borisforex
08-16-2021, 12:38
ما هي نسبة المخاطرة إلى الربح؟
نسبة الخسارة إلى الأرباح (p / e) هي مقياس شائع يستخدمه المتداولون لتقييم صفقاتهم. يمكن أن تكشف نسبة السعر إلى الأرباح عن كيفية مقارنة الصفقة بصفقات اخرى. تساعد نسبة المخاطرة إلى الأرباح المتداولين في تحديد القيمة السوقية للأسهم و أرباحها المحتملة مقارنة بالمخاطر, كما يقارن سعر سهم الشركة الحالي بأرباحها. لتحديد ما إذا كان سعر السهم مبالغ فيه أو مقوم بأقل من قيمته ، يستخدم المتداولون أدوات مختلفة. نسبة المخاطرة إلى الأرباح واحدة من الادوات الأكثر استخدامًا من حيث تضييق خيارات الاستثمار الممكنة.
97392
كيف تحسب نسبة السعر إلى الأرباح؟
يتم احتساب نسبة السعر إلى العائد من خلال الحصول على ربحية السهم وقيمته السوقية. ربحية السهم (eps) هي قيمة ربح الشركة المخصص لكل حصة معلقة من الأسهم العادية. هو بمثابة مؤشر يعكس القوة المالية للشركة. وبعبارة أخرى ، فإن ربحية السهم هي جزء من صافي دخل الشركة الذي ستكسبه الشركة لكل سهم إذا تم توزيع جميع الأرباح على مساهميها. يستخدم المحللون والمتداولون عادةً eps لتحديد القوة المالية للشركة.
إلى ماذا تشير نسبة المخاطرة إلى الأرباح؟
نسبة المخاطرة إلى الأرباح المرتفعة إلى أن المستثمرين يتوقعون أرباحًا عالية ونموًا قويًا في المستقبل. بناءً على توقعات معينة وأن سعر السهم سيرتفع بشكل أسرع من الأرباح. قد يكون الامر رائعا لبعض المتداولين لأنه يشير إلى أن الشركة لديها توقعات عالية للنمو المستقبلي ربما لأنها تعمل في سوق سريع التوسع الخ... نسبة المخاطرة إلى الأرباح المنخفضة غالبًا ما يُنظر إلى أنها مخزون ذو قيمة. وهذا يعني أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية لأن سعر سهمها أقل مقارنة بأساسياتها. يحدث هدا عندما ينخفض سعر السهم بينما تظل الأرباح مستقرة نسبيًا. سيكون هذا الخطأ في التسعير صفقة شراء ممتازة للمتداولين ، مما يدفعهم إلى شراء السهم قبل أن يرتفع.
مزايا "نسبة المخاطرة إلى الربح":
- يتم استخدام نسبة المخاطرة إلى العائد بشكل شائع في سوق الأوراق المالية ، بما في ذلك الأسهم المالية مثل البنوك وشركات التأمين.
- نسبة المخاطرة إلى الربح سهلة الحساب بحيث انه مطلوب منك فقط معرفة سعر السهم وربح السهم.
- تسمح للمتداولين بمعرفة المبلغ الذي يجب عليهم دفعه مقابل كل دولار يتلقونه في مقابل السهم. - يمكنهم استخدام هذه المعلومات لتحديد الأسهم المقومة بأقل من قيمتها.
- يمكن للمتداولين استخدام نسب السعر إلى العائد لتحديد إمكانات نمو الشركة. تحدد النسب الشركات التي قد تتأثر بالانخفاض الحاد في الأسعار. تشير نسبة pe المرتفعة إلى أنه ستفلس الشركة بينما تشير نسبة pe المنخفضة إلى أن الشركة ستستمر في النمو.
- غالبًا ما تستخدم نسبة المخاطرة إلى الربح لمقارنة وتقييم أسهم الشركات المختلفة.
نسبة الخسارة إلى الأرباح (p / e) هي مقياس شائع يستخدمه المتداولون لتقييم صفقاتهم. يمكن أن تكشف نسبة السعر إلى الأرباح عن كيفية مقارنة الصفقة بصفقات اخرى. تساعد نسبة المخاطرة إلى الأرباح المتداولين في تحديد القيمة السوقية للأسهم و أرباحها المحتملة مقارنة بالمخاطر, كما يقارن سعر سهم الشركة الحالي بأرباحها. لتحديد ما إذا كان سعر السهم مبالغ فيه أو مقوم بأقل من قيمته ، يستخدم المتداولون أدوات مختلفة. نسبة المخاطرة إلى الأرباح واحدة من الادوات الأكثر استخدامًا من حيث تضييق خيارات الاستثمار الممكنة.
97392
كيف تحسب نسبة السعر إلى الأرباح؟
يتم احتساب نسبة السعر إلى العائد من خلال الحصول على ربحية السهم وقيمته السوقية. ربحية السهم (eps) هي قيمة ربح الشركة المخصص لكل حصة معلقة من الأسهم العادية. هو بمثابة مؤشر يعكس القوة المالية للشركة. وبعبارة أخرى ، فإن ربحية السهم هي جزء من صافي دخل الشركة الذي ستكسبه الشركة لكل سهم إذا تم توزيع جميع الأرباح على مساهميها. يستخدم المحللون والمتداولون عادةً eps لتحديد القوة المالية للشركة.
إلى ماذا تشير نسبة المخاطرة إلى الأرباح؟
نسبة المخاطرة إلى الأرباح المرتفعة إلى أن المستثمرين يتوقعون أرباحًا عالية ونموًا قويًا في المستقبل. بناءً على توقعات معينة وأن سعر السهم سيرتفع بشكل أسرع من الأرباح. قد يكون الامر رائعا لبعض المتداولين لأنه يشير إلى أن الشركة لديها توقعات عالية للنمو المستقبلي ربما لأنها تعمل في سوق سريع التوسع الخ... نسبة المخاطرة إلى الأرباح المنخفضة غالبًا ما يُنظر إلى أنها مخزون ذو قيمة. وهذا يعني أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية لأن سعر سهمها أقل مقارنة بأساسياتها. يحدث هدا عندما ينخفض سعر السهم بينما تظل الأرباح مستقرة نسبيًا. سيكون هذا الخطأ في التسعير صفقة شراء ممتازة للمتداولين ، مما يدفعهم إلى شراء السهم قبل أن يرتفع.
مزايا "نسبة المخاطرة إلى الربح":
- يتم استخدام نسبة المخاطرة إلى العائد بشكل شائع في سوق الأوراق المالية ، بما في ذلك الأسهم المالية مثل البنوك وشركات التأمين.
- نسبة المخاطرة إلى الربح سهلة الحساب بحيث انه مطلوب منك فقط معرفة سعر السهم وربح السهم.
- تسمح للمتداولين بمعرفة المبلغ الذي يجب عليهم دفعه مقابل كل دولار يتلقونه في مقابل السهم. - يمكنهم استخدام هذه المعلومات لتحديد الأسهم المقومة بأقل من قيمتها.
- يمكن للمتداولين استخدام نسب السعر إلى العائد لتحديد إمكانات نمو الشركة. تحدد النسب الشركات التي قد تتأثر بالانخفاض الحاد في الأسعار. تشير نسبة pe المرتفعة إلى أنه ستفلس الشركة بينما تشير نسبة pe المنخفضة إلى أن الشركة ستستمر في النمو.
- غالبًا ما تستخدم نسبة المخاطرة إلى الربح لمقارنة وتقييم أسهم الشركات المختلفة.