mostafamohamedshams
08-07-2020, 14:34
هناك أوامر جني أرباح جزئية. هذه مفاهيم متقدمة نوعاً ما تستخدم من قبل المتداولين الأكثر خبرة. إذا كنت قد بدأت للتو في التداول، فمن الأفضل أن تقتصر على أوامر جني الارباح الثابتة أو ينصح بإختبار إستراتيجيتك بإستخدام الحساب التجريبي الذي توفره انيستا. لجني الارباح الجزئية، يحدد المتداولون مستويات جني الأرباح الجزئية من خلال تحديد عدة مستويات تم إختبارها من خلال مستويات الدعم و المقاومة. جني الارباح الجزئي له ميزتان مهمتان. أولاً، يسمح لك بتأمين بعضاً من أرباحك أولاً بأول. ثانيًا، يتم تقليل حجم الصفقات و إذا لم تتحرك الأسعار في الاتجاه المتوقع، يتم تقليل الخسارة مقارنةً بالخسارة المحتملة في حالة إبقاء إجمالي جني الأرباح على مستوى واحد. بالطبع، إذا تحركت الأسعار في الاتجاه المتوقع، فإن المكسب يتم تقليله أيضًا مقارنة بالأرباح المحتملة في حالة إبقاء جني الأرباح على مستوى واحد, و ذلك بسبب خصم فروق الأسعار لأكثر من مرة.
هناك عدة طرق لتحديد مستويات جني الارباح الجزئية: طريقة 50/50، و طريقة الوقف الثلاثي و طريقة 80/20. سنقوم بإختصار بتحليل أساسيات هذه الاستراتيجيات.
طريقة 50/50
تتمثل طريقة 50/50 في تحديد نقطتين لجني الأرباح و تصفية نصف مرابح الصفقة مع مستوى جني الأرباح الأول ثم تصفية النصف الثاني بأمر بجني الربح الثاني. هذه إستراتيجية خروج دقيقة إلى حد ما، و لكنها تشوه نسبة الفائدة إلى المخاطرة لأن جزءًا فقط من صفقتك سيحقق المكاسب القصوى. من القواعد المهمة تحريك وقف الخسارة عند مستوى جني الأرباح الأول عند الوصول اليه و كسب مرابحه, و ذلك لإبقاء المرابح و عدم معاودة خسارتها.
طريقة الوقف الثلاثي
يشبه المقياس الثلاثي طريقة 50/50 عدا أن المتداول يستخدم 3 نقاط جني أرباح و يشارك صفقته في 3 عقود. عندما يتم الوصول إلى نقطة جني الأرباح الأولى، يتم تسييل الدفعة الأولى. يتم تسييل الدفعة الثانية عندما يصل سعر السوق إلى النقطة الثانية لجني الأرباح وفي نفس الوقت يقوم المتداول بتحريك وقف الخسارة عند نقطة جني الارباح الأولى لتجنب أي خسارة، و جعل التجارة خالية من المخاطر. يتم تصفية المجموعة الثالثة في نقطة جني الأرباح الكبرى و الأخيرة. تتيح هذه الطريقة تأمين المكاسب ومتابعة السوق في نفس الوقت.
طريقة 80/20
طريقة 80/20 هي الأنسب في اللأسواق المتقلبة أو عندما تكون غير متأكد من إمكانية تطوّر الأسعار لكي تتجاوز مستوى معين. عليك إستخدام نقطتين لجني الارباح. يتم تعيين الأولى على مستوى المقاومة أو الدعم الأكثر ترجيحًا، و هذا يتوقف على نوع الصفقة إذا كانت بيع أو شراء، و النقطة الثانية توضع بعيدًا عن الأولى، بنفس إتجاه السوق في مستوى مرجح ان تصل اليه الأسعار من وقت لآخر. الحيلة هي تصفية 80٪ من الصفقة في جني الأرباح الأول و إنتظار تطور السوق لتصفية 20٪ المتبقية. حقيقة أن 80٪ من الصفقة قد تمت تصفيتها تطمئن المتداول في حال لم يذهب السعر لصالحه، و لكن في الوقت نفسه، إذا وصل السوق إلى مستوى جني الأرباح الثاني، تكون الفائدة أكبر بعد حساب الفرق بين سعر الدخول و سعر الخروج.
هناك عدة طرق لتحديد مستويات جني الارباح الجزئية: طريقة 50/50، و طريقة الوقف الثلاثي و طريقة 80/20. سنقوم بإختصار بتحليل أساسيات هذه الاستراتيجيات.
طريقة 50/50
تتمثل طريقة 50/50 في تحديد نقطتين لجني الأرباح و تصفية نصف مرابح الصفقة مع مستوى جني الأرباح الأول ثم تصفية النصف الثاني بأمر بجني الربح الثاني. هذه إستراتيجية خروج دقيقة إلى حد ما، و لكنها تشوه نسبة الفائدة إلى المخاطرة لأن جزءًا فقط من صفقتك سيحقق المكاسب القصوى. من القواعد المهمة تحريك وقف الخسارة عند مستوى جني الأرباح الأول عند الوصول اليه و كسب مرابحه, و ذلك لإبقاء المرابح و عدم معاودة خسارتها.
طريقة الوقف الثلاثي
يشبه المقياس الثلاثي طريقة 50/50 عدا أن المتداول يستخدم 3 نقاط جني أرباح و يشارك صفقته في 3 عقود. عندما يتم الوصول إلى نقطة جني الأرباح الأولى، يتم تسييل الدفعة الأولى. يتم تسييل الدفعة الثانية عندما يصل سعر السوق إلى النقطة الثانية لجني الأرباح وفي نفس الوقت يقوم المتداول بتحريك وقف الخسارة عند نقطة جني الارباح الأولى لتجنب أي خسارة، و جعل التجارة خالية من المخاطر. يتم تصفية المجموعة الثالثة في نقطة جني الأرباح الكبرى و الأخيرة. تتيح هذه الطريقة تأمين المكاسب ومتابعة السوق في نفس الوقت.
طريقة 80/20
طريقة 80/20 هي الأنسب في اللأسواق المتقلبة أو عندما تكون غير متأكد من إمكانية تطوّر الأسعار لكي تتجاوز مستوى معين. عليك إستخدام نقطتين لجني الارباح. يتم تعيين الأولى على مستوى المقاومة أو الدعم الأكثر ترجيحًا، و هذا يتوقف على نوع الصفقة إذا كانت بيع أو شراء، و النقطة الثانية توضع بعيدًا عن الأولى، بنفس إتجاه السوق في مستوى مرجح ان تصل اليه الأسعار من وقت لآخر. الحيلة هي تصفية 80٪ من الصفقة في جني الأرباح الأول و إنتظار تطور السوق لتصفية 20٪ المتبقية. حقيقة أن 80٪ من الصفقة قد تمت تصفيتها تطمئن المتداول في حال لم يذهب السعر لصالحه، و لكن في الوقت نفسه، إذا وصل السوق إلى مستوى جني الأرباح الثاني، تكون الفائدة أكبر بعد حساب الفرق بين سعر الدخول و سعر الخروج.