ramisayed04
01-06-2022, 14:42
تقدم استراتيجية التداول المتأرجح إجراءً لإدارة فتح وإغلاق المراكز أثناء ظروف السوق التي تشهد اتجاهًا قويًا.
إذا كنت لا تزال تتعلم تداول العملات الأجنبية ، فمن المرجح أن تكون هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها مصطلح التداول المتأرجح. من المعروف أن معظم المتداولين المبتدئين يحبون السكالبينج أو التداول اليومي. لا يزال بعضهم متمسكًا بأسلوب التداول قصير الأجل ، ولكن هناك أيضًا من لا يحبونه في النهاية ، ثم يبحثون عن طرق تداول جديدة. لهذا السبب تعتبر استراتيجية التداول المتأرجح بديلاً واعدًا.
ما هو التداول طويل المدى؟
أبسط فهم ، Swing Trading هي استراتيجية تداول تضع عمليات الشراء أو البيع عند نقاط انعكاس السعر ، بحيث يمكنهم الحصول على الربح الأمثل عندما يتحرك السعر في اتجاه معين. بينما يُطلق على المتداولين الذين يستخدمون هذا النظام غالبًا اسم "التجار المتأرجحون".
عادة ما يبحث المتداولون المتأرجحون عن أزواج العملات ذات نطاق تداول واسع إلى حد ما . ومع ذلك ، من أجل العمل بشكل صحيح ، هناك حاجة إلى نظام تداول سوينغ فعال يهتم على الأقل بمكونين أساسيين ومهمين للغاية ، وهما تحديد الاتجاه الصحيح ووقف الخسارة .
مقارنة بين التداول المتأرجح والمضاربة
عندما تتعرف على عالم التداول لأول مرة ، يبحث المتداولون المبتدئون بالتأكيد عن جميع أنواع الطرق لتحقيق ربح في أقصر وقت ممكن. من هناك ، تم تغذية معظمهم بجميع أنواع النصائح والحيل المتعلقة بالسكالبينج ، أليس كذلك؟
في الواقع ، من السهل جدًا القيام بالمضاربة ، لكن المخاطر أيضًا كبيرة نسبيًا. لتحقيق الربح ، عادة ما يتم استفزاز المتداولين لفتح العديد من الصفقات في وقت واحد. ستصبح هذه العادة عالية المخاطر أكثر خطورة إذا لم يفهم المتداولون المبتدئون إدارة الأموال بشكل صحيح.
نظرًا لفتح أكثر من مركز واحد ، يتعين على المتداولين تكريس قدر كبير من الاهتمام والوقت ، حتى يتمكنوا من مراقبة النقاط المتراكمة المكتسبة لكل مركز . لا يهم إذا كان لديك وقت فراغ ، ولكن إذا كنت مشغولاً ، فإن الإهمال سيؤدي إلى خسائر فادحة في حساب التداول الخاص بك. الحل ، استراتيجية التداول المتأرجح توفر المرونة والراحة في إعداد إعدادات مركز التداول.
أولاً ، لا تتطلب استراتيجية التداول المتأرجح من المتداولين فتح مراكز تداول متعددة . صفقة واحدة في الأسبوع كافية لتحقيق ربح. كل صفقة في Swing Trading تحقق أقصى استفادة من حركات الاتجاه. التوقع هو أن كل مركز من استراتيجية التداول المتأرجح مستهدف للوصول إلى مئات النقاط.
ثانيًا ، يركز كل منصب على الجودة وليس الكمية . تخلص من العادة السيئة لفتح مراكز متعددة. تركز إستراتيجية التداول المتأرجح على دقة الإشارة وإدارة المخاطر لكل مركز ، من الافتتاح إلى الإغلاق.
ثالثًا ، تطبق إستراتيجية نظام التداول مبدأ "المجموعة والنسيان" . نظرًا لأن كل مركز تداول متأرجح تم تأمينه من خلال إدارة المخاطر والهدف واضح أيضًا ، فلن تحتاج بعد الآن إلى مراقبة تحركات الأسعار بشكل مستمر.
من الواضح أن العوامل الثلاثة المذكورة أعلاه توفر ميزة للمتداولين المشغولين ، ولكن قبل تعلم تطبيق استراتيجية التداول المتأرجح ، يجب أن تفهم فهم النظام وانضباطه.
التطبيق الأساسي للتداول المتأرجح
للحصول على إشارة تداول سوينغ ، نحتاج إلى تحديد اتجاه وقوة الاتجاه أولاً. وتجدر الإشارة إلى أن نجاح استراتيجية التداول المتأرجح يعتمد إلى حد كبير على عملية تحديد اتجاه حركة الاتجاه.
هناك العديد من الطرق لتحديد اتجاه وقوة الاتجاه ، ولكن أبسط طريقة هي مراقبة حركة السعر نفسها على الرسم البياني (الرسم البياني) .
إذا كان من الصعب علينا بالعين المجردة تحديد اتجاه حركة السعر ، فلا داعي للقلق من إعداد إستراتيجية تداول متأرجح. انسَ مخططات مثل هذه ، فمن الأفضل الانتقال إلى مخطط آخر واعد أكثر.
للوهلة الأولى يبدو الأمر أقل سلاسة ، لكن لا يزال بإمكاننا التعرف على حركات الأسعار مثل هذه لأن مركزها ثابت نسبيًا في اتجاه واحد. لا يزال من الممكن مراعاة ظروف الاتجاه مثل هذه لاستراتيجية التداول المتأرجح ، ولكن من الأفضل أن نعرف أين توجد نقاط الدعم والمقاومة.
يمكن أن تساعدنا معرفة الدعم والمقاومة في تحديد متى ستستمر حركة السعر "الأقل سلاسة" تقريبًا أو حتى تنعكس.
حسنًا ، إذا وجدت حركة سعر سلسة ، فلا تفوتها. إنه نادر بعض الشيء ، لكن دقة الإشارة هي الأعلى.
بعد التعرف على اتجاه الاتجاه ، فإن المهمة التالية هي تحديد المكان الذي من المحتمل أن يتحرك فيه السعر في المستقبل . تذكر أن الكلمة الأساسية هي "احتمالية" ، لذلك بغض النظر عن مدى جودة إشارة استراتيجية التداول المتأرجح ، هناك دائمًا احتمال أن تسوء. لا تقلق ، سوف نتعلم كيفية التعامل مع أسوأ سيناريو من خلال إنشاء نظام تداول.
إنشاء نظام تداول سوينغ
نظام التداول هو في الأساس دليل للمتداولين لتحديد خطوات التداول التي يجب اتخاذها عند ظهور الشروط من الألف إلى الياء قواعد فتح وإغلاق صفقات التداول هي أيضًا مكونات مهمة في النظام.
هناك العديد من المؤشرات التي يمكننا استخدامها لبناء نظام تداول سوينغ ، على سبيل المثال النقطة المحورية الأسبوعية . يمكن أن تُظهر النقاط المحورية مكان وجود الدعم والمقاومة بشكل موضوعي ، لذلك لم نعد بحاجة إلى التخمين أو الرسم الخاص بنا حيث يوجد مركز S / R.
يمكن أن يساعدنا الدعم والمقاومة في معرفة مستوى السعر الذي سيكون للسعر القدرة على الاستمرار في التحرك في اتجاه واحد أو حتى الاتجاه العكسي . على سبيل المثال ، إذا كان السعر في حالة صعود ، فإن مستوى المقاومة هو "الحد المرئي" ، وإذا كان السعر قادرًا على كسره ، فهذا يعني أن هناك احتمالًا كبيرًا أن يستمر في الارتفاع. بالمقابل ، إذا أظهر السعر شمعة مقاومة مثل Pin Bar ، فهذا يعني أن هناك احتمالية لحدوث انعكاس في الاتجاه.
ملاحظة : جميع المخططات أعلاه تستخدم الإطار الزمني اليومي لأن النقاط المحورية تستخدم أسعار الإغلاق والارتفاعات والانخفاضات في الأسبوع الماضي. إذا كنت تريد استخدام الإطار الزمني H4 ، فاستخدم النقطة المحورية اليومية.
يعد إيقاف الخسارة أو البيع بالخسارة أيضًا أحد المكونات المهمة في نظام التداول. يقوم العديد من متداولي الفوركس عادةً بتنفيذ أوامر السوق باستخدام إستراتيجية التداول المتأرجح دون إعداد مستوى خفض الخسارة أولاً. في الواقع ، لا يوجد نظام تداول يضمن معدل ربح بنسبة 100٪.
من أجل السيطرة على الخسائر ، يجب أن يكون نظام التداول المتأرجح قادرًا على تحديد مستوى خفض الخسارة بوضوح. الحيلة هي تطبيق نسبة المخاطرة مقابل المكافأة مع الانضباط . إذا فتحت مركزًا ، فيمكن تحديد المسافة بين وقف الخسارة وجني الأرباح عن طريق حساب نسبة المخاطرة / العوائد.
إذا كنت لا تزال تتعلم تداول العملات الأجنبية ، فمن المرجح أن تكون هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها مصطلح التداول المتأرجح. من المعروف أن معظم المتداولين المبتدئين يحبون السكالبينج أو التداول اليومي. لا يزال بعضهم متمسكًا بأسلوب التداول قصير الأجل ، ولكن هناك أيضًا من لا يحبونه في النهاية ، ثم يبحثون عن طرق تداول جديدة. لهذا السبب تعتبر استراتيجية التداول المتأرجح بديلاً واعدًا.
ما هو التداول طويل المدى؟
أبسط فهم ، Swing Trading هي استراتيجية تداول تضع عمليات الشراء أو البيع عند نقاط انعكاس السعر ، بحيث يمكنهم الحصول على الربح الأمثل عندما يتحرك السعر في اتجاه معين. بينما يُطلق على المتداولين الذين يستخدمون هذا النظام غالبًا اسم "التجار المتأرجحون".
عادة ما يبحث المتداولون المتأرجحون عن أزواج العملات ذات نطاق تداول واسع إلى حد ما . ومع ذلك ، من أجل العمل بشكل صحيح ، هناك حاجة إلى نظام تداول سوينغ فعال يهتم على الأقل بمكونين أساسيين ومهمين للغاية ، وهما تحديد الاتجاه الصحيح ووقف الخسارة .
مقارنة بين التداول المتأرجح والمضاربة
عندما تتعرف على عالم التداول لأول مرة ، يبحث المتداولون المبتدئون بالتأكيد عن جميع أنواع الطرق لتحقيق ربح في أقصر وقت ممكن. من هناك ، تم تغذية معظمهم بجميع أنواع النصائح والحيل المتعلقة بالسكالبينج ، أليس كذلك؟
في الواقع ، من السهل جدًا القيام بالمضاربة ، لكن المخاطر أيضًا كبيرة نسبيًا. لتحقيق الربح ، عادة ما يتم استفزاز المتداولين لفتح العديد من الصفقات في وقت واحد. ستصبح هذه العادة عالية المخاطر أكثر خطورة إذا لم يفهم المتداولون المبتدئون إدارة الأموال بشكل صحيح.
نظرًا لفتح أكثر من مركز واحد ، يتعين على المتداولين تكريس قدر كبير من الاهتمام والوقت ، حتى يتمكنوا من مراقبة النقاط المتراكمة المكتسبة لكل مركز . لا يهم إذا كان لديك وقت فراغ ، ولكن إذا كنت مشغولاً ، فإن الإهمال سيؤدي إلى خسائر فادحة في حساب التداول الخاص بك. الحل ، استراتيجية التداول المتأرجح توفر المرونة والراحة في إعداد إعدادات مركز التداول.
أولاً ، لا تتطلب استراتيجية التداول المتأرجح من المتداولين فتح مراكز تداول متعددة . صفقة واحدة في الأسبوع كافية لتحقيق ربح. كل صفقة في Swing Trading تحقق أقصى استفادة من حركات الاتجاه. التوقع هو أن كل مركز من استراتيجية التداول المتأرجح مستهدف للوصول إلى مئات النقاط.
ثانيًا ، يركز كل منصب على الجودة وليس الكمية . تخلص من العادة السيئة لفتح مراكز متعددة. تركز إستراتيجية التداول المتأرجح على دقة الإشارة وإدارة المخاطر لكل مركز ، من الافتتاح إلى الإغلاق.
ثالثًا ، تطبق إستراتيجية نظام التداول مبدأ "المجموعة والنسيان" . نظرًا لأن كل مركز تداول متأرجح تم تأمينه من خلال إدارة المخاطر والهدف واضح أيضًا ، فلن تحتاج بعد الآن إلى مراقبة تحركات الأسعار بشكل مستمر.
من الواضح أن العوامل الثلاثة المذكورة أعلاه توفر ميزة للمتداولين المشغولين ، ولكن قبل تعلم تطبيق استراتيجية التداول المتأرجح ، يجب أن تفهم فهم النظام وانضباطه.
التطبيق الأساسي للتداول المتأرجح
للحصول على إشارة تداول سوينغ ، نحتاج إلى تحديد اتجاه وقوة الاتجاه أولاً. وتجدر الإشارة إلى أن نجاح استراتيجية التداول المتأرجح يعتمد إلى حد كبير على عملية تحديد اتجاه حركة الاتجاه.
هناك العديد من الطرق لتحديد اتجاه وقوة الاتجاه ، ولكن أبسط طريقة هي مراقبة حركة السعر نفسها على الرسم البياني (الرسم البياني) .
إذا كان من الصعب علينا بالعين المجردة تحديد اتجاه حركة السعر ، فلا داعي للقلق من إعداد إستراتيجية تداول متأرجح. انسَ مخططات مثل هذه ، فمن الأفضل الانتقال إلى مخطط آخر واعد أكثر.
للوهلة الأولى يبدو الأمر أقل سلاسة ، لكن لا يزال بإمكاننا التعرف على حركات الأسعار مثل هذه لأن مركزها ثابت نسبيًا في اتجاه واحد. لا يزال من الممكن مراعاة ظروف الاتجاه مثل هذه لاستراتيجية التداول المتأرجح ، ولكن من الأفضل أن نعرف أين توجد نقاط الدعم والمقاومة.
يمكن أن تساعدنا معرفة الدعم والمقاومة في تحديد متى ستستمر حركة السعر "الأقل سلاسة" تقريبًا أو حتى تنعكس.
حسنًا ، إذا وجدت حركة سعر سلسة ، فلا تفوتها. إنه نادر بعض الشيء ، لكن دقة الإشارة هي الأعلى.
بعد التعرف على اتجاه الاتجاه ، فإن المهمة التالية هي تحديد المكان الذي من المحتمل أن يتحرك فيه السعر في المستقبل . تذكر أن الكلمة الأساسية هي "احتمالية" ، لذلك بغض النظر عن مدى جودة إشارة استراتيجية التداول المتأرجح ، هناك دائمًا احتمال أن تسوء. لا تقلق ، سوف نتعلم كيفية التعامل مع أسوأ سيناريو من خلال إنشاء نظام تداول.
إنشاء نظام تداول سوينغ
نظام التداول هو في الأساس دليل للمتداولين لتحديد خطوات التداول التي يجب اتخاذها عند ظهور الشروط من الألف إلى الياء قواعد فتح وإغلاق صفقات التداول هي أيضًا مكونات مهمة في النظام.
هناك العديد من المؤشرات التي يمكننا استخدامها لبناء نظام تداول سوينغ ، على سبيل المثال النقطة المحورية الأسبوعية . يمكن أن تُظهر النقاط المحورية مكان وجود الدعم والمقاومة بشكل موضوعي ، لذلك لم نعد بحاجة إلى التخمين أو الرسم الخاص بنا حيث يوجد مركز S / R.
يمكن أن يساعدنا الدعم والمقاومة في معرفة مستوى السعر الذي سيكون للسعر القدرة على الاستمرار في التحرك في اتجاه واحد أو حتى الاتجاه العكسي . على سبيل المثال ، إذا كان السعر في حالة صعود ، فإن مستوى المقاومة هو "الحد المرئي" ، وإذا كان السعر قادرًا على كسره ، فهذا يعني أن هناك احتمالًا كبيرًا أن يستمر في الارتفاع. بالمقابل ، إذا أظهر السعر شمعة مقاومة مثل Pin Bar ، فهذا يعني أن هناك احتمالية لحدوث انعكاس في الاتجاه.
ملاحظة : جميع المخططات أعلاه تستخدم الإطار الزمني اليومي لأن النقاط المحورية تستخدم أسعار الإغلاق والارتفاعات والانخفاضات في الأسبوع الماضي. إذا كنت تريد استخدام الإطار الزمني H4 ، فاستخدم النقطة المحورية اليومية.
يعد إيقاف الخسارة أو البيع بالخسارة أيضًا أحد المكونات المهمة في نظام التداول. يقوم العديد من متداولي الفوركس عادةً بتنفيذ أوامر السوق باستخدام إستراتيجية التداول المتأرجح دون إعداد مستوى خفض الخسارة أولاً. في الواقع ، لا يوجد نظام تداول يضمن معدل ربح بنسبة 100٪.
من أجل السيطرة على الخسائر ، يجب أن يكون نظام التداول المتأرجح قادرًا على تحديد مستوى خفض الخسارة بوضوح. الحيلة هي تطبيق نسبة المخاطرة مقابل المكافأة مع الانضباط . إذا فتحت مركزًا ، فيمكن تحديد المسافة بين وقف الخسارة وجني الأرباح عن طريق حساب نسبة المخاطرة / العوائد.