التحليل الاساسي

[qqq10]

ان التحليل الاساسى بالنسبة لسوق العملات يكون بدراسة الاقتصاد الكلى لكل دولة من الدول التى يقوم المتداول بالتداول على
عملتها بمعنى فى حالة قيام المتداول بالعمل على الدولار الامريكى يجب دراسة الاقتصاد الكلى للولايات المتحدة الامريكية
و الاقتصاد الكلى ليس فقط اسعار الفائدة او انما اسعار الفائدة تكون فقط احد العوامل المترتبة على الكثير من الامور الاخرى
مثل مستوى العرض و الطلب الذى يتم تحديد بناء عليه معدلات التضخم و الميزان التجارى و الاهم من هذا هو التعرف
على الحالة الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد فى الوقت الحالى فنحن نعلم ان الاقتصاد يمر بمراحل تسمى الدورات الاقتصادية

[eeeyooo]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلاً بكم أعضاء وزوار منتدى فوركس العرب أرحب بالجميع فى القسم الخاص بالنقاش العام حول سوق الفوركس فأهلا بالجميع بالفعل التحليل الاساسى لا يمكن تجاهله فهو يعد بمثابه اهميه التحليل الفني فهم يكملان بعضهما البعض ولكن هناك بعض المتداولين يتجاهلون التحليل الاساسي نظرا لانه يحتاج الى وقت مجهود في التعلم وقراءه البيانات الاقتصاديه والمؤشرات

التي تصدر في الاخبار ولكن اهميه التحليل الاخباري والتي يعتبر محرك السوق الاخبار هي التي تحرك الاسواق بشكل عام وتؤثر عليه بعيدا طبعا على فكره هذا عدم التداول وقت الاخبار ولكن بشكل عام يجب ان تعرف الاخبار القويه والتي تؤثر في السوق مثل اسعار الفائده مؤشرات الصحه المستهلكين معدلات البطاله حتى تستطيع ان تكون ملما بما يحدث من عوامل تحرك الاسواق

التحليل الفني وهو دراسه السلوك السعري لحركه الازواج والاسعار بشكل عام وذلك لمعرفه حركه السعر ومعرفه المستويات المهمه التي تحدد من خلالها مناطق الشراء والبيع على هذا الزوج ومن خلال ذلك تستطيع التداول على رؤيتك الفنيه المستنبطه

من خلال التحليل الفني وذلك يسير في حركه و اتجاه واحد وانما قد يكون اتجاه صاعد او اتجاه هابط وربما في كثير من الاحيان يسير بطريقه عرضيه وعلى المتداول ان يكون لديه تحليل يستطيع من خلال القراءه الفنية لحركه هذا السوق ويتمثل ذلك في التحليل الفني

لا يوجد تحليل يحقق لك ارباحا بصفه مباشره ومستمره بمعنى انه الوصول الى معرفة مسار السعر وتحديد مناطق والمستويات التي تستطيع من خلالها الدخول في الصفقه يكون راجع الى الاستراتيجيه التي تعتمد عليها ولا التي تم بناء على التحليل الذي تستخدمه اخيرا فى نهاية الإجابة والرد تنبيه ونصيحة مهمة ينطوي التداول في الأسواق المالية على درجة عالية من المخاطرة تحياتى احبتى استودعكم الله

[Eman_Ahmed]

يعتمد التحليل الاساسي علي تحليل الاخبار العالميه والاقتصاديه والسياسيه والبيانات السوقيه مثل اسعار الفائده والناتج المحلي الاجمالي وتقارير البيع بالتجزئه وتقارير الوظائف والبطاله وهو يعتمد ايضا علي افتراضات بان الاسعار ستتحرك مع التصريحات والاخبارولكنها في النهايه سوف تعود الي السعر الصحيح وتكون فرصه التداول هي الفتره التي تحدث فيها التحركات والتحليل الاساسي لا يوفر نقاط دخول او خروج من الصفقات ولذا يقوم المتداولون المحترفين بالمزج بين التحليل الفني والتحليل الاساسي

[Fahmy]

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
تحية طيبة للجميع وبعد موضوعنا اليوم يتحدث عن التحليل الاساسي.

أخي الكريم إن التحليل الأساسي واحد من التحاليل المختلفه و أشهرها وهو من أفضل التحاليل الموجوده في سوق التداول إذا لم يكن اقواها وعلى ذلك يمكن تعريفه بأنه هو تحليل البيانات لتحويلها إلى نتائج على ارض الواقع و ذلك في صوره مؤشرات أو تصريحات.

فالتحليل الأساسي أسلوب من التحاليل المختلفة وأقدمها وأشهرها ويستخدمه الكثير من المتداولين الكبار حيث يفضله المتداولون الذين يفضلون التداول بعيد المدى والذي تستند فيه التوقعات على الوضع الأقتصادي و السياسي الراهن والمتداولون يقومون بتحليل الأخبار الإقتصادية و يستندون على الأحداث الهامة المؤثرة على الوضع الإقتصادي العالمي قد تكون هذه التغييرات في الوضع السياسي للبلد أو الحالة الإقتصادية بشكل عام تشير إلى ديناميكية المؤشرات المختلفة وعلينا أن نعلم أن التحليل الأساسي يحتسب كل شيئ حتى الشائعات و التوقعات فالتحليل الأساسي يقوم على الأشغال على تحليل الأخبار والعمل على فهم تأثيرها في السوق.

و للتحاليل الأساسي أهداف هي كالأتي :-
الهدف الأساسي للتحليل الأساسي هو
1- التنبؤ بربحية المنشأة المستقبلي.
2- ومن ثم التعرف على حجم المخاطر المستقبلية.
3- كما أنه تحليل للقوائم المالية للشركات ومحاولة تقييم الأسهم بقيمتها العادلة.
4- وهو تحليل السوق لبيان أسباب هبوط وارتفاع الأسهم.
فالتحليل الأساسي معتمد على دراسة العوامل الاقتصادية ومدى تأثيرها على العملة الوطنية الخاصة في الدولة ويعد من صميم التحليل الاساسي التحليل الإخباري يكمل الأساسي في هذه الأهداف فهو يعتمد على الأخبار التي تأتي من المنصات التداولية.

مؤشرات الإنتاج ومؤشرات الدورات التجارية ومعدلات التضخم ومؤشرات السياسة المالية وغيرها هي من العوامل الأساسية والمجتمعة عند التحليل الأساسي هذا اخي من وجهه نظري.

وعلى ذلك فإننا نستطيع أن نقول أن التحليل الاساسي من أفضل التحاليل الموجودة وهو من العوامل التي تساعد على ربح المال وتحقيق قدر كاف من المال.

ولكن على المستوى الشخصي فأنا أرى أن التحليل الفني هو من أفضلها على الإطلاق و أشهرها في الإستخدام و يمكنك أن تمزج بين كل من التحليل الأساسي والتحليل الفني في عمليه التداول وهذا هو الأفضل.
وبعد الحديث عن تعريف التحليل الأساسي وشرحه شرحاً وافياً وبيان أهداف التحليل الأساسي يمكننا أن نتحدث عن أمر في غاية الأهمية وهو العوامل التي تؤثر في السعر.

العوامل التي تؤثر على السعر يمكن أجملها في أربعه نقاط رئيسة :-
١-الإقتصادية المسألة التي تم تحليلها هي الأداء الاقتصادي للبلد الذي العملة (أداة) كنت التجارة على سبيل المثال الناتج المحلي الإجمالي وأسعار الفائدة للبنك المركزي والتضخم والاتجاهات الاقتصادية وما إلى ذلك.
٢- السياسية النظر في الوضع السياسي واستقراره والتغييرات الممكنة في الحياة السياسية للبلاد.
٣- القوة القاهرة العوامل التي لا يمكن التنبؤ بها الكوارث الطبيعية.
٤- الشائعات والتوقعات قد تزن بيانات الساسة والتلاميحات والشائعات فقط مع ظروف السوق وتوقعات المشاركين فيه.
هذه هي العوامل الأساسية هي التي تؤثر في التحليل الأساسي بشكل قوي لذي يجب الإهتمام بها جيداً إذا كنت تقوم بالتداول مستخدماً التحليل الأساسي.
مع تمنياتي القلبية للجميع بالنجاح والتوفيق الدائم.

[Mr_Radwan]

اخي الفاضل يمكن تقسيم اساليب التداول وتوقع الحركه المستقبليه الى نوعين من التحليل التحليل الاول وهو التحليل الفني ويشمل محاوله توقع الحركه على الرسم البياني طبقا لبعض النماذج السعريه وبعض النماذج المتكرره على الرسم البياني على الرغم من اختلاف المسميات للمدارس و استراتيجيات التداول ولكن الجميع يعمل تحت اسم التحليل الفني وهو استخدام الاشكال لتحديد الحركه المتوقعه لازواج العملات النوع الاخر من التحليل وهو التحليل الاساسى الذى يهتم على دراسه جميع التقارير الاقتصاديه والسياسيه التي يتم العمل عليها وصدورها من قبل البنوك المركزيه ومن قبل حكومات الدول ويكون لها تاثير كبير في مقدار حركه الرسم البياني

لهذا حتى يكون المتداول يعمل بطريقه امنه بطريقه منتظمه عليه ايجاد اسلوب طريقه التداول يتم تحديد مناطق الدخول والخروج تبقى منها ومن بعدها يتم دمجها مع التحليل الاساسي لمعرفه اوقات صدور الاخبار لتفادي بعض الحركات السعريه في اوقات غريبه لهذا افضل ان يكون الدمج بين التحليل الفني والتحليل الاساسي يعطي الكثير من الدقه في اختيار الصفقات التصرف الصحيح فى سوق الفوركس ان لا تفضل اى التحليلين وان يكون لديك خبرة فى التداول باستخدام التحليل الاساسى عندما ترى ان السعر يتحكم به الاخبار والاحداث السياسية والاقتصادية

وفى نفس الوقت يكون لديك القدرة على التداول باستخدام التحليل الفنى عندما يحترم السعر التحليل الفنى هذا هو الصحيح فى الفوركس ولكن لسنا جميعا لدينا تلك الخبرة فى كلا التحليلين بالنسبه لى اجيد اكثر التداول باستخدام التحليل الفنى وبالتالى افضل تلك الاوقات التى يكون التحليل الفنى فيها ناجح فى توقع حركة السعر المستقبلية هناك الكثير من انواع التحليل المختلفة التي يمكن من خلالها القيام باجراء تحليلات علي الاسعار في محاولة توقع الحركة السعرية المستقبلية

التحليل الفني بانواعة المختلفة بيكون قائم علي دراسة الحركة السعرية الماضية وتوضع او اعطاء تلميح عن الحركة السعرية المتوقع حدوثها مستقبليا سواء كانت ذلك من خلال استخدام المواشرات الفنية او تحليل الموجي او تحليل جان او الفايبوناتشي او الهارمونيك النسبة للتحليل الاساسي فهوا قائم علي دراسة اقتصاد الدول ومتابعة الاحداث ومعرفة محركات الامور وعلي ماذا يركز المستثمرين والبنوك شخصيا افضل العلمل بالاثنين فمن المهم ايضا دمج التحليل الفني معي التحليل الاساسي حتي نستطيع ان نتسنتج افضل النتائج المتوقع حدوثها ونتجنب المخاطرة بقدر الامكان

[MahmoudGz]

لدينا في اسواق الفوركس والاستثمار نوعان اساسيات من التحليلات يمكن من خلال كل منهما ان تطضح للمتاجرين الصورة الحركية للاسواق المالية والتغيرات التي تحدث علي المدي القريب والمتوسط واكتساب المهارة منها للتعامل معي الاسواق بشكل صحيح . ونجد ان التحليل الاساسي هوا المحرك الاول والاقوي لتغير الاسعار في اسواق الفوركس والاقتصاد بشكل اساسي فيعمل التحليل الاساسي بشكل مختلف عن التحليل الفني حيث يقوم علي دراسة التغيرات الاقتصادية والسياسية التي لها دور كبير وفعال في تغيير الاوضاع الاقتصادية في البلاد ويتابع المتداولين التحليل الاقتصادي والمواشرات الاقتصادية التي تعكس مدي نمو الاقتصاد او الركود للبلاد ومنها تكون لديهم رواية واضحة عن خطة الاستثمار او المتاجرة في الاسواق

[borisforex]

بسم الله الرحمان الرحيم
التحليل الاساسي
من خلال دراسة سلوك سوق الأسهم بشكل عام وديناميكيات أسهم معينة ، يفترض المتداولون عادةً إلى أين ستذهب الأسعار بعد ذلك. ولكن من الناحية العملية ، لا يمكن لتقلبات الأسعار غير الهامة في كثير من الأحيان أن تشير إلى الاتجاهات. يتطلب تحليلاً للوضع العام للسوق ، وحالة المُصدر ، فضلاً عن الخبرة المكتسبة من تحليل سلوك أسهم الشركات المماثلة في الماضي. يتيح التحليل الأساسي إمكانية فهم ما إذا كانت أسهم شركة معينة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية أو مبالغ فيها في الوقت الحالي ، أي ما إذا كانت بحاجة الآن إلى إدراجها في محفظتك الاستثمارية طويلة الأجل. ويتيح لك التحليل الفني تحديد أفضل لحظة لعقد الصفقات. يتم استخدام الأساسي أكثر في الاستثمارات طويلة الأجل ، في حين يتم استخدام التقنية للمعاملات المضاربة قصيرة الأجل في السوق. في الممارسة العملية ، غالبًا ما يتم استخدام مزيج من الاثنين. تكمل هذه الأساليب بعضها البعض بشكل جيد ، ويسمح لك تطبيقها المتزامن بالحصول على صورة كاملة وفهم للصورة العامة للسوق وحساب الاتجاه الإضافي لحركة الأسعار بدقة أكبر. ومع ذلك ، فإن التحليل الأساسي أقل شيوعًا ، حيث يتم استخدامه في الاستثمار طويل الأجل أو في تحديد الأصول الأكثر جاذبية للاستثمار. في الآونة الأخيرة ، تلاشى التحليل الأساسي في سوق الأسهم تدريجيًا في الخلفية. أصبح الاقتصاد "الافتراضي" منفصلاً بشكل كبير عن الاقتصاد الحقيقي. بعد أزمة عام 2008 ، نمت الأسواق على الرغم من الوضع الصعب في القطاع الحقيقي للاقتصاد وضعف مؤشرات الاقتصاد الكلي. وقيمة أسهم الشركات والمؤسسات المدرجة في البورصة الآن لم تعد تعتمد على كفاءة إدارة المنظمة وإدارتها ، بل على العمليات الجارية في المجال المالي العالمي