مخاطر السوق

[Fahmy]

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
اهلا ومرحبا بكل اخواني واخواتي ومدير منتدى فوركس العرب تحيه طيبه لشخصكم الكريم وبعد موضوعنا اليوم يتحدث عن مخاطر السوق.

اخي الكريم* علينا ان نعلم لكل سوق مخاطر محددة مرتبطة به يجب عليك فهمها والتعامل معها من خلال استراتيجيتك والأخبار مثال واضح على ذلك* إذا كنت متداولًا في العقود الآجلة لمؤشر العقود الآجلة وقمت بإدخال تداول قبل إعلان الوظائف غير الزراعية فمن المحتمل أن تحرق أصابعك.

وبالمثل إذا كنت تاجرًا متأرجحًا للأسهم فيمكنك بسهولة أن تفشل من خلال فتح صفقة قبل إعلان الأرباح مباشرة التداول حول الإعلانات الإخبارية الرئيسية التي تؤثر على السوق الخاص بك أمر محفوف بالمخاطر للغاية إلا إذا كنت تعرف بالضبط ما تفعله وما سوف تقوم به.


فالمخاطر فى العمل فى سوق العملات الأجنبية كثيرة جدا ويجب أن يكون كل متداول او مبتدء على علم بهذا قبل التداول وتتمثل هذه المخاطر فى كلا من الأحداث الاقتصادية والسياسية التى تحدث فى الدول والتى تؤثر بالحركة الكبيرة على أزواج العملات وتحمل بعض المخاطر وعلى ذلك يمكن أن نذكر اهم هذه المخاطر من خلال السطور الاتيه....


- عدم الحفاظ على الانضباط بالتجارة.
- التداول بدون استخدام استراتجية قويه للتداول.
- الفشل في الانسجام مع السوق والخوف الشديد منه.
- التعلم عن طريق التجربة والخطأ المتكرر الذي يمبدك خسائر كبيرة.
- توقعات غير منطقية للسوق.
- إدارة الرافعة المالية بطريقه غير صحيحة.
- الأخبار الاقتصادية والسياسية التي تؤثر مباشرة على السوق.
- الاوبئه والامراض الفتكه مثل كورونا التي تشل حركه الاقتصاد.

وغيرها من الأسباب التي لا تخفى عن الجميع لذلك يجب على المتداول الاهتمام بها حتى تضمن النجاح في سوق الفوركس.
مع تمنياتي القلبية للجميع بالنجاح والتوفيق الدائم ولاتنسى الإعجاب والتقييم للموضوع وشكراً

[CounselorMahmoud]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تعد إدارة المخاطر المالية واحدة من أكثر الموضوعات إثارة للجدل في التداول. من جهة، يرغب المتداولون في تقليل حجم مخاطر السوق و الخسارة المحتملة، و لكن من جهة أخرى، يرغب هؤلاء المتداولون أيضًا بنفس الوقت الحصول على أقصى إستفادة من كل صفقة يخوضوها. من المعروف أنه من أجل الحصول على عوائد أكبر، تحتاج أيضاً إلى أن تتحمل مخاطر أكبر. و السر في ذلك وضع خطة ادارة المخاطر اللازمة و المدروسة بدقة.

من هنا تثار مسألة جدل إدارة المخاطر السليمة. في هذه المقالة، سنوضح لك عزيزي القارئ إدارة المخاطر في تداول العملات الأجنبية و الأدوات المالية المختلفة و أهم النصائح لوضع خطة ادارة المخاطر المالية السليمة عند التداول. و التي تهدف بأن تساعدك في تجنب مخاطر السوق و الخسارة في صفقاتك، و المشاركة بشكل سليم في أنشطة التداول الخاصة بك دون قلق.

خطة ادارة المخاطر

تعريف مخاطر السوق ما هي مخاطر التداول عبر الانترنت
إن ادارة المخاطر المالية في التداول أمر في غاية الأهمية, حيث يعد سوق الفوركس واحدًا من أكبر الأسواق المالية على هذا الكوكب، حيث بلغ إجمالي المعاملات اليومية أكثر من 1.4 تريليون دولار أمريكي. و بالتالي، فإن البنوك و المؤسسات المالية و المستثمرين الأفراد لديهم القدرة على تحقيق أرباح و خسائر هائلة نتيجة نشاطاتهم في هذه الاسواق العالمية. إن مخاطر السوق عند التداول على الأدوات المالية هي ببساطة الخسارة أو الربح المحتمل الذي يحدث نتيجة للتغير في أسعار هذه السلع, الأسهم, العملات و غيرها. لتقليل إحتمالية الخسارة المالية، تحتاج كمستثمر إلى تطبيق بعض الإجراءات و الاستراتيجيات و الاحتياطات اللازمة و وضعها في نموذج خطة إدارة المخاطر عند عمليات التداول التي تقوم بها.

يشارك الكثير من الأشخاص اليوم في أنشطة التداول داخل سوق الصرف الأجنبي. ومع ذلك، فإن معظمهم ليسوا في وضع يسمح لهم بتحقيق الأرباح التي يتوقعونها. سيخسر بعض المتداولين جميع أموالهم، بينما يفشل البعض في الحصول على النتائج التي توقعوها. في الواقع، لا يستطيع سوى حصة صغيرة من المتداولين تفادي مخاطر السوق و تحصيل توقعاتهم أو حتى تجاوزها. يتغير سوق الفوركس بإستمرار، و هذا يجلب مخاطر كبيرة على جميع المتداولين ليتعاملو معها. لذلك، فإن موضوع السيطرة على المخاطر المصحوبة بتداول العملات الأجنبية و الادارة المالية السليمة هي مواضيع شائعة بشكل متزايد بين تجار الفوركس.

الأخطاء الشائعة في خطة ادارة المخاطر المالية عند التداول
أحد القواعد الأساسية لإدارة المخاطر المالية في سوق الفوركس هي:
يجب ألا تخاطر أبدًا بأكثر مما يمكنك أن تتحمله.
و مع ذلك، فإن هذا الخطأ شائع للغاية، خاصة بين تجار الفوركس الذين بدأوا للتو. إن سوق الفوركس صعب جداً للتنبؤ، لذا فإن المتداولين الذين يرغبون في إستثمار أكثر مما يمكنهم فعلاً ذلك, يضعون أنفسهم عرضة لمخاطر السوق و فقدان أموالهم.

دخول السوق بكل ما تملك.
يمكن أن يؤثر أي شيء على سوق الفوركس يمكن أن تؤثر أصغر الأخبار على سعر عملة معينة بطريقة سلبية أو إيجابية. بدلاً من الدخول بكل ما تملك من الأفضل إتبّاع مسار أكثر اعتدالًا، و تداول مبالغ معقولة من رأس مالك كيف تحسن أدائك في إدارة مخاطر التداول عبر الانترنت
لحسن الحظ، تتوفر عدة طرق لمساعدتك على تجنب هذه الأخطاء و تجنب الخسارة. يجب أن يكون لديك خطة تداول جيدة الإختبار تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بإدارة المخاطر المالية في الفوركس. يجب أن تكون خطة التداول عملية – و يجب أن تكون قادرًا على إتّباع خطواتها بسهولة. يوصي الخبراء أنه من الأفضل التركيز على الصفقات ذات الاحتمالية العالية.

لحسن الحظ، تتوفر عدة طرق لمساعدتك على تجنب هذه الأخطاء و تجنب الخسارة. يجب أن يكون لديك خطة تداول جيدة الإختبار تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بإدارة المخاطر المالية في الفوركس. يجب أن تكون خطة التداول عملية – و يجب أن تكون قادرًا على إتّباع خطواتها بسهولة. يوصي الخبراء أنه من الأفضل التركيز على الصفقات ذات الاحتمالية العالية.

يتضمن تداول العملات الأجنبية على درجة عالية من المخاطرة، لذلك من الضروري إنضباطك في جميع عملياتك المالية. يجب أيضًا أن تكون قادرًا على إيلاء إهتمام إضافي لأخطائك السابقة، و التدرّب على أنشطة التداول في حساب تجريبي أولاً. غالبًا ما يعتبر الوقت و الجهد اللذين تقضيهما في إنشاء خطة تداول إستثماراً كبيراً يساعدك في تحقيق نتائج أكثر مربحة.

حساب تجريبي

التحكم بعواطفك و ادارة المخاطر في التداول
تحتاج كمتداول فوركس إلى القدرة على التحكم في مشاعرك و عواطفك تجاه صفقاتك المفتوحة, المستقبلية, و المغلقة كذلك! إذا لم تتمكن من التحكم في مشاعرك، فلن تتمكن من الوصول إلى مركز يمكنك من خلاله تحقيق الأرباح التي تريدها من التداول. يمكن لميول السوق غالباً أن تحبس المتداولين في مواقع متقلبة في السوق. هذا أحد أكثر مخاطر التداول عبر الانترنت شيوعًا. أولئك الذين لديهم طبيعة عنيدة لا يميلون إلى الأداء الجيد في سوق الفوركس.

تميل هذه الأنواع من المتداولين إلى الإنتظار لفترة طويلة للغاية للخروج من الصفقة. عندما يدرك المتداول خطأه، فإنه يتعين عليه مغادرة السوق بأسرع وقت، لأخذ أقل خسارة ممكنة. قد يؤدي الإنتظار لفترة طويلة إلى فقدانك لجزء كبير من رأس مالك. بمجرد الخروج من الصفقة، تحتاج إلى التحلي بالصبر و إعادة الدخول إلى السوق عندما تقدم فرصة حقيقية جديدة.

مفاهيم أساسية في ادارة المخاطر
لتقليل مخاطر السوق المالي لتداول العملات الأجنبية و الاسهم، ستحتاج إلى تذكر بعض النقاط الأساسية المذكورة أدناه:

قيمة النقود تتغير، و غالبًا ما يؤثر على الشركات و الأشخاص المشاركين في البورصات العالمية.
تتأثر الالتزامات و الأصول و تدفقات الأموال من خلال التغيرات في أسعار الصرف.
من خلال التداول بكميات صغيرة من رأس مالك و مراقبة تحركات السوق، ستتمكن من رؤية هذه المفاهيم تترسخ طوال جلسات التداول اليومية.

6 نصائح مهمة لوضع نموذج خطة إدارة المخاطر في الأسواق المالية
فيما يلي سلسلة من النصائح البسيطة يمكنك إعتبارها و تضمينها في نموذج خطة إدارة المخاطر المالية عند تداولك الفوركس و التي قد تساعدك في تقليل خسائر التداول المصاحبة لمخاطر السوق:

1. تحديد وقف الخسائر

يشبه التداول بدون وقف الخسارة قيادة السيارة بدون فرامل بأقصى سرعة - لن ينتهي بك الأمر جيدًا. و بالمثل، بمجرد تعيين وقف الخسارة الخاص بك، يجب ألا تخفضه أبدًا. ليس هناك جدوى من وجود شبكة أمان في مكانها إذا كنت لن تستخدمها بشكل صحيح.

إن الهدف من وقف الخسارة هي الحد من حجم الخسارة المحتملة لكي تستطيع زيادة إجمالي أرباحك, و ما يجب فعله من الجهة الأخرى

[emadomda]

تعمل إدارة مخاطر السوق على تحديد وتقييم وقياس مخاطر تقلبات السوق العالمية والمحلية الناتجة عن التحركات السلبية في قيمة الأدوات المالية الناتجة عن التغيرات في مستوى أو تقلب أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية والسلع والأسهم والأوراق المالية الأخرى بكل أشكالها. ويتم ذلك حاليا من خلال المتابعة والتحقق من وجود أية انحرافات عن المحددات الخاصة بالعناصر التي تؤثر في الاحتياطي النقدي الأجنبي ومراقبتها لقياس أي مخاطر محتملة، للعمل على الحد منها وتقليل آثارها السلبية وذلك من خلال التداول ضمن حدود ومستويات السماح المقررة من لجنة الاستثمارات والمعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، والتي يتم تطبيقها على جميع المعاملات الاستثمارية من أجل الحد من أية مخاطر مرتبطة بالمعاملات الاستثمارية وعملياتها في مختلف المجالات، وأيضا المشاركة وإبداء الرأي الفني في السياسات الاستثمارية التي يعتمدها مجلس إدارة البنك.