ramisayed04
11-09-2021, 19:05
التحليل الفني هو طريقة لتقييم تحركات أسعار الأصول في الأسواق المالية باستخدام أدوات إحصائية مثل الرسوم البيانية والخوارزميات الرياضية. الهدف من تعلم التحليل الفني هو تمكين المتداولين من الحكم على ظروف السوق الحالية بناءً على تاريخ الأسعار السابق وتقديم نظرة عامة أو توقع لتحركات السوق المستقبلية.
في السابق ، كان المتداولون يكملون العمليات الحسابية يدويًا من خلال الجمع بين المخططات والصيغ الرياضية ، ولكن يتم الآن تنفيذ التحليل الفني بسهولة أكبر. بشكل عام ، تتضمن منصات التداول عبر الإنترنت أدوات لعرض تغيرات الأسعار في أنواع مختلفة من الرسوم البيانية ، بالإضافة إلى المؤشرات الفنية والأدوات التحليلية.
المبادئ الأساسية للتحليل الفني
يعد التحليل الفني أحد أكثر طريقتين شيوعًا لتحليل الفوركس يستخدمهما التجار. يعد التحليل الأساسي ، الذي يحاول تحديد قيمة العملة بناءً على الظروف الاقتصادية للدولة الأصلية ، أو حالة السوق المالية ، أو الأخبار والشائعات المتداولة الأخرى ، نوعًا آخر من التحليل. التحليل الفني ، على عكس التحليل الأساسي ، يقوم على ثلاثة مبادئ:
خصم سعر السوق كل شيء ، بمعنى: السعر الظاهر على الرسم البياني (الرسم البياني) وصف جميع العوامل التي تؤثر على السوق.
يتحرك السعر في الاتجاه ، مما يعني أن السعر لا يتحرك بشكل عشوائي ، ولكنه دائمًا ما يطور نمطًا معينًا (اتجاه) يستمر حتى يكون هناك دليل على أن نمط الحركة هذا يتوقف ويتغير.
التاريخ يعيد نفسه ، مما يعني أن هناك احتمالية قوية بأن السلوك الحالي للمشاركين في السوق سينتج عنه نفس رد الفعل مثل المشاركين في السوق في الماضي ، استجابةً للمعلومات المختلفة التي تؤثر على السوق ؛ وبالتالي ، يمكن تكرار اندفاع الحركة الذي حدث سابقًا.
مكونات التحليل الفني
هناك العديد من المكونات الهامة للتحليل الفني. يجب أن يكون جميع متداولي الفوركس على دراية بالعناصر التالية:
1. مخطط الأسعار (رسم بياني)
يعرض مخطط الأسعار أسعار صرف عملتين ويتم تحديثه على أساس منتظم. المخططات الخطية والمخططات الشريطية ومخططات الشموع اليابانية هي نماذج مخططات الأسعار الثلاثة الأكثر شيوعًا المستخدمة في التحليل الفني. مخطط الشموع ، كما يظهر في الرسم البياني لحركة سعر الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي (الجنيه / الدولار الأمريكي) أدناه ، هو الأكثر شعبية بين الثلاثة في إندونيسيا.
2. المؤشرات الفنية
المؤشرات الفنية مطلوبة لتحليل نشاط السعر الموضح في الرسم البياني أعلاه. هناك العديد من الأنواع المختلفة من المؤشرات الفنية ، لكن هناك قاسمًا واحدًا مشتركًا بينها: فهي تسمح للمتداولين بتفسير تحركات السوق الحالية من أجل التنبؤ بتقلبات الأسعار المستقبلية.
نظرًا لوجود مئات المؤشرات الفنية في العالم ، يمكن لكل متداول استخدام مؤشر مختلف. ومع ذلك ، يتم استخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات ، مثل المتوسط المتحرك (ma) ومؤشر القوة النسبية (rsi) على نطاق واسع (rsi). في الشكل أدناه ، على سبيل المثال ، تم تثبيت مخطط gbp / usd مع مؤشرات فنية مثل ma و rsi.
تشير حالة هذه المؤشرات الفنية إلى أن سعر gbp / usd هبوطي (في اتجاه هبوطي) وأن المتداولين لديهم فرصة للبيع. كيف فكرت بذلك؟ لأن السعر أقل من خط المتوسط المتحرك ، ومؤشر القوة النسبية ينخفض ولكن ليس عند المستوى 30.0 بعد. إذا وصل مؤشر القوة النسبية إلى 30.0 لاحقًا ، فقد تكون لحظة جيدة لـ "شراء" gbp / usd لأنها تشير إلى تغير في حركة السوق.
يعد فهم كيفية استخدام المؤشرات مثل المتوسط المتحرك ومؤشر القوة النسبية شرطًا أساسيًا لتعلم التحليل الفني. من ناحية أخرى ، لا تكون المؤشرات والتحليلات الفنية دقيقة دائمًا. تخضع ظروف السوق للتغيير في أي وقت ، ولا يمكن لأحد التنبؤ بما سيحدث في المستقبل. نتيجة لذلك ، تعتبر نتائج التحليل الفني والأساسي "تقديرات" ، ويجب أن يكون المتداولون دائمًا على استعداد لتقديم تنبؤات غير صحيحة.
3. تقنيات أو طرق التحليل الفني
تستخدم منهجية أو طريقة التحليل الفني مزيجًا من ma و rsi لاتخاذ قرارات تداول العملات الأجنبية ، كما هو موضح في المثال أعلاه. نتيجة لذلك ، فإن وجود الرسوم البيانية والمؤشرات فقط غير كافٍ للتحليل الفني. يمكن لمتداولي الفوركس تطوير استراتيجياتهم أو طرق التحليل الخاصة بهم بناءً على مؤشر واحد ، أو مجموعة من المؤشرات ، أو مزيج من المؤشرات والأساليب المحددة مثل فيبوناتشي ، والارتداد والانعكاس ، وموجة إليوت ، وما إلى ذلك.
الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي
كأساس لتحليل الفوركس ، فإن التقنية والأساسية لها خصائص مختلفة.
خصائص التحليل الأساسية:
يستغرق الحصول على معلومات مثل أحدث البيانات الاقتصادية أو الإشاعات وقتًا. يصعب الحصول على هذا النوع من المعلومات للمتداولين الأفراد.
إنه ذاتي لأنه يتضمن وجهات نظر العديد من الناس. قد تكون بعض البيانات الاقتصادية إيجابية في نظر أحد المتداولين ، لكنها قد تكون فظيعة في نظر متداول آخر.
إنه مناسب بشكل أفضل للاستخدام على المدى المتوسط والطويل.
خصائص التحليل الفني:
يتطلب الكثير من البيانات لدعم دقة التنبؤ.
يتم تحديد موثوقيتها من خلال قدرة المتداول على قراءة الرسوم البيانية واستخدام المؤشرات وتطبيق الأساليب التحليلية.
مناسب للتداول قصير الأجل وطويل الأجل.
غالبًا ما يثير وجود طريقتين لتحليل الفوركس ، وهما التحليل الفني والتحليل الأساسي ، السؤال حول أيهما الأفضل. في الحقيقة ، هاتان الطريقتان لتحليل العملات الأجنبية لهما خصائص مميزة ويجب استخدامهما جنبًا إلى جنب ، بدلاً من أحدهما أو الآخر.
في السابق ، كان المتداولون يكملون العمليات الحسابية يدويًا من خلال الجمع بين المخططات والصيغ الرياضية ، ولكن يتم الآن تنفيذ التحليل الفني بسهولة أكبر. بشكل عام ، تتضمن منصات التداول عبر الإنترنت أدوات لعرض تغيرات الأسعار في أنواع مختلفة من الرسوم البيانية ، بالإضافة إلى المؤشرات الفنية والأدوات التحليلية.
المبادئ الأساسية للتحليل الفني
يعد التحليل الفني أحد أكثر طريقتين شيوعًا لتحليل الفوركس يستخدمهما التجار. يعد التحليل الأساسي ، الذي يحاول تحديد قيمة العملة بناءً على الظروف الاقتصادية للدولة الأصلية ، أو حالة السوق المالية ، أو الأخبار والشائعات المتداولة الأخرى ، نوعًا آخر من التحليل. التحليل الفني ، على عكس التحليل الأساسي ، يقوم على ثلاثة مبادئ:
خصم سعر السوق كل شيء ، بمعنى: السعر الظاهر على الرسم البياني (الرسم البياني) وصف جميع العوامل التي تؤثر على السوق.
يتحرك السعر في الاتجاه ، مما يعني أن السعر لا يتحرك بشكل عشوائي ، ولكنه دائمًا ما يطور نمطًا معينًا (اتجاه) يستمر حتى يكون هناك دليل على أن نمط الحركة هذا يتوقف ويتغير.
التاريخ يعيد نفسه ، مما يعني أن هناك احتمالية قوية بأن السلوك الحالي للمشاركين في السوق سينتج عنه نفس رد الفعل مثل المشاركين في السوق في الماضي ، استجابةً للمعلومات المختلفة التي تؤثر على السوق ؛ وبالتالي ، يمكن تكرار اندفاع الحركة الذي حدث سابقًا.
مكونات التحليل الفني
هناك العديد من المكونات الهامة للتحليل الفني. يجب أن يكون جميع متداولي الفوركس على دراية بالعناصر التالية:
1. مخطط الأسعار (رسم بياني)
يعرض مخطط الأسعار أسعار صرف عملتين ويتم تحديثه على أساس منتظم. المخططات الخطية والمخططات الشريطية ومخططات الشموع اليابانية هي نماذج مخططات الأسعار الثلاثة الأكثر شيوعًا المستخدمة في التحليل الفني. مخطط الشموع ، كما يظهر في الرسم البياني لحركة سعر الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي (الجنيه / الدولار الأمريكي) أدناه ، هو الأكثر شعبية بين الثلاثة في إندونيسيا.
2. المؤشرات الفنية
المؤشرات الفنية مطلوبة لتحليل نشاط السعر الموضح في الرسم البياني أعلاه. هناك العديد من الأنواع المختلفة من المؤشرات الفنية ، لكن هناك قاسمًا واحدًا مشتركًا بينها: فهي تسمح للمتداولين بتفسير تحركات السوق الحالية من أجل التنبؤ بتقلبات الأسعار المستقبلية.
نظرًا لوجود مئات المؤشرات الفنية في العالم ، يمكن لكل متداول استخدام مؤشر مختلف. ومع ذلك ، يتم استخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات ، مثل المتوسط المتحرك (ma) ومؤشر القوة النسبية (rsi) على نطاق واسع (rsi). في الشكل أدناه ، على سبيل المثال ، تم تثبيت مخطط gbp / usd مع مؤشرات فنية مثل ma و rsi.
تشير حالة هذه المؤشرات الفنية إلى أن سعر gbp / usd هبوطي (في اتجاه هبوطي) وأن المتداولين لديهم فرصة للبيع. كيف فكرت بذلك؟ لأن السعر أقل من خط المتوسط المتحرك ، ومؤشر القوة النسبية ينخفض ولكن ليس عند المستوى 30.0 بعد. إذا وصل مؤشر القوة النسبية إلى 30.0 لاحقًا ، فقد تكون لحظة جيدة لـ "شراء" gbp / usd لأنها تشير إلى تغير في حركة السوق.
يعد فهم كيفية استخدام المؤشرات مثل المتوسط المتحرك ومؤشر القوة النسبية شرطًا أساسيًا لتعلم التحليل الفني. من ناحية أخرى ، لا تكون المؤشرات والتحليلات الفنية دقيقة دائمًا. تخضع ظروف السوق للتغيير في أي وقت ، ولا يمكن لأحد التنبؤ بما سيحدث في المستقبل. نتيجة لذلك ، تعتبر نتائج التحليل الفني والأساسي "تقديرات" ، ويجب أن يكون المتداولون دائمًا على استعداد لتقديم تنبؤات غير صحيحة.
3. تقنيات أو طرق التحليل الفني
تستخدم منهجية أو طريقة التحليل الفني مزيجًا من ma و rsi لاتخاذ قرارات تداول العملات الأجنبية ، كما هو موضح في المثال أعلاه. نتيجة لذلك ، فإن وجود الرسوم البيانية والمؤشرات فقط غير كافٍ للتحليل الفني. يمكن لمتداولي الفوركس تطوير استراتيجياتهم أو طرق التحليل الخاصة بهم بناءً على مؤشر واحد ، أو مجموعة من المؤشرات ، أو مزيج من المؤشرات والأساليب المحددة مثل فيبوناتشي ، والارتداد والانعكاس ، وموجة إليوت ، وما إلى ذلك.
الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي
كأساس لتحليل الفوركس ، فإن التقنية والأساسية لها خصائص مختلفة.
خصائص التحليل الأساسية:
يستغرق الحصول على معلومات مثل أحدث البيانات الاقتصادية أو الإشاعات وقتًا. يصعب الحصول على هذا النوع من المعلومات للمتداولين الأفراد.
إنه ذاتي لأنه يتضمن وجهات نظر العديد من الناس. قد تكون بعض البيانات الاقتصادية إيجابية في نظر أحد المتداولين ، لكنها قد تكون فظيعة في نظر متداول آخر.
إنه مناسب بشكل أفضل للاستخدام على المدى المتوسط والطويل.
خصائص التحليل الفني:
يتطلب الكثير من البيانات لدعم دقة التنبؤ.
يتم تحديد موثوقيتها من خلال قدرة المتداول على قراءة الرسوم البيانية واستخدام المؤشرات وتطبيق الأساليب التحليلية.
مناسب للتداول قصير الأجل وطويل الأجل.
غالبًا ما يثير وجود طريقتين لتحليل الفوركس ، وهما التحليل الفني والتحليل الأساسي ، السؤال حول أيهما الأفضل. في الحقيقة ، هاتان الطريقتان لتحليل العملات الأجنبية لهما خصائص مميزة ويجب استخدامهما جنبًا إلى جنب ، بدلاً من أحدهما أو الآخر.