ramisayed04
11-07-2021, 16:37
التحليل الأساسي والتحليل الفني هما جانبان من جوانب نهج تحليل الفوركس. يكمل بعض الأشخاص تحليل المعنويات والتحليل عبر السوق بتحليل المشاعر والتحليل عبر السوق. يستخدم معظم المتداولين مجموعة من طرق تحليل الفوركس للحصول على صورة كاملة لظروف السوق ، لكن بعض المتداولين يتخصصون في واحدة فقط.
قبل أن يبدأوا التداول الحقيقي ، يجب على المتداولين المبتدئين أولاً دراسة طرق عديدة لتقييم الفوركس والخصائص المختلفة لكل منها. بعد ذلك ، اكتشف ما الذي تبحث عنه أثناء إجراء تحليل فوركس من أجل الحصول على الاستنتاجات الصحيحة ومساعدتك في جهودك لتحقيق الربح.
طرق مختلفة لتحليل الفوركس
1. التحليل الأساسي
التحليل الأساسي هو طريقة لدراسة الفوركس تتضمن النظر في تحركات الأسعار فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية والأخبار التي تتم مناقشتها في السوق المالية. سيقوم المحللون الأساسيون بتحليل البيانات الاقتصادية التي تؤثر على قرارات المشاركين في السوق ، مثل التضخم وأسعار الفائدة والناتج المحلي الإجمالي والبطالة وما إلى ذلك. علاوة على ذلك ، كثيرًا ما يتم تسليط الضوء على القصص المتعلقة بالاستقرار السياسي والأمن من أجل تحديد ما إذا كان اقتصاد الدولة سليمًا أم لا.
على سبيل المثال ، يكتشف المتداول الذي يدرس أساسيات زوج العملات eur / usd أن الظروف الاقتصادية للولايات المتحدة أفضل من تلك الموجودة في منطقة اليورو. كان يدرك أن النمو الاقتصادي المرتفع المتوقع سيغري المستثمرين لزيادة استثماراتهم في الولايات المتحدة. في هذه الحالة ، يمكنه اختيار بيع اليورو مقابل الدولار الأمريكي (بيع يورو / دولار أمريكي).
2. التحليل الفني
التحليل الفني هو طريقة لتقييم العملات الأجنبية التي تستخدم أدوات إحصائية مثل الرسوم البيانية (الرسوم البيانية) والصيغ الرياضية لقياس تقلبات الأسعار. يتطلب استخدام التحليل الفني استخدام مخططات الأسعار (الرسوم البيانية) والمؤشرات التي يتم تحليلها باستخدام منهجيات معينة.
اعتاد المتداولون على تصميم الرسوم البيانية وتنفيذ حسابات التحليل الفني يدويًا. ومع ذلك ، تم دمج الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية الضرورية الآن مع منصة تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت ، مما يجعلها أكثر بساطة. يحتاج المتداولون فقط إلى فهم منهجيات التحليل الفني (كيفية قراءة الرسوم البيانية والمؤشرات).
3. أنواع أخرى من تحليل الفوركس
بالإضافة إلى الأساسيات والاستراتيجيات ، يبحث بعض المتداولين في جوانب إضافية لتحليل الفوركس ، مثل تحليل المعنويات والتحليل عبر الأسواق. من ناحية أخرى ، يستخدمه التجار عادةً كمكمل للتحليل الأساسي والفني.
تحليل المعنويات هو طريقة لتقييم الفوركس تتضمن مراقبة الاتفاق الجماعي للمشاركين في السوق (الإجماع) للتنبؤ بحركات الأسعار. المشاعر الصعودية ، والميول الهبوطية ، والرغبة العالية في المخاطرة (الرغبة في المخاطرة) ، والنفور من المخاطرة هي المشاعر الأربعة التي قد تحدث في السوق المالية. أبحاث السوق على الإنترنت
إنها طريقة لتقييم العملات الأجنبية من خلال النظر في الروابط والتفاعلات بين المجموعات الرئيسية الأربعة للأصول المالية ، وهي الأسهم والسندات والسلع والعملات (الفوركس). على سبيل المثال ، من المعروف أن هناك ارتباطًا إيجابيًا بين مؤشر الأسهم وسعر صرف العملة في بلد ما. بناءً على هذه المعلومات ، يتوقع المتداولون أن ارتفاع مؤشر نيكاي (البورصة اليابانية) سيكون له تأثير إيجابي على الين ، مما يؤدي إلى انخفاض الدولار الأمريكي / الين الياباني.
مبادئ تحليل الفوركس
إن فهم سبب تحركات السوق هو أحد مفاتيح التداول الناجح. لذلك ، على سبيل المثال ، إذا رأيت انخفاضًا في السعر ، فابحث عن سبب حدوثه.
يمكن أن تكون العوامل الأساسية والعناصر الفنية وحالة السوق وتداخل السوق جميعها عوامل دافعة. من المهم أيضًا فهم ما يلي:
دائمًا ما تكون القوى التي تؤثر على السوق في أي وقت مختلفة ؛ لا يحدث أي تغيير في السعر بسبب عامل واحد فقط.
سيستمر تأثير هذه العوامل في التغيير من وقت لآخر.
على سبيل المثال ، انخفض الدولار الأمريكي مقابل اليورو عندما ورد أن معدل البطالة في الولايات المتحدة قد ارتفع ولم يكن هناك أي مؤشر على زيادة في أسعار الفائدة. في حين أن منطقة اليورو تتمتع بنمو اقتصادي قوي. ومع ذلك ، ارتفع الدولار الأمريكي مرة أخرى. ما المشكلة؟ قد يلاحظ التجار الذين يتابعون أخبار الفوركس أن بيانات التضخم آخذة في الارتفاع ، مما يدعم رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب. على صعيد اليورو ، قد لا يكون هناك تغيير ، ولكن قد تكون هناك أيضًا أخبار سيئة.
مثال آخر هو الارتفاع المستمر في مؤشر الأسهم الأمريكية نتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية. من ناحية أخرى ، انخفض مؤشر الأسهم الأمريكية فجأة. هل هذا يعني أن الاقتصاد آخذ في التدهور؟ بالتاكيد لا. قد تكون هناك أسباب فنية لذلك. على سبيل المثال ، إذا وصل السعر إلى المستوى النفسي الذي أصبح معيارًا للمستثمرين لتقييم السهم ، فقد يبدأ البيع كاستراتيجية لجني الأرباح.
نظرًا لأن متغيرات السوق المتحركة قد تختلف ، يجب على المتداولين الانتباه ليس فقط إلى مخطط السعر الحالي ، ولكن أيضًا إلى مخطط السعر على مدار فترة زمنية أطول. على الرغم من أنك ستتداول زوج عملات nzd / usd في فترة h1 ، إلا أنه من المفيد أيضًا فحص الديناميكيات على h4 والأطر الزمنية اليومية.
2. معرفة توافق السوق
بعد إدراك المتغيرات التي تحرك السوق ، فإن المرحلة التالية هي التأكد من وجهة النظر العامة للاعبين في السوق (الإجماع). من الأفضل عدم فرض ترجمتك الخاصة ، لأن عدد المشترين والبائعين الذي لا حصر له هم الذين يحكمون السوق ، وليس أحكام التداول الخاصة بك.
كيف تحدد مدى ملاءمة السوق؟ تمت تغطية هذا الموضوع من قبل كل شكل من أشكال تحليل العملات. في التحليل الأساسي ، يتم فحصه عادةً من خلال إسقاط الصحة الاقتصادية والسياسية والأمنية لبلد ما عبر الوقت مقارنة بالفترة السابقة. يمكن للمتداولين رؤية قوة العلاقة بين البائع والمشتري (العرض والطلب) على الرسم البياني للسعر باستخدام التحليل الفني.
3. استنتاج ما إذا كانت ظروف السوق مناسبة للتداول
يهدف تحليل الفوركس إلى تقديم حكم للمتداولين حول ما إذا كانوا سيتداولون أم لا بناءً على المتغيرات الدافعة وإجماع السوق. إذا تم تحديد التداول ، فيجب أيضًا تحديد موقع أو وقت دخول المتداول (تنفيذ الشراء / البيع) والخروج (مركز الإغلاق) بناءً على نظام التداول المستخدم. لا تجبر نفسك على الانخراط إذا لم يكشف السوق عن فرص تداول محتملة أو إذا كانت الحركة لا تتطابق مع نظام التداول.
هذه الطرق العديدة لتحليل العملات الأجنبية هي فن فهم سياق (الخلفية) لتغيرات الأسعار في السوق المالية. بنفس الطريقة التي يمكن بها للجميع إنشاء أنماط وأنماط مميزة ، يمكن للجميع تطوير أنماط وأنماط مختلفة. حتى لو كنت تدرس مع نفس الشخص ، فإن النتائج ليست هي نفسها دائمًا. قد تختلف طريقة تحليل الفوركس الخاصة بك عن تلك الخاصة بمدرسك. ومع ذلك ، هناك شيء واحد محدد للمتداولين الجدد: يجب أن تكون على دراية بجميع أنواع تحليلات الفوركس قبل أن تبدأ التداول.
قبل أن يبدأوا التداول الحقيقي ، يجب على المتداولين المبتدئين أولاً دراسة طرق عديدة لتقييم الفوركس والخصائص المختلفة لكل منها. بعد ذلك ، اكتشف ما الذي تبحث عنه أثناء إجراء تحليل فوركس من أجل الحصول على الاستنتاجات الصحيحة ومساعدتك في جهودك لتحقيق الربح.
طرق مختلفة لتحليل الفوركس
1. التحليل الأساسي
التحليل الأساسي هو طريقة لدراسة الفوركس تتضمن النظر في تحركات الأسعار فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية والأخبار التي تتم مناقشتها في السوق المالية. سيقوم المحللون الأساسيون بتحليل البيانات الاقتصادية التي تؤثر على قرارات المشاركين في السوق ، مثل التضخم وأسعار الفائدة والناتج المحلي الإجمالي والبطالة وما إلى ذلك. علاوة على ذلك ، كثيرًا ما يتم تسليط الضوء على القصص المتعلقة بالاستقرار السياسي والأمن من أجل تحديد ما إذا كان اقتصاد الدولة سليمًا أم لا.
على سبيل المثال ، يكتشف المتداول الذي يدرس أساسيات زوج العملات eur / usd أن الظروف الاقتصادية للولايات المتحدة أفضل من تلك الموجودة في منطقة اليورو. كان يدرك أن النمو الاقتصادي المرتفع المتوقع سيغري المستثمرين لزيادة استثماراتهم في الولايات المتحدة. في هذه الحالة ، يمكنه اختيار بيع اليورو مقابل الدولار الأمريكي (بيع يورو / دولار أمريكي).
2. التحليل الفني
التحليل الفني هو طريقة لتقييم العملات الأجنبية التي تستخدم أدوات إحصائية مثل الرسوم البيانية (الرسوم البيانية) والصيغ الرياضية لقياس تقلبات الأسعار. يتطلب استخدام التحليل الفني استخدام مخططات الأسعار (الرسوم البيانية) والمؤشرات التي يتم تحليلها باستخدام منهجيات معينة.
اعتاد المتداولون على تصميم الرسوم البيانية وتنفيذ حسابات التحليل الفني يدويًا. ومع ذلك ، تم دمج الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية الضرورية الآن مع منصة تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت ، مما يجعلها أكثر بساطة. يحتاج المتداولون فقط إلى فهم منهجيات التحليل الفني (كيفية قراءة الرسوم البيانية والمؤشرات).
3. أنواع أخرى من تحليل الفوركس
بالإضافة إلى الأساسيات والاستراتيجيات ، يبحث بعض المتداولين في جوانب إضافية لتحليل الفوركس ، مثل تحليل المعنويات والتحليل عبر الأسواق. من ناحية أخرى ، يستخدمه التجار عادةً كمكمل للتحليل الأساسي والفني.
تحليل المعنويات هو طريقة لتقييم الفوركس تتضمن مراقبة الاتفاق الجماعي للمشاركين في السوق (الإجماع) للتنبؤ بحركات الأسعار. المشاعر الصعودية ، والميول الهبوطية ، والرغبة العالية في المخاطرة (الرغبة في المخاطرة) ، والنفور من المخاطرة هي المشاعر الأربعة التي قد تحدث في السوق المالية. أبحاث السوق على الإنترنت
إنها طريقة لتقييم العملات الأجنبية من خلال النظر في الروابط والتفاعلات بين المجموعات الرئيسية الأربعة للأصول المالية ، وهي الأسهم والسندات والسلع والعملات (الفوركس). على سبيل المثال ، من المعروف أن هناك ارتباطًا إيجابيًا بين مؤشر الأسهم وسعر صرف العملة في بلد ما. بناءً على هذه المعلومات ، يتوقع المتداولون أن ارتفاع مؤشر نيكاي (البورصة اليابانية) سيكون له تأثير إيجابي على الين ، مما يؤدي إلى انخفاض الدولار الأمريكي / الين الياباني.
مبادئ تحليل الفوركس
إن فهم سبب تحركات السوق هو أحد مفاتيح التداول الناجح. لذلك ، على سبيل المثال ، إذا رأيت انخفاضًا في السعر ، فابحث عن سبب حدوثه.
يمكن أن تكون العوامل الأساسية والعناصر الفنية وحالة السوق وتداخل السوق جميعها عوامل دافعة. من المهم أيضًا فهم ما يلي:
دائمًا ما تكون القوى التي تؤثر على السوق في أي وقت مختلفة ؛ لا يحدث أي تغيير في السعر بسبب عامل واحد فقط.
سيستمر تأثير هذه العوامل في التغيير من وقت لآخر.
على سبيل المثال ، انخفض الدولار الأمريكي مقابل اليورو عندما ورد أن معدل البطالة في الولايات المتحدة قد ارتفع ولم يكن هناك أي مؤشر على زيادة في أسعار الفائدة. في حين أن منطقة اليورو تتمتع بنمو اقتصادي قوي. ومع ذلك ، ارتفع الدولار الأمريكي مرة أخرى. ما المشكلة؟ قد يلاحظ التجار الذين يتابعون أخبار الفوركس أن بيانات التضخم آخذة في الارتفاع ، مما يدعم رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب. على صعيد اليورو ، قد لا يكون هناك تغيير ، ولكن قد تكون هناك أيضًا أخبار سيئة.
مثال آخر هو الارتفاع المستمر في مؤشر الأسهم الأمريكية نتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية. من ناحية أخرى ، انخفض مؤشر الأسهم الأمريكية فجأة. هل هذا يعني أن الاقتصاد آخذ في التدهور؟ بالتاكيد لا. قد تكون هناك أسباب فنية لذلك. على سبيل المثال ، إذا وصل السعر إلى المستوى النفسي الذي أصبح معيارًا للمستثمرين لتقييم السهم ، فقد يبدأ البيع كاستراتيجية لجني الأرباح.
نظرًا لأن متغيرات السوق المتحركة قد تختلف ، يجب على المتداولين الانتباه ليس فقط إلى مخطط السعر الحالي ، ولكن أيضًا إلى مخطط السعر على مدار فترة زمنية أطول. على الرغم من أنك ستتداول زوج عملات nzd / usd في فترة h1 ، إلا أنه من المفيد أيضًا فحص الديناميكيات على h4 والأطر الزمنية اليومية.
2. معرفة توافق السوق
بعد إدراك المتغيرات التي تحرك السوق ، فإن المرحلة التالية هي التأكد من وجهة النظر العامة للاعبين في السوق (الإجماع). من الأفضل عدم فرض ترجمتك الخاصة ، لأن عدد المشترين والبائعين الذي لا حصر له هم الذين يحكمون السوق ، وليس أحكام التداول الخاصة بك.
كيف تحدد مدى ملاءمة السوق؟ تمت تغطية هذا الموضوع من قبل كل شكل من أشكال تحليل العملات. في التحليل الأساسي ، يتم فحصه عادةً من خلال إسقاط الصحة الاقتصادية والسياسية والأمنية لبلد ما عبر الوقت مقارنة بالفترة السابقة. يمكن للمتداولين رؤية قوة العلاقة بين البائع والمشتري (العرض والطلب) على الرسم البياني للسعر باستخدام التحليل الفني.
3. استنتاج ما إذا كانت ظروف السوق مناسبة للتداول
يهدف تحليل الفوركس إلى تقديم حكم للمتداولين حول ما إذا كانوا سيتداولون أم لا بناءً على المتغيرات الدافعة وإجماع السوق. إذا تم تحديد التداول ، فيجب أيضًا تحديد موقع أو وقت دخول المتداول (تنفيذ الشراء / البيع) والخروج (مركز الإغلاق) بناءً على نظام التداول المستخدم. لا تجبر نفسك على الانخراط إذا لم يكشف السوق عن فرص تداول محتملة أو إذا كانت الحركة لا تتطابق مع نظام التداول.
هذه الطرق العديدة لتحليل العملات الأجنبية هي فن فهم سياق (الخلفية) لتغيرات الأسعار في السوق المالية. بنفس الطريقة التي يمكن بها للجميع إنشاء أنماط وأنماط مميزة ، يمكن للجميع تطوير أنماط وأنماط مختلفة. حتى لو كنت تدرس مع نفس الشخص ، فإن النتائج ليست هي نفسها دائمًا. قد تختلف طريقة تحليل الفوركس الخاصة بك عن تلك الخاصة بمدرسك. ومع ذلك ، هناك شيء واحد محدد للمتداولين الجدد: يجب أن تكون على دراية بجميع أنواع تحليلات الفوركس قبل أن تبدأ التداول.