خطه اداره المخاطر في الفوركس

[ferry]

مرحبا اخواتي الحلوين وفي المنتدي منورين تعد إدارة المخاطر المالية من أكثر الموضوعات إثارة للجدل في المعاملات. من ناحية يريد المتداولون تقليل حجم مخاطر السوق والخسائر المحتملة ولكن من ناحية أخرى يرغب هؤلاء التجار أيضًا في الحصول على أقصى فائدة من كل معاملة يقومون بها في نفس الوقت. كما نعلم جميعًا من أجل الحصول على عوائد أكبر تحتاج أيضًا إلى تحمل مخاطر أكبر. يكمن السر في ذلك في تطوير خطة إدارة مخاطر ضرورية ومدروسة بعناية.

من هنا ظهر الجدل حول إدارة المخاطر المعقولة. أعزائي القراء في هذا المقال سوف نعرض لكم إدارة المخاطر في معاملات الصرف الأجنبي والأدوات المالية المختلفة وأهم التقنيات لتطوير خطة معقولة لإدارة المخاطر المالية عند التداول. والغرض منه هو مساعدتك على تجنب مخاطر السوق وخسائر التداول والمشاركة بشكل صحيح في أنشطة التداول الخاصة بك دون قلق.

من المهم للغاية إدارة المخاطر المالية في المعاملات لأن سوق الصرف الأجنبي هو أحد أكبر الأسواق المالية على هذا الكوكب حيث يبلغ إجمالي المعاملات اليومية أكثر من 1.4 تريليون دولار أمريكي. لذلك فإن البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد لديهم القدرة على تحقيق أرباح وخسائر ضخمة بسبب أنشطتهم في هذه الأسواق العالمية. إن مخاطر السوق عند تداول الأدوات المالية هي ببساطة الخسارة أو الربح المحتمل بسبب التغيرات في أسعار هذه السلع والأسهم والعملات وما إلى ذلك. من أجل تقليل احتمالية الخسارة المالية كمستثمر تحتاج إلى تطبيق بعض الإجراءات والاستراتيجيات والتدابير الوقائية اللازمة ووضعها في نموذج خطة إدارة المخاطر لعمليات التداول.

اليوم يشارك الكثير من الناس في أنشطة التداول في سوق الصرف الأجنبي. ومع ذلك لا يستطيع معظمهم الحصول على الربح الذي يتوقعونه. سيفقد بعض المتداولين جميع أموالهم بينما لن يتمكن الآخرون من الحصول على النتائج التي يتوقعونها.

[badrodz]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته اخي يجب دائما مراعاة ادارة المخاطر للحفاظ على حساب التداول و من اجل تحقيق نتائج جيدة فلابد من ادارة صارمة لراس المال فعلى المتداول اتباع خطوات مهمة تحمي حسابه من الخسائر التي قد تحدث و التي قد تكون حتمية فعلى التاجر ان يعرف كيف يتجاوز الاوقات السيئة دون خسائر لان هدا يشكل فارق بن الربح و الخسارة و من اهم هته النقاط اولا يفضل ان يدخل التاجر براس مال مقبول يجعله يتداول براحة تامة و كذلك الدخول بحجم لوت مناسب لحجم المبلغ لايتجاوز الخمسة بالمائة كما يجب وضع وقف الخسارة دون نزعه او تحريكه الا لحجز الارباح و كم افضل تجنب الاخبار القوية فهدا قد يساعده في المحافظة على حسابه في سوق الفوركس

[Yehia22]

اخى العزيز الإدارة السليمة للمخاطر أمر لا غنى عنه
تطبيق الإدارة السليمة للمخاطر أمر لا غنى عنه ، سواء من أجل بقائك في سوق الفوركس أو للتداول المربح. من المعتقد أن الإدارة الجيدة للمخاطر يمكن أن تجعلك متداولًا ناجحًا ، حتى عندما تكون محقًا في 50٪ من تداولاتك. يفشل العديد من المتداولين في تداول العملات الأجنبية ، حتى مع مهارات تحليل السوق الجيدة بالإضافة إلى مداخل ومخارج التجارة الجيدة ، ولكن يفتقرون إلى إدارة المخاطر المناسبة. يجب أن تشكل خطة إدارة المخاطر المناسبة جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية تداول العملات الأجنبية الخاصة بك.

[CounselorMahmoud]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

إدارة المخاطر أو ادارة الاموال فى تداول الفوركس تعني ببساطة حجم مبلغ المال الذي تقوم بالمخاطرة به في كل عملية تداول حيث تعتبر من الأمور الهامة للغاية في تداول العملات وتعتبر سلاحاً ذو حدين
المقصود بالمخاطرة: هي حجم الأموال المتوقع خسارتها في الصفقة الواحدة في حالة ما إذا سارت الصفقة على عكس المتوقع

والمقصود بإدارة رأس المال: هو تحديد حجم الأموال التي سيتم استثمارها في السوق مع وضح حجم المخاطرة في الاعتبار تكاملا مع نظرة المتاجر التحليلية للسوق عملية إدارة رأس المال تضمن للمتاجر البقاء في السوق محافظًا على رأس ماله مع الحد من الخسائر بقد الإمكان، فبفرض أن أحد المتاجرين قام بالدخول في صفقة بعدد كبير من العقود ولم تسير الصفقة وفق رغبته فالنتيجة هي خسارة جزء كبير من رأس ماله*مما قد يدفعه إلى التهور والدخول بعدد أكبر من العقود لتعويض الخسارة إلى أن ينتهي به الأمر لخسارة الحساب بالكامل.

وعلى الجانب الآخر إذا فرضنا أن أحد المستثمرين لديه خطة لإدارة رأس المال يعتمد عليها في تنفيذ صفقاته وأن حجم المخاطرة 1-2% في الصفقة الواحدة، فحتى مع الخسارة سيتكمن من البقاء في السوق حتى مع تكرار الخسائر

تكمن أهمية*حسن تفهم المخاطرة وإدارة رأس المال في القدرة على كبح المشاعر وعاطفية التفكير وسط ظروف وتقلبات السوق، وفهم ما يحفز غرائز الخوف والطمع كونهم أهم ما يتعرض له المتاجر أثناء متابعة وتداول الأسواق الماليةأساس الإدارة السليمة هو التخطيط والإلتزام، لكن هذا لا يعني أن نتحول إلى ماكينات مبرمجة، فمن المهم*للمتاجر أن يكون على قدر من المرونة - المقننة والمدروسة *والقدرة على تغيير أساليبه وتجربة أسايب*وأفكار جديدة فالتعلم*والتجربة والممارسة المستمرة من أهم ركائز التخطيط الديناميك

عناصر رأس المال

إستخدام أمر وقف الخسارة:
أحد أهم الأدوات الفعّالة والتي تلعب دورا هاما في إدارة رأس المال فأمر وقف الخسارة يجنب المتاجر التحركات العنيفة في السوق والتي قد تؤدي إلى هلاك الحساب.
تحديد أمر وقف الخسارة يوضع بعناية وفقًا لحجم المخاطرة التي يُمكن أن يتحملها المتاجر فإذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لصفقتك فإنك لن تخسر أكثر مما قمت بتحديده باستخدام امر وقف الخسارة.

تحديد النسبة المعرضة للمخاطرة من رأس المال في الصفقة الواحدة Risk%:

وهي نسبة الأموال المعرضة للفقدان من الحساب في حالة خسارة صفقة واحدة والتي يمكن أن يتحملها المتاجر.
تختلف تلك النسبة من متاجر إلى آخر،* ولكن يفضل أن تكون النسبة كالتالي:
1% إلى لمتاجر المدى القصير.
3% المتاجر المدى المتوسط.
لا تزيد عن 5% لمتاجري المدى الطويل
يتم تحديد حجم العقود بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ولكن عليك أولاً أن تحدد ما هو عدد نقاط وقف الخسارة، ومنه يمكنك تحديد حجم عقود التداول كالتالي عدد العقود = حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ÷ (عدد نقاط وقف الخسارة × قيمة النقطة )
عدد العقود = 200 دولار÷ ( 50 نقطة × 10 دولارات قيمة النقطة ) = 0.4 عقد قياسي = 4 عقود مصغرة.
يمكنك الاستعانة بـ حاسبة المخاطرة (عقود) الخاصة بالمتداول العربي
مراعاة نسبة العائد إلى المخاطرة (Reward Risk):
وهي النسبة بين الربح والخسارة في الصفقة الواحدة، بفرض أنك قمت بدخول صفقة بعقد قياس وكان أمر وقف الخسارة 20 نقطة =200 دولار*وهدف الصفقة 40 نقطة = 400 دولار، فتكون نسبة العائد

[ohabaiba]

يعتقد المتداول ان معرفه استراتجيه تداول او طريقه تحليل يستطيع ان يفهم من خلالها تحركات
الاسعار والتنبا بما سوف يحدق هي الاهم ولكن دائما ياتي جزء هام يضاف الي الاستراتجيه وهو اداره المخاطر وحتي لا تستيطر
المشاعر علي المتدالول فانه لابد من التحكم في المشاعر ميزة أخرى للمتداول الناجح هي أن يكون قادرًا على التحكم في عواطفه أثناء
التداول لا يتداول المتداولون الناجحون بالخوف أو العواطف استمر في التداول بينما تتكبد خسارة كبيرة ليس من سمات المتداول الناجح
وبالتالي يعرضون حسابهم التجاري للمخاطره وذلك لابد من الالتزام بخطه التداول التي تفرض علينا ان ندخل من افضل الاسعار وان نضع الاستوب لوز وان نضع امر جني الربح وان نتداوا باداره راس المال

[Ayman Abdellatif]

تعد ادارة المخاطر الجزء الهام من التداول و ينبغى على المتداول ان يبداء اولى خطواته فى تعلم التداول بتعلم ادارة المخاطر
لانها هى المسؤلة عن بقاء رصيد حسابة و بقاء المتداول نفسة فى السوق و تعويض الخسارة اينما حدثت و ادارة المخاطر
تعنى تخصيص نسبة من راس المال ليتم التداول بناء عليها و النسبة المتعارف عليها تنحصر بين 10 % الى 20%
من رصيد الحساب على ان تقسم هذه النسبة بالتساوى على الصفقات التى يتم الدخول فيها و يمكن تقسيم العقد على نفس
الاداة الاستثمارية الى جزئين بحيث يحصل كل عقد على نصف المخاطر المخصصة للتداول على هذه الاداة الاستثمارية
فاذا ما بلغت خسارة الحساب نسبة المخاطرة على المتداول ان يتوقف عن التداول و سحب اموالة و العودة الى معالجة
الاخطاء التى تسببت فى هذه الخسارة او البحث عن مجال اخر لكى يعمل فيه

[mohsin000]

سلام عليكم أعضاء المنتدى
إدارة المخاطر ربما تكون أهم طريقة لتجنب المرجنة وفقدان كل رأس مالك لذلك المرجو إحترام إدارة رأس المال وعدم المغامرة

[Toti]

تعتبر إدارة الأموال مهمة لأنها تساعد في تقليل الخسائر: - يعتبر سوق تداول العملات الأجنبية من الأسواق شديدة الخطورة بسبب السيولة العالية والتقلبات. الخسارة أمر لا مفر منه في تداول العملات الأجنبية ولكن يمكن تقليل الخسائر أو تقليلها إذا تم تطبيق إدارة فعالة للأموال في كل صفقة. تعتبر إدارة الأموال مهمة في الفوركس لأنها تساعد تجار الفوركس على تقليل الخسائر.
تعتبر إدارة الأموال مهمة لأنها تساعد في تعظيم التحسينات: - يتداول الناس في سوق الفوركس على أمل تحقيق أرباح من التداول في السوق ولكن لكي يتمكن الناس من تحقيق أرباح من السوق ، يستخدم المتداولون تقنية إدارة الأموال للاستفادة من مزايا أرباح. تعتبر إدارة الأموال مهمة لأنها تساعد في تعظيم الأرباح.