ramisayed04
01-08-2022, 15:52
إصدار البيانات الاقتصادية هو فرصة لكسب الربح. ومع ذلك ، نادرًا ما يعرف المتداولون ماهية تداول الأخبار وكيفية تطوير استراتيجية تداول الأخبار المناسبة.
تداول الأخبار ، أو Trading The News ،
هو أسلوب لتداول الأسهم والعملات (الفوركس) أو الأصول القيمة الأخرى في الأسواق المالية بناءً على فرص التداول التي تنشأ حول إصدار عنصر إخباري. بعض الأخبار التي غالبًا ما تكون موضوعًا لاستراتيجيات تداول الأخبار هي كشوف المرتبات غير الزراعية (NFP) وإجمالي الناتج المحلي (GDP) للولايات المتحدة. في سوق الفوركس ، يمكن أن يؤدي كل منها إلى تحركات تصل إلى مئات النقاط في فترة زمنية قصيرة ، لذلك ينتظر العديد من المتداولين لحظة الإعلان. ومع ذلك ، لا يفهم الكثير من المتداولين ماهية تداول الأخبار.
مضللة حول استراتيجية تداول الأخبار
البيانات والأخبار الاقتصادية (الأخبار) هي أحد محركات سوق الفوركس ؛ هذا معروف للجميع. ومع ذلك ، فإن الطريقة التي تؤثر بها الأخبار على السوق تختلف في الواقع عما يعتقده معظم المتداولين. في الواقع ، لا يكون لإصدار البيانات الاقتصادية تأثير فوري على الأسواق المالية فحسب ، بل يعكس أيضًا حالة البلاد . في هذا السياق ، يمكن الاستنتاج أن تأثير الأخبار ليس فقط في اللحظة التي تلي صدوره.
غالبية متداولي الفوركس المبتدئين أن الأخبار ستنعكس بشكل مباشر في تحركات الأسعار. لذلك ، يتذمرون ويتساءلون متى لا يتحرك السعر على الفور في الاتجاه الذي "ينبغي أن يكون عليه" ، قائلين إن تداول الأخبار "مستحيل". على سبيل المثال ، عندما تنخفض بيانات الناتج المحلي الإجمالي ، لكن الدولار الأمريكي يقوى ، أو ثابتًا مع عدم وجود علامات على التعثر.
في الواقع ، يطبق الكثيرون أيضًا استراتيجية تداول الأخبار ويثبتون أنها تقنية مربحة. ومع ذلك ، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار حول تداول الأخبار هذا.
أزواج العملات وتداول أخبار تايمز
لا يمكن التركيز على جميع العملات في تداول الأخبار. في سوق الفوركس ، يختار المتداولون عمومًا أزواج العملات الأكثر سيولة فقط كموضوع تداول الأخبار . بينهم:
يورو / دولار أمريكي
دولار أمريكي / ين ياباني
دولار استرالي / دولار أمريكي
جنيه استرليني / دولار أمريكي
جنيه إسترليني / ين ياباني ، وأكثر من ذلك
من بينها ، تميل الأزواج المرتبطة بالدولار الأمريكي إلى أن تكون الأكثر تأثرًا في السوق . أيضًا ، عادةً ما يتم إصدار الأخبار ذات التأثير الأكبر في جلسة نيويورك ، لأن السوق هو الأكثر ازدحامًا وتقلبًا في هذه الفترة. هذا لا يعني أنه لا توجد إصدارات بيانات يمكن استخدامها كمواد للتداول على الأخبار في أوقات أخرى ؛ فقط ، هذا هو الوقت الأكثر ربحًا.
وفقًا لقول "ربح مرتفع ، مخاطرة عالية" ، في نفس الاتجاه ، تكون الخسارة المحتملة هي الأكبر. من الواضح أن التداول على الأخبار في هذه الأوقات سيتطلب أسلوبًا قويًا لإدارة الأموال ، إذا كنت لا تريد أن تتعرض لتحركات الأسعار في السوق للانهيار.
استراتيجيات تداول الأخبار المختلفة
هناك مفهوم خاطئ آخر حول استراتيجية تداول الأخبار بين المتداولين ، وهو أن هذه التقنية لا يمكن تنفيذها إلا في وقت قريب من إصدار البيانات الاقتصادية. في الواقع ، هناك أنواع مختلفة من استراتيجيات تداول الأخبار ، ويمكن لكل متداول تطوير نظامه الخاص من حيث تحديد نقاط الدخول والمخارج.
وضع الأفخاخ على جانبين من السوق
يقوم بعض المتداولين بوضع صفقات على جانبي السوق قبل إصدار الأخبار المهمة باستخدام تقنيات مشابهة للتحوط. هنا ، يفتح المتداولون صفقات طويلة وقصيرة على أساس معلق في نفس زوج العملات قبل الإصدار ، ولكن لا يتم التنفيذ إلا بعد ظهور الأخبار. قد يتعرضون لخسارة من ناحية ، ولكن من المتوقع أن يحصلوا على ربح أكبر بكثير من ناحية أخرى. هناك العديد من الاختلافات من هذا النوع.
الاختلاف الأول ، بمجرد إصدار أرقام البيانات الاقتصادية ، سيحصل المتداول على ربح من مركز التداول الأول. في الوقت نفسه ، يسمح المتداولون للمركز الوحيد الذي خسر بالتعويم حتى يعود السوق إلى مساره الطبيعي بعد انتهاء نشوة البيان الإخباري وتناقص عدد الخسائر.
الاختلاف الثاني ، يضع التاجر وقف الخسارة على كلا الجانبين. بمجرد لمس وقف الخسارة من جانب واحد ، يتم ترك المركز الرابح الآخر عائمًا من أجل الحصول على ربح إضافي أو تصفيته في أسرع وقت ممكن ، وفقًا لظروف السوق. تم
تداول طويل الأمد
يظهر عدد من الدراسات الأكاديمية أن تأثير عدد من إصدارات البيانات الاقتصادية يمكن أن يمتد إلى فترات أسبوعية أو شهرية ، أكثر من يوم واحد فقط عند إصدار الإعلان. بعض البيانات الكبيرة وطويلة التأثير هي قرارات الرواتب غير الزراعية والاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة.
على الرغم من أن السوق يتفاعل بشكل عفوي ، إلا أن عواقب آلية سعر الفائدة وظروف التوظيف ستبقى على المدى الطويل في مختلف القطاعات الاقتصادية. وهذا يعني أن استخدام هذه البيانات كأساس لإستراتيجية تداول الأخبار على المدى الطويل أمر ممكن بالتأكيد.
عادةً ما يقوم المتداولون الذين يستخدمون هذه التقنية ببناء مراكزهم شيئًا فشيئًا بناءً على البيانات الاقتصادية التي يتم إصدارها بشكل أقل تكرارًا ، مثل الناتج المحلي الإجمالي الفصلي. كما يقومون عادةً بتجميع التحديثات والمراجعات للبيانات الاقتصادية المهمة الأخرى المتعلقة بالأزواج التي يتداولونها من وقت لآخر لتحديد ما إذا كان اتجاه حركة سعر العملة أو الزوج في المستقبل صعوديًا أم هبوطيًا ، ثم فتح المراكز في نفس اتجاه الاستنتاج. يبدو أن مثل هذه التفاصيل كانت وراء نجاح بعض أصحاب المليارات في العالم .
تداول قصير الأجل
لتنفيذ استراتيجية تداول الأخبار بهدف الربح على المدى القصير ، يجب أن يكون لدى المتداول أولاً صورة واضحة عن نوع الأخبار التي يمكن تداولها. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أيضًا تجميع نظام تداول يحتوي على معايير للظروف التي يتم بموجبها وضع مراكز الدخول والخروج. يجب أن يكون المتداولون منضبطين حقًا في تطبيق الأساليب التي تم إجراؤها. NFP البسيطة الخاصة بـ Cory Mitchell .
تطوير استراتيجية تداول الأخبار
الشيء الوحيد الذي يجب على كل متداول مراعاته هو عنصر عدم اليقين في السوق. بغض النظر عن الطريقة التي أعددنا بها النظام ، لا يزال هناك احتمال للخسارة لأن الظروف لا تتوافق مع التوقعات.
وبالمثل في تداول الأخبار. رد فعل السوق على أي بيانات اقتصادية لا يمكن التنبؤ به في الواقع . من المحتمل أن يتم إصدار البيانات وفقًا لتوقعات المحللين التي تنشرها وكالات الأنباء المالية ، ولكن هناك أيضًا أوقات تكون فيها نتائج البيان بعيدة جدًا عن التوقعات.
علاوة على ذلك ، يكاد يكون من المستحيل التنبؤ بمدى تقلب رد فعل السوق على البيان الصحفي . يمكن أن يتحرك السوق بمقدار 50 نقطة أو 100 نقطة أو 200 نقطة أو حتى يتحرك. يمكن أن يستمر الاتجاه في الاتجاه السابق ، ويمكن أن ينعكس أيضًا بشكل كبير ، أو يكون مسطحًا. في بعض الأحيان ، حتى حركة 50 نقطة تكافأ فورًا باستدارة 150 نقطة.
سبب عدم اليقين هو العدد الكبير من المضاربين الذين يلعبون في السوق وكلهم يعتزمون الحصول على أرباح فورية. سيؤدي ذلك إلى زيادة انتشار وحجم التداول في وقت قصير. ومع ذلك ، في نفس الوقت ، الخلفية الفنية لحركة السعر سوف تتلاشى . بعد خروج متداول "نينجا" مثل هذا من السوق ، حان دور Momentum Trader للدخول إلى السوق وتغذية الاتجاه قصير المدى.
كل هذا لا يعني أن التداول على الأخبار مستحيل أو صعب . لا يختلف تداول الأخبار كثيرًا عن أسلوب البحث عن الفرص في أسواق الفوركس الأخرى. ما يحتاج المتداول إلى مراعاته هو أنه يشارك في لعبة احتمالية. يحتاج إلى فهم أنه لا يستطيع التأكد من أن السوق يتحرك في اتجاه معين ، لذلك يجب تنفيذ إدارة الأموال والسيطرة على المخاطر بشكل مناسب. يجب ألا يكون وقف الخسارة ضيقًا جدًا ، بينما يجب أن يكون الجمع بين الرافعة المالية وحجم المركز معتدلين .
مع أخذ كل ذلك في الاعتبار ، فإن الترتيبات التي يجب مراعاتها عند وضع استراتيجية تداول الأخبار تشمل:
هل يتم فتح مركز فقط عندما تسببت البيانات في حدوث اضطراب في السوق؟ ما هو حجم التقلب (بالنقاط)؟ أم فتح قبل ظهور الاضطراب؟
ما هي عتبة البيانات المتوقعة ، وهل سيتم فتح المراكز التجارية أعلى أو أسفل أو بين؟
إلى متى سيتم ترك مراكز التداول عائمة؟
في أي مستويات فنية سيتم وضع جني الأرباح ووقف الخسارة؟
يجب إنشاء إستراتيجية تداول الأخبار قبل وقت إصدار الأخبار. عندما تحين اللحظة المنتظرة ، يحتاج المتداولون إلى التحرك مثل روبوت EA أوتوماتيكي بالكامل للامتثال للإستراتيجية ، والتحرر من سلوك السوق الذي غالبًا ما يكون غير عقلاني ومليء بالنشوة.
تداول الأخبار ، أو Trading The News ،
هو أسلوب لتداول الأسهم والعملات (الفوركس) أو الأصول القيمة الأخرى في الأسواق المالية بناءً على فرص التداول التي تنشأ حول إصدار عنصر إخباري. بعض الأخبار التي غالبًا ما تكون موضوعًا لاستراتيجيات تداول الأخبار هي كشوف المرتبات غير الزراعية (NFP) وإجمالي الناتج المحلي (GDP) للولايات المتحدة. في سوق الفوركس ، يمكن أن يؤدي كل منها إلى تحركات تصل إلى مئات النقاط في فترة زمنية قصيرة ، لذلك ينتظر العديد من المتداولين لحظة الإعلان. ومع ذلك ، لا يفهم الكثير من المتداولين ماهية تداول الأخبار.
مضللة حول استراتيجية تداول الأخبار
البيانات والأخبار الاقتصادية (الأخبار) هي أحد محركات سوق الفوركس ؛ هذا معروف للجميع. ومع ذلك ، فإن الطريقة التي تؤثر بها الأخبار على السوق تختلف في الواقع عما يعتقده معظم المتداولين. في الواقع ، لا يكون لإصدار البيانات الاقتصادية تأثير فوري على الأسواق المالية فحسب ، بل يعكس أيضًا حالة البلاد . في هذا السياق ، يمكن الاستنتاج أن تأثير الأخبار ليس فقط في اللحظة التي تلي صدوره.
غالبية متداولي الفوركس المبتدئين أن الأخبار ستنعكس بشكل مباشر في تحركات الأسعار. لذلك ، يتذمرون ويتساءلون متى لا يتحرك السعر على الفور في الاتجاه الذي "ينبغي أن يكون عليه" ، قائلين إن تداول الأخبار "مستحيل". على سبيل المثال ، عندما تنخفض بيانات الناتج المحلي الإجمالي ، لكن الدولار الأمريكي يقوى ، أو ثابتًا مع عدم وجود علامات على التعثر.
في الواقع ، يطبق الكثيرون أيضًا استراتيجية تداول الأخبار ويثبتون أنها تقنية مربحة. ومع ذلك ، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار حول تداول الأخبار هذا.
أزواج العملات وتداول أخبار تايمز
لا يمكن التركيز على جميع العملات في تداول الأخبار. في سوق الفوركس ، يختار المتداولون عمومًا أزواج العملات الأكثر سيولة فقط كموضوع تداول الأخبار . بينهم:
يورو / دولار أمريكي
دولار أمريكي / ين ياباني
دولار استرالي / دولار أمريكي
جنيه استرليني / دولار أمريكي
جنيه إسترليني / ين ياباني ، وأكثر من ذلك
من بينها ، تميل الأزواج المرتبطة بالدولار الأمريكي إلى أن تكون الأكثر تأثرًا في السوق . أيضًا ، عادةً ما يتم إصدار الأخبار ذات التأثير الأكبر في جلسة نيويورك ، لأن السوق هو الأكثر ازدحامًا وتقلبًا في هذه الفترة. هذا لا يعني أنه لا توجد إصدارات بيانات يمكن استخدامها كمواد للتداول على الأخبار في أوقات أخرى ؛ فقط ، هذا هو الوقت الأكثر ربحًا.
وفقًا لقول "ربح مرتفع ، مخاطرة عالية" ، في نفس الاتجاه ، تكون الخسارة المحتملة هي الأكبر. من الواضح أن التداول على الأخبار في هذه الأوقات سيتطلب أسلوبًا قويًا لإدارة الأموال ، إذا كنت لا تريد أن تتعرض لتحركات الأسعار في السوق للانهيار.
استراتيجيات تداول الأخبار المختلفة
هناك مفهوم خاطئ آخر حول استراتيجية تداول الأخبار بين المتداولين ، وهو أن هذه التقنية لا يمكن تنفيذها إلا في وقت قريب من إصدار البيانات الاقتصادية. في الواقع ، هناك أنواع مختلفة من استراتيجيات تداول الأخبار ، ويمكن لكل متداول تطوير نظامه الخاص من حيث تحديد نقاط الدخول والمخارج.
وضع الأفخاخ على جانبين من السوق
يقوم بعض المتداولين بوضع صفقات على جانبي السوق قبل إصدار الأخبار المهمة باستخدام تقنيات مشابهة للتحوط. هنا ، يفتح المتداولون صفقات طويلة وقصيرة على أساس معلق في نفس زوج العملات قبل الإصدار ، ولكن لا يتم التنفيذ إلا بعد ظهور الأخبار. قد يتعرضون لخسارة من ناحية ، ولكن من المتوقع أن يحصلوا على ربح أكبر بكثير من ناحية أخرى. هناك العديد من الاختلافات من هذا النوع.
الاختلاف الأول ، بمجرد إصدار أرقام البيانات الاقتصادية ، سيحصل المتداول على ربح من مركز التداول الأول. في الوقت نفسه ، يسمح المتداولون للمركز الوحيد الذي خسر بالتعويم حتى يعود السوق إلى مساره الطبيعي بعد انتهاء نشوة البيان الإخباري وتناقص عدد الخسائر.
الاختلاف الثاني ، يضع التاجر وقف الخسارة على كلا الجانبين. بمجرد لمس وقف الخسارة من جانب واحد ، يتم ترك المركز الرابح الآخر عائمًا من أجل الحصول على ربح إضافي أو تصفيته في أسرع وقت ممكن ، وفقًا لظروف السوق. تم
تداول طويل الأمد
يظهر عدد من الدراسات الأكاديمية أن تأثير عدد من إصدارات البيانات الاقتصادية يمكن أن يمتد إلى فترات أسبوعية أو شهرية ، أكثر من يوم واحد فقط عند إصدار الإعلان. بعض البيانات الكبيرة وطويلة التأثير هي قرارات الرواتب غير الزراعية والاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة.
على الرغم من أن السوق يتفاعل بشكل عفوي ، إلا أن عواقب آلية سعر الفائدة وظروف التوظيف ستبقى على المدى الطويل في مختلف القطاعات الاقتصادية. وهذا يعني أن استخدام هذه البيانات كأساس لإستراتيجية تداول الأخبار على المدى الطويل أمر ممكن بالتأكيد.
عادةً ما يقوم المتداولون الذين يستخدمون هذه التقنية ببناء مراكزهم شيئًا فشيئًا بناءً على البيانات الاقتصادية التي يتم إصدارها بشكل أقل تكرارًا ، مثل الناتج المحلي الإجمالي الفصلي. كما يقومون عادةً بتجميع التحديثات والمراجعات للبيانات الاقتصادية المهمة الأخرى المتعلقة بالأزواج التي يتداولونها من وقت لآخر لتحديد ما إذا كان اتجاه حركة سعر العملة أو الزوج في المستقبل صعوديًا أم هبوطيًا ، ثم فتح المراكز في نفس اتجاه الاستنتاج. يبدو أن مثل هذه التفاصيل كانت وراء نجاح بعض أصحاب المليارات في العالم .
تداول قصير الأجل
لتنفيذ استراتيجية تداول الأخبار بهدف الربح على المدى القصير ، يجب أن يكون لدى المتداول أولاً صورة واضحة عن نوع الأخبار التي يمكن تداولها. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أيضًا تجميع نظام تداول يحتوي على معايير للظروف التي يتم بموجبها وضع مراكز الدخول والخروج. يجب أن يكون المتداولون منضبطين حقًا في تطبيق الأساليب التي تم إجراؤها. NFP البسيطة الخاصة بـ Cory Mitchell .
تطوير استراتيجية تداول الأخبار
الشيء الوحيد الذي يجب على كل متداول مراعاته هو عنصر عدم اليقين في السوق. بغض النظر عن الطريقة التي أعددنا بها النظام ، لا يزال هناك احتمال للخسارة لأن الظروف لا تتوافق مع التوقعات.
وبالمثل في تداول الأخبار. رد فعل السوق على أي بيانات اقتصادية لا يمكن التنبؤ به في الواقع . من المحتمل أن يتم إصدار البيانات وفقًا لتوقعات المحللين التي تنشرها وكالات الأنباء المالية ، ولكن هناك أيضًا أوقات تكون فيها نتائج البيان بعيدة جدًا عن التوقعات.
علاوة على ذلك ، يكاد يكون من المستحيل التنبؤ بمدى تقلب رد فعل السوق على البيان الصحفي . يمكن أن يتحرك السوق بمقدار 50 نقطة أو 100 نقطة أو 200 نقطة أو حتى يتحرك. يمكن أن يستمر الاتجاه في الاتجاه السابق ، ويمكن أن ينعكس أيضًا بشكل كبير ، أو يكون مسطحًا. في بعض الأحيان ، حتى حركة 50 نقطة تكافأ فورًا باستدارة 150 نقطة.
سبب عدم اليقين هو العدد الكبير من المضاربين الذين يلعبون في السوق وكلهم يعتزمون الحصول على أرباح فورية. سيؤدي ذلك إلى زيادة انتشار وحجم التداول في وقت قصير. ومع ذلك ، في نفس الوقت ، الخلفية الفنية لحركة السعر سوف تتلاشى . بعد خروج متداول "نينجا" مثل هذا من السوق ، حان دور Momentum Trader للدخول إلى السوق وتغذية الاتجاه قصير المدى.
كل هذا لا يعني أن التداول على الأخبار مستحيل أو صعب . لا يختلف تداول الأخبار كثيرًا عن أسلوب البحث عن الفرص في أسواق الفوركس الأخرى. ما يحتاج المتداول إلى مراعاته هو أنه يشارك في لعبة احتمالية. يحتاج إلى فهم أنه لا يستطيع التأكد من أن السوق يتحرك في اتجاه معين ، لذلك يجب تنفيذ إدارة الأموال والسيطرة على المخاطر بشكل مناسب. يجب ألا يكون وقف الخسارة ضيقًا جدًا ، بينما يجب أن يكون الجمع بين الرافعة المالية وحجم المركز معتدلين .
مع أخذ كل ذلك في الاعتبار ، فإن الترتيبات التي يجب مراعاتها عند وضع استراتيجية تداول الأخبار تشمل:
هل يتم فتح مركز فقط عندما تسببت البيانات في حدوث اضطراب في السوق؟ ما هو حجم التقلب (بالنقاط)؟ أم فتح قبل ظهور الاضطراب؟
ما هي عتبة البيانات المتوقعة ، وهل سيتم فتح المراكز التجارية أعلى أو أسفل أو بين؟
إلى متى سيتم ترك مراكز التداول عائمة؟
في أي مستويات فنية سيتم وضع جني الأرباح ووقف الخسارة؟
يجب إنشاء إستراتيجية تداول الأخبار قبل وقت إصدار الأخبار. عندما تحين اللحظة المنتظرة ، يحتاج المتداولون إلى التحرك مثل روبوت EA أوتوماتيكي بالكامل للامتثال للإستراتيجية ، والتحرر من سلوك السوق الذي غالبًا ما يكون غير عقلاني ومليء بالنشوة.