rakan2019
10-28-2020, 13:43
يعتبر التحكم في الخسائر وإدارتها من أهم عوامل النجاح وتحقيق الأرباح في مجال المتاجرة بنظام الهامش، وذلك نظراً لتقلبات الأسعار وتغيير إتجاه الأسواق المستمر والذي قد يؤثر
بإختصار هذه الأوامر المعلقة تلك التي تقوم شركة الوساطة بتنفيذها عند وصول السلعة إلى سعر يقوم المتاجر بتحديده سابقاً، وهو أمر ليس متاح لدى جميع شركات الوساطة لكن يجب أخذه في الإعتبار عند اختيار شركة الوساطة. وفي عالم الفوركس والمتاجرة بنظام الهامش يوجد العديد من المخاطر العالية التي قد تؤدي إلى خسارة رأس المال كاملة، لذلك يجب دائماً استخدام الإدارة الحكية لرأس المال والتي لا تخلو من إستخدام أوامر وقف الخسائر بشكل حاسم وفي كثير من الأحيان نرى المتداولين يقومون بتحريك أمر وقف الخسائر بحجة أن السعر سيعود إلى الإتجاهات المتوقعة على أمل أن تتبدل الخسائر إلى أرباح، وهو الأمر الذي ينصح الخبراء بالإبتعاد عنه وعدم ممارسته على الإطلاق نظراً لخطورته على رأس المال لكن هناك بعض الحالات التي ينصح الخبراء فيها بتحريك أمر وقف الخسائر.
متى ينصح الخبراء بتحريك أمر وقف الخسائر
المؤشرات والأخبار الهامة
هناك بعض الحالات التي ينصح فيها الخبراء بتحريك أمر وقف الخسارة ومنها إنتظار الأخبار والمؤشرات المهمة التي قد تؤدي إلى تقلبات شديدة الخطورة في الأسواق المالية، فكثيراً ما نرى تقلبات الأسعار الشديدة والمفاجئة التي تصاحب الأخبار الإقتصادية العالمية والتي قد تؤدي إلى خسائر فادحة في رؤوس الأموال وفي بعض المراكز والعمليات الرابحة قد تنعكس هذه المراكز إلى خسائر، وفي تلك الحالة ينصح الخبراء وبشدة بالقيام بتحريك أمر وقف الخسائر إلى سعر دخول العملية أو أعلى قليلاً بحسب المركز.
المؤشرات والاخبار الهامه
تخطي السعر لحاجز سعري محوري
في بعض المراكز الرابحة نرى السعر قد تخطى حاجزاً مهماً سواءً كان منطقة مقاومة أم دعم، وهو ما يضع المتداول أمام إختيارين الأول إغلاق المركز والاكتفاء بالأرباح المحققة، أما عن الثاني فهو تحريك أمر وقف الخسائر حول تلك المنطقة المحورية بهدف تعظيم الأرباح وزيادتها، فإذا تحرك السعر متخطياً تلك المنطقة واستمر في تحقيق الأرباح يؤدي ذلك لإستمرار إضافة المزيد من الربح في هذا المركز، أما في حال تأثر السعر بتلك المنطقة المحورية ومعاودته تغيير الإتجاه فيكون أمر وقف الخسارة في هذه الحالة بمثابة ضمان للأرباح التي تم تحقيقها مسبقاً.
وبصفة عامة في الحالتين السابقتين يجب الأخذ في الإعتبار مدى مهارة وخبرة المتاجر وقدرته على تحليل وتقييم إتجاه السعر بالإضافة إلى قدرته على التحكم في النفس في حالات الخوف أو الطمع وهي العوامل النفسية الأكثر تسبباً في الخسائر الفادحة في عالم التداول.
كيف نقوم بتحديد سعر وقف الخسائر
أولاً سعر الدخول يعتمد وقف الخسائر بشكل مباشر على سعر دخول المركز والذي يعتمد بدوره على التحليلات الفنية وتحديد أنسب المناطق السعرية لدخول الأسواق والخروج منها، أي أن اختراق السلعة لسعر محدد والثبات أعلى أو أدنى هذا السعر هو ما يحدد نسبة نجاح تلك العملية من عدمها، ففي معظم الأوقات يعاود السعر إختبار تلك المناطق ومدى ثباتها وقوتها في مواجهة تحركات السعر
ثانياً نسبة الخسائر إلى الأرباح ويعد تحديد نسبة الربح إلى الخسارة من أهم مبادئ التداول وإدارة رأس المال بحيث يجب أن تكون نسبة الربحية في كل عملية تزيد عن نسبة الخسارة بنسبة لا تقل عن 2/1، وهو ما يعني أنه في حالة توقع أرباح تقدر ب 100 نقطة فإن أمر الخسارة لا يجب أن يتعدى 50 نقطة، وبعض الخبراء ينصح بأن تكون تلك النسبة 3/1 على أدنى تقدير. ومع تطبيق الإعتبارين السابقين يمكن تحديد مدى تناسب وقف الخسائر مع رأس المال الكلي ومدى جدوى هذه العملية من عدمها.
تحديد نقاط وقف الخسائر
أمر وقف الخسائر المتحرك
أمر وقف الخسائر المتحرك هو بمثابة طريقة رائعة لملاحقة السعر وتعظيم الأرباح بحث يمكن وضع هذا الأمر بحيث يلاحق السعر بفرق عدد نقاط معين، ويعتبر هذا النوع من وقف الخسائر بمثابة إستراتيجية ذكية قد تؤدي بالتتابع إلى تعظيم عدد النقاط المكتسبة في الصفقات المفتوحة في حال إستمرار تحرك السعر في نفس الاتجاه المتوقع للربح، وعلى سبيل المثال يتحرك بعض الأزواج في نطاق يومي محدد لا يتجاوز 50 نقطة وهو ما يمكن إستغلاله في ملاحقة السعر بوضع وقف الخسائر المتحرك بمقدار 50 نقطة فيظل الفرق بين السعر الحالي وأمر وقف الخسائر المتحرك 50 نقطة فكلما تحرك السعر في إتجاه الأرباح تحرك معه وقف الخسائر بنفس المقدار بحيث أنه إذا تحرك السعر عكس الاتجاه ووصل إلى نقطة وقف الخسائر ستغلق العملية على هذا الزوج بشكل تلقائي عند الأرباح التي تم تحقيقها قبل انعكاس حركة السعر، وتعتبر هذه الطريقة من أهم الاستراتيجيات التي يستخدمها المحترفون لملاحقة الإتجاهات السعرية "الترند" وإستخدامها في تعظيم الأرباح والتي قد تؤدي إلى أرباح غير متوقعة على الإطلاق .
بإختصار هذه الأوامر المعلقة تلك التي تقوم شركة الوساطة بتنفيذها عند وصول السلعة إلى سعر يقوم المتاجر بتحديده سابقاً، وهو أمر ليس متاح لدى جميع شركات الوساطة لكن يجب أخذه في الإعتبار عند اختيار شركة الوساطة. وفي عالم الفوركس والمتاجرة بنظام الهامش يوجد العديد من المخاطر العالية التي قد تؤدي إلى خسارة رأس المال كاملة، لذلك يجب دائماً استخدام الإدارة الحكية لرأس المال والتي لا تخلو من إستخدام أوامر وقف الخسائر بشكل حاسم وفي كثير من الأحيان نرى المتداولين يقومون بتحريك أمر وقف الخسائر بحجة أن السعر سيعود إلى الإتجاهات المتوقعة على أمل أن تتبدل الخسائر إلى أرباح، وهو الأمر الذي ينصح الخبراء بالإبتعاد عنه وعدم ممارسته على الإطلاق نظراً لخطورته على رأس المال لكن هناك بعض الحالات التي ينصح الخبراء فيها بتحريك أمر وقف الخسائر.
متى ينصح الخبراء بتحريك أمر وقف الخسائر
المؤشرات والأخبار الهامة
هناك بعض الحالات التي ينصح فيها الخبراء بتحريك أمر وقف الخسارة ومنها إنتظار الأخبار والمؤشرات المهمة التي قد تؤدي إلى تقلبات شديدة الخطورة في الأسواق المالية، فكثيراً ما نرى تقلبات الأسعار الشديدة والمفاجئة التي تصاحب الأخبار الإقتصادية العالمية والتي قد تؤدي إلى خسائر فادحة في رؤوس الأموال وفي بعض المراكز والعمليات الرابحة قد تنعكس هذه المراكز إلى خسائر، وفي تلك الحالة ينصح الخبراء وبشدة بالقيام بتحريك أمر وقف الخسائر إلى سعر دخول العملية أو أعلى قليلاً بحسب المركز.
المؤشرات والاخبار الهامه
تخطي السعر لحاجز سعري محوري
في بعض المراكز الرابحة نرى السعر قد تخطى حاجزاً مهماً سواءً كان منطقة مقاومة أم دعم، وهو ما يضع المتداول أمام إختيارين الأول إغلاق المركز والاكتفاء بالأرباح المحققة، أما عن الثاني فهو تحريك أمر وقف الخسائر حول تلك المنطقة المحورية بهدف تعظيم الأرباح وزيادتها، فإذا تحرك السعر متخطياً تلك المنطقة واستمر في تحقيق الأرباح يؤدي ذلك لإستمرار إضافة المزيد من الربح في هذا المركز، أما في حال تأثر السعر بتلك المنطقة المحورية ومعاودته تغيير الإتجاه فيكون أمر وقف الخسارة في هذه الحالة بمثابة ضمان للأرباح التي تم تحقيقها مسبقاً.
وبصفة عامة في الحالتين السابقتين يجب الأخذ في الإعتبار مدى مهارة وخبرة المتاجر وقدرته على تحليل وتقييم إتجاه السعر بالإضافة إلى قدرته على التحكم في النفس في حالات الخوف أو الطمع وهي العوامل النفسية الأكثر تسبباً في الخسائر الفادحة في عالم التداول.
كيف نقوم بتحديد سعر وقف الخسائر
أولاً سعر الدخول يعتمد وقف الخسائر بشكل مباشر على سعر دخول المركز والذي يعتمد بدوره على التحليلات الفنية وتحديد أنسب المناطق السعرية لدخول الأسواق والخروج منها، أي أن اختراق السلعة لسعر محدد والثبات أعلى أو أدنى هذا السعر هو ما يحدد نسبة نجاح تلك العملية من عدمها، ففي معظم الأوقات يعاود السعر إختبار تلك المناطق ومدى ثباتها وقوتها في مواجهة تحركات السعر
ثانياً نسبة الخسائر إلى الأرباح ويعد تحديد نسبة الربح إلى الخسارة من أهم مبادئ التداول وإدارة رأس المال بحيث يجب أن تكون نسبة الربحية في كل عملية تزيد عن نسبة الخسارة بنسبة لا تقل عن 2/1، وهو ما يعني أنه في حالة توقع أرباح تقدر ب 100 نقطة فإن أمر الخسارة لا يجب أن يتعدى 50 نقطة، وبعض الخبراء ينصح بأن تكون تلك النسبة 3/1 على أدنى تقدير. ومع تطبيق الإعتبارين السابقين يمكن تحديد مدى تناسب وقف الخسائر مع رأس المال الكلي ومدى جدوى هذه العملية من عدمها.
تحديد نقاط وقف الخسائر
أمر وقف الخسائر المتحرك
أمر وقف الخسائر المتحرك هو بمثابة طريقة رائعة لملاحقة السعر وتعظيم الأرباح بحث يمكن وضع هذا الأمر بحيث يلاحق السعر بفرق عدد نقاط معين، ويعتبر هذا النوع من وقف الخسائر بمثابة إستراتيجية ذكية قد تؤدي بالتتابع إلى تعظيم عدد النقاط المكتسبة في الصفقات المفتوحة في حال إستمرار تحرك السعر في نفس الاتجاه المتوقع للربح، وعلى سبيل المثال يتحرك بعض الأزواج في نطاق يومي محدد لا يتجاوز 50 نقطة وهو ما يمكن إستغلاله في ملاحقة السعر بوضع وقف الخسائر المتحرك بمقدار 50 نقطة فيظل الفرق بين السعر الحالي وأمر وقف الخسائر المتحرك 50 نقطة فكلما تحرك السعر في إتجاه الأرباح تحرك معه وقف الخسائر بنفس المقدار بحيث أنه إذا تحرك السعر عكس الاتجاه ووصل إلى نقطة وقف الخسائر ستغلق العملية على هذا الزوج بشكل تلقائي عند الأرباح التي تم تحقيقها قبل انعكاس حركة السعر، وتعتبر هذه الطريقة من أهم الاستراتيجيات التي يستخدمها المحترفون لملاحقة الإتجاهات السعرية "الترند" وإستخدامها في تعظيم الأرباح والتي قد تؤدي إلى أرباح غير متوقعة على الإطلاق .