وتنفيذ نظام يعمل بالفعل بمرور الوقت.
هذا هو المكان الذي تأتي منه "رياضيات" تطوير وتنفيذ نظام التداول. لتوضيح كيف لا يجب أن يكون لديك بالضرورة نظام تداول يفوز بنسبة 80٪ أو أكثر من الوقت ، ضع في الاعتبار ما يلي:
لديك نظام تداول دقيق ويكسب المال 50٪ فقط من الوقت. في المتوسط تكسب ثلاثة أضعاف ما تخسره. لنفترض أن متوسط فوزك هو 60 نقطة ، ومتوسط خسارتك هو 20 نقطة فقط. ستحسب المعادلة التالية المبلغ الذي يمكنك توقعه في المتوسط:
(pw مضروبًا بمتوسط فوز 60 نقطة) ناقص (pl مضروبًا في متوسط خسارة 20 نقطة) = 20 نقطة.
المفتاح: Pw = النسبة المئوية للوقت الذي تجني فيه المال (أو تربح) ، pl هي النسبة المئوية للوقت الذي تخسر فيه المال.
هذا يعني أنه يمكنك توقع تحقيق 20 نقطة في المتوسط ، حتى مع معدل فوز لا يتجاوز 50٪! الآن من المهم أن تضع في اعتبارك أن الغرض من هذه المقالة لم يكن لشرح تفاصيل تطوير نظام التداول ، ولا الرياضيات المعنية. كان لشرح كيف يمكن أن يكون لعلم النفس التجاري الخاص بك تأثير على طريقة تداولك للأسواق المالية.