Afaf El Nahal
09-01-2021, 15:29
السلام عليكم أعضاء منتدى فوركس العرب الأعزاء
أصدقائي..؛باعتقاد هذا الأمر هو أمر يعاني منه الكثير منكم بشكل منتظم. أعلم أن هذا كان أحد أصعب أخطاء التداول التي يجب التغلب عليها. كم عدد المرات التي خرجت فيها من التداول يدويًا لتحقيق إما ربح صغير أو خسارة صغيرة ، ثم شعرت في اليوم التالي وكأنك تصفع نفسك على الوجه لفعل ذلك؟ أنا على استعداد للمراهنة على أنه كان أكثر من عدد قليل.
هذا الموضوع مخصص لأولئك منكم الذين يجدون صعوبة في التمسك بالصفقات والذين يخرجون من التداولات الرابحة في وقت قريب جدًا أو يغلقون الخسائر قبل أن يصلوا فعليًا إلى وقف الخسارة مرارًا وتكرارًا.
عادة ما يكون هناك مزيج من العوامل المساهمة التي تجعل المتداولين يخرجون من التداولات في وقت مبكر جدًا. قد يكون ذلك بسبب عملية التداول الخاصة بك ، أو علم النفس التجاري (العقلية) ، أو أنظمة المعتقدات الشخصية ، أو تحيز الحداثة أو مزيج من هؤلاء.
الأنواع الأكثر شيوعًا لمخارج التجارة المبكرة التي تؤدي إلى الندم هي التالية:
الخروج من التداول عند كسر حتى بشكل مستمر بسبب الخوف من الخسارة ، فقط لمشاهدة جزء كبير من هذه التداولات يصبحون فائزين. (التعادل هو في الواقع خسارة بسبب السبريد أو العمولة التي تدفعها للوسيط!)
الخروج من صفقة لتحقيق ربح ضئيل ولكن قبل هدف الربح المخطط له بوقت طويل لأنك تخشى أن ينعكس السوق ، فقط لمشاهدة التجارة تستمر لتصل إلى هدفك الأولي والمزيد.
الخروج من صفقة قياسية بخسارة جزئية لأي سبب من الأسباب التي يمكنك التوصل إليها ، قبل الوصول إلى وقف الخسارة بوقت طويل ، فقط لمشاهدة الصفقة تستمر حتى تكون رابحًا.
عدم القدرة على الهرمية في المراكز (إضافة إلى المراكز الرابحة) ، والخروج باستمرار من هذه المراكز الكبيرة ، خوفًا من انعكاس السوق.
العوامل الأربعة الرئيسية المساهمة في الخروج المبكر للتجارة
1. عملية التداول غير السليمة وضعف فهم واقع السوق
السبب الأكثر شيوعًا وراء خروج المتداولين من التداولات مبكرًا هو أنهم ببساطة لا يعرفون حقًا ما يفعلونه. إنهم يتداولون بأموال حقيقية قبل أن يطوروا فعليًا مفهومًا لما هو نهجهم التجاري الشامل وكيفية العمل بشكل صحيح في السوق فيما يتعلق بالمداخل والمخارج وإدارة التجارة .
إذا كنت منخرطًا بشكل مفرط في تداولاتك ، وتجلس هناك طوال النهار والليل تحدق في الرسوم البيانية ، فمن المحتمل أن ينتهي بك الأمر إلى إفساد المخارج. التجار الذين لم يتعلموا بعد تعيين ونسيان وتجاهل تداولاتهم فعليًا بعد دخولهم ، هم الذين يميلون إلى الخروج من التداولات في وقت مبكر جدًا طوال الوقت.
إذا لم تكن قد تعلمت بعد أهمية السماح للسوق بإخراجك وكيفية القيام بذلك ، فأنت بحاجة فعلاً إلى ذلك ، في أسرع وقت ممكن. من خلال السماح للسوق بإخراجك من تداولاتك ، فأنت تتداول بما يتماشى مع السوق وليس محاربته أو محاولة السيطرة عليه. هذه هي الطريقة الصحيحة لإدارة الخروج التجاري. لا يمكنك التنبؤ بالصفقات التي ستحقق ربحًا كبيرًا ، ولكن من خلال السماح للسوق بإخراجك ، ستتمكن من الاستفادة من التحركات الكبيرة عند حدوثها. إن اللحاق بالتحركات الكبيرة في السوق هو كيفية تكوين الثروات ، وليس عن طريق اختيار الفائزين الصغار المشحونين عاطفياً.
من المهم أن تتذكر أن التداولات تذهب إلى أبعد مما تعتقد ، بشكل عام. هذا يعني أن الحركة أو الاتجاه الجيد يمكن أن يستمر لفترة أطول مما تعتقد. بينما يحاول الهواة / الخاسرون باستمرار توقع تغير الاتجاه ، يسعد المحترفون بإخراج "أجزاء" من السوق حيث تتجه باستمرار نحو الأعلى أو الأسفل.
أحد أكبر المذنبين في الخروج المبكر من التجارة هو المخاطرة بالمال الكثير من المال في كل صفقة. عندما تفرط في الرافعة المالية لحسابك ، فأنت بطبيعة الحال أكثر توتراً وحساسية تجاه كل علامة لصالح أو ضد مركزك. تتخيل أن كل خطوة ضدك هي النهاية وكل خطوة في صالحك هي أموال تحتاج لتأمينها ؛ مما أدى إلى الخروج مبكرًا جدًا! أنت بحاجة إلى تقليل مخاطر الدولار لكل صفقة حتى يتم فحص عواطفك وتكون قادرًا على النوم دون القلق بشأن تداولاتك .
2. انحياز الحداثة
تحيز الحداثة هو ظاهرة في علم النفس البشري تقول بشكل أساسي إن تجاربنا الأخيرة لها تأثير على سلوكنا أكثر من التجارب القديمة. إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل ، فراجع مقالتي حول تحيز الحداثة في التداول لمعرفة المزيد.
ما يهمنا هنا هو كيف يمكن للخسائر الأخيرة في التداول أو حتى التجارب السلبية الحديثة الأخرى أن تعمل على تعزيز المشاعر المتحفظة أو الدفاعية في السوق ، وبعبارة أخرى ، يمكن أن تجعلك خائفًا.
غالبًا ما يتأثر التجار بشكل مفرط بتداولاتهم الأخيرة ، لذلك إذا تعرضوا لخسائر قليلة متتالية ، فإنهم يبدأون في الشعور بالخوف ويبدأون في رؤية السوق على أنه أكثر خطورة مما قد يكون عليه ويبدأون في فقدان الثقة في ميزتهم التجارية (للغاية) خطير >> صفة). من الأهمية بمكان أن تتذكر أن ميزة التداول الخاصة بك تتحقق فقط على حجم عينة كبير من التداولات ولا يمكنك أبدًا أن تعرف على وجه اليقين ما هي التجارة التي ستكون فائزة وأيها ستكون خاسرة ، حتى تنتهي بالطبع. ومن ثم ، فإن السماح لصفقتك الأخيرة أو حتى تداولاتك العديدة الأخيرة بالتأثير على مشاعرك وسلوكك لصفقتك التالية ، ببساطة ليس منتجًا أو منطقيًا.
3. علم النفس التجاري (عقلية)
إن عدم امتلاك العقلية الصحيحة حول التداول وعدم فهم الحقائق الرئيسية لكيفية تحرك الأسواق ، هو أمر سيساهم بالتأكيد في الخروج من التداولات في وقت مبكر جدًا.
يدخل الكثير من الناس في التداول معتقدين أنهم سيصبحون أثرياء سريعًا وحتى أنهم تركوا وظائفهم قبل أن يكسبوا المال فعليًا من التداول ، لأنهم "متأكدون جدًا" من أنهم سوف يكسبون عيشهم من التداول .
الحقيقة هي أن حوالي 10٪ فقط من المتداولين يعيشون على المدى الطويل ، وإذا كنت تريد أن تكون أحدهم ، فعليك أن تتصرف وتتصرف بشكل مختلف عن الـ 90٪ الأخرى. كيف تفعل ذلك ، تسأل؟ حسنًا ، السلوك هو نتيجة العقلية. تؤثر عقليتك على عاداتك وعاداتك بشكل أساسي هي التي تجعلك أو تحطمك في السوق. لذلك ، كل شيء يبدأ بالحصول على عقلية التداول المناسبة والحفاظ عليها .
عليك أن تقبل أن البطء والثبات يفوزان بالسباق وأن أسلوب التداول منخفض التردد هو كيفية جني الأموال "بسرعة". كلما حاولت كسب المال أكثر ، كلما خسرت أكثر. نجاح التداول هو نتيجة التركيز على أداء التداول ؛ أن تكون متسقًا وتقوم بكل الأشياء الصغيرة بشكل صحيح يومًا بعد يوم حتى لا تحدث تقلبات كبيرة في منحنى الأسهم الخاصة بك. بمجرد أن تقبل هذه الأشياء حقًا ، ستكون عقلك أقرب بكثير إلى حيث يجب أن تصبح متداولًا ناجحًا .
4. نظم المعتقدات وتجارب الماضي في الحياة
يأتي العديد من المتداولين إلى السوق وهم يتوقعون عدم نجاحهم. إنهم يعتقدون أن أشياء تستنكر الذات مثل "حسنًا ، لقد كنت دائمًا فقيرًا ، لذا من المحتمل أن أظل فقيرًا" ، خاصة بعد أن يكون لديهم صفقة خاسرة أو اثنتين. لا يمكنك أن تدع الأفكار السلبية تؤثر على عقلك وإلا ستؤدي إلى مشاعر سلبية وعادات تداول سيئة تؤدي إلى المزيد من الخسارة!
سواء أعجبك ذلك أم لا ، فإن ما تعتقده حول العديد من الموضوعات المختلفة يمكن أن يكون له تأثير وسيؤثر على طريقة تفكيرك في المال والتداول والثروة ، وبالطبع يمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على عمليات الخروج من التجارة. إذا كنت شخصًا متشككًا أو سلبيًا للغاية أو شخصًا لا يعتقد أنه يجب على الناس جني الأموال من خلال المضاربة (لأي سبب كان) ، فستجد صعوبة في السماح لصفقاتك بالتحول إلى فائزين كبار. لا يجب أن يكون هذا شيئًا واعيًا ، فقد يكون شيئًا غير واعٍ يؤثر على قراراتك في السوق.
خلاصة القول ، لكي تتداول بنجاح ، عليك أن تنظر إلى الداخل وأن تصبح طالبًا ليس فقط للأسواق ، ولكن لنفسك ، وبعد ذلك تحتاج إلى إتقان كليهما. إذا كنت لا تتقن نفسك وتفكيرك ومنطقك الخاطئ ، فأعدك بأنك لن تكسب المال في الأسواق بغض النظر عن مدى مهارتك في التداول. وبالمثل ، إذا كنت لا تتقن إستراتيجية التداول الخاصة بك وتتماشى مع الأسواق التي تتداولها ، فلن تجني أيضًا أرباحًا من التداول.
تحتاج إلى الدخول في التداول كـ "قائمة فارغة" وألا تكون متشككًا في أولئك الذين يعلمونك أو الذين يبدو أنهم يعرفون أكثر منك. نعم ، يربح المتداولون الكثير من المال من المضاربة ، وليس كل شيء ، ولكن البعض الآخر ، وهدفي هو مساعدتك على أن تكون أحد "البعض" الذين يفعلون ذلك ، لكن لا يمكنني مساعدتك إذا لم تنسَ كل شيء كنت تعتقده كنت على علم بالتداول من الخلف وتتعامل مع هذا بعقل متفتح.
كيفية منع الخروج المبكر للتجارة
إن القضاء على خطأ الخروج المبكر من التجارة ليس بهذه الصعوبة ، فهو في الحقيقة يتطلب القليل من التعليم جنبًا إلى جنب مع بعض الانضباط الذاتي الجيد. يمكنني مساعدتك في السابق ولكن الأخير بين يديك حقًا (لا يمكنني إجبارك على الانضباط).
أفضل طريقة لتجنب الخروج من التداولات في وقت مبكر جدًا هو أن يكون لديك خطة تداول تحدد إستراتيجية الخروج من التجارة الخاصة بك ثم الالتزام بها ، بغض النظر عن السبب. سوف تحتاج إلى فهم سبب قوة التعيين والنسيان للتداول والقدرة على الابتعاد عن السوق عندما تكون تداولاتك حية. ابحث عن مصدر إلهاء ، واحصل على هواية ، وما إلى ذلك. الخطيئة الأساسية للتداول هي مشاهدة الشاشات كثيرًا خاصةً مع التداول المباشر.
الأشياء الأخرى التي يمكن أن تساعد ، وجود دفتر يوميات تداول حيث تسجل فيه جميع تداولاتك والنتائج ، وهذا شيء سيساعدك على إبقائك مسؤولاً أثناء التداول. سيساعدك وجود بعض تأكيدات التداول التي تقرأها بانتظام على تذكيرك بالمبادئ الأساسية التي تحتاج إلى اتباعها بالإضافة إلى العمل على تدريب عقلك على علم النفس والإجراءات التجارية المناسبة.
تجنب السيناريوهات الشائعة للخروج المبكر من التجارة
بعد ذلك ، أريد أن أتعمق أكثر وأن أكون أكثر تحديدًا من خلال مناقشة بعض المشكلات الشائعة التي تؤثر على المتداولين فيما يتعلق بالخروج من التداولات في وقت قريب جدًا وتقديم بعض الأفكار التي قد تساعد. الآن ، هذا ليس علمًا مثاليًا ، لذا ضع ذلك في اعتبارك ، لكنني أحاول مساعدتك من خلال مشاركة ما تعلمته على مدار 18 عامًا في الأسواق ...
سيناريو:
الخروج من صفقة كسر حتى بشكل مستمر بسبب الخوف من الخسارة.
الحل
يحدث الخسارة. خاصة في التجارة. ستحصل على صفقات خاسرة ، وهذا أمر مفروغ منه. السؤال هو إلى أي مدى أنت مستعد جيدًا لهم وهل تعلمت أن تخسر بشكل صحيح ؟ نعم ، هناك طريقة مناسبة وغير مناسبة لخسارة التداولات ، اقرأ النص المرتبط مسبقًا إذا كنت لا تعرف الفرق بعد. الخوف هو عدو نجاح التداول ، وإذا كنت في حالة من الخوف المستمر ، فمن المحتمل أن تفسد خروجك من التجارة بشكل منتظم.
توقع خسارة 1R (مخاطرة واحدة) في كل صفقة تقوم بها ومنح غرفة التجارة للتنفس باستخدام وقف خسارة واسع إذا لزم الأمر. أولاً ، أنت تحدد ما هي مخاطرة 1R لكل صفقة ؛ ما المبلغ الذي تشعر بالراحة تجاه خسارته في أي صفقة معينة؟ بعد ذلك ، عندما تجد إعدادًا مناسبًا للتداول ، فإنك تضع أمر إيقاف الخسارة بشكل صحيحثم تقوم بتعديل حجم مركزك للحفاظ على مخاطر 1R. بمجرد أن تصبح التجارة حية ، فإنك تقول "حسنًا" ، أنا بخير إذا خسرت لأنني أشعر بالارتياح لخسارة المبلغ الذي خاطرت به وأعلم أنه من المحتمل أن أفوز ، يجب أن أترك الصفقة وشأنها وأسمح للسوق فعل ذلك ببساطة عن طريق التراجع وترك الشاشات وشأنها. قد تعتقد أنه من خلال الخروج عند نقطة التعادل ، فإنك تتجنب الخسارة ، ولكن من المحتمل أيضًا أن تتجنب الفوز! تحتاج إلى منح كل صفقة فرصة للعمل لصالحك. اقبل أن هناك مخاطر في التداول وقم بإدارة هذه المخاطر بشكل صحيح ، لا تخف منها!
سيناريو
الخروج من الصفقة لتحقيق ربح صغير ، ولكن قبل هدف الربح المخطط له بوقت طويل.
الحل
فهمت ، أنا أفعل. تحصل على مبلغ لا بأس به من المال وتعتقد "يجب أن آخذ هذا الربح حقًا ، لذا فإن هذه التجارة هي الرابح". لكن في المخطط الكبير للأشياء ، لن تنجو من مجرد عدد قليل من الفائزين ، حتى الفائزين 1R ليسوا كافيين لكسب المال حقًا على المدى الطويل. أنت بحاجة إلى فائزين 2R ، فائزين 3R وعدد قليل من "الجولات المنزلية" في هذا المزيج للحصول على فرصة حقيقية في نجاح التداول على المدى الطويل.
عليك أن تتجاهل إغراء الخروج من صفقة لتحقيق ربح صغير لمجرد أنك ترى "شريط دبوس لمدة ساعة مقابل مركزك". ما هو الإطار الزمني الذي قمت فيه بالتداول؟ صحيفة؟ إذن لماذا تنظر إلى ساعة واحدة للخروج ؟! التمسك بالخطة يا رجل! لا داعي للذعر ولا تأخذ رابحين صغارًا طوال الوقت لأن الفائزين الصغار يتم محوها بسهولة من خلال صفقات خاسرة بحجم 1R. يجب أن تتحلى بالصبر إذا كنت ترغب في الوصول إلى صفقات رابحة كبيرة ، فأنت بحاجة إلى منح كل غرفة تجارة ووقتًا للنمو.
الآن ، هذا لا يعني أنه لا يوجد وقت ومكان للفائز 1R ، لأنه بالتأكيد قد يكون منطقيًا في بعض الأحيان. ولكن إذا كنت تفكر في أنك ستمضي قدمًا من خلال قبول الفائزين الصغار بشكل مزمن ، فأنت تلعب لعبة الهزيمة البطيئة المؤلمة يا صديقي.
سيناريو
الخروج من صفقة بخسارة جزئية لأي سبب من الأسباب يمكنك التوصل إليه.
الحل
هل سمعت عن "الموت بألف جرح"؟ يقتل العديد من المتداولين حسابات التداول الخاصة بهم عن طريق تحمل العديد من الخسائر الصغيرة. بالتأكيد ، يبدو الأمر أفضل من التعرض لخسارة أكبر أو قياسية بمقدار 1R ، ولكن عندما تقوم بإغلاق صفقة يدويًا مقابل خسارة صغيرة ، قبل أن تصل إلى مستوى وقف الخسارة ، فإن ما تفعله أيضًا هو القضاء طوعًا على الفرصة التي قدمتها فكرة التداول الأصلية ، قبل أن يتم القضاء عليه بالفعل. سيُظهر لك السوق ما إذا كنت مخطئًا أو محقًا إذا أعطيت الوقت الكافي ، فأنت بحاجة إلى السماح له بالقيام بذلك. ليس لديك أي فكرة عن المكان الذي سيذهب إليه السوق بمجرد بدء تجارتك ، فأنت تعلم فقط أن لديك فكرة تداول وأن هذه الفكرة تمثل ميزتك. لقد قدمت وقف الخسارة للصفقة التي (يجب أن تكون) عند نقطة على الرسم البياني من شأنها إبطال فكرة التداول الخاصة بك بشكل منطقي إذا وصل السعر إليها. لا تتأثر بحركة الأسعار خلال اليوم وتميل إلى إغلاق الصفقة مبكرًا لمجرد أن عواطفك تتحسن. يلزق. إلى. ال. يخطط.
سيناريو
عدم القدرة على الهرمية في المراكز (إضافة إلى المراكز الرابحة) ، خوفًا من انعكاس السوق.
الحل
كيف تخلق ثروة حقيقية من التداول؟ من خلال الاستفادة من تلك الأوقات النادرة التي يتجه فيها أحد الأسواق المفضلة لديك بقوة. أنا أتحدث عن تلك الاتجاهات التي يبدو أنها تستمر في السير في اتجاه واحد مع القليل من التراجع أو عدمه. يعاني العديد من المتداولين من هذه التحركات لأنها تبدو "غير واقعية" أو "جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها". ولكن ، يمكن أن يحدثوا ويحدثون بالفعل وتحتاج إلى الاستفادة منها حقًا لبناء حسابك ووضع نفسك في المقدمة.
إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل ، فاقرأ مقالتي حول كيفية تحويل الصفقات إلى هرم لمعرفة المزيد حول كيفية القيام بذلك. هناك طريقة لذلك ، ولكنك بشكل أساسي تضيف إلى المراكز الرابحة عند نقاط منطقية بحيث "كرة الثلج" مخاطرك الأولي 1R إلى فائز بمخاطر أكبر بكثير. يمكن أن يكون أحد الفائزين الجيدين مثل هذا العام هو الفرق بين عام خاسر أو عام مربح للغاية للعديد من المتداولين.
لا يمكنك أن تخاف وتفكر في نفسك من التحركات الكبيرة والمربحة في السوق. من المفيد فهم كيفية قراءة حركة السعر وبصمة المال على الرسوم البيانية حتى تتمكن من تحديد متى يتجه السوق بالفعل بقوة وقد يكون جاهزًا للتحوّل الهرمي.
بالنهاية أعزائي
لقد ارتكبت جميع الأخطاء المذكورة أعلاه وعبرت كل هذا بنفسي منذ أن بدأت التداول منذ أكثر من 18 عامًا.
لقد تعلمت بسرعة كبيرة أنه في حين أن وجود استراتيجية تداول جيدة أمر حيوي ، فمن المهم بنفس القدر أن يكون لديك عملية التداول الصحيحة (كيف تتصرف ، وتخرج من الصفقات وتديرها) ، والعقلية الصحيحة وكذلك أنظمة المعتقدات. تم بناء أساس أسلوب التداول الخاص بي على فرضية أنه إذا تم الدخول في صفقة ذات احتمالية عالية ، فسيتم تنفيذ 90 ٪ من العمل ، ويجب أن أترك الأمر للكون لتقرير مصير تلك التجارة (وكل) ، بالأحرى من التفكير المستمر والتحليل الزائد والسماح للأنا بالتمتع بأفضل ما لدي.
نعلم جميعًا أنه لا يمكننا التحكم في السوق ، ومع ذلك يحاول الكثير منا بشدة القيام بذلك ، حتى لو لم نكن ندرك أننا نقوم بذلك. من أجل تحقيق النجاح ، نحتاج إلى التخلي عن أكبر قدر ممكن ، وإزالة أنفسنا من الموقف ، والسماح لميزة التداول لدينا باللعب دون إزعاج. عندما تستخدم المجموعة وتنسى أسلوب التداول الذي تمت مناقشته في درس اليوم والتوسع فيه في دورة تداول الفوركس الاحترافية الخاصة بي ، فسوف تتداول بما يتماشى مع ما يقدمه السوق بدلاً من محاولة فرض إرادتك عليه ، وهذا هو كيف يبدأ نجاح التداول الحقيقي مدى الحياة.
الرجاء ترك تعليق أدناه مع أفكارك حول هذا الموضوع.. مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح جميعا :bravo::bravo::bravo:
أصدقائي..؛باعتقاد هذا الأمر هو أمر يعاني منه الكثير منكم بشكل منتظم. أعلم أن هذا كان أحد أصعب أخطاء التداول التي يجب التغلب عليها. كم عدد المرات التي خرجت فيها من التداول يدويًا لتحقيق إما ربح صغير أو خسارة صغيرة ، ثم شعرت في اليوم التالي وكأنك تصفع نفسك على الوجه لفعل ذلك؟ أنا على استعداد للمراهنة على أنه كان أكثر من عدد قليل.
هذا الموضوع مخصص لأولئك منكم الذين يجدون صعوبة في التمسك بالصفقات والذين يخرجون من التداولات الرابحة في وقت قريب جدًا أو يغلقون الخسائر قبل أن يصلوا فعليًا إلى وقف الخسارة مرارًا وتكرارًا.
عادة ما يكون هناك مزيج من العوامل المساهمة التي تجعل المتداولين يخرجون من التداولات في وقت مبكر جدًا. قد يكون ذلك بسبب عملية التداول الخاصة بك ، أو علم النفس التجاري (العقلية) ، أو أنظمة المعتقدات الشخصية ، أو تحيز الحداثة أو مزيج من هؤلاء.
الأنواع الأكثر شيوعًا لمخارج التجارة المبكرة التي تؤدي إلى الندم هي التالية:
الخروج من التداول عند كسر حتى بشكل مستمر بسبب الخوف من الخسارة ، فقط لمشاهدة جزء كبير من هذه التداولات يصبحون فائزين. (التعادل هو في الواقع خسارة بسبب السبريد أو العمولة التي تدفعها للوسيط!)
الخروج من صفقة لتحقيق ربح ضئيل ولكن قبل هدف الربح المخطط له بوقت طويل لأنك تخشى أن ينعكس السوق ، فقط لمشاهدة التجارة تستمر لتصل إلى هدفك الأولي والمزيد.
الخروج من صفقة قياسية بخسارة جزئية لأي سبب من الأسباب التي يمكنك التوصل إليها ، قبل الوصول إلى وقف الخسارة بوقت طويل ، فقط لمشاهدة الصفقة تستمر حتى تكون رابحًا.
عدم القدرة على الهرمية في المراكز (إضافة إلى المراكز الرابحة) ، والخروج باستمرار من هذه المراكز الكبيرة ، خوفًا من انعكاس السوق.
العوامل الأربعة الرئيسية المساهمة في الخروج المبكر للتجارة
1. عملية التداول غير السليمة وضعف فهم واقع السوق
السبب الأكثر شيوعًا وراء خروج المتداولين من التداولات مبكرًا هو أنهم ببساطة لا يعرفون حقًا ما يفعلونه. إنهم يتداولون بأموال حقيقية قبل أن يطوروا فعليًا مفهومًا لما هو نهجهم التجاري الشامل وكيفية العمل بشكل صحيح في السوق فيما يتعلق بالمداخل والمخارج وإدارة التجارة .
إذا كنت منخرطًا بشكل مفرط في تداولاتك ، وتجلس هناك طوال النهار والليل تحدق في الرسوم البيانية ، فمن المحتمل أن ينتهي بك الأمر إلى إفساد المخارج. التجار الذين لم يتعلموا بعد تعيين ونسيان وتجاهل تداولاتهم فعليًا بعد دخولهم ، هم الذين يميلون إلى الخروج من التداولات في وقت مبكر جدًا طوال الوقت.
إذا لم تكن قد تعلمت بعد أهمية السماح للسوق بإخراجك وكيفية القيام بذلك ، فأنت بحاجة فعلاً إلى ذلك ، في أسرع وقت ممكن. من خلال السماح للسوق بإخراجك من تداولاتك ، فأنت تتداول بما يتماشى مع السوق وليس محاربته أو محاولة السيطرة عليه. هذه هي الطريقة الصحيحة لإدارة الخروج التجاري. لا يمكنك التنبؤ بالصفقات التي ستحقق ربحًا كبيرًا ، ولكن من خلال السماح للسوق بإخراجك ، ستتمكن من الاستفادة من التحركات الكبيرة عند حدوثها. إن اللحاق بالتحركات الكبيرة في السوق هو كيفية تكوين الثروات ، وليس عن طريق اختيار الفائزين الصغار المشحونين عاطفياً.
من المهم أن تتذكر أن التداولات تذهب إلى أبعد مما تعتقد ، بشكل عام. هذا يعني أن الحركة أو الاتجاه الجيد يمكن أن يستمر لفترة أطول مما تعتقد. بينما يحاول الهواة / الخاسرون باستمرار توقع تغير الاتجاه ، يسعد المحترفون بإخراج "أجزاء" من السوق حيث تتجه باستمرار نحو الأعلى أو الأسفل.
أحد أكبر المذنبين في الخروج المبكر من التجارة هو المخاطرة بالمال الكثير من المال في كل صفقة. عندما تفرط في الرافعة المالية لحسابك ، فأنت بطبيعة الحال أكثر توتراً وحساسية تجاه كل علامة لصالح أو ضد مركزك. تتخيل أن كل خطوة ضدك هي النهاية وكل خطوة في صالحك هي أموال تحتاج لتأمينها ؛ مما أدى إلى الخروج مبكرًا جدًا! أنت بحاجة إلى تقليل مخاطر الدولار لكل صفقة حتى يتم فحص عواطفك وتكون قادرًا على النوم دون القلق بشأن تداولاتك .
2. انحياز الحداثة
تحيز الحداثة هو ظاهرة في علم النفس البشري تقول بشكل أساسي إن تجاربنا الأخيرة لها تأثير على سلوكنا أكثر من التجارب القديمة. إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل ، فراجع مقالتي حول تحيز الحداثة في التداول لمعرفة المزيد.
ما يهمنا هنا هو كيف يمكن للخسائر الأخيرة في التداول أو حتى التجارب السلبية الحديثة الأخرى أن تعمل على تعزيز المشاعر المتحفظة أو الدفاعية في السوق ، وبعبارة أخرى ، يمكن أن تجعلك خائفًا.
غالبًا ما يتأثر التجار بشكل مفرط بتداولاتهم الأخيرة ، لذلك إذا تعرضوا لخسائر قليلة متتالية ، فإنهم يبدأون في الشعور بالخوف ويبدأون في رؤية السوق على أنه أكثر خطورة مما قد يكون عليه ويبدأون في فقدان الثقة في ميزتهم التجارية (للغاية) خطير >> صفة). من الأهمية بمكان أن تتذكر أن ميزة التداول الخاصة بك تتحقق فقط على حجم عينة كبير من التداولات ولا يمكنك أبدًا أن تعرف على وجه اليقين ما هي التجارة التي ستكون فائزة وأيها ستكون خاسرة ، حتى تنتهي بالطبع. ومن ثم ، فإن السماح لصفقتك الأخيرة أو حتى تداولاتك العديدة الأخيرة بالتأثير على مشاعرك وسلوكك لصفقتك التالية ، ببساطة ليس منتجًا أو منطقيًا.
3. علم النفس التجاري (عقلية)
إن عدم امتلاك العقلية الصحيحة حول التداول وعدم فهم الحقائق الرئيسية لكيفية تحرك الأسواق ، هو أمر سيساهم بالتأكيد في الخروج من التداولات في وقت مبكر جدًا.
يدخل الكثير من الناس في التداول معتقدين أنهم سيصبحون أثرياء سريعًا وحتى أنهم تركوا وظائفهم قبل أن يكسبوا المال فعليًا من التداول ، لأنهم "متأكدون جدًا" من أنهم سوف يكسبون عيشهم من التداول .
الحقيقة هي أن حوالي 10٪ فقط من المتداولين يعيشون على المدى الطويل ، وإذا كنت تريد أن تكون أحدهم ، فعليك أن تتصرف وتتصرف بشكل مختلف عن الـ 90٪ الأخرى. كيف تفعل ذلك ، تسأل؟ حسنًا ، السلوك هو نتيجة العقلية. تؤثر عقليتك على عاداتك وعاداتك بشكل أساسي هي التي تجعلك أو تحطمك في السوق. لذلك ، كل شيء يبدأ بالحصول على عقلية التداول المناسبة والحفاظ عليها .
عليك أن تقبل أن البطء والثبات يفوزان بالسباق وأن أسلوب التداول منخفض التردد هو كيفية جني الأموال "بسرعة". كلما حاولت كسب المال أكثر ، كلما خسرت أكثر. نجاح التداول هو نتيجة التركيز على أداء التداول ؛ أن تكون متسقًا وتقوم بكل الأشياء الصغيرة بشكل صحيح يومًا بعد يوم حتى لا تحدث تقلبات كبيرة في منحنى الأسهم الخاصة بك. بمجرد أن تقبل هذه الأشياء حقًا ، ستكون عقلك أقرب بكثير إلى حيث يجب أن تصبح متداولًا ناجحًا .
4. نظم المعتقدات وتجارب الماضي في الحياة
يأتي العديد من المتداولين إلى السوق وهم يتوقعون عدم نجاحهم. إنهم يعتقدون أن أشياء تستنكر الذات مثل "حسنًا ، لقد كنت دائمًا فقيرًا ، لذا من المحتمل أن أظل فقيرًا" ، خاصة بعد أن يكون لديهم صفقة خاسرة أو اثنتين. لا يمكنك أن تدع الأفكار السلبية تؤثر على عقلك وإلا ستؤدي إلى مشاعر سلبية وعادات تداول سيئة تؤدي إلى المزيد من الخسارة!
سواء أعجبك ذلك أم لا ، فإن ما تعتقده حول العديد من الموضوعات المختلفة يمكن أن يكون له تأثير وسيؤثر على طريقة تفكيرك في المال والتداول والثروة ، وبالطبع يمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على عمليات الخروج من التجارة. إذا كنت شخصًا متشككًا أو سلبيًا للغاية أو شخصًا لا يعتقد أنه يجب على الناس جني الأموال من خلال المضاربة (لأي سبب كان) ، فستجد صعوبة في السماح لصفقاتك بالتحول إلى فائزين كبار. لا يجب أن يكون هذا شيئًا واعيًا ، فقد يكون شيئًا غير واعٍ يؤثر على قراراتك في السوق.
خلاصة القول ، لكي تتداول بنجاح ، عليك أن تنظر إلى الداخل وأن تصبح طالبًا ليس فقط للأسواق ، ولكن لنفسك ، وبعد ذلك تحتاج إلى إتقان كليهما. إذا كنت لا تتقن نفسك وتفكيرك ومنطقك الخاطئ ، فأعدك بأنك لن تكسب المال في الأسواق بغض النظر عن مدى مهارتك في التداول. وبالمثل ، إذا كنت لا تتقن إستراتيجية التداول الخاصة بك وتتماشى مع الأسواق التي تتداولها ، فلن تجني أيضًا أرباحًا من التداول.
تحتاج إلى الدخول في التداول كـ "قائمة فارغة" وألا تكون متشككًا في أولئك الذين يعلمونك أو الذين يبدو أنهم يعرفون أكثر منك. نعم ، يربح المتداولون الكثير من المال من المضاربة ، وليس كل شيء ، ولكن البعض الآخر ، وهدفي هو مساعدتك على أن تكون أحد "البعض" الذين يفعلون ذلك ، لكن لا يمكنني مساعدتك إذا لم تنسَ كل شيء كنت تعتقده كنت على علم بالتداول من الخلف وتتعامل مع هذا بعقل متفتح.
كيفية منع الخروج المبكر للتجارة
إن القضاء على خطأ الخروج المبكر من التجارة ليس بهذه الصعوبة ، فهو في الحقيقة يتطلب القليل من التعليم جنبًا إلى جنب مع بعض الانضباط الذاتي الجيد. يمكنني مساعدتك في السابق ولكن الأخير بين يديك حقًا (لا يمكنني إجبارك على الانضباط).
أفضل طريقة لتجنب الخروج من التداولات في وقت مبكر جدًا هو أن يكون لديك خطة تداول تحدد إستراتيجية الخروج من التجارة الخاصة بك ثم الالتزام بها ، بغض النظر عن السبب. سوف تحتاج إلى فهم سبب قوة التعيين والنسيان للتداول والقدرة على الابتعاد عن السوق عندما تكون تداولاتك حية. ابحث عن مصدر إلهاء ، واحصل على هواية ، وما إلى ذلك. الخطيئة الأساسية للتداول هي مشاهدة الشاشات كثيرًا خاصةً مع التداول المباشر.
الأشياء الأخرى التي يمكن أن تساعد ، وجود دفتر يوميات تداول حيث تسجل فيه جميع تداولاتك والنتائج ، وهذا شيء سيساعدك على إبقائك مسؤولاً أثناء التداول. سيساعدك وجود بعض تأكيدات التداول التي تقرأها بانتظام على تذكيرك بالمبادئ الأساسية التي تحتاج إلى اتباعها بالإضافة إلى العمل على تدريب عقلك على علم النفس والإجراءات التجارية المناسبة.
تجنب السيناريوهات الشائعة للخروج المبكر من التجارة
بعد ذلك ، أريد أن أتعمق أكثر وأن أكون أكثر تحديدًا من خلال مناقشة بعض المشكلات الشائعة التي تؤثر على المتداولين فيما يتعلق بالخروج من التداولات في وقت قريب جدًا وتقديم بعض الأفكار التي قد تساعد. الآن ، هذا ليس علمًا مثاليًا ، لذا ضع ذلك في اعتبارك ، لكنني أحاول مساعدتك من خلال مشاركة ما تعلمته على مدار 18 عامًا في الأسواق ...
سيناريو:
الخروج من صفقة كسر حتى بشكل مستمر بسبب الخوف من الخسارة.
الحل
يحدث الخسارة. خاصة في التجارة. ستحصل على صفقات خاسرة ، وهذا أمر مفروغ منه. السؤال هو إلى أي مدى أنت مستعد جيدًا لهم وهل تعلمت أن تخسر بشكل صحيح ؟ نعم ، هناك طريقة مناسبة وغير مناسبة لخسارة التداولات ، اقرأ النص المرتبط مسبقًا إذا كنت لا تعرف الفرق بعد. الخوف هو عدو نجاح التداول ، وإذا كنت في حالة من الخوف المستمر ، فمن المحتمل أن تفسد خروجك من التجارة بشكل منتظم.
توقع خسارة 1R (مخاطرة واحدة) في كل صفقة تقوم بها ومنح غرفة التجارة للتنفس باستخدام وقف خسارة واسع إذا لزم الأمر. أولاً ، أنت تحدد ما هي مخاطرة 1R لكل صفقة ؛ ما المبلغ الذي تشعر بالراحة تجاه خسارته في أي صفقة معينة؟ بعد ذلك ، عندما تجد إعدادًا مناسبًا للتداول ، فإنك تضع أمر إيقاف الخسارة بشكل صحيحثم تقوم بتعديل حجم مركزك للحفاظ على مخاطر 1R. بمجرد أن تصبح التجارة حية ، فإنك تقول "حسنًا" ، أنا بخير إذا خسرت لأنني أشعر بالارتياح لخسارة المبلغ الذي خاطرت به وأعلم أنه من المحتمل أن أفوز ، يجب أن أترك الصفقة وشأنها وأسمح للسوق فعل ذلك ببساطة عن طريق التراجع وترك الشاشات وشأنها. قد تعتقد أنه من خلال الخروج عند نقطة التعادل ، فإنك تتجنب الخسارة ، ولكن من المحتمل أيضًا أن تتجنب الفوز! تحتاج إلى منح كل صفقة فرصة للعمل لصالحك. اقبل أن هناك مخاطر في التداول وقم بإدارة هذه المخاطر بشكل صحيح ، لا تخف منها!
سيناريو
الخروج من الصفقة لتحقيق ربح صغير ، ولكن قبل هدف الربح المخطط له بوقت طويل.
الحل
فهمت ، أنا أفعل. تحصل على مبلغ لا بأس به من المال وتعتقد "يجب أن آخذ هذا الربح حقًا ، لذا فإن هذه التجارة هي الرابح". لكن في المخطط الكبير للأشياء ، لن تنجو من مجرد عدد قليل من الفائزين ، حتى الفائزين 1R ليسوا كافيين لكسب المال حقًا على المدى الطويل. أنت بحاجة إلى فائزين 2R ، فائزين 3R وعدد قليل من "الجولات المنزلية" في هذا المزيج للحصول على فرصة حقيقية في نجاح التداول على المدى الطويل.
عليك أن تتجاهل إغراء الخروج من صفقة لتحقيق ربح صغير لمجرد أنك ترى "شريط دبوس لمدة ساعة مقابل مركزك". ما هو الإطار الزمني الذي قمت فيه بالتداول؟ صحيفة؟ إذن لماذا تنظر إلى ساعة واحدة للخروج ؟! التمسك بالخطة يا رجل! لا داعي للذعر ولا تأخذ رابحين صغارًا طوال الوقت لأن الفائزين الصغار يتم محوها بسهولة من خلال صفقات خاسرة بحجم 1R. يجب أن تتحلى بالصبر إذا كنت ترغب في الوصول إلى صفقات رابحة كبيرة ، فأنت بحاجة إلى منح كل غرفة تجارة ووقتًا للنمو.
الآن ، هذا لا يعني أنه لا يوجد وقت ومكان للفائز 1R ، لأنه بالتأكيد قد يكون منطقيًا في بعض الأحيان. ولكن إذا كنت تفكر في أنك ستمضي قدمًا من خلال قبول الفائزين الصغار بشكل مزمن ، فأنت تلعب لعبة الهزيمة البطيئة المؤلمة يا صديقي.
سيناريو
الخروج من صفقة بخسارة جزئية لأي سبب من الأسباب يمكنك التوصل إليه.
الحل
هل سمعت عن "الموت بألف جرح"؟ يقتل العديد من المتداولين حسابات التداول الخاصة بهم عن طريق تحمل العديد من الخسائر الصغيرة. بالتأكيد ، يبدو الأمر أفضل من التعرض لخسارة أكبر أو قياسية بمقدار 1R ، ولكن عندما تقوم بإغلاق صفقة يدويًا مقابل خسارة صغيرة ، قبل أن تصل إلى مستوى وقف الخسارة ، فإن ما تفعله أيضًا هو القضاء طوعًا على الفرصة التي قدمتها فكرة التداول الأصلية ، قبل أن يتم القضاء عليه بالفعل. سيُظهر لك السوق ما إذا كنت مخطئًا أو محقًا إذا أعطيت الوقت الكافي ، فأنت بحاجة إلى السماح له بالقيام بذلك. ليس لديك أي فكرة عن المكان الذي سيذهب إليه السوق بمجرد بدء تجارتك ، فأنت تعلم فقط أن لديك فكرة تداول وأن هذه الفكرة تمثل ميزتك. لقد قدمت وقف الخسارة للصفقة التي (يجب أن تكون) عند نقطة على الرسم البياني من شأنها إبطال فكرة التداول الخاصة بك بشكل منطقي إذا وصل السعر إليها. لا تتأثر بحركة الأسعار خلال اليوم وتميل إلى إغلاق الصفقة مبكرًا لمجرد أن عواطفك تتحسن. يلزق. إلى. ال. يخطط.
سيناريو
عدم القدرة على الهرمية في المراكز (إضافة إلى المراكز الرابحة) ، خوفًا من انعكاس السوق.
الحل
كيف تخلق ثروة حقيقية من التداول؟ من خلال الاستفادة من تلك الأوقات النادرة التي يتجه فيها أحد الأسواق المفضلة لديك بقوة. أنا أتحدث عن تلك الاتجاهات التي يبدو أنها تستمر في السير في اتجاه واحد مع القليل من التراجع أو عدمه. يعاني العديد من المتداولين من هذه التحركات لأنها تبدو "غير واقعية" أو "جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها". ولكن ، يمكن أن يحدثوا ويحدثون بالفعل وتحتاج إلى الاستفادة منها حقًا لبناء حسابك ووضع نفسك في المقدمة.
إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل ، فاقرأ مقالتي حول كيفية تحويل الصفقات إلى هرم لمعرفة المزيد حول كيفية القيام بذلك. هناك طريقة لذلك ، ولكنك بشكل أساسي تضيف إلى المراكز الرابحة عند نقاط منطقية بحيث "كرة الثلج" مخاطرك الأولي 1R إلى فائز بمخاطر أكبر بكثير. يمكن أن يكون أحد الفائزين الجيدين مثل هذا العام هو الفرق بين عام خاسر أو عام مربح للغاية للعديد من المتداولين.
لا يمكنك أن تخاف وتفكر في نفسك من التحركات الكبيرة والمربحة في السوق. من المفيد فهم كيفية قراءة حركة السعر وبصمة المال على الرسوم البيانية حتى تتمكن من تحديد متى يتجه السوق بالفعل بقوة وقد يكون جاهزًا للتحوّل الهرمي.
بالنهاية أعزائي
لقد ارتكبت جميع الأخطاء المذكورة أعلاه وعبرت كل هذا بنفسي منذ أن بدأت التداول منذ أكثر من 18 عامًا.
لقد تعلمت بسرعة كبيرة أنه في حين أن وجود استراتيجية تداول جيدة أمر حيوي ، فمن المهم بنفس القدر أن يكون لديك عملية التداول الصحيحة (كيف تتصرف ، وتخرج من الصفقات وتديرها) ، والعقلية الصحيحة وكذلك أنظمة المعتقدات. تم بناء أساس أسلوب التداول الخاص بي على فرضية أنه إذا تم الدخول في صفقة ذات احتمالية عالية ، فسيتم تنفيذ 90 ٪ من العمل ، ويجب أن أترك الأمر للكون لتقرير مصير تلك التجارة (وكل) ، بالأحرى من التفكير المستمر والتحليل الزائد والسماح للأنا بالتمتع بأفضل ما لدي.
نعلم جميعًا أنه لا يمكننا التحكم في السوق ، ومع ذلك يحاول الكثير منا بشدة القيام بذلك ، حتى لو لم نكن ندرك أننا نقوم بذلك. من أجل تحقيق النجاح ، نحتاج إلى التخلي عن أكبر قدر ممكن ، وإزالة أنفسنا من الموقف ، والسماح لميزة التداول لدينا باللعب دون إزعاج. عندما تستخدم المجموعة وتنسى أسلوب التداول الذي تمت مناقشته في درس اليوم والتوسع فيه في دورة تداول الفوركس الاحترافية الخاصة بي ، فسوف تتداول بما يتماشى مع ما يقدمه السوق بدلاً من محاولة فرض إرادتك عليه ، وهذا هو كيف يبدأ نجاح التداول الحقيقي مدى الحياة.
الرجاء ترك تعليق أدناه مع أفكارك حول هذا الموضوع.. مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح جميعا :bravo::bravo::bravo: