ahmedsalamaamin1
11-08-2020, 11:11
إدارة المخاطر للمتداولين اليوميين
إذا كنت تتداول بشكل متكرر، فإن إحدى الطرق الرئيسية لقياس التعرض لمخاطر السوق و إدارتها هي النظر في الإرتباط بين تداولاتك في العملات الأجنبية و غيرها من الأدوات المالية. يوجد في الأسهم مؤشر شائع يُعرف باسم "بيتا"، و الذي يوضح كيف يُتوقع أداء السهم إعتمادًا على التغييرات في سوق الصناعة المرتبطة في ذلك السهم. بشكل عام، عند تداول الأسهم و تهدف إلى تقليل المخاطر، يحاول المتداول عادةً الجمع بين الأسهم التي قد يساوي قيمة البيتا لمجموعها الصفر - حيث أن بعض الأسهم لها بيتا إيجابي، و البعض الآخر له قيمة سلبية.
ما هو الارتباط؟
لا يوجد بيتا في تداول العملات الأجنبية، ولكن هناك إرتباط. يوضح لنا الإرتباط بينهم كيف تنعكس التغييرات داخل زوج من العملات في التغييرات داخل زوج عملات آخر. بشكل عام، إذا كنت تتداول في عملات ذات إرتباط وثيق (مثل EUR/USD) و (AUD/JPY) ، فقد تتوقع أن يكون لها إتجاه مشترك. بمعنى آخر، كلما إنخفض زوج (EUR/USD)، يمكنك أيضًا توقع إتجاه هبوطي في زوج العملات (AUD /JPY).
لكن كيف يمكن أن يساعد هذا في قياس التعرض لمخاطر السوق العالمية؟ نعلم جميعًا أن المخاطر مربوطة أساسًا بالهامش. لهذا السبب يجب أن تتداول بشكل أساسي الأزواج التي ليس لها إرتباطات إيجابية أو سلبية قوية، حيث أنك ستهدر الهامش ببساطة على الأزواج التي تتحرك بنفس الإتجاه، أو في الإتجاه المعاكس. و كقاعدة عامة، يختلف إرتباط العملة أيضًا على الأطر الزمنية المختلفة. لهذا السبب يجب أن تبحث عن إرتباط دقيق في الإطار الزمني الذي تستخدمه بالفعل.
يمكنك إدارة مخاطر الفوركس بشكل أفضل عند إيلاء إهتمام أعمق لعلاقة العملات، خاصة عندما يتعلق الأمر بمضاربة العملات الأجنبية. كلما كنت تستخدم استراتيجية المضاربة أكثر، كلما كان عليك زيادة أرباحك إلى أقصى حد خلال فترة زمنية أقصر. لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال عدم حصر هامشك في الأصول غير المرتبطة. تعد إدارة المخاطر أمرًا حيويًا إذا كنت ترغب في النجاح كتاجر فوركس. هذا هو السبب في أنك يجب أن تلتزم بالمبادئ المذكورة أعلاه لإدارة مخاطر الفوركس.
إدارة مخاطر أفضل مع منصة تداول MetaTrader Supreme Edition
سواء كنت تفكر في تداول الفوركس عن طريق إستخدام الميتاتريدر بحساب تجريبي أو حساب حقيقي، يجب أن تفكر في إلقاء نظرة على أدوات (MetaTrader Supreme Edition (MT4SE المنصة الأفضل لعام 2019 و الحصرية لعملاء Admiral Markets. و ذلك لأن MT4 Supreme Edition تزيد بشكل كبير من أمكانياتك في تطبيق خطة ادارة المخاطر بشكل أفضل, فضلاً للمؤشرات و الأدوات الإضافية لهذه النسخة. إن MT4SE هو مكوّن إضافي مخصص يعمل على زيادة عدد المؤشرات المتاحة لتعزيز أفاق رؤيتك للسوق و تنظيم استراتيجية ادارة المخاطر التي تتبعها، بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من أدوات التداول المتطورة.
إذا كنت تتداول بشكل متكرر، فإن إحدى الطرق الرئيسية لقياس التعرض لمخاطر السوق و إدارتها هي النظر في الإرتباط بين تداولاتك في العملات الأجنبية و غيرها من الأدوات المالية. يوجد في الأسهم مؤشر شائع يُعرف باسم "بيتا"، و الذي يوضح كيف يُتوقع أداء السهم إعتمادًا على التغييرات في سوق الصناعة المرتبطة في ذلك السهم. بشكل عام، عند تداول الأسهم و تهدف إلى تقليل المخاطر، يحاول المتداول عادةً الجمع بين الأسهم التي قد يساوي قيمة البيتا لمجموعها الصفر - حيث أن بعض الأسهم لها بيتا إيجابي، و البعض الآخر له قيمة سلبية.
ما هو الارتباط؟
لا يوجد بيتا في تداول العملات الأجنبية، ولكن هناك إرتباط. يوضح لنا الإرتباط بينهم كيف تنعكس التغييرات داخل زوج من العملات في التغييرات داخل زوج عملات آخر. بشكل عام، إذا كنت تتداول في عملات ذات إرتباط وثيق (مثل EUR/USD) و (AUD/JPY) ، فقد تتوقع أن يكون لها إتجاه مشترك. بمعنى آخر، كلما إنخفض زوج (EUR/USD)، يمكنك أيضًا توقع إتجاه هبوطي في زوج العملات (AUD /JPY).
لكن كيف يمكن أن يساعد هذا في قياس التعرض لمخاطر السوق العالمية؟ نعلم جميعًا أن المخاطر مربوطة أساسًا بالهامش. لهذا السبب يجب أن تتداول بشكل أساسي الأزواج التي ليس لها إرتباطات إيجابية أو سلبية قوية، حيث أنك ستهدر الهامش ببساطة على الأزواج التي تتحرك بنفس الإتجاه، أو في الإتجاه المعاكس. و كقاعدة عامة، يختلف إرتباط العملة أيضًا على الأطر الزمنية المختلفة. لهذا السبب يجب أن تبحث عن إرتباط دقيق في الإطار الزمني الذي تستخدمه بالفعل.
يمكنك إدارة مخاطر الفوركس بشكل أفضل عند إيلاء إهتمام أعمق لعلاقة العملات، خاصة عندما يتعلق الأمر بمضاربة العملات الأجنبية. كلما كنت تستخدم استراتيجية المضاربة أكثر، كلما كان عليك زيادة أرباحك إلى أقصى حد خلال فترة زمنية أقصر. لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال عدم حصر هامشك في الأصول غير المرتبطة. تعد إدارة المخاطر أمرًا حيويًا إذا كنت ترغب في النجاح كتاجر فوركس. هذا هو السبب في أنك يجب أن تلتزم بالمبادئ المذكورة أعلاه لإدارة مخاطر الفوركس.
إدارة مخاطر أفضل مع منصة تداول MetaTrader Supreme Edition
سواء كنت تفكر في تداول الفوركس عن طريق إستخدام الميتاتريدر بحساب تجريبي أو حساب حقيقي، يجب أن تفكر في إلقاء نظرة على أدوات (MetaTrader Supreme Edition (MT4SE المنصة الأفضل لعام 2019 و الحصرية لعملاء Admiral Markets. و ذلك لأن MT4 Supreme Edition تزيد بشكل كبير من أمكانياتك في تطبيق خطة ادارة المخاطر بشكل أفضل, فضلاً للمؤشرات و الأدوات الإضافية لهذه النسخة. إن MT4SE هو مكوّن إضافي مخصص يعمل على زيادة عدد المؤشرات المتاحة لتعزيز أفاق رؤيتك للسوق و تنظيم استراتيجية ادارة المخاطر التي تتبعها، بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من أدوات التداول المتطورة.