التحليل الأساسي بإختصــار ..

[sherif hussein]

أعضاء و زوار منتدى فوركس العرب .. تحيــاتي لكم جميعاً


موضوعنا اليوم عن تعريف التحليل الأساسي ولكن دعونا أولاً نوضح فارق هـــام جــداً

التحليل الأساسي في سوق الأسهم يختلف عنه في سوق العملات الأجنبية، حيث يقوم التحليل
الأساسي في سوق الأسهم على دراسة وتحليل المعلومات كافةً ومن المصادر كافةً بهدف
الوقوف على المحددات الرئيسية للقيمة الحقيقية للمنشأة أو لحقوق ملكيتها وأسهمها، سواء
كانت تلك المعلومات تتعلق بالبيئة الاقتصادية أو السياسية أو القطاع الصناعي الذي تعمل به
المنشأة أو تتعلق بالمنشأة نفسها، بينما يقتصر التحليل الأساسي في سوق العملات الأجنبية
على تحليل المعلومات التي تتعلق بالبيئة الاقتصادية والسياسية للدولة التي تُدرس إمكانية اقتناء عملتها

يُعرف التحليل الأساسي في سوق العملات الأجنبية بأنه الطريقة المتبعة في توقع تحركات
سعر الصرف المستقبلي للعملات المتداولة في سوق العملات الأجنبية بناء على ظروف البيئة
السياسية والاقتصادية ووفقاً للعوامل والإحصائيات الأخرى ذات الصلة ...

كما يُعرف أيضاً بأنه عبارة عن دراسة العوامل التي تؤثر على الأوضاع الاقتصادية للدولة
وذلك من خلال قياس حالة النمو الاقتصادي والتضخم ومعدلات الفائدة والقدرات الإنتاجية
للصناعة ومعدلات البطالة والاستقرار السياسي للدولة والتي تؤثر على العرض والطلب، حيث
يقوم التحليل الأساسي على مبدأ رئيسي وهو أن قيمة العملة تتأثر بقوة أو ضعف الاقتصاد،
فكلما كان الاقتصاد قوي أصبحت العملة قوية، والعكس صحيح ...

ما الإستفادة من التحليل الأساسي ...؟

وبشكلٍ عام يقيس التحليل الأساسي مدى قوة الاقتصاد عن طريق إحصائيات اقتصادية
فــ كل هذه الإحصائيات (Economic Indicators) تسمى بالمؤشرات الاقتصادية
فهي تعبر عن قطاع واحد أو مجموعة من قطاعات الاقتصاد، وبدراسة هذه المؤشرات
يمكن معرفة الوضع الاقتصادي الحالي سواء كان إيجابي أو سلبي، ومن الجدير بالذكر أنه لا
يمكن الاعتماد على عنصر أساسي واحد دون غيره من العناصر الأخرى، وذلك لأن الاقتصاد
يمكن أن ينمو بشكل جزئي في أحد القطاعات بينما يتدهور في قطاعات أخرى، لذلك فإن
التحليل الأساسي يعتمد على دراسة كل المؤشرات الاقتصادية والمعلومات المتاحة من أجل
الوصول لرؤية عامة عن وضع الاقتصاد وتوقع اتجاه العملة في المستقبل ...

تحيــاتي لكم جميعاً .. بالتوفيق

[alasfarahmad]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يمكن للمتداولين معرفة الأطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحددة لقيمة العملة الوطنية في أية دولة من دول العالم، ذلك أن كل عملة ترتكز على عوامل اقتصادية مرتبطة بمستويات الإنتاج في المجتمع، فإذا كانت الدولة تتمتع بقوة اقتصادية واجتماعية وسياسية استطاعت أن تحافظ على عملتها الوطنية مقابل العملات الأخرى، لفترة طويلة من الزمن، وقد يكون حجم التغير في قيمتها بسوق التجارة بسيطا، ولا يؤدي إلى تغيير حقيقي في قيمة العملة إلا بنسبة قريبة من 5% من قميتها الأصلية، فإذا تبين للمتداول أن التغير كبيرا، ويقفز بخطوات كبيرة، تبين له أن الاقتصاد الوطني لهذه الدولة أو تلك اقتصادا ضعيفا وينبغي التقليل ما أمكن من الاستثمارات التي تعمد على العملات المستمدة قيمتها من هذه الاقتصاديات.

[naif111]

وبشكلٍ عام يقيس التحليل الأساسي مدى قوة الاقتصاد عن طريق إحصائيات اقتصادية<br />فــ كل هذه الإحصائيات (Economic Indicators) تسمى بالمؤشرات الاقتصادية<br />فهي تعبر عن قطاع واحد أو مجموعة من قطاعات الاقتصاد، وبدراسة هذه المؤشرات<br />يمكن معرفة الوضع الاقتصادي الحالي سواء كان إيجابي أو سلبي، ومن الجدير بالذكر أنه لا<br />يمكن الاعتماد على عنصر أساسي واحد دون غيره من العناصر الأخرى، وذلك لأن الاقتصاد<br />يمكن أن ينمو بشكل جزئي في أحد القطاعات بينما يتدهور في قطاعات أخرى، لذلك فإن<br />التحليل الأساسي يعتمد على دراسة كل المؤشرات الاقتصادية والمعلومات المتاحة من أجل<br />الوصول لرؤية عامة عن وضع الاقتصاد وتوقع اتجاه العملة في المستقبل ...

التحليل الاساسي في العادة يكون اكثر شعبية في التداول بالاسهم حيث يكون الاهتمام منصب على شركات بعينها بغرض تقييمها ومعرفة مستقبل اسهمها وبالتالي لن يكون هناك حاجة الى الاهتمام باقتصاد البلاد ككل كما ان هناك عوامل اساسية من الممكن ان يكون لها تأثير اقوى بينما هناك مؤشرات وعوامل اقل اهمية يمكن اغفالها لهذا نرى تصنيفات مختلفة للاخبار الاقتصادية مثلا في المذكرة الاقتصادية وفيها الاقوى الذي من الممكن ان يؤثر تاثير قوي على السوق ومنها المتوسط ومنها الضعيف الذي يمر مرور الكرام ولا تكون له اهمية بالغة

كما يجرد الاشارة الى ان هذا النوع من التحليل مناسب اكثر للمستثمرين الذين يحتفضون بصفقاتهم لشهور بل حتى لسنوات او عقود

[Mr_Radwan]

اخي الفاضل التحليل الاساسي هو دراسه لكافه الجوانب الاقتصادية و السياسية للدولة التي تريد ان تعمل علي عملتها
و اثناء تلك الدراسة يجب ان يكون هدفك الرئيسي هو الاستثمار و ليس المضاربة لانك تبني دراسات علي مدي طويل جدا
و قد تأتي بثمارها بعد مضي سنوات من التحركات و تكون تلك الدراسه لحجم و معدلات الانتاج لدي هذه الدولة و معدلات
البطالة و حجم الانتاج في القطاع الغير زراعي
و نسب و معدلات الفائدة علي العملة حجم الدين العام للدولة
و حجم الدين الخارجي للدولة قيمة ميزان المدفوعات التجارية حالة البنية التحتية للدولة و قدرتها علي بناء
مشروعات جديدة الحالية السياسية للدولة مع الدول المجاورة لها أليه تعزيز الاستثمار و جذب المستثمرين الاجانب
للدولة من الامور التي يجب دراستها بالنسبه للتداول علي الاخبار فكل ما سبق يظهر في تقارير اقتصادية و أخبارية
و سياسية من الدولة و البعض منها يكون بمواعيد محددة و ثابتة تصدر فيها و بناء علي ذلك نتظر المتداول هذه الاوقات
لتوقع حركة السعر اللحظية المؤقته و بناء عليها يبني قرارت تداول مؤقتة لفتره صغيرة. بالتوفيق لك تقبل مروري

[rakan2019]

اهلا وسهلا نعم اخي طبعا قد يكون حجم التغير في قيمتها بسوق التجارة بسيطا، ولا يؤدي إلى تغيير حقيقي في قيمة العملة إلا بنسبة قريبة من 5% من قميتها الأصلية، فإذا تبين للمتداول أن التغير كبيرا

[maaaalik22]

التحليل الأساسي يحتاج الي دراسه قويه لأقتصاد الدولتين المرتبطه بالزوج الذي سوف يتداول عليه من حيث القوه الأقتصاديه للدوله وحالات الأمن بتلك الدول وهل هي في حاله حروب اوسوف تدخل حروب وحاله بورصات الأسهم والشركات بتلك الدول ومدي توسعها وانتشارها العالمي ومدي أقابل الدول الأخري علي الاستيرا و التصدير لتلك الدول ومدي أحتياج الدول الأخري لعملتها في أستخداماتهم وهذا يتسغرق الكثير من الوقت والبحث والمتابعه اليوميه لكل تلك الامور مما يصعب علي المتداول المبتدئ متابعه كل هذا والبحث في كل هذا لذلك من وجه نظري أن التحليل الفني هو أسهل وابسط بكثير للمتداول المبتدئ عن التحليل الأساسي لذلك فلتحليل الاساسي هودراسه اقتصاد الدول والمؤشرات الاقتصاديه للدول والاخبار الصادره عن ذلك حيث سعر الفائده واسعار المستهلكين وما يخص بالتحليل الأقتصادي للدول الخاص بارقام ثابتة ومعطيات نحصل عليها من الجهات الرسمية

[omar2020]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي الكرام اعضاء وزوار منتدي فوركس مصرالتحليل الاساسي هو دراسه لكافه الجوانب الاقتصادية و السياسية للدولة التي تريد ان تعمل علي عملتها
و اثناء تلك الدراسة يجب ان يكون هدفك الرئيسي هو الاستثمار مدي أقابل الدول الأخري علي الاستيرا و التصدير لتلك الدول ومدي أحتياج الدول الأخري لعملتها في أستخداماتهم وهذا يتسغرق الكثير من الوقت والبحث والمتابعه اليوميه لكل تلك الامور مما يصعب علي المتداول المبتدئ وشكرا وبالتوفيق للجميع ان شاء الله

[faymes]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
التحليل الاساسي يعتمد بصفة رئيسية على تحري مواعيد صدور الاخبار الاقتصادية و التي تمثل المحرك الرئيسي لسوق الفوركس حيث يكفي معرفة موعد و قوة الخبر و ايضا ان كان مأثر بالسلب او الايجاب على الزوج حتى نعرف الاتجاه القادم على المدى القصير

[MahmoudGz]

السلام عليكم
اليد العلوية في السيطرة علي الاسواق المالية هوا التحليل الاساسي فكلنا نعلم ان الاسواق تتغير حسب العرض والطلب ولاكن من وجهة نظري
الشخصية اعتقد ان العرض والطلب لة دور لايتجاوز ال 20% من التاثير علي الاسواق في حين ان ال 80% تندرج تحت تاثير الاخبار الاقتصادية
كما ان المتاجرين والمستثمرين وشركات الاستثمار تترقب نتائج المواشرات الاقتصادية وبناء علي تلك النتائج يكون قرار الاستثمتار في الفترات المقلبة
تلقبات الاسواق شديدة الخطرو ولتفادي ذلك او التقليل من نسبة المخاطرة لابد من فهم التحليل الاساسي لتضح لنا الامور وكيفية نظرة المستثمرين
للسوق مما يساعد بنسبة كبيرة جدا في تقليل المخاطرة. يعد تعليم التحليل الاساسي من اصعب الامور داخل الفوركس ولاكن نتائجة مبهرة ودائما ماتقي المتداولين من المخاطرة الكبيرة

[mohammedbash]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
نعم اخي العزيز فالتحليل أساسي كدراسة القيم والعوامل الأساسية وقراءة الاحصائيات أمر مهم جدا بل هو أهم عنصر يسير عليه السعر من خلاله يتم تكوين التحليل الفني
فأغلب المتداولين يتمسكون بالتحليل الفني متناسين أهمية المحرك الدي يحرك السوق والمعروف كتحليل اساسي والدي يتمثل في قراءة الاخبار والبيانات والتصريحات الصادرة من كبار السياسين وصناع السياسة النقدية والتي تحرك التسوق بشدة وهي ما تدعم عملية العرض والطلب في الأسواق
بالنسبة لأسواق العملات والتي تتركز الاخبار الموثرة في البيانات الاخبارية التي تصدر بشكل شبة أسبوعي في الأسواق المالية وهي ما توثر على حركة الأسواق بقوة وتودي لحركة السعر

[mostafaamr]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الكريم الفاضل بخصوص سؤالك التي قمت بطرح الان بخصوص التعليم الاساسي هو معرفه جميع العوامل التي تؤثر على الاقتصاد لجميع الدول او لدول معينه ويكون على اساس قوه عرض وطلب العمله الخاصه بها ويكون ذلك من خلال النمو الاقتصادي والتضخم و معدلات الفائده و معدلات البطاله الاستقرار السياسي والاقتصادي لهذه الدوله و لمعرفه جميع هذه الاخبار يجب عليك متابعا الاخبار السياسيه والاقتصاديه للعمله التي سوف يتم التداول عليها او اختيارها للعمل عليها وبالتوفيق لك اخي الكريم واتمنى لك تحقيق المزيد من الارباح ولجميع الاعضاء