الفوضى في التداول

[ilyas omari]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يستخدم متداول الفوركس، العديد من الضوابط و الشروط و التقيد بها خلال متاجرته في السوق، حيث يكون كل هذا من أجل تحقيق الأرباح و تقليل الخسائر، و لكن نجد بأن تلك القواعد يتم كسرها في بعض الحالات و التي أقل ما يقال عنها أنها استثنائية،. حيث يعمل المتداول على أن يستخدم طرق خارج عن سيطرته في اوقات محددة، بما يجعل مسماها الفوضي في عملية التداول، فما هي؟

الفوضى في التداول، هي طريقة مضاربة، تكون غير مدروسة و ذلك من حيث عدد الصفقات و حجم العقد المستخدم في جميع الصفقات، إذ يسعى من خلالها المتداول استعمال العديد من الاستراتيجيات في عملية متاجرة واحدة، و ذلك من أجل أخذ الكثير من الفرص من السوق في كل الأطر الزمنية المختلفة ، و بذلك يجعل حسابه في حالة فوضى

تعتبر هذه الطريقة من أخطر عمليات التداول، و ذلك نظرا الي عدم وجود طريقة معينة للخروج من الصفقات و كذلك بالنسبة الي الأهداف لتكون مختلطة بين الاسكالبينج و الانترداي و السوينج ، مما يتحتم على المتداول هنا أن يعمل على المتابعة المستمرة للصفقات و نقاط الخروج منها

تكون بذلك مزيجا من الأرباح و الخسائر، و عدد أزواج غير محدد، مما يكون هنالك خلطة، و هنا يلجأ المتداول الي فكرة الربح و الخروج من الصفقات بأقل الأرباح الممكنة،. ليتحصل في الأخير بعد غلق جميع العقود على محصلة رابحة و لكن بنسبة أرباح متوسطة و دراوداون كبير

و يعود هذا الي التداول على كل الفترات من اليوم الاوروبية و الأمريكية و الاسيوية ، مما يعمل هنا على وضع المتداول في موقف حرج، و لكن لا بأس فأن الطريقة هذه ليست بالجريدة او حتى بالسيئة، و لكن لا يستخدمها الا من كان محترفا، و يعرف جيدا كيف يتعامل مع السوق في كل أوقاته، في حين أنه لها سلبيات كثيرة منها تراجع في رصيد الحساب بسبب اختلاف حجم اللوت الذي تم الدخول به و الذي لا يكون غير محسوب ولا متوازن، وهنا قلت من قبل تحتاج إلى احترافية كبيرة

يستعمل هذه الطريقة الا عدد قليل من المتداولين، في حين أن الاغلب منهم يستعمل نمط تداول واحد مع مزيج مختلف من الاستراتيجيات لنفس النمط فإذا كان اسكالبينج فكله سيكون هكذا و اذاكان انترداي فنفس الأمر، و هذا كله فقط من أجل هضم السوق و عدم ترك أي فرصة ممكنة

[omeremad]

تشرح هذه المقالة نظرية مثيرة للاهتمام وهى "الحكماء الثلاثة وفوضى التداول" التي وضعها بيل ويليامز ، والذى يعد أحد أشهر المحللين الماليين الأمريكيين في النصف الثاني من القرن العشرين.

في البداية ، أثارت أفكار وليامز الكثير من الجدل بسبب طبيعتها الثورية.

في الواقع ، أنه في نظريته، يعارض بعض قوانين التحليل الأساسية الراسخة. ومع ذلك، فقد أثبتت تجربته الشخصية وتجربة العديد من أتباعه الكفاءة العالية لنظامه؛ لذلك أصبح جزءًا لا يتجزأ من عملية التنبؤ التحليلي ، وأدرجت مؤشراته في مجموعات الأدوات القياسية لمعظم منصات التداول. أثناء دراسة طريقة الحكماء الثلاثة ، سنخوض في الهندسة الكسورية (الفركتلات) ، وسنتعرف على المؤشرات الجديدة وسنتمكن من إلقاء نظرة أكثر بساطة على عمليات السوق ، ونحاول ترتيب هيكلها المبعثر في ترتيب قابل للقياس

جميع الأسواق تتميز بالبساطة
دعونا أولاً ندرس بعض النظريات ثم ننتقل إلى أمثلة عملية. كتب ويليامز أن معظم التجار والمستثمرين يعتقدون أن السوق معقدة للغاية ، وبالتالي تفوتهم أشياء واضحة. الأسواق ليست غامضة أوغير مفهومة. الغرض الأساسي من أي سوق هو توفير الاحتياجات والإمدادات الحالية والمستقبلية لأولئك الذين يريدونها أكثر من غيرهم. بصيغة أخرى أي سوق هو أداة تساعدنا على تحديد سعر منطقى، من شأنه أن يوازن بين قوة المشترين والبائعين.

الحقائق التي يجب أن تتذكرها قبل بدء التداول
عندما تفهم كيف يعمل أي سوق والهدف منه ، يمكنك أن تعترض على بعض المبادئ الأساسية للتحليل الأساسي.

بادئ ذي بدء ، يقول وليامز إنه لا يوجد شيء يسمى الإجماع الصعودي / الهبوطى. ووفقا لذلك ، فإن الوظيفة الأساسية للسوق هي العثور فورًا وبالضبط على المكان الذى يوجد فيه خلاف على القيمة واتفاق على السعر. لذلك ، لا يمكن للسوق أن يقدم حتى أقل المعنويات الصعودية ما لم يبدأ السعر في الارتفاع.

استنادا إلى هذا المبدأ، هناك حقيقة أخرى تالية تعد هى الأخرى أمرا مثيرا؛ وهى أنه لا يمكن أن يكون هناك أي شيء يسمى ذروة البيع أو ذروة الشراء ، ولا يوجد شيء يسمى الإجماع الصعودي أو الهبوطي. بالإضافة إلى ذلك ، يحذر المؤلف من أنه يجب عليك عدم اتباع المعادلات الشائعة للحصول على تداول مربح بصورة عمياء ، حيث أن معظمها غير فعال.

يحكم السوق نوعان من الأفكار ، وهما الآراء والحقائق. الآراء هي الأفكار الأكثر شعبية؛ وهي قوية للغاية، لأنها مثل أي معتقدات أخرى لها تأثير كبير على قرارات التداول والاستثمار. من ناحية أخرى ، فإن الآراء لها تأثير فقط على بعض المتداولين، وبشكل أساسى أصحاب الحسابات الضعيفة، الذين كتبت عنهم في سلسلة الدروس حول نموذج vsa. والآراء هي مجرد ظنون مثل "المتداول العادي لا حول له ولا قوة ضد صناع السوق"، "فقط مجموعة مميزة من الناس تعرف إلى أين سيتجه السعر بعد ذلك" ، "التداول معركة".

أما الحقائق، فهى على العكس من ذلك ، ليست كثيرة وغالبا ما تكون أقل أهمية عند المتداولين من الآراء. وهذا أمر غريب للغاية ، لأن الحقائق يكون لها تأثير على جميع المشاركين في السوق. يقول ويليامز إن معظم المتداولين يخسرون لأنهم يتبعون آراء الآخرين ويتجاهلون الحقائق الواضحة.

نظرية الفوضى
يشير بيل ويليامز إلى أن التحليل الاقتصادي أو الفني أو الأساسي لا يوفر صورة دقيقة عن السوق. الطبيعة غير الخطية لعمليات السوق تم إثباتها بناء على حقيقة أن 90 % من المتداولين يخسرون نتيجة استخدامهم لهذه الأنواع من التحليل.

كبديل للمنهجيات الشائعة ، يقترح المؤلف استخدام نظرية الفوضى والهندسة الكسورية (الفركتلات).

يحدد علم الفوضى ثلاثة مبادئ أساسية لدراسة طاقة السوق:

الطاقة تتجه دائمًا إلى الطريق الأقل مقاومة. تذكر أن هذا المبدأ هو المتبع أيضًا في نموذج vsa الذي وصفته في السلسلة التعليمية السابقة.
يتم تحديد المسار الأقل مقاومة من خلال الهيكل الأساسى دائما وعادة ما يكون غير مرئي.
بعض المنهجيات تساعد المرء على اكتشاف الهيكل الأساسى، وبالتالي ، بحيث يمكنه تغييره.
جميع الهياكل تحتوي على حركة وميل نحو الحركة ؛ وهذا يعني أنهم يميلون إلى التغير من حالة إلى أخرى. أي هيكل يحتوي على أربعة عناصر:

الأجزاء (المكونات) ،
الخطة
مصدر القوة
الغرض
الهياكل التي لها التأثير الأكبر على نتائج التداول الخاصة بك تتكون من الرغبات، والمعتقدات، والافتراضات، والطموحات، والأهم من ذلك كله، فهمك للهيكل الأساسي للسوق ونفسك. في الممارسة العملية، يتم تحديد سلوك معظم المشاركين في السوق من خلال نوعين من الهياكل الأساسية؛ وهما نموذج الفعل ورد الفعل، ونموذج الدورة اللانهائية.

الفعل و رد الفعل
هذا النوع من الهيكل ينتج عنه سلوك الفعل ورد فعل وأبسط مثال على ذلك هو البندول. حيث يؤدى من الفعل المرغوب إلى رد فعل غير مرغوب فيه معاكس. لذلك نجد دائما أن الإرتفاع يكون متبوعًا بالهبوط. وفي هذا الهيكل يحدث التغيير من وقت لآخر ، لكنه لا يستمر، و أي تقدم يصبح مؤقتًا. هذا النوع من الهيكل الأساسي يجعلنا نتحرك للأمام والخلف تمامًا مثل البندول..

نموذج الدورة اللانهائية
بخلاف الهيكل السابق من النوع الأول ، يهدف هذا الهيكل إلى حل المشكلات، حيث نجد أن الهيكل من النوع الثاني موجه ليعمل على إضافة شيئ جديد إلى الوضع الحالي.

نموذج الدورة هذا يشبه علامة اللانهاية أو الرقم ثمانية.

أولاً، يحاول هذا المتداول تقليل أهمية المشكلة. بعد ذلك يقوم باتباع المسار الأقل مقاومة ، ويقلل من النشاط ، وبالتالي يقلل من التقدم. ونتيجةً لذلك، بدلاً من تحقيق أرباح حقيقية لفترة طويلة إلى حد ما، يتحرك المتداول ذهابًا وإيابًا لحل المشكلات ووقف التقدم ونتيجة لذلك تحدث مشكلات جديدة.

[traderbhi]

يعد تداول الفوركس احد الاعمال التجارية المشروعة المتاحة عبر الانترنت هذه الايام و لكن هناك بعض الاستفسارات الواردة من الافراد الذين اصبحوا مهتمين بجمع وسطاءهم للاموال عن طريق السماح لهم بخسارة الاموال و لكن هذا ليس هو الحال .

هؤلاء الوسطاء هم في الواقع شركاء تجاريون للمتداولين بابسط لغة انها توفر احدث التقنيات و المتطلبات لبدء الصفقات في سوق تداول العملات الاجنبية انها توفر السيولة و الرافعة المالية و العديد من الادوات الاخرى لتحديد السوق وفي المقابل تتقاضى فقط فروق الاسعار او العمولة على الصفقات التي بداها المتداولون فالوسيط سيكسب فقط عندما يبدا المتداول التداولات .

لذلك اذا فقد المتداول أمواله فهذا يعني ان وسيط الفوركس يفقد ايضا فرص كسب المال في المستقبل ايضا .

[Midoo55]

الفوضي سبب من أسباب فشل المتداول داخل الأسواق الماليه وهي تعني عدم إتباع خطه ثابته في التداول والإعتماد على العشوائيه الكامله داخل الأسواق الماليه مما يؤدي الى خسائر كبيره جداً في رأس المال والفوضى غير مطلوبه تماماً في الأسواق الماليه حيث أن الأسواق لها قواعد ومبادئ تحكمها لا يمكن الحياد عن هذه القواعد والقوانين

وأكبر دليل أن هناك فوضى كبيره في الأسواق الماليه أن الإحصائيات العامه تشير الى ان 85 %من المتداولين بيخسروا وبيتركو هذا المجال بشكل نهائي مما يعني أن هؤلاء يدخلون إلى الأسواق بدون أي تعلم سابق وبدون أي معرفه سابقه عن الأسواق الماليه ويكون غرضهم الأساسي هو تحقيق الأرباح و فقط مما يسبب لهم خسائر مفرطه ويتركون المجال بشكل نهائي

ولكي يبتعد المتداول عن الفوضى داخل الأسواق عليه أن يتعلم أولا كيف يعمل في هذه الأسواق، كما يجب عليه ان يتعلم المبادئ والقواعد والقوانين التي تحكم عملية التداول وأن هناك أساليب متنوعه للتداول ولا يمكن استخدام العشوائيه

فتجد المتداول الذي يعتمد على العشوائيه يتبع التوصيات المدفوعه ويتبع اراء الآخرين ولا يعتمد على نفسه إطلاقا و تجده يتبع أكثر من طريقه وأكثر من خطه للتداول غير مبنيه على اساس علمي وبالتالي سرعان ما يخسر هؤلاء المتداولين

فالمتداول يجب عليه ان يحدد الطريقه وإستراتيجيه قويه للتداول كما يجب عليه أيضاً أن يتعرف على كل ما يؤثر في الأسواق الماليه من الأخبار العالميه والاقتصاديه وأيضا يتعرف على فترات التداول داخل الأسواق فهناك فترات اوروبيه والامريكيه والاسيويه وغيرها من فترات التداول التي يكون فيها سيوله على العملات وبالتالي يكون التداول فيها افضل بكثير من غيرها من الاوقات الأخرى، والعشوائيه زادت في الفترات الاخيره بسبب نقص الوعي وقلة التعلم والمعرفه