التحليل الأساسي للفوركس: ما تحتاج إلى معرفته

[Afaf El Nahal]

السلام عليكم أعضاء منتدى فوركس العرب الأعزاء


أصدقائي..؛أساسيات الفوركس وأخبار فوركس هي في الأساس متغيرات اقتصادية يمكن اعتبارها محفزات لحركة الأسعار في أسواق الفوركس. تقول المدرسة الفكرية المعروفة باسم "التحليل الأساسي للفوركس" بشكل أساسي أن المتداول يمكنه التنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية للسوق بناءً على أساسيات السوق أو البيانات الإخبارية. في حين أنه من المنطقي تمامًا افتراض أنه يمكنك دراسة الأساسيات والأخبار الاقتصادية للسوق والتنبؤ بالاتجاه المستقبلي بناءً على هذه البيانات ، إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة.

هل سمعت المقولة القديمة "اشتري الإشاعة ، بع الحقيقة"؟ هناك سبب لوجود هذا القول في وول ستريت لمئات السنين ، لأنه عندما يتم نشر بيانات السوق ، عادةً ما يتم أخذها في الاعتبار بالفعل في السوق وبالتالي سيكون تأثيرها ضئيلًا بمجرد إصدارها أخيرًا. يميل التجار والمستثمرون إلى العمل بناءً على توقعات لما قد يحدث في المستقبل ، بناءً على بعض البيانات الإخبارية أو التحليلات الأساسية ، وهنا يأتي دور "شراء الإشاعة". يتمثل الجانب الصعب في هذا في أنه لا يمكننا أبدًا أن نعرف على وجه اليقين بالضبط مقدار أي جزء من الأخبار الاقتصادية الوشيكة تم التعامل معه بالفعل / اعتباره في السوق مقابل ما سيحدث بالفعل عند إصدار هذه البيانات. لهذه الأسباب وأكثر ، أعطي القليل من الاهتمام لبيانات أخبار الفوركس القادمة والتحليل الأساسي بشكل عام.

تعكس حركة السعر جميع المتغيرات التي تؤثر على السوق
ربما يكون أهم شيء يجب أن تستخلصه من هذا الدرس هو أن حركة السعر الخام للسوق هي انعكاس مباشر لكل متغير تسبب في تحرك هذا السوق. في الواقع ، شريط واحد يومي على الرسم البياني اليومي للسعر هو النتيجة النهائية لآلاف المتغيرات الاقتصادية اليومية التي أثرت على السوق. هناك الآلاف من المتغيرات التي يمكن أن تتسبب في تحرك أي سوق في أي يوم معين ، ولكن لمجرد أن هذه المتغيرات الأساسية والأخبار هي المحفزات لحركة الأسعار في السوق ، لا يعني ذلك بالضرورة أن محاولة تحليلها مفيدة أو حتى ذات صلة لمتداولي الفوركس على المدى القصير والمتوسط.

في معظم الأوقات ، عندما يكون هناك حدث إخباري اقتصادي كبير يلوح في الأفق ، مثل اجتماع سياسة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أو جداول الرواتب غير الزراعية ، يتكهن التجار والمستثمرون بالفعل بما ستكون عليه نتائجه لأسابيع أو شهور قبل حدوثه فعليًا ، و النتيجة النهائية هي أن الحدث الفعلي نفسه قد تم أخذه في الاعتبار بالفعل في السوق عند حدوثه ، وبالتالي فهو في الحقيقة أكثر من مجرد حدث. عادة ما يكون هناك تقلب متزايد في السوق خلال هذه الأحداث الإخبارية الكبيرة ، ولكن مع التركيز على الرسوم البيانية للإطار الزمني الأعلى مثلي ، فإن هذا التقلب خلال اليوم ليس شيئًا يثير قلقي. إذا كان هناك اتجاه قوي على الرسم البياني اليومي في مكانه ، فأنا مهتم أكثر بذلك ، وسأستخدم في الواقع أي ارتدادات معاكسة للاتجاه تحدث كنتيجة للأخبار للبحث عن إشارات حركة السعربما يتماشى مع اتجاه الرسم البياني اليومي ؛ هذا هو جوهر كيفية "تداول الأخبار" ، إذا جاز التعبير.

ما هي أهمية الأخبار الاقتصادية؟
من خلال محاولة تحليل جميع متغيرات الأخبار الاقتصادية التي تؤثر على السوق كل يوم ، فمن المحتمل أن تضغط على نفسك ، وتراجع شعور التداول "الغريزي" لديك وتسبب عمومًا الارتباك والإحباط حيث لا داعي لوجودها. يعتقد العديد من المتداولين أن جميع البيانات الاقتصادية التي تدور حول كل يوم على قناة الأخبار المالية المفضلة لديهم أو على الإنترنت مهمة ، بعد كل شيء ، إذا كان الكثير من "الخبراء" يتحدثون عن هذه الأحداث الإخبارية ، فيجب أن تكون مهمة ، أليس كذلك؟ ليس بهذه السرعة. صناعة الأخبار المالية هي صناعة ضخمة توظف الآلاف من الأشخاص ، ولكن ما إذا كانت معظم البيانات الاقتصادية الفعلية مفيدة أو ذات صلة بك كمتداول أم لا ، فهذه قصة مختلفة تمامًا.

كما ناقشت سابقا، فإن حركة السعر في السوق تمنحك حقًا كل المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها حول هذا السوق. يتم استيعاب جميع التقارير الإخبارية والأساسيات في السوق وتنعكس من خلال حركة السعر الخاصة به ، لذلك يمكنك حقًا التوقف عن قراءة التقارير الاقتصادية والاستماع إلى "آراء الخبراء" الخاصة بالأخبار حول السوق ... إنها ببساطة غير مهمة. إذا كنت ترغب في البدء في تعلم كيفية تفسير واستخدام حركة السعر الخام في السوق ، تحقق من دورة تداول حركة السعر الخاصة بي للحصول على مزيد من

مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح جميعا:accute::accute::accute:

[alym]

اخي الكريم وجهة نظري ، فإن الأخبار الأساسية لها تأثير أكبر من التحليل الفني لأنه عندما يتم إصدار أخبار ذات تأثير كبير ، يقوم السوق بعمل حركة كبيرة في غضون فترة زمنية قصيرة وفي معظم الأوقات ، قد يؤدي ذلك إلى إبطال تحليلك الفني عن طريق الاختراق. كل مستويات الدعم أو المقاومة. على سبيل المثال ، إذا قمت بتحليل زوج العملات دولار ين باستخدام التحليل الفني وشعرت أن زوج العملات سيبيع ، وعندما يتم إصدار كشوف المرتبات غير الزراعية والرقم أفضل مما كان متوقعًا ، فقد يؤدي ذلك إلى إبطال تحليلك الفني وسيبدأ السعر في التحرك مقابل الصفقات. يشبه التحليل الأساسي المحفز الذي يؤدي إلى تحرك كبير وهذا هو السبب في أنه من المهم جدًا معرفة ما الذي يجعل السوق يتحرك لأن هذا سيساعدك في اتخاذ القرارات الصحيحة.

[CounselorMahmoud]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

التحليل الاساسي هو طريقة لتحليل الأسواق المالية بغرض التنبؤ بالأسعار. يركز التحليل الاساسي للفوركسعلى الحالة العامة للإقتصاد، و يبحث في العديد من العوامل بما في ذلك أسعار الفائدة و العمالة و الناتج المحلي الإجمالي و التجارة الدولية و التصنيع و كذلك تأثيرها النسبي على قيمة العملة الوطنية التي ترتبط بها الفرضية الأساسية في التحليل الاساسي لسوق العملات - الفوركس، و كذلك الاسواق المالية الأخرى، هي أن سعر الأصل قد يختلف عن قيمته. لهذا السبب، قد تقوم بعض الأسواق في بعض الأحيان بتسعير أصل ما, بزيادة سعره أو تخفيضه على المدى القصير. يزعم الأصوليون أنه على الرغم من تسعيرها على المدى القصير، إلا أن الأصول ستعود دائمًا إلى سعرها الصحيح في النهاية. الهدف النهائي لإجراء التحليل الاساسي للأسواق المالية هو اكتشاف القيمة الحقيقية للأصل و مقارنته بالسعر الحالي و تحديد فرصة التداول منها.
ما الفرق بين التحليل الفني و التحليل الاساسي. على الرغم من أن التحليل الفني لا يكاد يهتم بأي شيء سوى السعر الحالي، فإن التحليل الاساسي يبحث في كل شيء ما عدا السعر الحالي. في حين أنه من الصحيح أن التحليل الاساسي قد لا يكون أفضل أداة لتحديد نقاط الدخول و الخروج و اعلى و ادنى مستوى متوقع للتحركات، إلا أنه من العوامل الأساسية للفوركس في تحديد إتجاه السوق و يجب على تحليلها أن يجيب على ما سيحدث في الفترات القادمة بعد الإعلانات و التصريحات عن هذه البيانات المذكورة أعلاه.
ما هو التحليل الاساسي؟
يعتمد التحليل الاساسي من طرق تحليل السوق, على تحليل الأخبار العالمية الإقتصادية, السياسية, الإجتماعية و كذلك البيانات السوقية و الإقتصادية المختلفة, مثل, أسعار الفائدة, الناتج المحلي الإجمالي, تقارير البيع بالتجزئة, تقارير الوظائف و البطالة, مستويات التضخم و المزيد منها. يعتمد التحليل الأساسي على الافتراضات للمدى القصير، بأن الأسعار ستتحرك و تتفاوت مع هذه التصريحات و الأخبار، ولكنها في النهاية سوف تعود إلى السعر "الصحيح". و تكون فرصة التداول هي بالضبط الفترة التي تحدث فيها هذه التحركات صعود و نزولاً أو العكس.بشكل عام، لا يعتبر التحليل الاساسي لسوق الصرف الأجنبي الأداة التي توفر لك نقاط دخول و خروج دقيقة للتداولات. لذلك، يعتمد المتداولون المحترفون على مزج هذ النوع من طرق تحليل الفوركس مع التحليل الفني لكي يحصلو على افضل رؤية عن العرض والطلب و صورة السوق أمامهم

منهجية التحليل الاساسي
لا يتعلق التحليل الاساسي للأوراق المالية و العملات فقط بمقارنة البيانات الحالية للمؤشرات الاقتصادية الفردية بالبيانات السابقة. هناك عدد كبير من النظريات الاقتصادية التي تحيط بتحليل الفوركس الأساسي، في محاولة لوضع أجزاء مختلفة من البيانات الإقتصادية في سياق معين، لجعلها قابلة للمقارنة.

إن النظريات الاقتصادية الأكثر شيوعًا في التحليل الاساسي للعملات تثير فكرة التكافؤ – و هي حالة من السعر ينبغي عنده تداول العملات عند تعديلها و أعادة تسعيرها، وفقًا لعواملها الاقتصادية المحلية، مثل التضخم و أسعار الفائدة.

[Yehia22]

يمكن أن يكون للتحليل الأساسي تأثير كبير على حركة أسعار سوق الفوركس
التحليل الأساسي : التحليل الأساسي يدور حول العوامل الاقتصادية للعملة والأحداث الاقتصادية ، وهذه الأحداث لا تحدث طوال الوقت ، بل تحدث فقط بشكل دوري. لكن تأثير التحليل الأساسي أو تأثير الحدث عادة ما يكون مؤقتًا ، ولا يستمر أكثر من يوم واحد. لكن التأثير يمكن أن يكون فعالًا للغاية ويمكن أن يتحرك كثيرًا من النقاط في فترة زمنية قصيرة اما التحليل الفني: يمكن أن يستمر هذا النوع من التحليل لأكثر من أشهر وهذا يمكن أن يجعل المتداولين أكثر ربحًا وأقل خطورة على التحليل الأساسي ، لذلك بالنسبة لي فإن التقنية أكثر فاعلية في السوق.

[reyadm]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

عندما نتحدث عن سوق الفوركس ، يلعب التحليل الأساسي دورًا مهمًا في سوق الفوركس. إذن متابعة الأخبار والتقارير الاقتصادية التي تشمل العوامل التي يمكن تقييمها بشكل مباشر. يساعد ذلك المتداول على مقارنة إنتاجية دولة ما بأخرى. إجمالي المنتجات المحلية هو أحد العوامل التي يجب على المشارك في السوق اتباعها باهتمام. إنه يوضح ما إذا كان الاقتصاد يتطور أم لا وكذلك مدى تغيره. الشيء التالي هو التركيز على أخبار التجارة الخارجية. إذا كان الطلب على سلع وخدمات بلد معين مرتفعًا ، فإن عملة تلك الدولة ستنمو. بالإضافة إلى ذلك ، يجب الانتباه إلى أسعار الفائدة.وبالتوفيق للجميع

[ashraf aly]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في الحقيقه التحليل الاساسي يقصد به هنا هو الاخبار الاقتصاديه والسياسيه التي تحدث يوميا والتي تؤثر في الكثير من العملات وخصوصا عمله الدولار الامريكي التي يوجد عليها الكثير من الاخبار القويه كل اسبوع تقريبا ومن اهم هذه الاخبار على قوي هو خبر معدل الفائده وخبر الوظائف غير الزراعيه وخبر معدل الدخل فى الساعه وخبر معدل البطاله و يجب عليك متابعه هذه الاخبار باستمرار و ايضا متابعه التصريحات السياسيه التي يدلي بها رؤساء الدول القويه التي تؤثر في سوق الفوركس زي الولايات المتحده الامريكيه و دول الاتحاد الاوروبي ايضا يجب عليك متابعه الاخبار من خلال الاجنده الاقتصاديه و من اهم المواقع متابعه الاخبار هو موقع فوركس فاكتوري والاجنده الاقتصاديه وبالتوفيق له وتقبل مروري

[Toti]

إذا تعلمت التحليل الفني بعمق وكنت على دراية بمعظم أنماط التداول ومفاهيم حركة السعر ، فسوف تكتشف أنه يمكنك إهمال التحليل الأساسي في عمليتك وربما لا معنى له وقد لا تحتاج إليه على الإطلاق ، لأنه مع التحليل الفني يمكنك العثور على الاتجاه الرئيسي لأزواج العملات الخاصة بك وهذا هو الأهم في التداول ، لا يمكنك العثور على المكان الذي سيعود فيه السعر أو مستويات الاختراق وغيرها من السلوكيات المفيدة للسعر باستخدام التحليل الأساسي ، ويستخدم التحليل الفني للكشف الاتجاه على المدى الطويل مثل هذه الأسابيع أو الأشهر بدلاً من التحليل الأساسي حيث يمكنك فقط معرفة الخطوة التالية وفقًا لأحداث الأخبار في فترة محددة

[Emadooz]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لكي يستطيع المتداول توقع حركة السعر القادمة في الفوركس لابد له ان يحتاج الى التحليل الفني والتحليل الاساسي (الاخبار ) ،وبالسنبة الى التحليل الفني فقد تطرقنا عنه في السابق في المنتدى ،وبالنسبة الى التحليل الاساسي فهو مهم جداً في حركة السعر ومن الافضل ان يكون استخدام كلا من التحليل الفني والتحليل الاساسي معاً ،وعندما نتحدث عن التحليل الأساسي في الفوركس، فإن ذلك يتضمن دراسة اقتصاد بلد لتحديد تأثيره على قيمة عملته ،و فهم العلاقة بين اقتصاد بلد وقيمة عملته يسمح للمتداول بتحديد، إلى حد ما، العرض والطلب على عملة تلك البلد و ارتفاع أو إنخفاض قيمة تلك العملة ،وهذا يمكن أن يعطي المتداول أفضلية، لأنه يمكن أن يحدد ما إذا كان زوج عملة ما سيرتفع أو ينخفض ،ويمكن استخدام المؤشرات الاقتصادية لتقييم اقتصاد ،وما هناك مؤشرات أو تقارير اقتصادية معينة، يراقبها متداولو الفوركس من أجل تحديد مدى قوة اقتصاد بلد معين ،و يتم إصدار هذه التقارير من قبل الحكومات والهيئات المستقلة التي تقوم بجمع وتحليل البيانات قبل نشرها ،ويتم نشر هذه التقارير في أوقات محددة، ويمكن أن يكون ذلك بشكل أسبوعي أو شهري أو ربع سنوي أو سنوي، حسب نوعية التقرير ،والمتداولون ينظرون عموماً إلى التقارير الحديثة، مع رصد أية تغييرات مقارنة بالتقارير السابقة ،والتقارير والأخبار الاقتصادية تؤثر على قيمة العملة
،و الاقتصاد قوي ويمنح فرصاً متنوعة للأعمال التجارية، كالعائد من العقارات وبورصة الأسهم والمشاريع التجارية الأخرى، وإذا أظهر تقرير اقتصادي أن اقتصاد بلد ما قوي، فإن المستثمرين المحليين والأجانب سواء أشخاص أو شركات، سيبحثون عن فرص للاستثمار في هذا البلد ،ومن أجل الاستثمار في بلد ما، سوف يكون المستثمرون بحاجة للقيام بذلك بالعملة المحلية ،وبالتالي إذا ساد الاعتقاد بأن الاقتصاد سوف يدر عوائد كبيرة على الاستثمار، سيزيد الطلب على العملة المحلية، وبالتالي من المرجح أن ترتفع قيمة العملة ،وفي الاخير اتمنى ان يكون جميع اعضاء وزوار منتدى فوركس العرب في اتم الصحة والعافية ،واتمنى الربح الوفير للجميع،،،



https://forex-arabic.com/customavatars/1573756944.jpg (https://mrkzgulfup.com/)

[amelhayat200]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يعمل التحليل الاساسي التنبؤ بحركة الاسعار المستقبلية استنادا على العوامل الاقتصادية والسياسية الى جانب الاحصاءات التي تؤثر على العرض والطلب الخاصة بالسلع وعملة معينه وهي الاداة الاكثر تقليدية كونه موجودة منذ مدة طويلة ويعمل على افتراض اتجاه العملة اذ تحدد القيمة الداخلية للعملة على اساس العرض والطلب بحيث في حالة انخفاض العرض يرتفع سعر العملة والعكس صحيح .
بالاضافة الى دراسة ارقام التصدير والاستراء والاستقرار والمؤشرات الاقتصادية بتنوعها وكل هذه العوامل لها دور في استخلاص استنتاجات قائمة من طرف المتداول حول قوة العملة .
ويعتبر التحليل الاساسي طريقة دقيقة جدا في تحليل السوق بنتائج دقيقة على الاغلب وقد يكتسب اي متداول اتقن هاته الطريقة الكثير من المهارة والاحترافية.