Marwan_7
05-23-2021, 20:11
كيف تتعلم التحليل الفني عند التداول
عندما تبدأ في تعلم التحليل الفني ، يكون من المغري جدًا القفز وقفل الأسهم والبرميل. يبدو الأمر سهلاً ، والإشارات واضحة نسبيًا ، وتعتقد أن المال سوف يتدفق. لو كان الأمر بهذه البساطة. من الضروري إجراء البحث قبل تبديل إستراتيجية التداول الخاصة بك إلى استراتيجية تتضمن التحليل الفني. المعلومات أمامك ، لكنك لا تزال بحاجة إلى قراءتها وتفسيرها.
تعلم المفاهيم الأساسية
مفتاح النجاح باستخدام التحليل الفني هو البحث وتعلم المفاهيم الرئيسية:
السوق هو تبادل المعلومات بكفاءة عالية
يؤدي قصور السوق إلى اتجاهات الأسعار
التاريخ يعيد نفسه مرارا وتكرارا
هذه هي المفاهيم الرئيسية الثلاثة التي يجب أخذها في الاعتبار عند النظر إلى التحليل الفني. في حين أن بعض المستثمرين سيكسبون المال "عكس السوق" ، فإن السوق قادر للغاية على تسعير الأحداث المتوقعة وغير المتوقعة. إذا كان الاستثمار يبدو جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقه ، فمن المحتمل أن يكون كذلك!
هناك العديد من الأنواع المختلفة من المؤشرات عندما يتعلق الأمر بالتحليل الفني:
اتجاهات الأسعار
أنماط الرسم البياني
مؤشرات الحجم
مؤشرات الزخم
المذبذبات
مستويات الدعم
مستويات المقاومة
المتوسطات المتحركة
بمجرد أن تبدأ في فهم مفهوم التحليل الفني والتعرف على المؤشرات المختلفة ، يمكن أن تصبح أدوات استثمار فعالة.
تعلم كيفية تحليل الرسوم البيانية
أول شيء يجب تذكره هو أن التحليل الفني وتحليل الرسوم البيانية ليسا علمًا دقيقًا. هناك درجة من التفسير البشري يمكن أن تؤثر على أي إجراء يتم اتخاذه. تجدر الإشارة إلى أنه كلما زادت نقاط السعر على الرسم البياني التي يمكنك تضمينها في خط اتجاه ، كانت الإشارة أقوى.
استخدام المؤشرات
هناك العديد من المؤشرات المختلفة المستخدمة في التحليل الفني. مجالا الاهتمام الرئيسيان هما تحركات الأسعار وأحجام التداول. بينما يتم التغاضي عن أحجام التداول في بعض الأحيان ، يمكن أن تؤدي الزيادة الكبيرة في الحجم في كثير من الأحيان إلى استباق قمة السوق أو قاعها. عند تداول أسهم الشركة ، يمكن أن تؤدي الزيادة في حجم التداول في كثير من الأحيان إلى منع إعلان هام من الشركة. بعض الشركات أكثر تسريبًا من الغربال!
بعد ذلك ، سنقوم بإدراج 10 مؤشرات شائعة مستخدمة في التحليلات الفنية. هذه كلها مفيدة إلى حد ما في حد ذاتها. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي استخدام اثنين أو أكثر معًا إلى إنشاء إشارات أقوى.
مذبذب ستوكاستيك
على الاستوكاستك يقارن ويتناقض السعر الحالي ضد النطاق السعري مؤخرا. يساعد هذا في تحديد أسواق ذروة الشراء / ذروة البيع المحتملة.
البولنجر باند
المفهوم الأساسي وراء Bollinger Bands هو أن تقلبات الأسعار المفرطة سترتد مثل الشريط المطاطي. باستخدام المتوسطات المتحركة ، يستخدم هذا المؤشر التقلب كوسيلة لتحديد الاتجاهات المتغيرة.
مؤشر انحراف التقارب المتوسط المتحرك (MACD)
يعد MACD أداة متعددة الاستخدامات تُظهر العلاقة بين مؤشري المتوسط المتحرك لتحديد الاتجاهات الجديدة.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
يعتبر مؤشر القوة النسبية ( RSI ) طريقة مفيدة لتحديد حالات ذروة الشراء / ذروة البيع باستخدام القوة النسبية مقارنة بنشاط السعر الأخير. مؤثرة جدا!
ارتداد فيبوناتشي
غالبًا ما يستخدمها المتداولون على المدى القصير ، مثل أولئك الذين يستثمرون في العقود الآجلة للمؤشر / العملات ، تعود نظرية تصحيح فيبوناتشي إلى عالم رياضيات إيطالي في القرن الثالث عشر. يؤدي استخدام نسب فيبوناتشي المحددة بدقة إلى إنشاء مجموعة من خطوط الدعم / المقاومة - وهي مثالية لتداولات التأرجح.
مؤشر تدفق الأموال (MFI)
يوفر مؤشر تدفق الأموال وسيلة لقياس الارتفاع في أحجام التداول ، مما يشير إلى حدوث تغيير في الاتجاه أو الأخبار الوشيكة.
وقف القطع المكافئ والعكس
يعد هذا المؤشر وسيلة مفيدة لتحديد الانعكاسات المحتملة في اتجاه سعر المؤشر / السهم.
المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
يستخدم خط الاتجاه SMA لتسوية التقلبات قصيرة الأجل في سعر المؤشر / الأصل ، لتسليط الضوء على الاتجاه الأساسي.
مؤشر ارون
و أرون مؤشر يتضمن عنصرين محددة - "أرون لأعلى" و "أرون داون" - تسليط الضوء على السلوك المدى ملزمة وأنماط تغيير الاتجاه.
سحابة إيشيموكو
و إيشيموكو سحابة الاجراء هو مؤشر جديد نسبيا الذي ينمو في شعبية. إنها وسيلة مفيدة لقياس زخم السعر مع تأخر متعمد لتقليل العلامات الكاذبة.
جرب مزج مؤشرين أو أكثر
عندما نقوم بتجريد التحليل الفني من الأساس ، فإن ذلك يعود إلى الاتجاهات والتوجهات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل. سوف تجد أنه لا يوجد مؤشرين للتحليل الفني سيعطيان نفس الإشارة بالضبط في وقت واحد. يمكن أن يؤدي استخدام نوع واحد من التحليل الفني بشكل منفصل إلى ظهور إشارات خاطئة ، مما يدفعك إلى الرد مبكرًا جدًا. سيؤدي استخدام نوعين أو أكثر من التحليل الفني إلى تقليل تأثير العلامات الكاذبة. ومع ذلك ، هناك جانب سلبي لاستخدام اثنين أو أكثر من المؤشرات الفنية.
إذا كنت ستكتشف تغييرًا في الاتجاه باستخدام مؤشر فني واحد قصير المدى نسبيًا ، فقد تكون هناك فرصة للشراء في هذا الاتجاه الجديد في مرحلة مبكرة نسبيًا. أولئك الذين يعتمدون على مؤشرين تقنيين أو أكثر ليصبحوا إيجابيين قبل الاستثمار ، من المرجح أن يتراجعوا. على الجانب الإيجابي ، كلما تحولت المؤشرات الفنية إلى إيجابية ، زادت قوة الإشارة - يتغير الاتجاه. على الجانب السلبي ، قد يعني التأخر ، على سبيل المثال ، أن المؤشر الفني المتوسط المتحرك يعني أنك تنضم إلى الحزب في مرحلة لاحقة. من المهم عدم استخدام الكثير من المؤشرات الفنية في نفس الوقت. هذا يزيد من تعقيد الموقف ويمكن أن يؤخر بشكل خطير أي قرارات استثمارية.
الجمع بين التحليل الفني والتحليل الأساسي
قد سمع العديد من المستثمرين مصطلح "الاتجاه هو صديقك" ، وهو مصطلح بسيط جدًا ولكنه مناسب جدًا. بالعين المجردة ، قد تبدو تحركات أسعار الأصول عشوائية نسبيًا ومتقلبة في كثير من الأحيان ، ولكن هناك طريقة للجنون الواضح. تتفاعل أسواق الأسهم مع العرض والطلب في أبسط أشكالها. هناك حجة تشير إلى أن التحليل الأساسي مدمج بالفعل في أسعار الأسهم - باستخدام المعلومات العامة وغير العامة. ومع ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين قد يكون لديهم توقعات استثمار طويلة الأجل ، يمكن أن يكون دمج التحليل الأساسي والتحليل الفني مفيدًا.
عندما تبدأ في تعلم التحليل الفني ، يكون من المغري جدًا القفز وقفل الأسهم والبرميل. يبدو الأمر سهلاً ، والإشارات واضحة نسبيًا ، وتعتقد أن المال سوف يتدفق. لو كان الأمر بهذه البساطة. من الضروري إجراء البحث قبل تبديل إستراتيجية التداول الخاصة بك إلى استراتيجية تتضمن التحليل الفني. المعلومات أمامك ، لكنك لا تزال بحاجة إلى قراءتها وتفسيرها.
تعلم المفاهيم الأساسية
مفتاح النجاح باستخدام التحليل الفني هو البحث وتعلم المفاهيم الرئيسية:
السوق هو تبادل المعلومات بكفاءة عالية
يؤدي قصور السوق إلى اتجاهات الأسعار
التاريخ يعيد نفسه مرارا وتكرارا
هذه هي المفاهيم الرئيسية الثلاثة التي يجب أخذها في الاعتبار عند النظر إلى التحليل الفني. في حين أن بعض المستثمرين سيكسبون المال "عكس السوق" ، فإن السوق قادر للغاية على تسعير الأحداث المتوقعة وغير المتوقعة. إذا كان الاستثمار يبدو جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقه ، فمن المحتمل أن يكون كذلك!
هناك العديد من الأنواع المختلفة من المؤشرات عندما يتعلق الأمر بالتحليل الفني:
اتجاهات الأسعار
أنماط الرسم البياني
مؤشرات الحجم
مؤشرات الزخم
المذبذبات
مستويات الدعم
مستويات المقاومة
المتوسطات المتحركة
بمجرد أن تبدأ في فهم مفهوم التحليل الفني والتعرف على المؤشرات المختلفة ، يمكن أن تصبح أدوات استثمار فعالة.
تعلم كيفية تحليل الرسوم البيانية
أول شيء يجب تذكره هو أن التحليل الفني وتحليل الرسوم البيانية ليسا علمًا دقيقًا. هناك درجة من التفسير البشري يمكن أن تؤثر على أي إجراء يتم اتخاذه. تجدر الإشارة إلى أنه كلما زادت نقاط السعر على الرسم البياني التي يمكنك تضمينها في خط اتجاه ، كانت الإشارة أقوى.
استخدام المؤشرات
هناك العديد من المؤشرات المختلفة المستخدمة في التحليل الفني. مجالا الاهتمام الرئيسيان هما تحركات الأسعار وأحجام التداول. بينما يتم التغاضي عن أحجام التداول في بعض الأحيان ، يمكن أن تؤدي الزيادة الكبيرة في الحجم في كثير من الأحيان إلى استباق قمة السوق أو قاعها. عند تداول أسهم الشركة ، يمكن أن تؤدي الزيادة في حجم التداول في كثير من الأحيان إلى منع إعلان هام من الشركة. بعض الشركات أكثر تسريبًا من الغربال!
بعد ذلك ، سنقوم بإدراج 10 مؤشرات شائعة مستخدمة في التحليلات الفنية. هذه كلها مفيدة إلى حد ما في حد ذاتها. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي استخدام اثنين أو أكثر معًا إلى إنشاء إشارات أقوى.
مذبذب ستوكاستيك
على الاستوكاستك يقارن ويتناقض السعر الحالي ضد النطاق السعري مؤخرا. يساعد هذا في تحديد أسواق ذروة الشراء / ذروة البيع المحتملة.
البولنجر باند
المفهوم الأساسي وراء Bollinger Bands هو أن تقلبات الأسعار المفرطة سترتد مثل الشريط المطاطي. باستخدام المتوسطات المتحركة ، يستخدم هذا المؤشر التقلب كوسيلة لتحديد الاتجاهات المتغيرة.
مؤشر انحراف التقارب المتوسط المتحرك (MACD)
يعد MACD أداة متعددة الاستخدامات تُظهر العلاقة بين مؤشري المتوسط المتحرك لتحديد الاتجاهات الجديدة.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
يعتبر مؤشر القوة النسبية ( RSI ) طريقة مفيدة لتحديد حالات ذروة الشراء / ذروة البيع باستخدام القوة النسبية مقارنة بنشاط السعر الأخير. مؤثرة جدا!
ارتداد فيبوناتشي
غالبًا ما يستخدمها المتداولون على المدى القصير ، مثل أولئك الذين يستثمرون في العقود الآجلة للمؤشر / العملات ، تعود نظرية تصحيح فيبوناتشي إلى عالم رياضيات إيطالي في القرن الثالث عشر. يؤدي استخدام نسب فيبوناتشي المحددة بدقة إلى إنشاء مجموعة من خطوط الدعم / المقاومة - وهي مثالية لتداولات التأرجح.
مؤشر تدفق الأموال (MFI)
يوفر مؤشر تدفق الأموال وسيلة لقياس الارتفاع في أحجام التداول ، مما يشير إلى حدوث تغيير في الاتجاه أو الأخبار الوشيكة.
وقف القطع المكافئ والعكس
يعد هذا المؤشر وسيلة مفيدة لتحديد الانعكاسات المحتملة في اتجاه سعر المؤشر / السهم.
المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
يستخدم خط الاتجاه SMA لتسوية التقلبات قصيرة الأجل في سعر المؤشر / الأصل ، لتسليط الضوء على الاتجاه الأساسي.
مؤشر ارون
و أرون مؤشر يتضمن عنصرين محددة - "أرون لأعلى" و "أرون داون" - تسليط الضوء على السلوك المدى ملزمة وأنماط تغيير الاتجاه.
سحابة إيشيموكو
و إيشيموكو سحابة الاجراء هو مؤشر جديد نسبيا الذي ينمو في شعبية. إنها وسيلة مفيدة لقياس زخم السعر مع تأخر متعمد لتقليل العلامات الكاذبة.
جرب مزج مؤشرين أو أكثر
عندما نقوم بتجريد التحليل الفني من الأساس ، فإن ذلك يعود إلى الاتجاهات والتوجهات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل. سوف تجد أنه لا يوجد مؤشرين للتحليل الفني سيعطيان نفس الإشارة بالضبط في وقت واحد. يمكن أن يؤدي استخدام نوع واحد من التحليل الفني بشكل منفصل إلى ظهور إشارات خاطئة ، مما يدفعك إلى الرد مبكرًا جدًا. سيؤدي استخدام نوعين أو أكثر من التحليل الفني إلى تقليل تأثير العلامات الكاذبة. ومع ذلك ، هناك جانب سلبي لاستخدام اثنين أو أكثر من المؤشرات الفنية.
إذا كنت ستكتشف تغييرًا في الاتجاه باستخدام مؤشر فني واحد قصير المدى نسبيًا ، فقد تكون هناك فرصة للشراء في هذا الاتجاه الجديد في مرحلة مبكرة نسبيًا. أولئك الذين يعتمدون على مؤشرين تقنيين أو أكثر ليصبحوا إيجابيين قبل الاستثمار ، من المرجح أن يتراجعوا. على الجانب الإيجابي ، كلما تحولت المؤشرات الفنية إلى إيجابية ، زادت قوة الإشارة - يتغير الاتجاه. على الجانب السلبي ، قد يعني التأخر ، على سبيل المثال ، أن المؤشر الفني المتوسط المتحرك يعني أنك تنضم إلى الحزب في مرحلة لاحقة. من المهم عدم استخدام الكثير من المؤشرات الفنية في نفس الوقت. هذا يزيد من تعقيد الموقف ويمكن أن يؤخر بشكل خطير أي قرارات استثمارية.
الجمع بين التحليل الفني والتحليل الأساسي
قد سمع العديد من المستثمرين مصطلح "الاتجاه هو صديقك" ، وهو مصطلح بسيط جدًا ولكنه مناسب جدًا. بالعين المجردة ، قد تبدو تحركات أسعار الأصول عشوائية نسبيًا ومتقلبة في كثير من الأحيان ، ولكن هناك طريقة للجنون الواضح. تتفاعل أسواق الأسهم مع العرض والطلب في أبسط أشكالها. هناك حجة تشير إلى أن التحليل الأساسي مدمج بالفعل في أسعار الأسهم - باستخدام المعلومات العامة وغير العامة. ومع ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين قد يكون لديهم توقعات استثمار طويلة الأجل ، يمكن أن يكون دمج التحليل الأساسي والتحليل الفني مفيدًا.