mostafamohamedshams
08-07-2020, 14:21
يوصى بشدة تطبيق إستراتيجيات وقف الخسارة في تداول الفوركس. بمجرد أن تتقن القدرة على تحديد المستويات الرئيسية، ستكون قادرًا على تحديد إستراتيجيات حركة السعر، و ستتمكن من إستخدام نسبة المخاطرة المناسبة بشكل فعاّل، و سيمكنك إستخدام نقاط الإلتقاء لمصلحتك، إن إستراتيجية وقف الخسارة الفعّالة للعملات الأجنبية ضروري جداً و هو الطريق في نقل تداولك إلى المستوى التالي.
تحتاج إلى العثور على أفضل إستراتيجية وقف خسارة في الفوركس و أن تكون مناسبة لنوع صفقاتك. فيما يلي بعض الأمثلة لاستراتيجيات وقف الخسارة التي يمكنك إستخدامها:
استراتيجية وقف الخسارة:
سنناقش الآن استراتيجيات تداول و بالتفصيل، للتأكد من أنك على دراية بها. بالنسبة إلى تحديد وقف الخسارة المبدئي، فإنه يعتمد على استراتيجية التداول التي تستخدمها. على الرغم من أنه يمكنك تعيين وقف الخسارة وفقًا لتفضيلاتك الفردية، إلا أن هناك بعض الأماكن الموصى بها لإيقاف الخسارة.
بالنسبة لاستراتيجية البين بار يجب وضع وقف الخسارة خلف ذيل شمعة البين بار. لا يهم ما إذا كان إتجاه الشمعة هبوطيًا أو صعوديًا. لذلك، إذا وصل السعر إلى وقف الخسارة هناك، فسوف يتضح أن إعداد إستراتيجية تداول البين بار غير صالحة. وبالنظر إلى هذا، يجب ألا تفكر أبدًا بأن وصول سعر الصفقة الى حد وقف الخسارة أمر سيئ. إنه مجرد السوق يقوم بإخبارك أن إستراتيجيتك في تداول البين بار لم تكن قوياً بما يكفي.
بالمقارنة مع موضع وقف الخسارة الخاص بإستراتيجية البين بار، فإن إستراتيجية وقف الخسارة في تداول ال لديها خياران يمكنك من خلالهم وضع أمر وقف الخسارة. إما أن تكون خلف أعلى/أدنى نقطة لشمعة الـ، أو خلف أعلى/أدنى نقطة للشمعة الأم. يكون وضع وقف الخسارة الأكثر شيوعًا والأكثر أمانًا عادة خلف أعلى/أدنى نقطة لشمعة الأم للـ .
مرة أخرى، إذا وصل السعر إلى وقف الخسارة المحدد، لا تغضب! هذا دليل على أن إعداد إستراتيجيتك للتداول على الـ كانت غير صالحة و كان من الممكن للأمور ان تكون أسوء بكثير. يعد هذا الموضع أكثر أمانًا لمجرد أنه لديك المزيد من الوقت بين وقف الخسارة و سعر الدخول، والذي يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص في أزواج العملات المتقلبة، و ستتمكن من البقاء في الصفقة لفترة أطول بكثير.
يعتمد تحديد موضع وقف الخسارة الذي تستخدمه على مدى تحملك للمخاطر، و نسبة المخاطرة التى قررتها، و أيضًا أزواج العملات التي تتداولها. كما تعرفت الأن أين يجب وضع وقف الخسارة في البداية، يمكننا الآن إلقاء نظرة فاحصة على إستراتيجيات وقف الخسارة الأخرى التي يمكنك تطبيقها بمجرد أن يبدأ السوق في التحرك في الاتجاه المرغوب.
استراتيجية وقف الخسارة
المثال الثاني لإستراتيجية وقف الخسارة الجيدة في الفوركس هو " حدد و أنسى" لا يمكن أن يكون المبدأ الأساسي لهذه الإستراتيجية أكثر بساطة - يمكنك ببساطة وضع وقف الخسارة ثم ترك السوق يسير في طريقه. تخفف إستراتيجية وقف الخسارة من فرصة الوقف في وقت مبكر جدًا, عن طريق الحفاظ على وقف الخسارة على مسافة آمنة.
علاوة على ذلك، تساعد إستراتيجية وقف الخسارة في الفوركس هذه في التخلص من عواطفك في التداول، حيث إنها لا تتطلب أي تفاعل بعد إعدادها. بمجرد أن تكون قد فتحت الصفقة و لديك أوامر وقف الخسارة محددة، يمكنك السماح للسوق بالقيام بالباقي. الميزة الأخيرة هي أنها سهلة التنفيذ و لا تتطلب سوى التحديد لمرة واحدة.
هذه الإستراتيجية لها بالطبع عيوبها. و أكبر عيوب هذه الإستراتيجية هي الحد الأقصى المسموح به للمخاطرة من بداية الصفقة إلى نهايتها. إذا كنت تخاطر بمبلغ معين من المال، فأنت في الواقع أمام فرصة لفقد هذا المبلغ كاملاً من الوقت الذي تدخل فيه هذه الصفقة إلى وقت خروجك, بعكس اوامر الوقف المتحركة التي تعمل على تقليل المبلغ المخاطر كلما مشى السوق بإتجاهك المطلوب
المشكلة الثانية في إستخدام إستراتيجية وقف الخسارة يمكن أن تغريك لتحريك وقف الخسارة أثناء بقاء الصفقة مفتوحة. قد يكون ترك أمر الإيقاف في مكان واحد أمرًا صعبًا حتى بالنسبة للمتداول الأكثر كفاءة. لذلك، قد لا تكون هذه الإستراتيجية هي أفضل استراتيجية لوقف الخسارة في الفوركس، لكنها لا تزال تستحق إهتمامك.
استراتيجية وقف الخسارة بنسبة 50٪
على الرغم من أن هذه الإستراتيجية تتضمن تقليل المخاطرة إلى النصف، إلا أنها ليس من الضروري أن تكون الى النصف تماماً. الميزة هي أننا نبدأ في استخدام السوق لإعلامنا بحجم رأس المال الذي يجب الدفاع عنه. يمكنك إستخدام استراتيجية 50٪ على إعدادات إستراتيجية البين بار. تخيل أنك تدخل بين بار صعودي في مستوى الإغلاق اليومي أو دخول السوق. في اليوم التالي، يغلق السوق أعلى قليلاً من نقطة دخولك.
مع هذا، بدلاً من التحرك أو الإغلاق - يمكنك الآن الاستفادة من قاع اليوم لإخفاء وقف الخسارة. بمجرد إغلاق السوق في اليوم التالي بعد دخولك، يمكنك إستخدام القاع كمكان لإخفاء وقف الخسارة وهذا يسمح لك بخفض المخاطر بأكثر من 50٪، و لكن لا يزال يستغل مستوى حركة السعر هذا و الذي هو أدنى مستوى في اليوم السابق. نحن نعترف بأنه في حالة كسر السوق لأدنى سعر لليوم السابق، فربما لن ترغب في البقاء في هذه الصفقة.
الآن يجب أن نلقي نظرة على مزايا استراتيجية وقف الخسارة هذه. الميزة الأولى و الأكثر فائدة هي أنك تقلل المخاطر إلى النصف. على سبيل المثال، إذا كنت تخاطر بمبلغ 100 دولار في صفقة معينة ، بمجرد أن يبدأ السوق في التحرك في الاتجاه المرغوب، يمكنك بالفعل الإنتقال إلى 50 ٪، وتخفيض المخاطر الخاصة بك إلى 50 دولارًا. علاوة على ذلك، نظرًا لأن استراتيجية 50٪ تستخدم مستوى حركة السعر، فهناك ببساطة فرصة أقل بأن يضرب السوق مستوى وقف الخسارة.
لنفترض أنك تستخدم مستويات السوق العلية و السفلى من أجل حماية وقف الخسارة، بدلاً من المستوى التعسفي. ميزة إضافية لتطبيق استراتيجية وقف الخسارة بنسبة 50 ٪ هي أنها تمكن السوق من التنفس. في الواقع، تتيح إستراتيجية 50٪ بعض المساحة للسوق للتحرك، وهذا ضروري لإعدادات التداول الخاصة بك بأن تعمل.
ومع ذلك ، هذه الاستراتيجية ليست مثالية. استراتيجية 50 ٪ تترك 50 ٪ من الصفقة في خطر. قد يكون هذا مرضيًا للبعض وغير مرضٍ للآخرين. و في هذه الحالات يلعب فيه التفضيل الشخصي دورًا مهمًا في تحديد إستراتيجية وقف الخسارة التي يجب استخدامها. على الرغم من أن استراتيجية 50 ٪ توفر للمتداول بعض المساحة للتنفس، فإنه لا يزال لديه إحتمال أن تتوقف الصفقة قبل الأوان.
و يثبت ذلك أيضًا على أزواج العملات التي تظهر حركة متقلبة في الأسعار، تمامًا مثل تقاطعات الين الياباني. تلعب ظروف السوق دورًا كبيرًا في تحديد ما إذا كانت إستراتيجية وقف الخسارة في تداول العملات الأجنبية مقبولة. على سبيل المثال، إذا كان السوق قد أغلق عند أدنى مستوى في اليوم الثاني في المثال المذكور أعلاه، فربما لم تنجح إستراتيجية 50٪.
ذلك لأنك ستحرك مستوى وقف الخسارة بالقرب من سعر السوق الحالي. في مثل هذه الحالة، قد يكون ترك وقف الخسارة في الموضع الأولي قرارًا أكثر ملاءمة. في كثير من الأحيان، يكون نقل وقف الخسارة إلى 50٪ عند التداول على شموع من نوع أكثر خطورة مقارنة بشموع البين بار.
هناك طريقة واحدة يمكن من خلالها إستخدام إستراتيجية وقف الخسارة هذه لتداول العملات الأجنبية مع شموع من نوع . و هو عندما يتم اتخاذ للصفقة وقف الخسارة أولي وراء أدنى/أعلى مستوي للشمعة الأم. في الواقع، عند إغلاق اليوم الثاني، يمكن تحريك وقف الخسارة خلف أعلى/ادنى مستوى لشمعة الـ بشرط أن تكون ظروف السوق صحيحة. في اليوم التالي لإغلاق هذه الشمعة، يمكنك نقل وقف الخسارة من الشمعة الأم إلى أعلى الـ. وبالتالي، فإن هذا من شأنه أن يخفف قيمة وقف الخسارة من 100 نقطة إلى 50 نقطة.
تحتاج إلى العثور على أفضل إستراتيجية وقف خسارة في الفوركس و أن تكون مناسبة لنوع صفقاتك. فيما يلي بعض الأمثلة لاستراتيجيات وقف الخسارة التي يمكنك إستخدامها:
استراتيجية وقف الخسارة:
سنناقش الآن استراتيجيات تداول و بالتفصيل، للتأكد من أنك على دراية بها. بالنسبة إلى تحديد وقف الخسارة المبدئي، فإنه يعتمد على استراتيجية التداول التي تستخدمها. على الرغم من أنه يمكنك تعيين وقف الخسارة وفقًا لتفضيلاتك الفردية، إلا أن هناك بعض الأماكن الموصى بها لإيقاف الخسارة.
بالنسبة لاستراتيجية البين بار يجب وضع وقف الخسارة خلف ذيل شمعة البين بار. لا يهم ما إذا كان إتجاه الشمعة هبوطيًا أو صعوديًا. لذلك، إذا وصل السعر إلى وقف الخسارة هناك، فسوف يتضح أن إعداد إستراتيجية تداول البين بار غير صالحة. وبالنظر إلى هذا، يجب ألا تفكر أبدًا بأن وصول سعر الصفقة الى حد وقف الخسارة أمر سيئ. إنه مجرد السوق يقوم بإخبارك أن إستراتيجيتك في تداول البين بار لم تكن قوياً بما يكفي.
بالمقارنة مع موضع وقف الخسارة الخاص بإستراتيجية البين بار، فإن إستراتيجية وقف الخسارة في تداول ال لديها خياران يمكنك من خلالهم وضع أمر وقف الخسارة. إما أن تكون خلف أعلى/أدنى نقطة لشمعة الـ، أو خلف أعلى/أدنى نقطة للشمعة الأم. يكون وضع وقف الخسارة الأكثر شيوعًا والأكثر أمانًا عادة خلف أعلى/أدنى نقطة لشمعة الأم للـ .
مرة أخرى، إذا وصل السعر إلى وقف الخسارة المحدد، لا تغضب! هذا دليل على أن إعداد إستراتيجيتك للتداول على الـ كانت غير صالحة و كان من الممكن للأمور ان تكون أسوء بكثير. يعد هذا الموضع أكثر أمانًا لمجرد أنه لديك المزيد من الوقت بين وقف الخسارة و سعر الدخول، والذي يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص في أزواج العملات المتقلبة، و ستتمكن من البقاء في الصفقة لفترة أطول بكثير.
يعتمد تحديد موضع وقف الخسارة الذي تستخدمه على مدى تحملك للمخاطر، و نسبة المخاطرة التى قررتها، و أيضًا أزواج العملات التي تتداولها. كما تعرفت الأن أين يجب وضع وقف الخسارة في البداية، يمكننا الآن إلقاء نظرة فاحصة على إستراتيجيات وقف الخسارة الأخرى التي يمكنك تطبيقها بمجرد أن يبدأ السوق في التحرك في الاتجاه المرغوب.
استراتيجية وقف الخسارة
المثال الثاني لإستراتيجية وقف الخسارة الجيدة في الفوركس هو " حدد و أنسى" لا يمكن أن يكون المبدأ الأساسي لهذه الإستراتيجية أكثر بساطة - يمكنك ببساطة وضع وقف الخسارة ثم ترك السوق يسير في طريقه. تخفف إستراتيجية وقف الخسارة من فرصة الوقف في وقت مبكر جدًا, عن طريق الحفاظ على وقف الخسارة على مسافة آمنة.
علاوة على ذلك، تساعد إستراتيجية وقف الخسارة في الفوركس هذه في التخلص من عواطفك في التداول، حيث إنها لا تتطلب أي تفاعل بعد إعدادها. بمجرد أن تكون قد فتحت الصفقة و لديك أوامر وقف الخسارة محددة، يمكنك السماح للسوق بالقيام بالباقي. الميزة الأخيرة هي أنها سهلة التنفيذ و لا تتطلب سوى التحديد لمرة واحدة.
هذه الإستراتيجية لها بالطبع عيوبها. و أكبر عيوب هذه الإستراتيجية هي الحد الأقصى المسموح به للمخاطرة من بداية الصفقة إلى نهايتها. إذا كنت تخاطر بمبلغ معين من المال، فأنت في الواقع أمام فرصة لفقد هذا المبلغ كاملاً من الوقت الذي تدخل فيه هذه الصفقة إلى وقت خروجك, بعكس اوامر الوقف المتحركة التي تعمل على تقليل المبلغ المخاطر كلما مشى السوق بإتجاهك المطلوب
المشكلة الثانية في إستخدام إستراتيجية وقف الخسارة يمكن أن تغريك لتحريك وقف الخسارة أثناء بقاء الصفقة مفتوحة. قد يكون ترك أمر الإيقاف في مكان واحد أمرًا صعبًا حتى بالنسبة للمتداول الأكثر كفاءة. لذلك، قد لا تكون هذه الإستراتيجية هي أفضل استراتيجية لوقف الخسارة في الفوركس، لكنها لا تزال تستحق إهتمامك.
استراتيجية وقف الخسارة بنسبة 50٪
على الرغم من أن هذه الإستراتيجية تتضمن تقليل المخاطرة إلى النصف، إلا أنها ليس من الضروري أن تكون الى النصف تماماً. الميزة هي أننا نبدأ في استخدام السوق لإعلامنا بحجم رأس المال الذي يجب الدفاع عنه. يمكنك إستخدام استراتيجية 50٪ على إعدادات إستراتيجية البين بار. تخيل أنك تدخل بين بار صعودي في مستوى الإغلاق اليومي أو دخول السوق. في اليوم التالي، يغلق السوق أعلى قليلاً من نقطة دخولك.
مع هذا، بدلاً من التحرك أو الإغلاق - يمكنك الآن الاستفادة من قاع اليوم لإخفاء وقف الخسارة. بمجرد إغلاق السوق في اليوم التالي بعد دخولك، يمكنك إستخدام القاع كمكان لإخفاء وقف الخسارة وهذا يسمح لك بخفض المخاطر بأكثر من 50٪، و لكن لا يزال يستغل مستوى حركة السعر هذا و الذي هو أدنى مستوى في اليوم السابق. نحن نعترف بأنه في حالة كسر السوق لأدنى سعر لليوم السابق، فربما لن ترغب في البقاء في هذه الصفقة.
الآن يجب أن نلقي نظرة على مزايا استراتيجية وقف الخسارة هذه. الميزة الأولى و الأكثر فائدة هي أنك تقلل المخاطر إلى النصف. على سبيل المثال، إذا كنت تخاطر بمبلغ 100 دولار في صفقة معينة ، بمجرد أن يبدأ السوق في التحرك في الاتجاه المرغوب، يمكنك بالفعل الإنتقال إلى 50 ٪، وتخفيض المخاطر الخاصة بك إلى 50 دولارًا. علاوة على ذلك، نظرًا لأن استراتيجية 50٪ تستخدم مستوى حركة السعر، فهناك ببساطة فرصة أقل بأن يضرب السوق مستوى وقف الخسارة.
لنفترض أنك تستخدم مستويات السوق العلية و السفلى من أجل حماية وقف الخسارة، بدلاً من المستوى التعسفي. ميزة إضافية لتطبيق استراتيجية وقف الخسارة بنسبة 50 ٪ هي أنها تمكن السوق من التنفس. في الواقع، تتيح إستراتيجية 50٪ بعض المساحة للسوق للتحرك، وهذا ضروري لإعدادات التداول الخاصة بك بأن تعمل.
ومع ذلك ، هذه الاستراتيجية ليست مثالية. استراتيجية 50 ٪ تترك 50 ٪ من الصفقة في خطر. قد يكون هذا مرضيًا للبعض وغير مرضٍ للآخرين. و في هذه الحالات يلعب فيه التفضيل الشخصي دورًا مهمًا في تحديد إستراتيجية وقف الخسارة التي يجب استخدامها. على الرغم من أن استراتيجية 50 ٪ توفر للمتداول بعض المساحة للتنفس، فإنه لا يزال لديه إحتمال أن تتوقف الصفقة قبل الأوان.
و يثبت ذلك أيضًا على أزواج العملات التي تظهر حركة متقلبة في الأسعار، تمامًا مثل تقاطعات الين الياباني. تلعب ظروف السوق دورًا كبيرًا في تحديد ما إذا كانت إستراتيجية وقف الخسارة في تداول العملات الأجنبية مقبولة. على سبيل المثال، إذا كان السوق قد أغلق عند أدنى مستوى في اليوم الثاني في المثال المذكور أعلاه، فربما لم تنجح إستراتيجية 50٪.
ذلك لأنك ستحرك مستوى وقف الخسارة بالقرب من سعر السوق الحالي. في مثل هذه الحالة، قد يكون ترك وقف الخسارة في الموضع الأولي قرارًا أكثر ملاءمة. في كثير من الأحيان، يكون نقل وقف الخسارة إلى 50٪ عند التداول على شموع من نوع أكثر خطورة مقارنة بشموع البين بار.
هناك طريقة واحدة يمكن من خلالها إستخدام إستراتيجية وقف الخسارة هذه لتداول العملات الأجنبية مع شموع من نوع . و هو عندما يتم اتخاذ للصفقة وقف الخسارة أولي وراء أدنى/أعلى مستوي للشمعة الأم. في الواقع، عند إغلاق اليوم الثاني، يمكن تحريك وقف الخسارة خلف أعلى/ادنى مستوى لشمعة الـ بشرط أن تكون ظروف السوق صحيحة. في اليوم التالي لإغلاق هذه الشمعة، يمكنك نقل وقف الخسارة من الشمعة الأم إلى أعلى الـ. وبالتالي، فإن هذا من شأنه أن يخفف قيمة وقف الخسارة من 100 نقطة إلى 50 نقطة.