الإعتماد على التحليل الأساسي

[MichaelAnees]

يوجد طريقان معروفان يستخدمان في التنبؤ بحركات الأسعار أحدها هو التحليل الفني الذي يحاول التنبؤ بالاتجاه الذي يتخذه السعر بناءً على بيانات وإحصاءات الأسعار التاريخية.
والطريق الثاني هو القيام بالتحليل أساسي، وهو يعتمد على مراعاة الأساسيات الاقتصادية لأصل أو قطاع أو اقتصاد معين لتحديد ما إذا كان يتم تداوله حالياً أعلى أو أقل من السعر الفعلي بافتراض أن السعر سيعكس هذه المعلومات في النهاية.
فالتحليل الأساسي يهدف إلى فهم العوامل التي تؤثر على العرض والطلب لأغراض تحقيق الربح.
فمثلا من المؤشرات التي يتم الإعتماد عليها في التحليل الأساسي مؤشر أسعار المستهلك وغالباً ما تؤدي توقعات السوق لمؤشر أسعار المستهلك نفسه إلى التأثير على أداء العملة.
مثلما يمكن أن يكون مؤشر أسعار المستهلك وسعر الفائدة من المعلومات المهمة للمتداول المتمرس، فهناك العديد من المؤشرات والأحداث الاقتصادية الأخرى التي يمكن أن تكون ذات صلة بأداء عملة معينة مثل تقرير الوظائف غير الزراعية من بين المؤشرات الاقتصادية الأخرى، في حالة الدولار الأمريكي.

[Okoosha]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تحياتي لكل اعضاء منتدى فوركس العرب الكرام بالنسبه لموضوع اليوم يتحدث عن التحليل الاساسي ان التحليل الاساسي من اصعب الامور داخل الفوركس ولاكن نتائجة ممتازه ودائما ماتجنب المتداولين من المخاطرة الكبيرة التى من الممكن ان يقع بيها فهو يعتمد بصفة رئيسية على تحري مواعيد صدور الاخبار الاقتصادية و التي تمثل المحرك الرئيسي لسوق الفوركس فلتحليل الاساسي هودراسه اقتصاد الدول والمؤشرات الاقتصاديه للدول والاخبار الصادره عن ذلك حيث سعر الفائده واسعار المستهلكين وما يخص بالتحليل الأقتصادي للدول واخيرا تقبلو فائق احترامي وتقديري للجميع.

[Mohammed_Yo]

السلام عليكم يلعب التحليل الاساسي دو هام في الاسواق المالية فهوا محرك الاسعار الاقواء وصاحب التاثير الاكبر ويهتم بهي كل المتاجين في الاسواق المالين ان التداول وقت الأخبار من الأمور الخطيرة جدا في الفوركس بسبب التقلبات القوية وحركة السعر العنيفة المصاحبة للسوق وقت صدور الأخبار لذلك الكثير من المتداولين يفضلون الإبتعاد عن التداول وقت صدور الأخبار الإقتصادية ، والبعض الأخر يتداول وقت الأخبار ولكن بإستراتيجية خاصة بذلك. عند صدور الأخبار غالبا يرتفع الاسبريد لذلك قد يكون من الأنسب الدخول في الصفقات قبل صدور الخبر إعتمادا على التوقعات الخاصة بتأثير الخبر على حركة زوج ما من العملات ووضع أمر ايقاف الخسارة بعدد نقاط مناسب لاكني لاافضل التداول علي الاخبار لما فيها من مخاطر كبيرة قد توادي لخسارة الحساب وخاصة ان التحليل الاساسي ليس بالشي السهل الزي يمكن تعليمة بسهولة

[Mahmoud abuzaid]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الكريم مشكوراً علي طرح موضوعك الهام بشأن التحليل الاساسي في سوق تدوال العملات الفوركسالتحليل الاساسي هي الطريقة الأخرى في تحليل حركة سعر العملة وأسباب حركة سعر العملة وهو الأسلوب الذي يعتمد على دراسة المؤثرات الاقتصادية و المؤثرات السياسية وتوقع انعكاسها على حركة سعر عملة ما فإذا كان التحليل الفني يقوم على دراسة حركة سعر العملة فقط فإن التحليل الأساسي التخليل الاخبار يقوم على تحليل أسباب هذه الحركة و المؤثرات الاقتصادية و المؤثرات السياسية قد تكون طويلة المدى أو قصيرة المدى المؤثرات الاقتصادية طويلة المدى هي ما يقوم بدراسته الخبراء الاقتصاديين وذلك بتحليل الوضع الاقتصادي لدولة ومقارنتها بالوضع الاقتصادي لدول أخرى في محاولة لتقدير تأثير ذلك على أسعار العملات ومثل هذا التحليل يتطلب خلفية اقتصادية واسعة لا تتاح لغير الخبراء ومثل هذا التحليل هو خارج مهام المتاجر العادي الذي يتاجر بالعملات بشكل يومي وعلى أساس صفقات سريعة بل هو ضمن اهتمامات المؤسسات المالية الضخمة التي يهمها أن تستشرف أسعار العملات على مدى طويل يصل لسنوات قبل أن تستثمر مبالغ ضخمة في شراء أو بيع هذه العملات

[snnaky]

بالفعل اخى الكريم هذة هى اسس التحليل عن طريق هذين الأتجاهين اما تحليل فنى واما تحليل اساسى
ولكن نحن كمتداولين صغار لانعتمد على التحليل الاساسى نظرا لاننا غير مستثمرين ولايمكنا الاستثمار بهذة الأرقام لذا التحليل الفنى هو الخيار الامثل لكل تجار الفوركس الصغار والذين لايمتلكون ارقام حسابات ضخمة مثل البنوك المركزية او الكيانات والمؤسسات المالية الكبيرة او البنوك لذا من غير المفيد ان تعمل على التحليل الاساسى فهو اختيار غير جيد لك لذا انا لا اميل الى العمل بالتحليل الاساسى واعتبرة غير مناسب لى شخصيا واعتبر ان التحليل الفنى هو افضل الحلول

[mohammedbash]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

الاخ الكريم هناك مقولة قديمة وشهيرة تقول كل الطرق تودي الي روما ولكن الطرق تختلف وبالتالي ربما قد تسلك طريق وربما يكون صعب بعض الشئ وهناك طرق قد تكون سهلة
وهدا ينطبق على الفوركس كل الطرق تودي الي الربح ولاكن الربح يختلف هناك ربح ضيل وهناك ربح كبير وهناك ربح يرافقة خسارة ضيله وهناك ربح يرافقة خسارة كبيرة
بخلاصة الكلام أن الصفقات الاكثر ربحا هي الصفقات التي سوف تعتمد على دمج كلا التحاليل الأساسية والفنية لأن التحليلات الأساسية سوف تكون مصحوبة بتحليلات فنية مرتبطة بحركة السعر على الشارات

[tazi larbi]

​
السلام عليكم التحليل الاساسي ليس بالامر الصعب او المقلق ولا يحتاج منا الى شهادة عليا في العلوم المالية والاقتصادية وكل ما نحتاجه هو اساسيات التي تعني العوامل المؤثره في اقتصاد بلد معين
وهذا التحليل لا يستخدمه اغلب المتداولين وربما نحن ايضا لكن لما لا نحاول الحصول على جوهره لانه يلعب دورا هما في التداول ويدخل في العديد من الاسترتجيات الجيدة


لنفهم التحليل الاساسي
هو شبيه باجراء بحوث تكون على جميع البيانات الاقتصادية السياسية وحتى الاجتماعية منها لكن ليس مجرد بيانات وانما تلك التي تؤثر على العرض والطلب لاي اده مالية ببساطة نجعل العرض والطلب يعمل كمؤشر اقتصادي ربما يظهر الامر صعب لكن مع بعض الممارسة والجهد ستجده اقل تعقيدا
من اين تبدا ؟؟ سؤال جيد ربما نساله دوما من اين ابدا التحليل الاساسي

التقويم الاقتصادي
هو اداه للتداول قيمة للغاية بحيث يدرج بشكل اساسي الاحداث الاقتصادية الرئيسية في العديد من الاسواق مثل الاعلانات -تقارير الرباح - الخطابات المهمة حتى هنا يرى الامر بسيط لكن التقويم الاقتصادي له قدرة على تقديم كل الفعاليات ذات صلة في مكان واحد دون ان تضطر للبحث عنها في اماكن واقسام مختلفة مختصرا بهذا الوقت والجهد
ناتي الى الاحداث التي تذكر في التقويم والتي لها اهمية كبرى في التاثير على اقتصاد البلدان والمعروفة بشكل كبير

الناتج المحلي
الاجمالي:
gdp وهو اختصار لمصطلحgross domestic product وهو مصطلح نسمعه دوما في الاخبار ويتردد كثيرا الناتج المحلي الاجمالي وهو في الاساس وسيلة لقياس القيمة السوقية للسلع والخدمات للبلاد لفترة محددة- سنوية او ربع سنوية - والناتج المحلي هو وسيلة ايضا لتقديم قوة او ضعف الاقتصاد ويقيس اداءه على مر الزمن ولكي يكون الامر مبسط لك تذكر فقط *
الناتج المحلي الاجمالي يقيس النمو*

وهناك نوعان من الناتج المحلي لبد من معرفتهما


الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي:
هو يعني *التضخم والانكماش*ويسمى الحقيقي لانه يعطى نظرة واقعية للناتج المحلي الاجمالي على مر الزمن

الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد :
وهو يعني القوة الشرائية بحيث يقسم الناتج المحلي الاجمالي على عدد السكان والنتيجة تعتبر مقارنة افضل لمعايير المعيشة بين الدول

عدد الوظائف المستحدثة في جميع القطاعات عدى القطاع الزراعي -NFP-
هو تقدير لجدول رواتب في الشركات والوكالات الحكومية الامركية يستثنى منها القطاع الزراعي ويصدر هذا البايان دائما يوم الجمعة على الساعة 08:30 بتوقيت شرق امريكا وهذه البيانات دائما ذات صلة للشهر السابق
وتجد المستثمرين يترقبون هذا التقرير شهريا لانه مصدر ممتاز بشان سيرورة الاقتصاد الحالية والمستقبلية للبلاد مما يجعل البيان مؤثرا للغاية

التقرير الشهري للعاملة والتوظيف
او ما يعرف بمسح القوى العاملة وهو مؤشر رئيسي يقدم معلومات عن مستوى العمالة والبطالة في الدولة ويشمل
معد
ل التوظيف -عدد ا الموظفين والعاملين في الوكالات الحكومية للبلاد / معدل البطالة -عدد العاطلين عن العمل-

اعلان سعر الفائدة :
من المهم ان اي تغيير في سعرالفائدة لبلد ما هو حدث اقتصادي كبير لانه يؤثر على الكل بائعين مشتريين مصدرين ومستوردين وهو مهم لمتداولي الفوركس لان اسعار الفائدة مهمة لتقييم قيمة عملة معينة

قرار سعر الفائدة للبنوك المركزية :
البنوك المركزية مثل *البنك المركزي الياباني* *الكندي* البنك المركزي البريطاني * وهذه البنوك لها جدول اجتماعات وتاتي في الغالب بعدم تغيير سعر الفائدة كن احيانا تاتي بزيادة او خفض السعر مما يكون له تاثير كبير على السوق


قرارات اسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي
عرفنا ان اي تغيير فيسعر الفائدة مهم جدا لكن لا يوجد اكثر تاثير من القررات التي يتخذها البنك الاحتياطي الفيدرالي الامركي وهذا عائد لاهمية الدولار وتاثيره في الاقتصاد العالمي والمستثمرون يترقبون ويستمعون بل يبحثون حتى على تلميحات في كلام واقوال رئيس الاحتياطي الفيدارلي الامركي عل امل الحصول على اي فكرة عن متى وما سيقرره البنك

مؤشر اسعار المستهلك :
وهو يقيس متوسط سعر سلة من البضائع والخدمات و التغيير فيه يعكس معدل التضخم

مؤشر ثقة المستهلك ء
وهو براي الخبراء يقيس شئ غير قابل للقياس حيث يريد معرفة مدى تفائل المستهلك من خلال معرفة كيف يقوم المستهلك لانفاق والادخار *يعني ثقة اكبر في الاقتصاد انفاق اكبر*

مبيعات التجزئة به :
وهو شئ تقوم به المحلات التجارية حيث يؤخذ بالحسبان الايصالات في المتاجر التي تبيع البضائع مما يعطي تلميحات هامة بشان انفاق المستهلكين

الانتاج الصناعي
:وهذا المؤشر يدل على الناتج من المصانع والمناجم في الدولة وعن طريقه يمكن للمستثمرين الوصول الى فكرة عن كيفية اداء الاقتصاد بالاضافة الى ذلك فان الانتاج الصناعي يمكن من التنبؤ بتغيرات في العاملة والدخل والارباح وهي معلومات هامة للمتداولين والمستثمرين على حد سواء
ارجو انني قدمت الافادة اتمنى لكم النجاح والله الموفق

[AyamZaman]

سلام الله عليكم الفوركس لا نستطيع الاعتماد فقط فيه على التحليل الفني لأن الأخبار والتحليل الأساسي يؤثران كثيرًا في هذا السوق لذا بجانب التحليل الفني علينا أن نتعلم كيفية التداول مع التحليل الأساسي لأن هذا مهم جدا لتجنب التحركات الكبيرة في سوق الفوركس فالفوركس هو سوق عالمي وأي عامل يمكن أن يؤثر على أي اقتصاد في العالم يمكن أن يؤثر على تقلب أسعار عملته و هذا يظهر للأسف أيضًا مدى تعقيد النظام الاقتصادي العالمي الذي يجبرني على تأهيل إجابتي الأصلية لتضمينها ستحتاج مساعدة والعنصر الأول والأساسي في هذا العمل هو توقعاتك الجيدة . بالتوفيق للجميع

[ashraf aly]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
التحليل الاساسي مهم جدا بالنسبه الى م تداول الفوركس في بعض الاوقات كنت لا اهتم بالتحليل الاساسي عندما كنت مبتدء منذ ثلاث سنوات وكنت اخسر دائما بسبب الاخبار التى تحدث والتي كنت لا اعرف اوقات صدور هذه الاخبار ومع مرور الوقت تعلمت بانه لا يوجد شيء يسمى تحليل اساسي مع التحليل الفني وبالفعل عندما تم الاهتمام بالتعليم الاساسي و فهم الكثير من الاخبار الاقتصاديه التي تصدر يوميا اصبحت الان لا اتداول في وقت هذه الاخبار وانتظر الخبر ثم بعد ذلك يتم التداول وبالتوفيق لك وتقبل مروري

[Nora2020]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحيه طيبه وبعد
عندما تجمع بين كل من التحليل الفني والتحليل الأساسيات فيمكنك بناء صورة أكبر وأكثر وضوحاً. وفقط من خلال الجمع بين كلاهما، يمكنك فهم سبب ارتداد السعر عن مستوى الدعم. أو إذا كان الاختراق من مستوى المقاومة صحيحاً بالفعل وبدعم من الأساسيات التي تبرر هذه الخطوه التحليل الاساسي مهم لمعرفه حركه السعر لكنه لايكفي وحده للاعتماد عليه بصوره كليه وحده دون استخدام بعض التحليلات بجانبه

[sherif hussein]

العضو المحترم .. تحياتي لك

رغم أنني من المؤمنين بان التحليل الأساسي ليس هو الركيزة الاساسية لنا كمتداولين
صغار وان الفني هو الاكثر استخداماً و واقعية وهو ما نبني عليه دخولنا في الصفقات
لكن ... ذلك لا يعني ذلك أننا نتجاهل التحليل الإخباري ، فأنت كمتداول قبل أن تقوم
بتحليل السوق تجد نفسك تفتح مواقع وأجندات الأخبار لترى ما الأخبار التي من
المتوقع أن تؤثر في حركة السعر في ذلك الوقت ، فأنت بهذا الأسلوب لديك
إهتمام تلقائي بالأخبار وتوقعاتها إذن هناك إعتراف بأن الأخبار ونتائجها مهمه

ولكن التحليل الفني دائما أنظر له بأنه المُفسر للحركة ، أي أننا بإستخدام التحليل
الفني نستطيع أن نحدد المحطات التي ينطلق ويتوقف عندها السعر والمتمثلة
في مستويات الدعم والمقاومة ومناطق الطلب والعرض هذا بالإضافة إلى أن
التحليل الفني يضم أيضاً التفسير الحقيقي والمنطقي لسلوك المشترين وسلوك
البائعين من خلال دراسة أشكال الشموع اليابانية وما تعنيه من خلال طول الذيول
وجسم الشمعة نفسه ...

الخلاصة ..
هي أن التحليل الأساسي والإخباري هو المسبب للحركة بينما التحليل
الفني أو التقني هو المُفسر والمُترجم لما تسبب الأخبار من تحركات على الشارت

تقبل تحيــاتي .. بالتوفيق عزيزي

[alaa50]

التداول باستخدام التحليل الاساسى ليس سهل ويحتاج الى دراسة وتدريب
من خلال التحليل الاساسى انت تحدد الاسباب الحقيقية وراء حركة السعر وما الذى يجعل مستثمر ما يثق فى تلك العملة ويقوم بشرائها وما الذى يجعله يتخلى عن العملة ويقوم ببيعها .
يعود هذا التوقع الى دراسة الاحداث الاقتصادية والسياسية المؤثرة بشكل مباشر على الوضع الاقتصادى للدولة .

اذا كنت تريد دراسة التحليل الاساسى فهناك ثلاث مستويات من الاخبار والاحداث المهمه يجب التعرف عليها ودراستها

اولا التقارير التى تصدر بشكل دورى
هناك تقارير اقتصادية تصدر كل اسبوع او كل شهر تعطى فكرة عن حركة العملات وتؤثر بشكل مؤقت على حركة الاسعار خلال اليوم مثل تقارير البطالة والفائدة وطلبات الاعانة وغيرها .
هذه الاخبار موجوده بشكل اساسى فى المفكرة الاقتصادية التى تحتاج الى الاطلاع عليها يوميا .

ثانيا . اخبار واحداث تحدث كل فترة
وتلك مثل الانتخابات الرئاسية او البرلمانية التى يكون لها تاثيرها ايضا على حركة الاسعار .

ثالثا. احداث مفاجئة مثل فيروس كورونا وكيف يتعامل معه العالم وما ادى اليه من تاثير سلبى على العديد من القطاعات الاقتصادية .

[tamermosa]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، بالطبع اخى الفاضل يوجد طريقان معلومان يتم استخدامهم في معرفة اتجاهات الأسعاراولهم هو التحليل الفني للتنبؤ بالاتجاه بناءً على البيانات التاريخية بينما الطريق الثاني هو التحليل أساسي المعتمد بطريقة اساسية على الاوضاع الاقتصادية للقطاع المنتمى اليه السهم او العملة المراد تحليلها و لكن لكل طريقة ما يناسبها ، فالمحافظ القليلة المال او المتوسطة يناسبها فقط التحليل الفنى بينما المحافظ الضخمة لا يناسبها الا التحليل الاساسي

[ابوفؤاد]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


تختلف أهمية التحليل الأساسي من متداول الى اخر نظرا للطريقة التي يتعامل بها فقد تجد البعض يعتمد على التحليل الأساسي فقد تجد البعض الآخر يعتمد على التحليل الفني وآخر يعتمد على كل من التحليل الفني والتحليل الأساسي لاستخراج نتائج جيدة وهذا ما افضله واعمل به.


ما هو التحليل الأساسي؟
لتسهيل الأمر عليك التحليل الأساسي هو كل ما يخص والاقتصاد من تقارير وقرارات تنتج عن الهيئات السيادية في الدولة الخاصة بالعملة التي يتم التداول عليها.

أهمية التحليل الأساسي
عندما تريد شراء منزل فإن أول شيء تسأل عليه هو الأساس حتى يتم التقييم للوضع العام لهذا المنزل وهذا بالضبط ما يتم عندما تقرر التعامل مع أحد العملات فإن عليك دراسة الأساس للعملة والمتمثل في الاقتصاد الخاص بها وتبدأ تحليل هل الاقتصاد لترى مدى قوته و ضعفه و بهذا تكون قد قمت بعمل تحليل أساسي للعملة حتى تتمكن من تقرير ما اذا كنت سوف تبيع او تشتري لهذه العملة بوجه عام.

طريقة الاستفادة من التحليل الاساسي
بعد ان قمت بتجميع المعلومات عن العملة التي سوف تتعامل عليها حتى تستفيد من هذه العملة فإن عليك تحدد الطريقة التي سوف تتعامل بها مع هذه العملة من حيث التداول إن كان على المدى القريب أو على المدى البعيد،.
التعامل بالمدى البعيد: يتطلب منك التركيز على التحليل الأساسي واتخاذ التحليل الفني كعامل مساعد وطبعا على فريمات كبيرة.
التعامل المدي القرب: يتطلب التركيز على التحليل الفني ودمج التحليل الأساسي بمعنى أن يتم دخول الصفقات التي تتماشى مع التحليل العام والأساسي لهذه العملة.