الالتزام بوقف الخسارة وأخذ الربح لتداول مربح

[Basheer]

هذه المقالة ستغطي واحدا من أكثر المواضيع أهمية في مجال التجارة بصفة عامة والفوركس بصفة خاصة - التحكم في مراكز وأوامر التداول .

هذا الأمر ينطوي علي اختيار نقاط الدخول واتخاذ القرارات بشأن نقاط الخروج , حدود وقف الخسارة واخذ الربح أيضا . أمل ان تساعد هذه المادة المتداولين الجدد , الذين بدئوا توا في الفوركس , أيضا المتداولين ذوي الخبرة والذين يتداولون بشكل منتظم يكسبون خلاله ويخسرون أموالا في هذا السوق.


تحديد نقاط الخروج من السوق

حين بدأت تجارة الفوركس وحققت أولي أرباحي وخسائري الكبيرة بدأت ألاحظ أمرا هاما عن عملية التجارة ككل. بينما كان الوقت الصحيح لفتح مركز تداول من الأمور التي نادرا ما سببت مشكلة لي ( تقريبا 80% من مراكزي أنهت في المنطقة " الخضراء " أو منطقة الربح) , فان المشكلة الحقيقة كانت في تحديد نقطة الخروج الصحيحة بالنسبة لهذا المركز. لم يكن الأمر متعلقا فقط بأهمية تحجيم مخاطر الخسارة المحتملة باستخدام أوامر وقف الخسارة ولكن أيضا تقليص جشعي عن طريق تحديد مستوى اخذ الربح عند اعلي نقطة يمكن الوصول إليها . هناك عدد من الإرشادات المعروفة والطرق لتحديد نقطة الدخول الصحيحة والوقت المناسب لها – مثل إصدار البيانات الاقتصادية الهامة والأحداث العالمية الكبرى والمزج بين المؤشرات الفنية وما إلي غير ذلك . ولكن بينما كان الدخول لأحد مراكز التداول أمرا اختياريا ويمكن للمتداولين ان يقرروا كيفما يشاءون نقاط الدخول الجيدة والسيئة , فسيكون هذا الأمر من غير الواقعي إذا لم نتحدث عن الخروج من مركز التداول . تجارة الهامش تجعل من المستحيل الانتظار طويلا مع احد مراكز التداول المفتوحة . أكثر من هذا فان كل مركز تداول مفتوح بطريقة ما يحد من قدرة المتداول علي التجارة .

اختيار نقاط الخروج الجيدة من مراكز التداول قد تكون مهمة سهلة إذا لم يكن سوق الفوركس علي هذه الدرجة العالية من الفوضوية والتقلب . وفق رأي الخاص ( معتمدا علي خبرتي في التداول ) فان أوامر الخروج لكل مركز تداول يجب ان تكون مثبته باستمرار وفق ما تظهره بيانات السوق الفنية والأساسية .

دعنا نفترض مثلا انك أخذت مركز بيع علي زوج اليورو دولار عند 1.2563 , في و هذا الوقت الذي نتحدث فيه فان مستويات الدعم والمقاومة حددتها عند 1.2500 – 1.2620 لنقل انك وضعت أمر وقف الخسارة عند 1.2625 وأمر اخذ الربح عند 1.2505 . ومن ثم فان هذا المركز يمكن اعتباره كمركز تداول يستغرق ما بين يومين إلي خمسة أيام .

هذا يعني انك يجب ان تغلق مركز التداول قبل ان ينتهي " اجله " , أو انه سيصبح من الصعب التنبؤ به ( لان السوق يتغير بشكل كبير من الحالة التي كان عليها حين قمت بفتح مركز تداول ) . بعد ان تكون قد أخذت مركز التداول وحدود وقف الخسارة المبدئية قمت بتحديدها , فانه يتعين عليك لاحقا ان تقوم بمتابعة أحداث السوق جنبا إلي جنب مع المؤشرات الفنية لتقوم بتعديل أوامر الخروج .


تحديد عدد النقاط لكل مركز

القاعدة الأكثر أهمية هو ان تقوم بتضييق حدود الخسارة والربح مع مرور الوقت . عادة إذا فتحت مركز تداول متوسط المدى ( من 2 إلي 4 أيام ) فانا أحاول ان أقوم بإنقاص أوامر الربح والخسارة ما بين 10 إلي 25 نقطة يوميا . أيضا فأنني اتابع الأحداث العالمية وأحاول إنقاص حدود وقف الخسارة حين اعتقد ان البيانات الهامة القادمة يمكنها ان تضر بمركز التداول . إذا كانت الأرباح بالفعل مرتفعة , فانا أحاول ان اقوم بتحريك حد وقف الخسارة إلي نقطة الدخول وذلك للتأكد من ان أمر التداول سينهي علي ربح بشكل مؤكد . الفكرة الأساسية هنا هو إيجاد نقطة توازن بين الجشع والحرص . ولكن مع تقادم مركز التداول فانه يجب تقليص كلا من أهداف الربح والخسارة . أيضا فان المتداول ينبغي دوما ان يتذكر انه إذا بدء السوق في التحرك بشكل يصعب توقعه فانه بحاجة إلي ان يكون أكثر حذرا مع أوامر الخروج حتى إذا كان مركز التداول يظهر تحقيق أرباح .

كل متداول لديه إستراتيجية التجارة والعادات الخاصة به . أتمني ان تساعد هذه المقالة في لفت انتباه القراء حول أهمية أوامر الخروج كأحد أوجهة التداول الرئيسية وهو الأمر الذي بكل تأكيد سوف يحسن من نتائج التجارة.

[badrodz]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته اخي الكريم التداول بوقف الخسارة يعطي المتداول اكثر راحة في سوق الفوركس فهو يعد مكسبا للمتداول حيث يحمي الحساب من الخسائر الكبيرة و يجعل التاجر يفكر في صفقاته القادمة لذلك يجب دائما الحرص على وضعه و عدم تجاهلله مهما كانت حركة السوق فهو اهم اداة لادارة المخاطر السوق لذلك يجب وضعه بشكل مدروس حسب الاستراتيجية المستعملة فكلما كان موضوع بشكل صحيح فلا يمكن للتصحيح ملامسته ويبقى الاختيار للتاجر في طريقة وضعه حسب طريقة عمله اما واحد الى اثنين من الهدف او واحد الى ثلاثة او ممكن بنفس عدد نقاط الهدف كم يفضل عدم نزعه او تحريكه الا لحجز الارباح فهدا يساعد على ادارة المخاطر قي مجال الفوركس

[hossammostafa203]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


اخى الكريم أول إجابة منطقية للسؤال هو - نفس الإجابة السابقة لسؤال ما هو أمر وقف الخسارة في سوق الصرف الأجنبي؟ مرة أُخرى، فإن وقف الخسارة هو أمر تضعه على منصة تداول الاسهم و العملات الأجنبية من أجل بيع تلك الأدوات المالية عندما يصل سعرها حد معين من الخسارة لا ترغب في تجاوزه. علاوة على ذلك، تم تصميم أمر وقف الخسارة لتخفيف خسارة المستثمر في صفقة ما لم تذهب مع نفس الإتجاه المطلوب للسوق. على الرغم من أن معظم المتداولين يربطون اوامر وقف الخسارة بصفقات الشراء الطويلة، إلا أنه يمكن تطبيقها على صفقات البيع كذلك.امر وقف الخسارة يلغي المشاعر التي يمكن أن تؤثر على قرارات التداول. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص عندما لا يتمكن الشخص من مشاهدة تطورات الصفقة. و يعتبر أمر وقف الخسارة في الفوركس أمرًا مهمًا للعديد من الأسباب. و مع ذلك، هناك سبب واحد بسيط و مهم - لا يمكن لأحد التنبؤ بالمستقبل الدقيق لسوق الفوركس. لا يهم مدى قوة الإعداد و التحليل المسبق، أو مقدار المعلومات التي قد تشير إلى إتجاه معين, فإنه من الممكن دائما حدوث تطورات جديدة في السوق قد تقلب الأمور رأساً على عقب. و هنا تكمن أهمية امر وقف الخسارة الذي يحميك من التقلبات خطيرة لحالات غير متوقعة.

[maaaalik22]

يعتبر مجال تجارة العملات من أخطر المجالات لأن الخسارة واردة فيه بشكل كبير لذلك يعد استخدام وقف الخسارة أمرًا ضروريًا وبالنسبة لي تعتبر آداه وقف الخسارة هي صمام الآمان فهي آداة مهمة جدا للمساعدة في الالتزام بإدارة رأس المال حيث يشكل العمل بتعليمة إيقاف الخسارة ضرورة أساسية من ضرورات النجاح في عمليات التداول واهمية استخدام اداة وقف الخسارة تعتبر من اهم الاوامر التى يتم استخدمها فى الفوركس هو امر وقف الخسارة والذي يساعد المتاجر فى التداول وايضا فى حماية الحساب من الخسارة لذلك يجب أن نكون صادقين في تجارة الفوركس من البداية يجب أن نتبع نظام إدارة أموال الفوركس وإذا كنت تريد أن تجعل نفسك تاجرًا جيدًا في فوركس فعليك استخدام وقف الخسارة هذا لحماية حسابك التجاري لأن هذا النظام يجب أن يحمي حساب التداول الخاص بك من مهب الريح وتذكر ان الفوركس فن يعتمد بشكل كبير على احساسك كتاجر فعليك ان تقوم باغلاق الصفقة يدويا اذا احسست ان هنالك خسارة ما سوف تتكبدها ولا تنسى متابعة اخبار الفوركس التي تعلمك بالمتغيرات في نطاق التحليل الاساسي والتحليل الفني ومع تقبل مروري اخي الكريم

[sherif hussein]

العضو المحترم ... تحياتي لك

شكرا لك على المقال المفيد ، دعني أن أوضح وجهة نظري البسيطة في بضع نقاط
واتكلم عن سبب الخسارة لدى أغلب المتداولين بهذا السوق ...

السبب الأول : العدو الاكبر والشرس بهذا المجال ، وهي العاطفة البشرية المُدمرة ( الطمع )
فالطمع يظهر لدى المتداولين في أشكال وأفعال كثيرة ، أكثر هذه الأفعال هو الدخول بلوت عالي
وغير مناسب لحجم رأس المال و الدخول بأكثر من صفقة في نفس الوقت رغبةً في ربح المزيد والمزيد
وأيضاً الطمع يظهر في عدم التزامك بأمر جني الربح فرغم وصول السعر لهدفك تقوم بإلغاء التيك
بروفيت ظناً منك ان السعر سيستمر في اتجاهك ...

السبب الثاني : معاندة السوق والثأر من أجل صفقة خاسرة ، هذا يدل على عدك فهمك لهيكل السوق عموماً
والمبدأ الذي يسير عليه هذا السوق إلا وهو مبدأ ( الإحتمالات ) ، فأنت غير مقتنع بالخسارة ولا ترضاها
ولهذا تنتقم ، فتتفاجئ ان السوق هو من ينتقم منك لأنه اكبر منك وأقوى منك ...

السبب الثالث : تسرعك في الدخول واتخاذ قرارات خاطئة في الدخول ، الكثير من المتداولين يبحثون عن الاستراتيجية
التي لا تخسر ..!! ولكن يا صديقي جميعنا نخسر ، الفكرة ببساطة هي أن يكون لك تحليل مستقل مبني على
الجانب الفني والأساسي حتى يكون لك تصور واضح وتوقع أقرب لما يحدث والاهم من ذلك هو أن تكون
متداول مُدرك لترجمة الموجات الصعودية والهبوطية الذي تراه على الشارت ، ولا تدخل أي صفقة
إلا إذا كنت واثق من ادواتك الفنية وتحليلك ...

فــ لكي يتلاشى المتداول كل ماسبق عليه .. أولاً أن يلتزم بوضع استوب لوز لصفقاته ، وثانياً أن يدخل بحجم لوت
مناسب لقوة وحجم حسابه ، وثالثاً البُعد عن الطمع في الحصول على 100 نطقة و 200 نقطة في صفقة واحدة
بل الأفضل هو تقليل الهدف من حيث النقاط بحيث يكون 20 - 30 نقطة على الاكثر ، وبهذا الشكل يكون هناك
إحتمالية كبيرة جداُ لضرب الهدف في أقل مدة زمنية بعكس الصفقات الطويلة التي تضيع الوقت وتفشل بالنهاية

تقبل تحيـــاتي ،،، بالتوفيق لك ولنا عزيزي