ramisayed04
01-02-2022, 17:28
يحتاج متداولو الفوركس الذين يستخدمون التحليل الفني والأساسي إلى فهم سيكولوجية السوق حتى لا يقعوا في فخ تقلبات الأسعار بسهولة. ما هي سيكولوجية السوق وكيف تفهمها؟ سيتم مراجعة هذه المقالة بالكامل.
ما الذي يتبادر إلى ذهنك عندما تنتبه إلى تحركات الأسعار في سوق الفوركس؟ يرى المتداولون المبتدئون عمومًا تحركات الأسعار وفقًا لما يرونه ، أي صعودًا وهبوطًا. ومع ذلك ، يمكن للمتداولين المتمرسين الحصول على معلومات أكثر من ذلك ، إما من خلال الاستفادة من بعض المؤشرات الفنية أو ببساطة من خلال النظر إلى مخططات الشموع اليابانية. إنهم لا يرون ارتفاع الأسعار وهبوطها فحسب ، بل يمكنهم أيضًا فهم سبب حدوثها ، والقدرة على قراءة مدى قوة البائع المشتري والمشاعر التي تدفعها. هذا هو علم نفس السوق الذي يحتاج جميع متداولي الفوركس إلى فهمه ، بغض النظر عما إذا كنت تتداول بناءً على التحليل الفني أو الأساسي.
ما هو علم نفس السوق؟
علم نفس السوق هو محاولة من قبل المتداولين لاكتشاف المشاعر التي يشعر بها غالبية المشاركين في السوق العالمية خلال فترة زمنية معينة ، وبالتالي تولد معنويات السوق التي تحرك الأسعار جانبًا أو تسبب عدم تحرك الأسعار على الإطلاق (مستقرة) .
على سبيل المثال ، عند اندلاع الأزمة المالية ، سيشعر المشاركون في السوق تلقائيًا بالخوف والقلق.مثال انخفاض قيمة أصولهم الاستثمارية. ونتيجة لذلك ، فإنهم جميعًا مشغولون بإجراءات البيع التي يكون لها بعد ذلك تأثير على تفاقم انخفاض أسعار الأصول في السوق المالية. لقد حدث هذا مرارًا وتكرارًا ، خلال الأزمة المالية 1997/1998 ، وأزمة الرهن العقاري عالية المخاطر التي اتسمت بإفلاس بنك ليمان براذرز ، وغيرها.
آخر ، عندما قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيخفض الضرائب على الشركات عندما أدى اليمين كرئيس للولايات المتحدة رقم 45 ، شعر المشاركون في السوق بالسعادة ويميلون إلى الجشع ، مما أدى إلى نشوء اتجاه صعودي. من أجل الحصول على أرباح كبيرة في أسرع وقت ممكن ، يشتري العديد من المستثمرين أسهم الولايات المتحدة مباشرةسترتفع توقعات ربحية الشركات الأمريكية بشكل كبير ، بحيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مثل Dow Jones و S & P500 على الفور. من كان يظن لو تبين أن التخفيضات الضريبية المعلنة ليست جيدة كما كان متوقعًا ، بحيث يشعر المشاركون في السوق بخيبة أمل وأسف .. ، ويبيعون ، ثم تنخفض أسعار الأسهم الأمريكية مرة أخرى.
الخوف ، القلق ، الفرح ، الجشع ، التوقعات المفرطة ، بعد خيبة الأمل والندم ؛ هي جزء من المشاعر التي يجب التحكم فيها حتى لا ندمر أنشطتنا التجارية . ومع ذلك ، غالبًا ما يتصرف المشاركون في السوق وفقًا لهذه المشاعر.
فئتان من المشاركين في سوق الفوركس وأفعالهم
قبل الخوض أكثر في علم نفس السوق ، يجب أن نتعرف أولاً على المشاركين في سوق الفوركس والعقلية التي تكمن وراء أفعالهم. نحن نعلم أن المشاركين في سوق الفوركس يأتون من دوائر مختلفة ، بما في ذلك الحكومات والبنوك والمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات والمضاربين والوسطاء ومتداولي الفوركس الصغار مثلنا. بشكل عام ، يمكن تقسيم جميع المشاركين في السوق إلى قسمين:
التجار التجاريون ، أي المؤسسات أو الأفراد الذين يتعاملون في بورصة العقود الآجلة في سياق التحوط أو تمثيل مصالح تجارية معينة. على سبيل المثال ، مديرو الاستثمار الذين يديرون محافظ الآخرين (الصناديق المشتركة) ، والبنوك التي تتلقى تعليمات من شركات النفط ، وما إلى ذلك. عادة ما يكون التجار التجاريون أكثر تفاؤلاً من المتداولين غير التجاريين ، لذلك يميلون إلى أن يكونوا متفائلين بسهولة.
التجار غير التجاريين أو المضاربين ، أي المؤسسات أو الأفراد الذين يتعاملون فقط لجني الأرباح من تقلبات الأسعار. على عكس المتداولين التجاريين ، تميل هذه المجموعة إلى أن تكون أكثر تشاؤمًا ، لذلك من السهل التحول إلى الاتجاه الهبوطي.
من منظور التحليل الأساسي ، يتم تحديد تحركات الأسعار في سوق الفوركس من خلال رد فعل ملايين المتداولين من كلا المجموعتين على البيانات الاقتصادية ، وبعض المواقف السياسية والاقتصادية ، والصراعات العسكرية ، وما إلى ذلك. على سبيل المثال ، إذا تم الإبلاغ عن وجود حرب أخرى في الشرق الأوسط ، فسيقوم التجار التجاريون على الفور بتعديل مراكز تداولهم على النفط. هذا التغيير يمكن أن يتبعه التجار غير التجاريين ، بحيث تصبح حركة أسعار النفط أكثر حدة. وفي الوقت نفسه ، من منظور التحليل الفني ، نظرًا لأن المتداولين التجاريين وغير التجاريين بالطبع يستخدمون أيضًا المؤشرات الفنية والأدوات التحليلية الأخرى ، فإن السوق سوف يتفاعل عند نقاط معينة. على سبيل المثال عندما يقترب السعر من
مستويات نفسية معينة أو خطوط المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم والتي تعتبر حدود دعم ومقاومة مهمة.
كتاجر فوركس صغير ؛ نحن مصنفون كمضاربين ، لكن رأس مالنا أصغر بكثير من المضاربين المخضرمين الآخرين الذين يلعبون في السوق. لا يمكننا إملاء السوق أو تحديد تحركات الأسعار. من أجل عدم الوقوع في شرك اضطراب السوق الذي غالبًا ما يكون مؤقتًا فقط ، يجب على متداولي الفوركس فهم علم نفس السوق. لا يهم ما إذا كنت تتبع التحليل الفني أو الأساسي ، فأنت تحتاج في الأساس إلى فهم ما يجري في السوق .
جذب المشترين والبائعين
عند التداول ، من الناحية المثالية ، لا تستجيب للظروف الحالية فحسب ، بل تفهم أيضًا سبب حدوث هذه الظروف . إن فهم السوق لا يعني أننا يجب أن نكون قادرين على التأثير فيه. علاوة على ذلك ، نتداول برأس مال صغير نسبيًا للحجم الإجمالي للمعاملات في سوق الفوركس. يمكنك القيام بذلك من خلال مراقبة تحركات مخطط الأسعار وأنماط الشموع والأخبار الأساسية.
من خلال مراقبة حركة الرسم البياني للسعر ( الرسم البياني ) وتشكيل الشمعدانات، يمكنك أن تتخيل كيف عبة شد الحبل من الحرب بين المشترين و البائعين السوق. كيف يتشكل الاتجاه وأخيرًا كيف تقرر دخول السوق. يبدو الأمر كما لو أننا نستمع إلى مقطوعة موسيقية. بالإضافة إلى الاستمتاع بتكوين صوت الآلات الموسيقية ككل ، يمكننا أيضًا أن نفهم كيف تنتج كل من هذه الآلات الموسيقية نغماتها الخاصة التي تتحد في النهاية. وفي الوقت نفسه ، قد يميل أولئك الذين يستخدمون التحليل الأساسي منكم إلى استخدام المعلومات من الأخبار ذات الصلة لمحاولة فهم السوق.
افهم أن الظروف في السوق ليست مماثلة لتوقعاتنا . تذكر أن التجار هم بشر أيضًا. لكل منها توقعات قد تختلف عن بعضها البعض. ستنعكس توقعات كل من هؤلاء المتداولين في السوق. من التوقعات الفردية، في مجموعها قوة المشترين و البائعين الذين يتنافسون في السوق سيتم تشكيلها ، والتي سوف تحدد اتجاه وقوة الاتجاه. حسنًا ، فهم علم نفس السوق يعني أنك تعرف كيف ينشأ اتجاه وقوة الاتجاه من هذه القوى.
لذلك ، حاول فهم حركة السعر ، ليس فقط على أنها سلسلة من الأرقام والخطوط التي لا معنى لها. يمكن لكل سطر أو رقم أو رمز في القسم أعلاه تزويدنا بمعلومات أخرى ، إذا أردنا الاستماع. قد تتساءل ، كيف "تستمع" إلى الرسم البياني؟ باختصار ، افهم الفاعلين والقوى الموجودة في السوق ، واعرف أيضًا ما الذي يؤثر عليهم .
ما الذي يتبادر إلى ذهنك عندما تنتبه إلى تحركات الأسعار في سوق الفوركس؟ يرى المتداولون المبتدئون عمومًا تحركات الأسعار وفقًا لما يرونه ، أي صعودًا وهبوطًا. ومع ذلك ، يمكن للمتداولين المتمرسين الحصول على معلومات أكثر من ذلك ، إما من خلال الاستفادة من بعض المؤشرات الفنية أو ببساطة من خلال النظر إلى مخططات الشموع اليابانية. إنهم لا يرون ارتفاع الأسعار وهبوطها فحسب ، بل يمكنهم أيضًا فهم سبب حدوثها ، والقدرة على قراءة مدى قوة البائع المشتري والمشاعر التي تدفعها. هذا هو علم نفس السوق الذي يحتاج جميع متداولي الفوركس إلى فهمه ، بغض النظر عما إذا كنت تتداول بناءً على التحليل الفني أو الأساسي.
ما هو علم نفس السوق؟
علم نفس السوق هو محاولة من قبل المتداولين لاكتشاف المشاعر التي يشعر بها غالبية المشاركين في السوق العالمية خلال فترة زمنية معينة ، وبالتالي تولد معنويات السوق التي تحرك الأسعار جانبًا أو تسبب عدم تحرك الأسعار على الإطلاق (مستقرة) .
على سبيل المثال ، عند اندلاع الأزمة المالية ، سيشعر المشاركون في السوق تلقائيًا بالخوف والقلق.مثال انخفاض قيمة أصولهم الاستثمارية. ونتيجة لذلك ، فإنهم جميعًا مشغولون بإجراءات البيع التي يكون لها بعد ذلك تأثير على تفاقم انخفاض أسعار الأصول في السوق المالية. لقد حدث هذا مرارًا وتكرارًا ، خلال الأزمة المالية 1997/1998 ، وأزمة الرهن العقاري عالية المخاطر التي اتسمت بإفلاس بنك ليمان براذرز ، وغيرها.
آخر ، عندما قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيخفض الضرائب على الشركات عندما أدى اليمين كرئيس للولايات المتحدة رقم 45 ، شعر المشاركون في السوق بالسعادة ويميلون إلى الجشع ، مما أدى إلى نشوء اتجاه صعودي. من أجل الحصول على أرباح كبيرة في أسرع وقت ممكن ، يشتري العديد من المستثمرين أسهم الولايات المتحدة مباشرةسترتفع توقعات ربحية الشركات الأمريكية بشكل كبير ، بحيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مثل Dow Jones و S & P500 على الفور. من كان يظن لو تبين أن التخفيضات الضريبية المعلنة ليست جيدة كما كان متوقعًا ، بحيث يشعر المشاركون في السوق بخيبة أمل وأسف .. ، ويبيعون ، ثم تنخفض أسعار الأسهم الأمريكية مرة أخرى.
الخوف ، القلق ، الفرح ، الجشع ، التوقعات المفرطة ، بعد خيبة الأمل والندم ؛ هي جزء من المشاعر التي يجب التحكم فيها حتى لا ندمر أنشطتنا التجارية . ومع ذلك ، غالبًا ما يتصرف المشاركون في السوق وفقًا لهذه المشاعر.
فئتان من المشاركين في سوق الفوركس وأفعالهم
قبل الخوض أكثر في علم نفس السوق ، يجب أن نتعرف أولاً على المشاركين في سوق الفوركس والعقلية التي تكمن وراء أفعالهم. نحن نعلم أن المشاركين في سوق الفوركس يأتون من دوائر مختلفة ، بما في ذلك الحكومات والبنوك والمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات والمضاربين والوسطاء ومتداولي الفوركس الصغار مثلنا. بشكل عام ، يمكن تقسيم جميع المشاركين في السوق إلى قسمين:
التجار التجاريون ، أي المؤسسات أو الأفراد الذين يتعاملون في بورصة العقود الآجلة في سياق التحوط أو تمثيل مصالح تجارية معينة. على سبيل المثال ، مديرو الاستثمار الذين يديرون محافظ الآخرين (الصناديق المشتركة) ، والبنوك التي تتلقى تعليمات من شركات النفط ، وما إلى ذلك. عادة ما يكون التجار التجاريون أكثر تفاؤلاً من المتداولين غير التجاريين ، لذلك يميلون إلى أن يكونوا متفائلين بسهولة.
التجار غير التجاريين أو المضاربين ، أي المؤسسات أو الأفراد الذين يتعاملون فقط لجني الأرباح من تقلبات الأسعار. على عكس المتداولين التجاريين ، تميل هذه المجموعة إلى أن تكون أكثر تشاؤمًا ، لذلك من السهل التحول إلى الاتجاه الهبوطي.
من منظور التحليل الأساسي ، يتم تحديد تحركات الأسعار في سوق الفوركس من خلال رد فعل ملايين المتداولين من كلا المجموعتين على البيانات الاقتصادية ، وبعض المواقف السياسية والاقتصادية ، والصراعات العسكرية ، وما إلى ذلك. على سبيل المثال ، إذا تم الإبلاغ عن وجود حرب أخرى في الشرق الأوسط ، فسيقوم التجار التجاريون على الفور بتعديل مراكز تداولهم على النفط. هذا التغيير يمكن أن يتبعه التجار غير التجاريين ، بحيث تصبح حركة أسعار النفط أكثر حدة. وفي الوقت نفسه ، من منظور التحليل الفني ، نظرًا لأن المتداولين التجاريين وغير التجاريين بالطبع يستخدمون أيضًا المؤشرات الفنية والأدوات التحليلية الأخرى ، فإن السوق سوف يتفاعل عند نقاط معينة. على سبيل المثال عندما يقترب السعر من
مستويات نفسية معينة أو خطوط المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم والتي تعتبر حدود دعم ومقاومة مهمة.
كتاجر فوركس صغير ؛ نحن مصنفون كمضاربين ، لكن رأس مالنا أصغر بكثير من المضاربين المخضرمين الآخرين الذين يلعبون في السوق. لا يمكننا إملاء السوق أو تحديد تحركات الأسعار. من أجل عدم الوقوع في شرك اضطراب السوق الذي غالبًا ما يكون مؤقتًا فقط ، يجب على متداولي الفوركس فهم علم نفس السوق. لا يهم ما إذا كنت تتبع التحليل الفني أو الأساسي ، فأنت تحتاج في الأساس إلى فهم ما يجري في السوق .
جذب المشترين والبائعين
عند التداول ، من الناحية المثالية ، لا تستجيب للظروف الحالية فحسب ، بل تفهم أيضًا سبب حدوث هذه الظروف . إن فهم السوق لا يعني أننا يجب أن نكون قادرين على التأثير فيه. علاوة على ذلك ، نتداول برأس مال صغير نسبيًا للحجم الإجمالي للمعاملات في سوق الفوركس. يمكنك القيام بذلك من خلال مراقبة تحركات مخطط الأسعار وأنماط الشموع والأخبار الأساسية.
من خلال مراقبة حركة الرسم البياني للسعر ( الرسم البياني ) وتشكيل الشمعدانات، يمكنك أن تتخيل كيف عبة شد الحبل من الحرب بين المشترين و البائعين السوق. كيف يتشكل الاتجاه وأخيرًا كيف تقرر دخول السوق. يبدو الأمر كما لو أننا نستمع إلى مقطوعة موسيقية. بالإضافة إلى الاستمتاع بتكوين صوت الآلات الموسيقية ككل ، يمكننا أيضًا أن نفهم كيف تنتج كل من هذه الآلات الموسيقية نغماتها الخاصة التي تتحد في النهاية. وفي الوقت نفسه ، قد يميل أولئك الذين يستخدمون التحليل الأساسي منكم إلى استخدام المعلومات من الأخبار ذات الصلة لمحاولة فهم السوق.
افهم أن الظروف في السوق ليست مماثلة لتوقعاتنا . تذكر أن التجار هم بشر أيضًا. لكل منها توقعات قد تختلف عن بعضها البعض. ستنعكس توقعات كل من هؤلاء المتداولين في السوق. من التوقعات الفردية، في مجموعها قوة المشترين و البائعين الذين يتنافسون في السوق سيتم تشكيلها ، والتي سوف تحدد اتجاه وقوة الاتجاه. حسنًا ، فهم علم نفس السوق يعني أنك تعرف كيف ينشأ اتجاه وقوة الاتجاه من هذه القوى.
لذلك ، حاول فهم حركة السعر ، ليس فقط على أنها سلسلة من الأرقام والخطوط التي لا معنى لها. يمكن لكل سطر أو رقم أو رمز في القسم أعلاه تزويدنا بمعلومات أخرى ، إذا أردنا الاستماع. قد تتساءل ، كيف "تستمع" إلى الرسم البياني؟ باختصار ، افهم الفاعلين والقوى الموجودة في السوق ، واعرف أيضًا ما الذي يؤثر عليهم .