Afaf El Nahal
08-12-2021, 21:14
السلام عليكم أعضاء منتدى فوركس العرب الأعزاء
سر التداول الذي سيقرر نجاحك او فشلك
أصدقائي..، في الحقيقة: إذا أخذت ثلاثة متداولين يتمتعون بنفس القدرات والموهبة التجارية ووضعتهم في مواجهة بعضهم البعض ، في المتوسط ، سيبقى واحد فقط من المتداولين على قيد الحياة. لا يهم ما إذا كان الرجل يلعب البوكر مع زملائه أو أنهم يتداولون معًا في أحد المقاهي ، فإن آخر رجل يقف دائمًا سيكون هو الشخص الذي يدير قائمة حساباته المصرفية بشكل صحيح.
سيوضح لك هذا الموضوع كيف لا تكون فقط "آخر رجل يقف" ، ولكن أن تكون فائزًا منضبطًا ونأمل أن تحصل على قائمة مصرفية أكبر مما كنت بدأت به. اليوم ، سنتحدث عن "أسرار" إدارة رأس المال التي ستمنحك ميزة على أي متداول آخر في الغرفة أو زملائك على طاولة البوكر ، لذا احزم السيجار الخاص بك ، لأنه إذا كنت تدير رأس المال الخاص بك بشكل صحيح ، يمكنك فقط ابتعد عن الفائز الأسبوع المقبل :)
أفضل جريمة هو دفاع جيد
بصفتك متداولًا ، إذا كنت تريد حقًا الحصول على فرصة للنجاح على المدى الطويل ، فأنت بحاجة إلى أن تتعلم بسرعة كبيرة أن طاقتك العقلية يجب أن تركز على متغيرات التداول التي يمكنك التحكم فيها. من الواضح أننا لا نستطيع التحكم في السوق أو جعله يفعل ما نريد (على الرغم من أن بعض المتداولين يتصرفون كما لو كانوا يستطيعون) ، ولكن يمكننا التحكم حقًا في معظم جوانب التداول الأخرى ؛ 1. مداخل التجارة ، 2. الحفاظ على رأس المال وإدارة الأموال ، و 3. مخارجنا ... هذه كلها أشياء نتحكم فيها.
النقطة الأساسية هناك هي الحفاظ على رأس المال وإدارة الأموال ؛ إن التحكم بشكل صحيح في مقدار الأموال التي تخاطر بها في كل صفقة (الرافعة المالية وتعرضك للسوق) هو الشيء الأساسي الذي سيجعلك متداولًا أو يفسدك ؛ في الواقع ، سيقرر مصير مهنتك التجارية بالكامل. يعرف أي متداول محترف أن الحفاظ على رأس المال هو أهم جزء من روتينه اليومي كمحترف في السوق ، ويمكن أيضًا أن يسمى هذا "اللعب الدفاعي" في السوق.
يفكر التجار ومديرو الصناديق الكبار في مقدار ما قد يخسرونه قبل التفكير في مقدار الربح الذي يمكنهم الفوز به ؛ هذا هو في الأساس المقابل لعقلية المقامر. يعاني المقامرون من مرض عقلي لا يمكن السيطرة عليه حيث يركزون بشكل شبه كامل على مقدار الأموال التي يمكن أن يربحواها دون أي اعتبار للخسائر تقريبًا ، وهذا سلوك سيكوباتي حدودي. لسوء الحظ ، هذا السلوك شائع جدًا للعديد من المتداولين المبتدئين والمتقاعدين.
لماذا ينتهي المطاف ببعض أفضل المتداولين ومحللي السوق بأنهم "لا أحد"
أنا متأكد من أنك سمعت عن بعض عمليات التفجير الضخمة لصناديق التحوط التي حدثت في السنوات الأخيرة. كان السببان الرئيسيان وراء ذلك هو الاحتيال والرافعة المالية الزائدة. يمكن أيضًا تسمية الرافعة المالية المفرطة "الاستخدام غير المسؤول لرأس المال المخاطر" ، ويعرف أيضًا باسم عدم ممارسة الحفاظ على رأس المال بشكل صحيح .
كما يشير سكوت سي جونستون في مدونته الشهيرة "الدولار العاري" ، قام العديد من مديري صناديق التحوط والتجار البارزين بتفجير محافظ قيمتها مئات الملايين من الدولارات لأنهم لم يديروا رأس مالهم بشكل صحيح. لا يتطلب الأمر سوى متداول واحد من ذوي الخبرة العالية أن يعتقد أنه "متأكد" من شيء ما لتفجير صندوق ضخم من خلال الرهان المفرط للغاية على بعض الشركات أو بعض الأحداث الإخبارية.
يمكنك أن تأخذ اثنين من المتداولين أو المستثمرين بنفس القدر من المهارة والمعرفة التجارية وسيحقق أحدهما نجاحًا طويل الأجل بينما يخسر الآخر الأموال باستمرار ويفجر حسابات التداول. الفرق بين المتداولين هو أن واحدًا منهم فقط قد يمتلك القدرات العقلية لإدارة المخاطر والتخطيط للخسائر وإدارة الصفقات وتنفيذ إدارة رأس المال بشكل صحيح ومتسق (بمعنى مع الانضباط بمرور الوقت). وبالتالي ، يتم تعريف المتداول الجيد حقًا من خلال قدرته على إدارة المخاطر والتحكم في تعرضه للسوق ... وليس من خلال قدرته على العثور على صفقات أو تحليل الأسواق ، على عكس الاعتقاد السائد.
سيظل بعض أفضل المتداولين ذوي المواهب الأفضل دائمًا عبارة عن شخصيات ، وسيظلون دائمًا خاسرين ، ولن يتصدروا عناوين الأخبار أبدًا ، لأنهم يفتقرون تمامًا إلى الانضباط العقلي أو المهارات في إدارة رأس المال / المحفظة ، وهذا هو المكان المهم . لذا استمع إلى هذه النصيحة واستمع إليها ... إن العثور على استراتيجية جيدة شيء ، والبقاء في اللعبة لفترة كافية لرؤية ثمار طريقة التداول ؛ إذا كانت إدارة رأس المال والتحكم في المخاطر سيئة ، فستكون خاسرًا ، إنها عملية حسابية خالصة ، بسيطة وبسيطة.
الحفاظ على رأس المال أمر مثير ... أنت لا تفكر فيه بشكل صحيح
أعرف سبب عدم تركيز العديد من المتداولين بشكل كافٍ على الحفاظ على رأس المال وإدارة المخاطر: لأنهم يعتقدون خطأً أن الأمر ليس "ممتعًا" أو "مثيرًا" ، ولكن هذا فقط لأنهم لا يفكرون فيه بشكل صحيح أو أنهم لا يفهمون تمامًا ما مدى قوته.
كما ترى ، فإن مفتاح كسب المال على المدى الطويل في الأسواق هو ببساطة البقاء في اللعبة. تحتاج إلى الحفاظ على رأس المال الخاص بك جيدًا بما يكفي بحيث تظل في اللعبة لفترة كافية لترى أن إستراتيجية التداول الخاصة بك تعمل وتكافئك.
الطريقة الوحيدة لكسب المال بشكل متسق كمتداول هي أن تحصل على خسائر صغيرة (لأنه سيكون من الأفضل أن تتكبد خسائر صغيرة) وأن يكون هناك عدد قليل من الفائزين الكبار بينهما. يبدو الأمر بسيطًا ، لكن إذا لم تستطع فعل ذلك ، فلن تتمكن من جني الأموال. الآن ، الجزء الصعب في كل هذا هو امتلاك الحالة الذهنية لإدارة رأس المال بشكل صحيح على أساس كل تداول ، يجب على المرء أن يأخذ بعين الاعتبار الدولارات التي يتم المخاطرة بها في التجارة وأيضًا الرافعة المالية المستخدمة ، ويجب على المرء أيضًا حساب ما إذا كان هذا الخطر مبررًا ولكن لا تتأثر كثيرا بهذا الأمر. يجب أن يكون لديك دائمًا خسارة قصوى للدولار لكل صفقة مخطط لها مسبقًا ، ولكن من الواضح أنك قد تخاطر بأقل من هذا المبلغ ، كل هذا يتوقف على مدى ثقتك في الإعداد. في الجوهر ، أنت بحاجة إلى "هوس" ذهني للحفاظ على رأس المال ، والتخلي عن هوسك بالمكافآت والأرباح. ومن المفارقات ، إذا كان بإمكانك القيام بذلك ، فستبدأ بعد ذلك في رؤية المكافآت التي كنت مهووسًا بها من قبل.
بالنهاية أعزائي
في حين أن إدارة رأس المال والمخاطر السليمة هي بالتأكيد "مفتاح" النجاح في الأسواق ، فإن الجمع بين مهارات إدارة الأموال هذه واستراتيجية تداول فعالة سيمنحك ميزة قوية للغاية في السوق. الجمع بين استراتيجيات حركة السعر الخاصة بيبفضل المهارات السليمة في الحفاظ على رأس المال وإدارة المخاطر ، تمكنت من البقاء في اللعبة لمدة 12 عامًا. من بين جميع التجار الذين أعرفهم والتقيت بهم ، فإن الشيء الوحيد الذي يصفونه دائمًا بأنه "سلاحهم السري" وسبب نجاحهم ، هو التركيز على الحفاظ على رأس المال. احتفظ بالخسائر باستمرار دون حد معين من الدولار وتأمين الأرباح واتركها تنطلق عندما تستطيع. الحفاظ على رأس المال وإدارة المخاطر هي الميزة الأكثر تحديدًا في السوق ، وهي ميزة لديك سيطرة كاملة عليها ، لذلك لا تأخذها كأمر مسلم به أو تسيء استخدامها. يجب أن تكون ميزتك الأصلية الأخرى استراتيجية تداول فعالة مثل حركة السعر. لمعرفة المزيد حول كيفية دمج إدارة الأموال وإشارات دخول حركة السعر لتنمية حسابي على المدى الطويل
مع تمنياني لكم بالتوفيق والنجاح جميعا
سر التداول الذي سيقرر نجاحك او فشلك
أصدقائي..، في الحقيقة: إذا أخذت ثلاثة متداولين يتمتعون بنفس القدرات والموهبة التجارية ووضعتهم في مواجهة بعضهم البعض ، في المتوسط ، سيبقى واحد فقط من المتداولين على قيد الحياة. لا يهم ما إذا كان الرجل يلعب البوكر مع زملائه أو أنهم يتداولون معًا في أحد المقاهي ، فإن آخر رجل يقف دائمًا سيكون هو الشخص الذي يدير قائمة حساباته المصرفية بشكل صحيح.
سيوضح لك هذا الموضوع كيف لا تكون فقط "آخر رجل يقف" ، ولكن أن تكون فائزًا منضبطًا ونأمل أن تحصل على قائمة مصرفية أكبر مما كنت بدأت به. اليوم ، سنتحدث عن "أسرار" إدارة رأس المال التي ستمنحك ميزة على أي متداول آخر في الغرفة أو زملائك على طاولة البوكر ، لذا احزم السيجار الخاص بك ، لأنه إذا كنت تدير رأس المال الخاص بك بشكل صحيح ، يمكنك فقط ابتعد عن الفائز الأسبوع المقبل :)
أفضل جريمة هو دفاع جيد
بصفتك متداولًا ، إذا كنت تريد حقًا الحصول على فرصة للنجاح على المدى الطويل ، فأنت بحاجة إلى أن تتعلم بسرعة كبيرة أن طاقتك العقلية يجب أن تركز على متغيرات التداول التي يمكنك التحكم فيها. من الواضح أننا لا نستطيع التحكم في السوق أو جعله يفعل ما نريد (على الرغم من أن بعض المتداولين يتصرفون كما لو كانوا يستطيعون) ، ولكن يمكننا التحكم حقًا في معظم جوانب التداول الأخرى ؛ 1. مداخل التجارة ، 2. الحفاظ على رأس المال وإدارة الأموال ، و 3. مخارجنا ... هذه كلها أشياء نتحكم فيها.
النقطة الأساسية هناك هي الحفاظ على رأس المال وإدارة الأموال ؛ إن التحكم بشكل صحيح في مقدار الأموال التي تخاطر بها في كل صفقة (الرافعة المالية وتعرضك للسوق) هو الشيء الأساسي الذي سيجعلك متداولًا أو يفسدك ؛ في الواقع ، سيقرر مصير مهنتك التجارية بالكامل. يعرف أي متداول محترف أن الحفاظ على رأس المال هو أهم جزء من روتينه اليومي كمحترف في السوق ، ويمكن أيضًا أن يسمى هذا "اللعب الدفاعي" في السوق.
يفكر التجار ومديرو الصناديق الكبار في مقدار ما قد يخسرونه قبل التفكير في مقدار الربح الذي يمكنهم الفوز به ؛ هذا هو في الأساس المقابل لعقلية المقامر. يعاني المقامرون من مرض عقلي لا يمكن السيطرة عليه حيث يركزون بشكل شبه كامل على مقدار الأموال التي يمكن أن يربحواها دون أي اعتبار للخسائر تقريبًا ، وهذا سلوك سيكوباتي حدودي. لسوء الحظ ، هذا السلوك شائع جدًا للعديد من المتداولين المبتدئين والمتقاعدين.
لماذا ينتهي المطاف ببعض أفضل المتداولين ومحللي السوق بأنهم "لا أحد"
أنا متأكد من أنك سمعت عن بعض عمليات التفجير الضخمة لصناديق التحوط التي حدثت في السنوات الأخيرة. كان السببان الرئيسيان وراء ذلك هو الاحتيال والرافعة المالية الزائدة. يمكن أيضًا تسمية الرافعة المالية المفرطة "الاستخدام غير المسؤول لرأس المال المخاطر" ، ويعرف أيضًا باسم عدم ممارسة الحفاظ على رأس المال بشكل صحيح .
كما يشير سكوت سي جونستون في مدونته الشهيرة "الدولار العاري" ، قام العديد من مديري صناديق التحوط والتجار البارزين بتفجير محافظ قيمتها مئات الملايين من الدولارات لأنهم لم يديروا رأس مالهم بشكل صحيح. لا يتطلب الأمر سوى متداول واحد من ذوي الخبرة العالية أن يعتقد أنه "متأكد" من شيء ما لتفجير صندوق ضخم من خلال الرهان المفرط للغاية على بعض الشركات أو بعض الأحداث الإخبارية.
يمكنك أن تأخذ اثنين من المتداولين أو المستثمرين بنفس القدر من المهارة والمعرفة التجارية وسيحقق أحدهما نجاحًا طويل الأجل بينما يخسر الآخر الأموال باستمرار ويفجر حسابات التداول. الفرق بين المتداولين هو أن واحدًا منهم فقط قد يمتلك القدرات العقلية لإدارة المخاطر والتخطيط للخسائر وإدارة الصفقات وتنفيذ إدارة رأس المال بشكل صحيح ومتسق (بمعنى مع الانضباط بمرور الوقت). وبالتالي ، يتم تعريف المتداول الجيد حقًا من خلال قدرته على إدارة المخاطر والتحكم في تعرضه للسوق ... وليس من خلال قدرته على العثور على صفقات أو تحليل الأسواق ، على عكس الاعتقاد السائد.
سيظل بعض أفضل المتداولين ذوي المواهب الأفضل دائمًا عبارة عن شخصيات ، وسيظلون دائمًا خاسرين ، ولن يتصدروا عناوين الأخبار أبدًا ، لأنهم يفتقرون تمامًا إلى الانضباط العقلي أو المهارات في إدارة رأس المال / المحفظة ، وهذا هو المكان المهم . لذا استمع إلى هذه النصيحة واستمع إليها ... إن العثور على استراتيجية جيدة شيء ، والبقاء في اللعبة لفترة كافية لرؤية ثمار طريقة التداول ؛ إذا كانت إدارة رأس المال والتحكم في المخاطر سيئة ، فستكون خاسرًا ، إنها عملية حسابية خالصة ، بسيطة وبسيطة.
الحفاظ على رأس المال أمر مثير ... أنت لا تفكر فيه بشكل صحيح
أعرف سبب عدم تركيز العديد من المتداولين بشكل كافٍ على الحفاظ على رأس المال وإدارة المخاطر: لأنهم يعتقدون خطأً أن الأمر ليس "ممتعًا" أو "مثيرًا" ، ولكن هذا فقط لأنهم لا يفكرون فيه بشكل صحيح أو أنهم لا يفهمون تمامًا ما مدى قوته.
كما ترى ، فإن مفتاح كسب المال على المدى الطويل في الأسواق هو ببساطة البقاء في اللعبة. تحتاج إلى الحفاظ على رأس المال الخاص بك جيدًا بما يكفي بحيث تظل في اللعبة لفترة كافية لترى أن إستراتيجية التداول الخاصة بك تعمل وتكافئك.
الطريقة الوحيدة لكسب المال بشكل متسق كمتداول هي أن تحصل على خسائر صغيرة (لأنه سيكون من الأفضل أن تتكبد خسائر صغيرة) وأن يكون هناك عدد قليل من الفائزين الكبار بينهما. يبدو الأمر بسيطًا ، لكن إذا لم تستطع فعل ذلك ، فلن تتمكن من جني الأموال. الآن ، الجزء الصعب في كل هذا هو امتلاك الحالة الذهنية لإدارة رأس المال بشكل صحيح على أساس كل تداول ، يجب على المرء أن يأخذ بعين الاعتبار الدولارات التي يتم المخاطرة بها في التجارة وأيضًا الرافعة المالية المستخدمة ، ويجب على المرء أيضًا حساب ما إذا كان هذا الخطر مبررًا ولكن لا تتأثر كثيرا بهذا الأمر. يجب أن يكون لديك دائمًا خسارة قصوى للدولار لكل صفقة مخطط لها مسبقًا ، ولكن من الواضح أنك قد تخاطر بأقل من هذا المبلغ ، كل هذا يتوقف على مدى ثقتك في الإعداد. في الجوهر ، أنت بحاجة إلى "هوس" ذهني للحفاظ على رأس المال ، والتخلي عن هوسك بالمكافآت والأرباح. ومن المفارقات ، إذا كان بإمكانك القيام بذلك ، فستبدأ بعد ذلك في رؤية المكافآت التي كنت مهووسًا بها من قبل.
بالنهاية أعزائي
في حين أن إدارة رأس المال والمخاطر السليمة هي بالتأكيد "مفتاح" النجاح في الأسواق ، فإن الجمع بين مهارات إدارة الأموال هذه واستراتيجية تداول فعالة سيمنحك ميزة قوية للغاية في السوق. الجمع بين استراتيجيات حركة السعر الخاصة بيبفضل المهارات السليمة في الحفاظ على رأس المال وإدارة المخاطر ، تمكنت من البقاء في اللعبة لمدة 12 عامًا. من بين جميع التجار الذين أعرفهم والتقيت بهم ، فإن الشيء الوحيد الذي يصفونه دائمًا بأنه "سلاحهم السري" وسبب نجاحهم ، هو التركيز على الحفاظ على رأس المال. احتفظ بالخسائر باستمرار دون حد معين من الدولار وتأمين الأرباح واتركها تنطلق عندما تستطيع. الحفاظ على رأس المال وإدارة المخاطر هي الميزة الأكثر تحديدًا في السوق ، وهي ميزة لديك سيطرة كاملة عليها ، لذلك لا تأخذها كأمر مسلم به أو تسيء استخدامها. يجب أن تكون ميزتك الأصلية الأخرى استراتيجية تداول فعالة مثل حركة السعر. لمعرفة المزيد حول كيفية دمج إدارة الأموال وإشارات دخول حركة السعر لتنمية حسابي على المدى الطويل
مع تمنياني لكم بالتوفيق والنجاح جميعا