التحليل الاساسى و الفنى للاسواق و كيفية توقع حركة السعر

[Ayman Abdellatif]

هناك العديد من المدارس التى يمكنها توقع حركة الاسعار و لكن اشهرها هما مدرستين مدرسة التحليل الفنى و مدرسة التحليل الاساسى او الاقتصادى


فى البداية ان التحليل الاساسى هو الاقدم و الاكثر انتشارا و التحليل الفنى الذى اصبح مؤخرا هو الاكثر شعبية فالتحليل الاساسى فهو يهتم بدراسة مسببات
حركة الاسعار لمحاوله توقع استمرار الحركة او انعكاسها و هو مميز فى توقع التحركات الكبيرة و يحتاج لتعلم اساسيات الاقتصاد و يحتاج الى متابعة مستمرة
فالتحليل الاقتصادى ممتاز فى توقع الحركات المتوسطة و الطويلة المدى و تكمن نقطة ضعفة فى توقع التحركات قصيرة المدى .


اما التحليل الفنى حقيقتا شعبيته انتشرت مع انتشار التكنولوجيا و اجهة الكمبيوتر و الهواتف الذكية حيث اصبح بالامكان اظهار الرسوم البيانية و المؤشرات
و التحليل الفنى هو عكس التحليل الاقتصادى فهو لا يركز على مسببات حركة السعر و ربما يتغاضى عن الاهتمام بالمحفزات الاقتصادية مثل نتائج المؤشرات الاقتصادية

و بالتالى فمن دراسة حركة السعر يمكنه ان يتوقع ماذا قد يحدث فى المستقبل و يمكنه ان يتعرف على حالة المشتريين و البائعين حيث ان
التحليل الفنى يقسمهمبصورة واضحة على عكس التحليل الاقتصادى الذى يمكنه توقع حركة السعر على المدى المتوسط و المدى البعيد فان التحليل الفنى
يمكنه توقع حركة السعر على المدى القصير بمعنى لو كنت متداول على فريم الدقيقة او الخمس دقائق فيسهل عليك توقع ماذا سوف يحدث خلال الدقائق
التالية لتحرك السعر .


و السؤال الذى دائما ما يتسائله المبتدئون فى التداول هل استخدم التحليل الفنى ام الاقتصادى ؟

و من افضل الامور التى يمكن اتباعها هو الدمج بين التحليلين لان احسن فرصة الموجودة فى السوق هى التى تجمع بين كلا من التحليلين
و طبيعى فى البداية يجد المبتدئين صعوبة فى فهم التحليل الاقتصادى و يفضلون التحليل الفنى الا انه مع الوقت سوف يجدون فى انفسهم الحاجة
الى فهم ماذا يحدث فى الاسواق و معرفة مسببات تلك الحركة التى يرونها على شاشة الرسم البيانى فليس من الخطاء البداية بالتحليل الفنى
و لكن مع الوقت يمكنهم التدرج فى تعلم التحليل الاقتصادى حتى تكون قرارتهم اكثر صوابا و مستندة على دواعم اساسية .

[amelhayat200]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
التحليل الاساسي يعتمد على مجموعة من المتغيرات التي تحدث يوميا في السوق و كذلك علي الاخبار ومدي قوة هذه
الاخبار في تحرك السوق مع العلم ان التداول في اوقات الاخبار يعتبر شيئا خطر على المتداول ومعظم المتداولين
يتجنبون ذلك ،وكما يركز على الانواع الاخرى من التحليلات كونه يتأخذ اشكلا مختلفة عن التحليلات الاخرى
وهو طريقة مستعملة في عالم التداول الى ان الاغلبية يركزون على التحليل الفني اذ هو طريقة يتم من خلاله دراسة بيانات الاسعار السابقة سعيا لتوقع اتجاهات الاسعار القادمة،كما يهدف الى دراسة حركة السوق وهذا مايساعد
المتداول على اكتساب الخبرة واستراتجية جديدة تمكنه من الربح و يعتبره البعض انه طريقك للتنبؤ بألاسعار
بحيث يقوم على قراءة المخططات التحليلية لسوق وتحليل المؤشرات الفنية وتحديد موعد ارتفاع وانخفاض سعر الاداة المالية،
ويعتمد التحليل الفني في حد ذاته على عدة مناهج وفرضيات الاوهي تأثر السوق بالعوامل المتعددة لذلك يجب على المتداول دراسة شاملة لحركة السوق بمراقبة الاتجاه الاكثر احتمالا سواء في النزول اوالصعود .

[omeremad]

وهذا يعني أن قوى الطلب تنشأ بفعل المشترين وهي ما* تدفع الأسعار إلى الصعود، وقوى العرض تنشأ بفعل البائعين وهي ما تدفع الأسعار إلى الهبوط والصراع بين البائعين والمشترين في السوق هو ما يخلق حركة الأسعار، وبالتالي معرفة أي من القوتين تسيطر على السوق يجعلنا نتوقع اتجاه الأسعار المستقبلي، وهنا يأتي دور التحليل

وكمثال على سوق العملات

يتم شراء وبيع معظم عملات العالم على أساس تعويم أسعار الصرف، مما يعني أن أسعارها تتقلب أو تتغير على أساس العرض والطلب في سوق العملات أو فوركس، فإن ارتفاع الطلب على عملة أو نقص في المعروض سيؤدي إلى زيادة في سعر الصرف، والعكس صحيح، وقوى العرض والطلب على العملة تتأثر بدورها بالعديد من العوامل المتداخلة مثل السياسة النقدية للدولة أو معدل التضخم، والظروف السياسية والاقتصادية.

*
مفهوم تحليل حركة الأسعار
لكي تتوقع اتجاهات حركة الأسواق لابد وأن تقوم بدراسة بياناتها سواءً الأساسية - اقتصادية كانت أو مالية -*أو سعرية؛*الحالية والتاريخية لتتمكن من توقع وجهتها خلال الفترات القادمة، وفي الأسواق المالية عموما، وفي سوق العملات خصوصا لدينا مدرستين رئيسيتين لتحليل اتجاهات السوق، هما

التحليل الأساسي أو الاقتصادي
التحليل الفني
وخلال السطور القادمة سنتعرف على نبذة مختصرة عن مفهوم كل منها ودوره في التنبؤ باتجاهات حركة أسعار السوق

*
التحليل الأساسي
ويطلق عليه أيضًا التحليل الاقتصادي، ويهتم بدراسة المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على حركة العملات، وذلك بافتراض أن العرض والطلب على العملة يتأثر بقوة أو ضعف الاقتصاد، فزيادة قوة الاقتصاد أو ارتفاع درجة النشاط الاقتصادي تؤدي إلى زيادة الإقبال على العملة أي ارتفاع الطلب عليها، مما يدفع أسعارها إلى الإرتفاع.

*والعكس صحيح. في حالة ما إذا جائت البيانات الاقتصادية سلبية، وظهرت مؤشرات ضعف النشاط الاقتصادي أو تراجع أو انكماش أو ركود، أو حتى في حالات التوترات السياسية للدولة صاحبة العملة، كل هذا يضعف من إقبال المشترين عليها، فيزيد المعروض منها مقابل الطلب عليها مما يدفع أسعارها إلى الهبوط.

ملاحظة مهمة: يجب أن تعرف أنه بسبب نظام الأزواج في سوق العملات و التداول على عملتين متقابلتين، فإن قوة وضعف العملة تكون نسبية، بمعنى انك تتداول بشراء العملة القوية أمام أخرى ضعيفة، أو تتداول ببيع العملة الضعيفة أمام الأخرى القوية

ويلخص الفيديو التعليمي التالي مفهوم التحليل والفرق بين مدارسه المختلفة وكيفية الاستفادة منهما في توقع تحركات الأسواق للبدء في عملية التداول



مثال

في 23 يونيو 2016 صوت الشعب البريطاني في استفتاء عام على انسحاب المملكة المتحدة أو بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ما عرف باسم البريكست Brexit، وقد أجمع العديد من الاقتصاديين في العالم على التأثير السلبي المتوقع للاقتصاد البريطاني جراء هذا القرار إضافة إلى بعض التوترات السياسية بينهما وبين جيرانها في أوروبا ودخولها في دوامات المفاوضات مما ساهم في ظهور حالة العزوف عن تداول العملة - الجنيه الاسترليني -* أو ضعف الطلب عليها، في مقابل الدولار الأمريكي الذي كان وقتها في حالة من الاستقرار الاقتصادي، وبذلك انخفض سعر زوج الاسترليني دولار GBPUSD، ووفر بذلك فرصة بيعية على الزوج.

ويوضح الرسم البياني التالي تأثير الإستفتاء على تحركات زوج الاسترليني دولار GBPUSD


ويعتمد المحلل الأساسي أو الاقتصادي، وخاصة في سوق الفوركس على ما يسمى المفكرة الاقتصادية، وهي عبارة عن جدول شامل بمواعيد المؤشرات والأحداث الاقتصادية الهامة المؤثرة على العملات المتداولة في سوق العملات، فوركس، ومن خلاله يمكن التعرف على المؤثرات الاقتصادية المرتقب تأثيرها على قوى العرض والطلب وبالتالي على تحركات أسعار العملات.

ولمزيد من الإيضاح حول فعالية دول المفكرة الاقتصادية في تحليل الفوركس، تابع معنا الفيديو التالي

[btctrader]

من وجهت نضري فانه من المهم الاعتماد على التحليل الفني بشكل اساسي من اجل توقع اتجاه الاسعار و ذلك لانه يصعب توقع اتجاه الاسعار باستعمال التحليل الاساسي اي بالاعتماد على نتائج الاخبار الاقتصادية بحيت ان خبر ايجابي لا يعني بالضرورة صعود الاسعار فيما آخر سلبي لا يعني هبوطها ، فالعكس تماما هو ما يحدت في كتير من الاحيان ، فيما تتحرك الاسعار بشكل عشوائي صعودا و هبوطا في احيان اخرى ، الامر الذي يجعل من الصعب توقع تاتير الاخبار على الاسعار

[mostafaamr]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
التحليل الفني والتحليل الاساسي؟


هناك الكثير من مدارس التحليل المختلفه التي يتم استخدامه لتوقع الحركه القادمه ويعتبر التحليل الفني والتحليل الاساسي من اشهر هذه المدارس ويمكن القول ان لكل مدرسه منهم الاسلوب الخاص بها لتوقع حركه الاسعار ومن خلال الكثير من المتداولين يمكن العمل على دمج التحليل الفني والاساسي للوصول الى مناطق قويه لدخول الصفقات لتقليل قيمه الخساره لا اجد ان هناك فارق بين التحليل الفني والاساسي من ناحية الافضلية فلكل واحد منهم طريقة مختلفة في داسة السوق وتحديد الاتجاة وكل متداول لدية الحرية في اختيار الاسلوب المناسب له للعمل داخل الاسواق بما يتناسب معي استراتحية عملة واهدافة الخاص من التداول يجب الاعتماد على التحليل الاساسي والتحليل الفني وذلك بسبب انه مكملين لبعض لستخراج افضل اماكن الدخول والخروج في الصفقات

ماهو التحليل الفني ؟

التحليل الفني هوا الخيار الاول لكل متداول ويجب ان يتعلمة كل مبتداء في الفوركس ليتفهم طبيعة عمل الاسواق ويتميلك المقدرة علي اكتساب المهارة والخبرة والتعامل معي الشارت وقراءت الشموع بشكل صحيح يعتبر التحليل الفني أحد أهم الطرق التي تستخدمها المؤسسات المالية الكبرى في العالم وخلاصه القول
لصناعة قرارات الاستثمار في سوق العملات كما لا يستغنى عنها اى من المتاجرين الصغار ويكون هو الارشاد لهم فى قرارت الدخول فى صفقاتهم

ماهو التحليل الاساسي ؟

التحليل الاساسي وهو التحليل الاخباري وهو دراسه الاقتصاد والسياسه للبلدان وهو امر هام ايضا في تحريك الازواج فكما رايناموضوع البريكست عندما هبط الباوند هبوط قوي جدا كان هذا بعامل التحليل الاساسي وليس التحليل الفني لذا يجب دمج التحليل الاساسي مع التحليل الفني لان الاثنين فعلا محل ثقه