التحليل الفنى اكتر ام التحليل الأساسى

[forextoday99]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما نقول ان لكل تحليل سلبيات وايجابيات والارباح التي يمكن ان تحقق من احد نوعي التحليل تتوقف على المتداول ومدى اتقانه لنوع التحليل الذي اختاره فعندما يكون المتداول محترف فلن يكون هناك فرق ملموس في الارباح في حال الاعتماد على احد اسلوبي تحليل السوق

ولكن بشكل عام التحليل الفني مناسب لنا اكثر كمتداولي تجزئة بحسابات صغيرة وذالك لأنه فعال على المدى القصير على عكس التحليل الاساسي الذي هو مناسب اكثر للمتداول بعيد المدى او بمعنى اخر المستثمرين ولا يكاد يكون له دور كبير في التداولات قصيرة المدى
اذا المسألة ليست مسألة ثقة من عدمها فكلى نوعي التحليل يمكن ان يكون مربح ولاكن نميل لاستخدام ما يناسب رأس المال وتطلعاتنا من السوق

[Mr_Radwan]

اخي الفاضل يعتبر كلا التحليلين سواء التحليل الفنى او التحليل الاساسى له دور فى غاية الاهمية بالنسبة للتداول بالاسواق المالية و لكن الامر هنا يتعلق بطريقة لمتاجرة التى تعطينا نظرة اوضح عن اى التحليلين اهم فبالنسبة للمتداولين الذين يفضلون التداول بواسطة طريقة الاسكالبينج لا يكون التحليلالاقتصادى بالاهمية الكبيرة نظرا لان المتداول يعتمد على الحركة السريعة للاسعار و على عدد نقاط قليللتحقيق الربح و لا يهم ان يكون هناك سبب قوى لصعود او هبوط السعر مثلا عشرين نقطة اما بالنسبةللمتداولين المستخدمين لطريقة السوينج و المتاجرة طويلة الاجل فالامر هنا يحتاج الى التحليل الاقتصادى فى المقام الاول لان الاداة الاستثمارية من اجل ان تتحرك الف او الفين نقطة فهذا يحتاج الى محفز اقتصادى كبير ساء سلبى او ايجابى وانا اظن ان المتداولين الذين يفضلون التداول بطريقة سوينج لابد ان يتعلموا التحليل الاقتصادى مثل التحليل الفنى و اكثر. بالتوفيق لك تقبل مروري

[CounselorMahmoud]

كل من التحليل الفني والأساسي عبارة عن تقنيات يستخدمها المستثمرون على مستوى العالم لاتخاذ القرارات المتعلقة بالأسهم. ومع ذلك فهي مختلفة من نواحٍ عديدة ؛ يسعى التحليل الأساسي إلى تحديد القيمة الجوهرية للأسهم باستخدام البيانات ذات الصلة بينما يستخدم التحليل الأساسي أنشطة واتجاهات السوق التاريخية للتنبؤ بتوقعات الأسعار المستقبلية.


ما هو التحليل الأساسي؟
يمكن استخدام هذه التقنية لتحليل العديد من أدوات التداول بما في ذلك الأسهم والمؤشرات وسعر العملة والسلع. يستخدم البيانات الأساسية مثل الناتج المحلي الإجمالي للبلد ، ومعدل التوظيف ، ومعدل ربحية الشركة والعوامل الطبية ذات الصلة في المنطقة المعنية.

عند تداول الأسهم ، يمكن تطبيق التحليل الأساسي لتقييم عوامل معينة مثل أداء الشركة والأخبار والظروف البيئية. من الأمثلة الجيدة على ذلك المستثمر الذي يرغب في تحديد ما إذا كان يجب عليه شراء أسهم من شركة XYZ التي تعمل في صناعة النقل الجوي. عوامل مثل أسعار النفط الحالية والمستقبلية المتوقعة والاستقرار السياسي ومعدل السياحة ستشكل المفاهيم الأساسية التي يجب تحليلها.

ما هو التحليل الفني؟
المحللون الفنيون هم الأفراد الذين يعتقدون أن الرسوم البيانية للسعر تحتوي على جميع المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الاستثمار. إنهم يعتقدون أن كل محتوى أصل معين ينعكس في اتجاهات الأسعار. يستخدمون مخططات الأسعار والاتجاهات والأنماط ومؤشرات الرسم البياني الرياضية لإرشادهم خلال قرارات الاستثمار. ينطبق في الغالب على دورات التداول قصيرة الأجل. والسبب وراء ذلك هو أن المتداولين الذين يسعون للحصول على نتائج قصيرة المدى يبحثون عن الحد الأدنى من الحركات على مدى فترات زمنية قصيرة.

Difference Between Technical and Fundamental Analysis
الفروق بين التحليل الأساسي والتحليل الفني
1. الغرض من التحليل الأساسي والفني
الغرض من التحليل الأساسي هو التنبؤ بأسعار الأسهم بناءً على الإحصاءات والحقائق الاقتصادية والصناعية والشركة. على الرغم من ذلك ، فإن أهم المتغيرات المستخدمة في اتخاذ قرارات الأسهم هذه هي الأرباح ومعدل الأرباح ، كما تلعب نسبة الأرباح المحتجزة دورًا رئيسيًا. يركز التحليل الفني في الغالب على إحصاءات وبيانات السوق الداخلية.

2. حركة السعر على المدى الطويل والقصير في التحليل الفني والأساسي
بالنسبة لقرارات الاستثمار طويلة الأجل ، من المنطقي أكثر استخدام التحليل الأساسي. الأصولي هو ذلك المستثمر الذي يستثمر في مشاريع طويلة الأمد. يقوم المستثمرون على المدى الطويل بشراء الأسهم مع توزيعات أرباح كبيرة والاحتفاظ بالسهم لعدة سنوات من خلال التقلبات وتحولات السوق قبل بيعها في النهاية.

يحدد التحليل الفني فقط تغيرات واتجاهات الأسعار على المدى القصير. الفني هو ذلك المستثمر الذي يشتري الأسهم فقط على أساس المدى القصير. إنهم لا يتبعون عملية الشراء والاحتفاظ بالمخزون لبضع سنوات. يولي هذا النوع من المستثمرين مزيدًا من الاهتمام للأرباح قصيرة الأجل والتي يتم حسابها بالسعر المحقق ناقصًا تكلفة الشراء بالإضافة إلى الأرباح الموزعة.

3. قيمة الحصة في التحليل الأساسي والفني
التحليل الأساسي كما ذكرنا سابقًا ، يتم إجراء تقدير القيمة الجوهرية للأسهم والمشتريات بمجرد تحديد سعر السوق ليكون أقل من القيمة الجوهرية. يتم إجراء المبيعات عندما يتجاوز سعر السوق القيمة الجوهرية التي قد تستغرق عامين.

يتبع التحليل الفني مفهوم عدم وجود قيمة حقيقية للسهم ، كل هذا يتوقف على قوى السوق العرض والطلب. ثم تخضع قوى السوق هذه لعوامل منطقية وغير منطقية.

4. إيجاد الاتجاه في التحليل الأساسي والفني
لا يتضمن التحليل الأساسي عملية اكتشاف اتجاهات الأسعار السابقة والتقلبات التي تواجهها. ومع ذلك ، يعتقد الفنيون أن الاتجاهات السابقة ستتم إعادة حداثتها ومن المحتمل أن تحدث مرة أخرى. في التحليل الفني ، تُستخدم المخططات والأدوات ذات الاتجاهات للتوصل إلى استنتاجات حول تحركات الأسعار. يتم فحص الأسعار والأنماط من خلال الإحصائيات المقدمة باستخدام مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة والعقود الفردية ونسب السحب أو الطلب ومستويات فيبوناتشي.

5. الافتراضات
لا توجد افتراضات في التحليل الأساسي ، ولكن في الأساليب الفنية ، يتم وضع افتراضات مثل اتجاهات الأسعار المماثلة وأكثر من ذلك بكثير.

6. اتخاذ القرار في التحليل الأساسي والفني
تحلل التقنية الأساسية البيانات المالية والتنبؤات وجودة الإدارة والأرباح واتجاهات النمو. ثم يقومون بإصدار أحكام تتعلق بالتسعير بناءً على آراء شخصية من المعلومات والإحصاءات المتاحة. يولي المحللون الفنيون اهتمامًا لاتجاهات السوق لمعرفة ما يجب أن يقوله. رأي السوق مهم ومهم في التنبؤ بأسعار الأسهم واتخاذ قرارات الاستثمار.

7. فائدة التحليل الأساسي والفني
التحليل الأساسي مفيد في تحديد الأسهم ذات الأسعار المنخفضة أو ذات الأسعار المرتفعة. هذا لأنه يقارن القيمة الجوهرية وسعر السوق. القيمة الجوهرية هي القيمة الحقيقية لسعر السهم المجدول بعد دراسة كاملة لجميع جوانب الأعمال بما في ذلك السمات الملموسة وغير الملموسة. التحليل الفني مفيد في عملية توقيت أمر الشراء أو البيع.

[Toti]

إذا لم نتمكن من التداول في هذا السوق دون النظر في الآثار التي يمكن أن تؤثر على تجارتنا ، فإننا نتحمل المسؤولية عن الخسائر التي يمكن أن تحدث من تلك الصفقات ، وهو الشيء الذي يمكن أن يجعلك تغادر السوق في أخبار التداول عندما ترى أنه قد يكون هناك شيء يمكن أن يؤدي إلى تقليص حسابنا ، بطريقة ما يجب أن نتداول الأخبار كأشخاص فهموا ما قد يحدث ، للأسف معظم المتداولين مهتمون فقط بجني الأموال دون وضع حقيقة أن التداول دائمًا هو طريق ذو اتجاهين شيء ، يمكننا كسب المال وخسارة المال اعتمادًا على الموقف الذي نجد أنفسنا فيه ، يمكن أن تؤثر الأخبار سلبًا لأننا نتفق على وجود مشكلات قانونية كبيرة ويمكن أن يحدث ذلك بشكل غير متوقع مع أي معاملة نتخذها ،الإعلان الإخباري يزيد من مخاطرنا تلقائيًا.

[mostafaamr]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الكريم بخصوص سؤالك
التحليل الأساسى؟
التحليل الاساسى ببساطه هو التحليل القايم على توقع حركة السوق من خلال الاخبار والتقارير الاخباريه كذلك الاحاديث واللقاءات اللى بتتم عن طريق اشخاص اقتصاديين ليهم قيمه كبيره زى مدراء ومحافظين البنوك المركزيه كذلك بعض الاشخاص السياسيه المهمين زى رؤساء الدول العظمى وغيرهم من السياسيين اللى ليهم كلمه مسموعه عامة فى العالم لكن التاثير الخاص بالتحليل الاخبارى على الشارت تاثير قصير المدى ويمكن لحظى بالتالى هو نقدر نعتبره عباره عن تصحيحات وقتيه مبتعبرش عن تغيير الاتجاه ولازم دمجه مع التحليل الفنى للشارت استحاله النجاح بيه لوحده يطلق عليها ايضا التحليل الاخباري ومن الاسم نستطيع ان معرف معنى التحليل الاساسي والتحليل الاساسي هو التحليل او توقع حركه الاسعار بناء على التقارير التي سوف تصدر او الاخبار التي سوف تصدر على زوج معين ومن اهم الاخبار التى تؤثر على الازواج قرار الفائده الصادر عن البنوك المركزيه الكبيره و معدل البطاله كل هذه الاخبار تؤثر بشكل قوي جدا علي الاسعار التحليل الاساسي من التحليلات القويه جدا التي يجب دمجها مع اي نوع اخر من انواع التحاليل مثل التحليل الفني او التحليل بالنماذج السعريه الهرمونك ويمكن ايضا المتاجره على الاخبار بمفردها ولكنها تحتاج الى خبره وتدريب وقراءه عن الاقتصاد والسياسه
التحليل الفنى؟
اهمية التحليل الفنى بتتمثل ان هو التحليل اللى على اساسه بيتحرك السوق يعنى انا شخصيا شوفت كتير من الناس بيتكلموا عن التحليل الاخبارى لكن استغرابى الاكبر كان اعتمادهم بشكل كامل على الاخبار والتقارير فى قراية السوق واهمال تحليل الشارت او التحليل الفنى بشكل كامل, فى رايى وبشكل مبسط التحليل الاخبارى بصرف النظر عن عيوبه الا انه ينفع للمدى القصير او كاستراتيجيه وقتيه تنتهى غالبا بمجرد انتهاء الخبر ده اذا مشى السوق طبقا للخبر اما التحليل الفنى فهو الرؤيه العامه والأوسع للسوق واللى على اساسها هيتحرك لمده اطول
وبالتوفيق لك ولجميع الاعضاء

[ohabaiba]

التحليل الفني وهو احد اهم انواع التحليلات التي يستخدمها المتداول فان التحليل الفني يهتم بالرسم البياني فان اي متداول ان استطاع ان يقر الرسم البياني جيدا فانه سوف يتداول باريحيه وسوف يحقق الارباح بسهول وان التحليل الفني يهتم بامور كثيره منها معرفه الاتجاه وهذا يحدث باستخدام الادوات والمؤشرات المتاحه بالمنصه حيث انه يوجد الترند لاين او يوجد القنوات السعريه او استخدام المتوسط المتحرك فانها ادوات تحدد الاتجاه وان تحديد الاتجاه هو الفيصل في الدخول في الصفقات وان الاتجاه يكون صاعد او هابط او اتجاه عرضي ولذلك لابد لاي متداول يريد ان يعمل في الفورسك ان يكون جيد في تحديد الاتجاه
ان التحليل الفني ايضا يعتمد علي المؤشرات الفنيه والتي توضح جوده الحركه او توضح كميه التداول في الشموع منها مؤشر المادي او مؤشر الار اس اي او مؤشر الحجم فانه يوجد العديد من هذه المؤشرات ولكن ذكرت بعضهم وان التحليل الفني يهتم بالانماط السعريه ومنها الانماط السعريه الاستمراريه والانماط السعريه العاكسه ونذكر المثلث والرايه والراس والكتفين والقميتن او القاعين وبالتالي تتعدد استراتجيات التحليل الفني
التحليل الاساسي وهو يهتم ابلمؤشرات الاقتصاديه والتي تحدد من خلالها قوه العمله والتي يمكن للمنتداول ان يضع عليها اهداف كبيهر وبالتالي فان التحليل الاساسي والفني يكملا بعضهم البعض ولكن اري ان التحليل الفني به افضليه حيث انه يمكن الدخول في الصفقات بدقه كبيره ولكن التحليل الاساسي يهتم بالاتجاه لفترات كبيهرفلا يمكن ان نحدد قيمه الانعكاس او الاهداف الا باستخدام التحليل الفني وهنا تاتي الافضليه للتحليل الفني ولذلك فانه يمكن للمتداول ان يحدد الاتجاه وبقوه من التحليل الاساسي ولكن الدخول والخروج من الصفقات يكون عن طريق التحليل الفني

[alym]

اخى الكريم الاثنين مكملان لبعضهما البعض ولكن بطريقة بسيطة للغاية ، تقف الأخبار كمؤشر للوضع الاقتصادي للبلد المعني في كل مرة ، ولهذا السبب فهي تؤثر بالتأكيد على قوة العملة المعنية في كل مرة من أجل الاستمتاع بالمزايا المرتبطة بأخبار التداول أو الأساسيات ، من المفيد دراسة (من موقع الويب الخاص بالوسطاء) تأثير أنواع مختلفة من الأخبار في الماضي مثل الرواتب غير الزراعية ، وأسعار الفائدة ، وبدء الإسكان ، ومؤشر أسعار المستهلك ، وما إلى ذلك. وهكذا دواليك ومن هناك يمكن للمرء أن يكون احتمال التحرك الذي يمكن الحصول عليه كما يجب أن يكون فهم المرء للتحليل الفني مصقولًا مع العلم جيدًا أن كلا من التحليل الفني والتحليل الأساسي يعملان جنبًا إلى جنب. شخصيًا في كل هذه الأمور ، أنا مرتاح جدًا للتحليل الفني أكثر من التحليل الأساسي

[ahdepo]

اخي الفاضل انا شخصياً أعتقد ان التحليل الفني أكثر دقه بكثير من التحليل الاساسي ان كنا سوف نتداول سوف نتداول علي صفقات قصيره المدي او صفقات يومية او حتي اسبوعية و لا ننظر الي التحليل الاساسي نهائيا و نعتمد علي التحليل الفني فقط و انا شخصيا أقوم بهذا الامر و لا أقوم باي تحليل أساسي في تداولاتي و لا حتي أنظر الي الاجنده الاقتصاديه

لكن ان كان هدفنا هو الاستثمار و التداول في صفقات قد تبقي لشهور و ربما سنه او أكثر فهذا الامر يحتاج بالطبع الي تحليل اساسي في المقام الاول لكي نعرف مصير زوج العملات الذي سوف نتداول عليه هل هو صاعد ام هابط أم متذبذب علي المدي الطويل و من ثم نبداء في أتخاذ مراكز تداولاتنا من خلال التحليل الفني او من خلال أي نوع تحليل أخر

بذلك انا اعتقد ان التحليل الفني أقوي من التحليل الاساسي حيث اننا في الصفقات اليومية كما ذكرنا يمكننا ان نتخلي عن التحليل الاساسي و العمل بدونه و لكن في الصفقات طويلة المدي رغم اننا نعمل بالتحليل الاساسي أولاً الا اننا يجب ان نعتمد علي التحليل الفني لأختيار منطقة الدخول و لا يمكننا الاستغناء عنه او يمكن الاستعانه بنوع تحليل اخر حيث انه لا يمكن الاعتماد علي التحليل الاساسي وحده و هذا من وجهة نظري الشخصيه

يعتبر التحليل الفني والاساسي من اهم الادوات المساعدة في كشف تحرك السوق والاتجاهات التي سوف يسلكها حيث نجد اغلب متداولي الفوركس يستخدمون هذه الادوات بكثافة عالية من اجل اجراء دراسة توقعية للسوق وكما ان التحليلين سوف يعطيان الصورة الحقيقية التي سوف يمر بها السوق في الفترات الزمنية القادمة

التحليل الفني لايتطلب الجهد الفكري والتعمق في توقع السوق وانما يعتمد سوى على ما نتج من رسوم فنية على شارت التداول اما التحليل الاساسي فيعتبر مجهد جدا كونه يعتمد على دراسة التقويم الاقتصادي ككل

فارى انا شخصيا ان التحليل الفني افضل من التحليل الاساسي نظرا لما يتميز به من سهولة في الفهم وبساطة في الاستخدام وكما ان اغلب متداولي الفوركس العالمي يعتمدون في تداولاتهم على الاطر الزمنية القصير فارى ان التحليل الفني يكون جدير بالاستخدام اكثر مما هو عليه من التحليل الاساسي.تقبلوا وافر تحياتي وبالتوفيق للجميع

[snnaky]

تحية لكل اعضاء المنتدى الكرام
لاشك ان كلا النوعين من التحليل هما تحليلات ناجحة ولكن لكل نوع ما يتناسب اكثر معة من فئات المتداولين طبقا لحيثياتة ودوافعة
حركة السعر
لايمكن ان نقول ان هناك تحليل افضل من الاخر ولكن هناك ماهو مناسب اكثر
التحليل الفنى مناسب اكثر لمن يهتم بالسعر على المدى القصير لأن التحليل الفنى ادواتة تبحث فى المدد القصيرة بشكل اكثر مناسبة وافضلية
نقاط الدخول والخروج
ايضا اذا اردت ان تعرف افضل نقاط الدخول والخروج فالتحليل الفنى هو الاكثر مناسبة لهذة الحيثية
يخطيء البعض فى فهم حيثيات وكيفيات انواع التحليل على انها افضل او اسؤ ولكن يجب تمييزها على انها المناسب للمستثمر الطويل المدى والمتداول القصير والمتوسط المدى
التحليل الاساسى
هو الاكثر تفضيلا لمن يعمل على الأستثمار
فهو لايحدد نقاط للبيع او الشراء او الدخول والخروج بل يحدد اتجاة وقمم تاريخية او قيعان تاريخية فهو يهتم بتحليل الأخبار العالمية الإقتصادية, السياسية, الإجتماعية
المؤشرات
لا توجد اهمية كبيرة للمؤشرات الفنية بل يستعاض عنها بالمؤشرات الاقتصادية وأسعار الفائدة و معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية المؤثرة فى حركة العملة بناء على قرارات البنوك المركزية فهى اللاعب الاساسى لحركة العملات
ففكرة التحليل الأساسى تعمل بمنهجية مختلفة عن التحليل الفنى ولذا لايعمل بالتحليل الأساسى الا فقط المؤسسات والبنوك المركزية وفقط بعض المتداولون الكبار اصحاب العباءات المالية الضخمة وهم عدد قليل ربما على اليد الواحدة فقط يتم حصرهم
التحليل الفنى هو التحليل الشائع طبقا لعدد المتعاملون الافراد وهم كثيرون ولكن ربما يكون التحليل الفنى لة بعض السلبيات نظرا لانة يتأثر بسلوكيات فردية ناتجة عن سلوك المتعاملين الافراد قد ينتج عنة بعض العشوائية لأنة سلوك غير منضبط او غير منظم ولكن هو على كل الاحوال الافضل للمتداولون الصغار واصحاب الرغبة فى تداولات سريعة تعتمد على الوقت القصير

[ashraf aly]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في الحقيقه التحليل الفني مهم جدا واعتقد انه لا يوجد متداول في سوق الفوركس حينما يبدا في تعلم الفوركس فان اول ما يبدا به هو التحليل الفني ثم بعد ذلك ياتي التحليل الاساسي ولكن هناك في نفس الوقت اختلاف وجهات النظر تقول ان التحليل الاساسى هو اهم من التحليل الفني لان الاخبار والاوضاع الاقتصاديه والسياسيه و الكوارث الطبيعيه هي التي تحرك الكثير من العملات ولكن انا اختلف مع وجهه النظر هذه وارى ان التحليل الفني هو الاهم في سوق الفوركس لانك حينما تبدا التداول في سوق الفوركس فانا اول ما تبدا به هو تعلم طرق التحليل الفني المختلفه والتوفيق له تقبل مروري

[mogamal]

التحليل الفني اكثر

التحليل الفني في التداول ليس بالسهولة التي قد يتصورها المرء
يتطلب الأمر قدرًا كبيرًا من المهارة والخبرة والحدس حتى تنجح في ذلك
يشعر الكثير من الناس بالخوف من فكرة القيام باستثمار في شيء لا يمكن التنبؤ به مثل سوق الأوراق المالية
لكن يجب عليهم أولاً تعلم كيفية تحليل البيانات قبل أن يتمكنوا من محاولة تحديد مسار العمل الأكثر ربحية
تعتبر الرسوم البيانية هي الأداة الأكثر قيمة التي يمكن أن تساعد المتداول على أن يصبح أكثر مهارة في التحليل الفني في التداول
من الضروري امتلاك معرفة عملية بتحركات الأسعار بمرور الوقت من أجل تحديد وقت الدخول والخروج من المركز
يمكن أن يصبح المتداول المبتدئ غارقًا في تعقيدات التحليل الفني