المكان المناسب لوضع وقف الخسارة

[Saurer]

مرحبا إخواني وأخواتي الكرام
من التحديات التي يواجهها المتداول عندما يريد وضع وقف للخسارة هو انه ان وضعه قريب من نقطة دخول الصفقة لكي لا يخسر كثيرا فإنه من الممكن أن يضربه السعر بتصحيح بسيط و من تم يعود لتحقيق الهدف
من جهة أخرى فإنه إن تم وضعه بعيدا عن منطقة الدخول فإن ذلك سيكلف المتداول الكتير من المال في حال لم تسير الصفقة كما كان متوقعا و انعكس السعر بشكل كامل ، في الحقيقة ليس هناك حل سحري لهذه المشكلة إلا أن المتداول يجب أن يحاول إيجاد أقرب نقطة يتم فيها الغاء التحليل الذي قام به إن وصل السعر اليها.
بالتوفيق للجميع

[Wendor]

من المهم الالتزام بوقف الخسارة خصوصا عندما يتم تحديده بناء على التحليل الفني ككسر ترند أو دعم أو مقاومة فتحليلاتنا لا تكون دائما صحيحة مهما كانت خبرتنا وبالتالي فإنه من المهم تقبل أن يكون تحليلنا خاطئا في أي وقت و حماية حسابنا من الانعكاسات المحتملة ضدنا الا انه من المهم اختيار المكان المناسب لوضع وقف الخسارة بحيت لا يكون بعيدا عن مكان الدخول و لا قريبا بحيت يسهل ضربه عند أبسط تصحيح.

[MahmoudGz]

واحدة من اهم الامور التي يجب النظر اليها والاهتمام بها هيا منطقة تحديد الاستوب لوز . ففي بعض الاوقات يقوم كثير من المتداولين بوضع الاستوب بطريقة عشواية في اعلاء منطقة دعم او ادني منطقة قاع قريب من التحركات السعرية السابقة ولاكن من المهم ان نحدد المناطق السعرية من الدعوم والمقاومات علي الفريمات الكبيرة لانها اصدق . فمثلا علي فريم الارباح ساعات يمكن ان يتم تحديد مناطق الدعوم والمقاومة ويتم استخدامها كمناطق لوضع الاستوب لوز وامر جني الارباح معي مراعات معرفة الاتجاة العام للسعر وتحديد متوسط الربح ومدي خطورة هذا الزوج بالنسبة للتحركات السعرية . ومراعات اختيار لوت مناسب . ايضا عدم التسرع في تنفيذ الصفقات واحد الصفقات التي يفتقر اليها اغلب المتاجرين وبالتالي نجد ان الاستوبات بعيدة جدا عن منطقة الدخول

[omeremad]

يفاجئني عدد كبير من الأشخاص الذين ما زالوا يرسلون إليّ بريدًا إلكترونيًا كل يوم معتقدين أنه يجب عليهم استخدام اوامر وقف الخسارة بالمزيد من الصرامة و التشدد لأن لديهم حسابًا صغيرًا و ووضع اوامر وقف الخسارة واسعًا جدًا سيكلفهم الكثير جدًا في التداول في سوق الفوركس، يأتي هذا المفهوم من الاعتقاد الخاطئ بأن اوامر وقف الخسارة بشكل أكثر تقللًا يقيهم من خطر الخسائر الكبيرة في التجارة و انه سيزيده من فرصه في جني المال لأنه يمكن أن يزيد من حجم مركزه.
90٪ من المتداولين الجدد الذين أتحدث إليهم ما زالوا يعتقدون أن مسافة وقف الخسارة الأصغر تعني مخاطر أقل، و أن مسافة التوقف عن الخسائر الأوسع تعني أنهم يخاطرون أكثر، ومع ذلك فإن هذه المعتقدات ببساطة غير صحيحة و بالنسبة لأي تاجر ذي خبرة يتفهم حجم مركز التداول، فمن الواضح أن حجم العقد (عدد العقود) الذي يتم تداوله هو الذي يحدد المخاطر لكل صفقة تجارية، و ليس المسافة في اوامر وقف الخسارة بحد ذاتها، إن مسافة بين اوامر وقف الخسارة لا تقل أهمية عن حجم الصفقة التي تتداولها، و هو حجم الموقف (حجم اللوت) الذي يحدد مقدار المخاطرة بالمال لكل صفقة!
يتم زيادة أو نقصان الأموال التي تخاطر بها في أي صفقة معينة عند ضبط عدد العقود المتداولة أو حجم اللوت، على سبيل المثال في منصة Metatrader التي أستخدمها، يتم تصنيف حجم الموقف على أنه “حجم”، وكلما زاد حجم الكمية كلما زاد عدد العقود، و بالتالي زادت الأموال التي تخاطر بها لكل عملية تداول، إذا كنت ترغب في تقليل المخاطر، فإنك بذلك تخفض عدد العقود التي تتداول بها، لا تمثل مسافة إيقاف الخسارة سوى نصف ما يحدد مقدار ما قد تخسره او تستطيع ان تخاطر بها في أي صفقة تداول، إذا كنت تقوم بضبط مسافة إيقاف الخسارة و لكن ليس حجم مركزك، فأنت ترتكب خطأ فادحًا!
مثال:
التجارة 1 – تجارة اليورو مقابل الدولار الأميركي. 120 نقطة وقف الخسارة و 1 لوت صغير للتداول، هو 120 دولار للمخاطرة.
التجارة 2 – تجارة اليورو مقابل الدولار الأميركي. 60 نقطة وقف الخسارة و 2 لوت صغير للتداول هي 120 دولار للمخاطرة.
إذاً ترى لدينا مسافة إيقاف خسارة مختلفة، و حجمين مختلفين و لكن خطر نفس المبلغ للمخاطرة.

من المهم أيضًا ملاحظة أن نقاط الوقف الأوسع لا تقلل من مجازفة المخاطر، حيث إن مكافأة المخاطرة نسبيًا. إذا كان لديك أوامر وقف الخسارة أوسع فسوف تحتاج إلى هدف او مكان اخد الربح أوسع، لا يزال بإمكاننا تحقيق صفقات كبيرة تتراوح بين 2 الى 1 و 3 إلى 1 أو أعلى باستخدام المخططات اليومية و اوامر وقف الخسارة على نطاق أوسع، يمكننا أيضا استخدام الهرم لزيادة عائد الارباح من المخاطرة.

لماذا أوامر وقف الخسارة أوسع؟
و الآن بعد أن علمنا أنه يمكننا استخدام اوامر وقف الخسارة بشكل اوسع على أي حساب بحجم، يصبح السؤال هو لماذا أستخدم اوامر وقف الخسارة أوسع و كيف يمكنك تنفيذ نفس الشيء في التداول الخاص بك؟

امنح لغرفة السوق الحركة ..

كم مرة كنت على حق حول اتجاه السوق، كانت إشارة التداول الخاصة بك على حق، و لكنك ما زلت تفقد المال بطريقة ما؟ محبط جدا جدا، لذلك هذا هو السبب في أن هذا يحدث لك اوامر وقف الخسارة الخاص بك ضيقة للغاية!

تتحرك الأسواق في بعض الأحيان بطريقة متقطعة، و في بعض الأحيان الاخرى مع ارتفاع معدل التذبذب دون أي إشعار، بصفتك متداولًا فإنه جزء من واجبك لإدراج هذا في عملية صنع القرار عند اتخاذ قرار بشأن مكان وضع اوامر وقف الخسارة، لا يمكنك فقط وضع اوامر وقف الخسارة على مسافة محددة على كل صفقة تجارية و تأمل الأفضل، وهذا لن ينجح و ليس استراتيجية بتاتا.

السماح بمساحة من الاهتزازات
تحتاج إلى السماح بمساحة من الاهتزازات العادية للسوق كل يوم، هناك شيء يسمى متوسط المدى الحقيقي (ATR) لسوق يعرض لك متوسط المدى اليومي خلال أي فترة زمنية معينة، هذا يمكن أن يساعدك على رؤية تقلبات السوق الحديثة و ربما الحالية، و هو أمر تحتاج إلى معرفته عند محاولة معرفة أين تضع اوامر وقف الخسارة.
إذا تحرك اليورو مقابل الدولار الأميركي بنسبة 1٪ أو أكثر في بعض الأيام (أكثر من 100 نقطة) ، فلماذا تضع 50 نقطة وقف خسارة؟ لا معنى لها؟ و مع ذلك، كل يوم يقوم به المتداولون، هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها مثل الإطار الزمني المتداول والإعداد المحدد للعملات السعرية التي تقوم بالتداول بها بالإضافة إلى هيكل السوق المحيط.
فيما يلي سنرى صورتين الأولى هي الرسم البياني اليومي لليورو مقابل الدولار الأميركي و الذي يظهر ATR فوق 100 و ما يقرب من 100 لعدة أيام، و الثاني هو النفط الخام الذي يظهر ATR يومي كبير أيضا (أكثر من دولارين لعدة أيام)، التجار الذين ليسوا على دراية حتى بتقنية ATR للسوق الذي يقومون بالتداول به في وضع سيئ للغاية عندما يتعلق الأمر بوضع اوامر وقف الخسارة عند الحد الأدنى، تريد أن تزيد قيمة إيقاف الخسارة عن قيمة ATR المتحركة لمدة 14 يومًا.