أيهما أفضل التحليل الفني أم التحليل الأساسي

[noone]

ليس هناك افضلية فى تحليل عن تحليل فكلا التحليلين مهمين و لكن تختلف درجة الاهمية بالنسبة لهما
على حسب طبيعة التداول الذى يقوم به المتداول فاذا كان متداول على المدى البعيد اى يفضل الدخول عىل الفريمات الكبيرة
فان الحيل الاساسى امر ملزم عليه ان يتعلمة لان اثرة هو الذى يحدد الاتجاة فى الفترة المتوسطة بشكل كبير بينما يكون
تاثيرة على الفريمات الصغيرة لبعض الوقت و يمكنه تجنب الدخول فى وقت صدور الاخبار الهامة و على الارجح
ياتى الخبر ليدعم التحليل الفنى بشكل كبير اما اذ اكان المتداول يتداول بشكل يومى او على الفريمات الصغيرة
فان التحليل الاساسى قد لا ينظر له عى لالاطلاق لان التاثير سوف يكون بسيط على مسار صفقة و المتداول الناجح
هو الذى يختار الصفقة التى تتوافق مع توقعات التحليل الفنى و الاساسى

[Shangy]

التحليل الفني



يختلف التحليل الفني عن التحليل الأساسي في أن تركيز الأول ليس على تحديد القيمة الجوهرية للسهم، وإنما ينصب بشكل رئيسي على تحديد "الأنماط" أو "الاتجاهات" التي قد تشير إلى شكل التحركات المستقبلية للأسعار، وذلك باستخدام الإحصاءات التي تحركات السعر في الماضي.



باختصار، يعتقد المحلل الفني أن الأداء التاريخي لكل من الأسهم والأسواق يعتبر مؤشراً على أدائهما المستقبلي. ومن هذا المنطلق، يركز المؤمنون بتلك المنهجية على تحديد أنماط التحركات السعرية.



يعتمد بعض المحللين على الأنماط التي تظهرها الرسوم البيانية وغيرها من المؤشرات الفنية من أجل التنبؤ بالأداء المستقبلي للسهم. ولكننا إذا أمعنا النظر، سنلاحظ أن المحلل الفني يعتمد في واقع الأمر على شيء واحد فقط أثناء سعيه للتنبؤ بحركة السعر، هو: بيانات العرض والطلب الخاصة بالسهم.



مجال التحلي الفني بشكل عام يعتمد على 3 افتراضات رئيسية: الافتراض الأول هو أن السعر الحالي للسهم يعكس بالفعل كل المعلومات المتاحة. والثاني هو أن الأسعار لا تتحرك عشوائياً وإنما وفق "اتجاهات". أما الافتراض الثالث وربما هو الأكثر أهمية من بين الثلاثة هو أن التاريخ يعيد نفسه.



في الوقت نفسه، يعتقد أنصار التحليل الفني أن سيكولوجية المستثمر تجعله يتفاعل طوال الوقت بنفس الطريقة مع بعض المحفزات.

التحليل الأساسي



ما هو بالضبط التحليل الأساسي؟ ببساطة، الغرض الرئيسي من التحليل الأساسي هو تقدير "القيمة الجوهرية" للسهم عن طريق فحص مجموعة من العوامل الكمية والنوعية.



بعد تحديد القيمة الجوهرية، تتم مقارنتها بالسعر الحالي للسهم، وحينها سيكون السهم واحداً من ثلاثة:



1- سهم مبالغ في تقييمه "Overvalued" (قيمته الجوهرية أقل من سعره الحالي)



2- سهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية "Undervalued" (قيمته الجوهرية أكبر من سعره الحالي)



3 – سهم مقيم بقيمته العادلة "Properly valued" (قيمته الجوهرية تساوي سعره الحالي).



إذا اكتشف المستثمر مثلاً أن السهم مبالغ في تقييمه، فسيقوم ببيعه إذا كان موجوداً بالفعل ضمن حيازاته، ولكن حتى لو لم يكن المستثمر يمتلك هذا السهم، بإمكانه الاستفادة من هذه المعلومة من خلال بيع السهم على المكشوف. أي المراهنة على انخفاض سعر السهم إلى مستوى يعكس قيمته الجوهرية.

[Midoo55]

التحليل الفني والتحليل الاساسي كلها انواع مميزه جدا في فهم الاتجاه العام للسوق ولا يمكن الاستغناء عن اي منهما في فهم حركة الاسواق وفهم الاتجاه العام للسوق وبالتالي التداول بأمان داخل الاسواق الماليه فالتحليل الفني عباره عن اساليب ومدارس متنوعه في فهم الاتجاه العام منها مدرسة الدعوم والمقاومات وغيرها من المدارس الاخري ،
اما التحليل الاساسي فيعتمد علي مبدا التاريخ يعيد نفسه وبالتالي يهتم بدراسة الماضي وربطه بالحاضر للقدره علي التنبؤ بما سوف يحدث في المستقبل

والتحليل الفني يجب ان يستخدمه اي متداول ولا يوجد متداول اطلاقا لا يستخدم ادوات التحليل الفني في الاسواق اما التحليل الاساسي فهو غير مستخدم بشكل كبير من المتداولين وذلك بسبب انه بيعتمد علي دراسة الاحوال السياسيه والاقتصاديه ومدي تأثيرها في الاسواق ولكن الربط بين التحليل الفني والاساسي امر مهم للوصول الي التحليل الشامل والكامل للأسواق

[Valentino]

اكيد طبعا كاى متداول ناجح يريد معرفه كل ما يدور في هذا السوق لابد وان يكون على علم بالتحليل الفني وكذلك التحليل الاساسي بكل خبر يصدر ومعرفه البيانات الاقتصاديه و المؤشرات التي تخرج من البنوك المركزيه وكذلك تحديد قوه العمله وضعفها من خلال دراسه الاختبار التالي ياتبر التحليل ان الفني والاساسي مهمين ويجب ان تكون العلم بهم ولا تنحي تحليل على اخر وانت حاول ان تدرس هذين التحليلين اذا كنت تريد ان تكون ناجح في سوق الفوركس قدر الامكان

[ohabaiba]

الفوركس وهو عمل به مخاطره كبيره ولذلك لابد من ان نلتزم بطريقه لنتداول بها حتي نتغلب علي هذه المخاطره
ولذلك فانه لابد ان يكون هناك شقان شق فني وشق يختص باداره راس المال الشق الفني وهو اتباع اي طريقه لفهم الشارت ويوجد طرق لتحليل الشارت كثيره منها
التحليل الفني والتحليل بالعرض والطلب والتحليل الحجمي وغيرها من طرق التحليل كل هذه الانواع وغيرها تهتم بقراه ما قد تم في الماضي لمعرفه وتوقع ما سوف يحدث في الحاضر والمستقبل الا التحليل الاساسي
فانه يهتم بجمع المعلومات عن الدوله التي تريد دراسه اقتصادها فهذه النوع من التحليل مختلف حيث انه بعد دراسه اقتصاد الدوله التي سوف تتاجر علي عملتها فانهوهذا لمعرفه ما ان كانت قويه فيتم شراءها او ضعيفه فيتم بيعها
ولذلك فان نوعين التحليل مختلفين والتحليلن مكملان لبعضهم البعض فان المتداول الذي يمتلك التحليل الفني والاساسي يكون جديد جدا وتكون صفقاته بها نسبه كبيره من النجاح

[ashraf aly]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اهلا بكم اخواني في المنتدى التحليل الفني والتحليل الاساسي لا يمكن الاستغناء عنهم سواء كانت الصفقات طويله المدى او صفقات قصيره المدى ولكن بكل تاكيد فانا الصفقات طويله المدى التي تستمر لعده ايام وربما عده اسابيع فانه يجب عليك الاهتمام بالتحليل الاساسي وانا تعرف اقتصاد الدوله التي سوف يتم التداول على عملتها و يتوقع ارتفاع العمله او انخفاض العملة من خلال المؤشرات الاقتصاديه مثل معدل البطاله و معدل الدخل ومعدل الفائده فيجب عليك الاهتمام بكل هذه المؤشرات حتى تستطيع توقع قوه العمله اما الصفقات قصيره المدى التي تعتمد على عده دقائق وربما ساعات فانه ياتي دور التحليل الفني ويصبح التحليل الفني اهم من التحليل الاساسي لكن المتداول الناجح هو الذي يهتم بكلا التحليلين معا وبالتوفيق لك وتقبل مروري

[bro]

من الصعب تحديد الافضليه بين التحليل الفنى والتحليل الاساسي فكل من التحليلين الهدف منهم تحديد اتجاه السوق مع الاختلاف فى الوسائل المستخدمه
فالتحليل الفنى للسوق الهدف منه التعرف على اتجاه السوق الحالى والتنبؤ بالاتجاه فى المستقبل ويستخدم التحليل الفنى المؤشرات والرسوم البيانيه لتحديد اتجاه السوق اى ان التحليل الفنى يركز بشكل اساسى على الانماط والاتجاهات التى تشير الى حركه الاسعار في المستقبل اما التحليل الاساسي فهو يقوم بتحديد القيمه الجوهريه للاسهم والتحليل الاساسي يقوم بدراسه الاخبار الاقتصاديه السياسيه وتاثيرها على السوق وقيمه العملات اى ان كلا من التحليلين يكمل الاخر

[eeeyooo]

هما الاثنان مهمين ولا يختلف متداول على ذلك ولكن ربما التحليل الفني هو الاكثر استخداما من وجهه نظر الكثير فهو يعدا من أفضل التحليلات ولكن الاكثر استخداما هو التحليل الفني فهو الذي يحدد لك عمليه الدخول في الصفقه ويحلل لم الاسعار بينما التحليل الاساسي قد لا يجعلك تقوم بالدخول في الصفقات مباشره في لابد من انتظار الخبر مثلا لذلك يعد التحليل الفني هو المتداول بين المتداولين

[alaa_80]

بسم الله الرحمن الرحيم تحية عطرة لك اخى الكريم الفاضل و لجميع الاعضاء بالنظر الى موضوعك الذى قمت بطرحه بخصوص ايهما افضل التحليل الفنى ام التحليل الاساسى فان كلا النوعين يعتبران وجهان لعملة واحدة و يجب الاستعانة بهما معا فى وقت واحد ان اراد المتداول تحقيق النجاح حيث يعتبر التحليل الفنى هو العمود الفقرى لاى تحليل ناجح فهو يساعد المتداول على تحليل الماضى بطرق عديدة لمعرفة ما يمكن ان تؤول اليه الامور فيما بعد ثم ياتى بعد ذلك دور التحليل الاساسى و متابعة الاخبار لمعرفة المستقبل ما يمكن ان تسببه الاخبار من تأثيرات و حركات على شتى ازواج العملات و الادوات المتاحة للتدوال لذلك فان الاعتماد على كليهما هو امر مفروغ منه لتحقيق النجاح مع امنياتنا بالتوفيق الدئم و الارباح الوفيرة للجميع

[a_hessen]

كثيرا ما نسمع عن ايهما افضل التحليل الفني
او التحليل الاساسي ولكن للاجابه لابد ان نعرف كلا من التحليلا يهدفا الي توقع حركه السعر التحليل الفني يتوقع السعر بناءا علي حركه السعر السابقه
في الماضه لتوقع ما سوف يحدث حيث ان يعتمد علي
تكرار الماضي مثل تكرار النماذج السعريه والدعوم والمقاومات والكثيرون يروي ان التحليل الفني سهل ويستخدمونه بينما التحليل الاساسي وهو
يستخدم البيانات في دراسه المؤشرات الاقتصاديه
حيث انه يهتم بجمع المعلومات وترتيبها ولابد من ان تكون البيانات من مصادر ومواقع موثوقه لانه سوف يترتب علي ذلك اموال سوف ندخل بها الصفقات ولذلك اري الاسهل هو التحليل
الفني ولكن ان تم الجمع بين التحليلين يكون من الافضل

[mostafaamr]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الكريم بخصوص سؤالك التحليل الفني والتحليل الموجي كلاهما يختص بدراسة سلوك السعر لان حركة السعر هي التي تحسم كل شيء وهذا يعني ان الحركات التي تحدث علي الشارت سواء ناتجه عن احداث سياسيه اقتصاديه تنحصر في حركة السعر وتعلم التحليل الفني يساعد علي معرفة علاقة العملات ببعضها وتأثير الاخبار علي كل عملة لان الاسعار تتحرك في اتجاهات وان حركة السعر إذا تحركت في اتجاه يمكن أن تستمر لفترات طويله حيث أن الدوله اذا دخلت في حالة انتعاش أو كساد فعادة ما تستمر لفتره طويله علي حسب سياسة الدوله لذالك إذا صعد السعر يمكن أن يستمر لفتره ليست بالقصيرة وكذالك الهبوط كما يمكن دمج التحليل الفني والتحليل الموجي لكي يعطينا نقاط دخول اكثر وبالتوفيق لك ولجميع الاعضاء

[Ayaahmed]

بسم الله الرحمن الرحيم بدايه يجب ان نعلم ان هناك العديد من التحاليل الموجوده في سوق الفوركس وكل من هذه التحاليل له طريقته الخاصه به وكيفيه العمل التي يتم بها ولكن جميع هذه التحاليل لها هدف واحد وهو قراءه السوق بشكل صحيح والمساعده في التنبئ بحركه السوق واتجاه السعر وفتحي الصفقات الجديده ومن خلال ذلك في علينا ان نقول ان هناك اثنان من التحاليل الرئيسيه في سوق وهما التحليل الفني والتحليل الأساسي والحقيقه انه لا يوجد افضليه لأي منهما عن الاخر ولكن من وجهه نظري يمكن الجمع بينهم لتحقيق اكبر قدر من الربح ويمكن تعريف التحليل الفني بانه دراسه حركه الاسعار بيانيا فالتحليل الفني مرتبط بالاسهم اما التحليل الاساسي فهو تجميع والمعلومات الاقتصاديه للشركه من حيث تحليل القوائم الماليه وتحليل الأرباح و تقييم الاصول و تقييم سعر سهم الشركه والتنبؤ به ارباح الشركه وكذلك التنبؤ به خسائرها التى تخطت بها وغيرها من الامور فالتحليل الأساسى مهمته الاساسيه الاهتمام بأسباب حركة السعر على عكس الفنى يهتم بحركة السعر نفسها

[adam_90]

التفضيل بين التحليل الفنى والتحليل الاساسى هو عنوان ستراه على الكثير من المقالات والمناقشات الخاصة بالفوركس خاصة لو كنت متداول مبتدئ يحاول تجميع بعض المعلومات عن المجال .
ولكى تستطيع الخروج من هذا الاختيار بشكل صحيح عليك اولا ان تفهم اسس التعامل فى كلا النوعين من التحليل
حيث يعتمد التحليل الاساسى على دراسة العوامل التى تؤدى الى ارتفاع او انخفاض العمله وهى عوامل سياسية واقتصادية
اما التحليل الفنى فهو يهتم بالسعر نفسه وتحركاته الماضية على الشارت للوصول الى تخيل او صورة تكون الاقرب لما سيحدث للسعر
انهما مبادئ مختلفة تماما وعليك ان تقوم بالتجربة لترى ايهم اسهل بالنسبه لك واكثر وضوحا .

[tazi larbi]

الفني ام التحليل الاساسي؟

السلام عليكم لا يمكن ان نفضل تحليل عن اخر لان كل تحليل له من يستخدمه ويدافع عنه فمن يعملبالتحليل الاساسي يقولون انه هو الاهم لانه يعتمد على الاخبار وهذه الاخيرة هي التي تتحكم في السوق فنجد ان الاسعار تتحرك بجنون كلما صدر خبر ما لهذا يرون انه هو الاهم.
دعاة التحليل الفني يرون انه الاهم لان المؤشرات الفنية تتنبا بالاتجاه المستقبلي للسعر دون ما حاجة لمعرفة ما سيصدر م ن اخبار او بيانات.
اما الاصح هو ان ندمج بينهم فاولا نذهب للمفكرة الاقتصادية لمعرفة الاخبار المؤثرة ثم ننتقل للشارت ونحلل وسنجد توافق كبير بين ما ستاتي به الاخبار وما يقوله التحليل الاساسي.

​اتمنى لكم النجاح والله الموفق

[sohir55]

التحليل الفنى اكثر سهولة من التحليل الاساسى لان التحليل الفنى يعتمد على الشارت فقط فانت ترى حركة السعر السابقة والتى يوجد العديد من الادوات والمؤشرات التى تظهر مناطق البيع والشراء عليه
ولكن التحليل الاساسى يحتاج الى الكثير من البيانات وليس فقط الحصول على البيانات الاقتصادية ولكن ايضا القدرة على فهم تاثيرها فى السوق
انا ارى ان التحليل الاساسى يحتاج اكثر الى شخص خبير فى علم الاقتصاد ولكن التحليل الفنى يمكن لاى شخص دراسته واجادته بعد فترة من التدريب

[ferry]

مرحبا اخواتي الحلوين وفي المنتدي منورين و تزداد ثقة العديد من المتداولين كل عام في أن التحليل الفني الكلاسيكي في شكله النقي لم يعد يعمل. فكر بنفسك كل الكتب الرئيسية عن التحليل الفني للسوق المالية كتبت في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين. ثم كان الأمر مفهومًا ومثيرًا للاهتمام تمامًا لأن وصول مجموعة واسعة من المستثمرين والمتداولين إلى برامج تحليل الكمبيوتر كان محدودًا وكانت دراسة التحليل الفني لها ميزة واضحة ورؤية النقاط المحورية والمستويات على الرسوم البيانية.
السؤال الآن هو: كيف يمكن أن تعمل الآن عند استخدام منصة تداول مجانية يمكن لكل تلميذ أن يضع على الرسم البياني جميع الأرقام والمؤشرات الممكنة للتحليل الفني؟ ما هو المنطق؟ لم يعد التلوين يعمل ، ووجه متداولو HFT ضربة حاسمة للمحللين الفنيين في منتصف العقد الأول من القرن الحالي ، وهو ما أخبرنا به مايكل لويس بالتفصيل في "Flash Boys".
تقوم الروبوتات بهدم نقاط التوقف المرتبطة بالمستويات بناءً على التحليل الفني ، والاستراتيجيات الفريدة التي تم إنشاؤها بناءً على ملاحظات المتداولين ونهج التجربة والخطأ هي فقط التي لديها فرصة لتجنب ذلك.