التحليل الاساسي ونسبه المخاطره

[moabdallah123]

يختلف التحليل الأساسي للمتداول اليومي بشكل كبير عن التحليل الأساسي المستخدم من قبل مديري المحافظ طويلة الأجل والمحللين والمستثمرين وغيرهم من المشاركين في السوق. بالنسبة للمتداول اليومي ، فإن السعر وتقلبه في الوقت الحالي لفترة قصيرة من الوقت مهمان. يمكن أن تكون 5 دقائق أو ساعتين ، لكن هذا إطار زمني قصير. إن جعل هذه اللحظة الزمنية شفافة قدر الإمكان هو الهدف الرئيسي للتحليل الأساسي. لا يمكن أن يكون التحليل الأساسي مؤشرًا لنقطة دخول أو أن يكون بمثابة دليل للعمل كما يتم بمساعدة التحليل الفني. يسمح تحليل البيانات الأساسية للمتداول بفهم كامل لما يحدث في السهم. الدخول إلى المراكز باستخدام أرقام التحليل الفني ، التي سيتم دعمها بالتحليل الأساسي ستعطي نسبة المخاطر

[emadomda]

وبحسب إحصائية لـ"معلومات مباشر"، فإن أداء أسواق المال بالمنطقة جاء متبيانيا خلال الأسبوع الماضي حيث ظلت السوق السعودية وبورصة أبوظبي في الصدارة مع تسجيل مؤشراتها الرئيسية مستويات تاريخية تزامنا مع إطلاق مشاريع كبرى جديدة وزيادة الطروحات الحكومية وقرارات محفزة على الاستثمار بالأسواق الأسهم كتخفيض عمولة التداول بأبوظبي مؤخرا.

وأما بالنسبة لسوق دبي المالي فلقد فقد الزخم خلال الأسبوع إضافة للبورصة المصرية التي سجلت تراجعا يتجاوز 2% ليقف مؤشره الرئيسي عند مستويات تعتبر حساسة واختبار لقوة السوق وذلك بسبب ما أشيع عن اقتراب تطبيق الضرائب الرأسمالية، إضافة لفتح الحدود السعرية بنظام التداول وهي الأمور الرئيسية التي أربكت المتعاملين.

وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إنه في وقت التقلبات والهبوط لابد من التخارج من الأسهم التي زادت قيمتها بشكل ملحوظ مع وضع حد للخسائر المحتملة لك كمتعامل بالأسهم الأخرى بمحفظتك الاستثمارية، وإعادة الشراء بشكل متقطع عند مستويات منخفضة على فترات مختلفة.

[saadashraf14]

التحليل الأساسي
على عكس التحليل الفني ، حيث تبني قرارك على سلوك السعر السابق ، فأنت تخمن الآن حركة السعر بناءً على الحالة الاقتصادية الحالية والمستقبلية المتوقعة. باستخدام البيانات من العوامل الاقتصادية والسياسية والمجتمعية ، يمكنك استخدامها لتحديد اتجاهات الأسعار المستقبلية. مع ذلك ، كن على دراية بقراءة الأخبار واستخدامها كعملية رئيسية لاتخاذ القرار لأنه بحلول الوقت الذي تتلقى فيه الأخبار ، من المحتمل جدًا أن تكون هذه العوامل قد تم تسعيرها بالفعل.

يساعدك التحليل الأساسي على تحديد الاتجاه طويل المدى للسوق لأن الأساسيات هي التي تحرك أسواق العملات على المدى الطويل. إذا كنت متداولًا أساسيًا ، فإن توقيت الأسواق أقل أهمية نسبيًا مقارنة بما إذا كنت متداولًا تقنيًا. هذا هو السبب في أن المتداولين على المدى الطويل يركزون فقط 10-20 ٪ من اهتمامهم على التحليل الفني. هذه أيضًا هي الطريقة التي يميل بها معظم متداولي صناديق التحوط إلى العمل.

يستخدمون التحليل الأساسي لتوليد أفكارهم وإجراء المشاعر والتحليل بين الأسواق والتحليل الفني لتأكيد تحيزهم على المدى الطويل. بمعنى آخر ، يتم استخدام أنواع أخرى من التحليل كعامل تصفية. إذا لم يكن ذلك متوافقًا مع انحيازهم الأساسي ، فسيتعين وضع العملة على قائمة انتظار حتى تتماشى جميع العوامل.

كما ترى ، فهي ليست مباشرة مقارنة بالمتداولين اليوميين الذين يستخدمون التحليل الفني فقط كأداة أساسية لاتخاذ القرار. إذا تمكنا جميعًا من كسب المال كلما ظهرت إشارة شمعدان أو أعطانا مؤشر فني إشارة ، فسيصبح الجميع ثريًا بسرعة كبيرة من التداول. يمكن لأي شخص قراءة الرسوم البيانية وحتى تعليم التحليل الفني. ومع ذلك ، يتطلب الأمر شخصًا يعرف حقًا ما يفعله لدمج جميع أدوات التحليل لتوليد صفقة تداول ذات احتمالية عالية.


إذا كنت تريد أن تصبح تاجر مركز مثل معظم المتداولين المحترفين ، فستحتاج إلى إتقان التحليل الأساسي. لكي تكون محددًا ، تعلم الاقتصاد الكلي والتجارة الدولية. أيضا ، دراسة كل من المحركات والمؤشرات الاقتصادية. سوف يستغرق الأمر الكثير من العمل الشاق والوقت ولكن مهلا ، من قال أن التداول سهل؟ ربما إذا استمعت إلى "معلمو" الثراء السريع ، فسيخبروك بذلك. يمكنك الاستمرار في العيش في أرض الخيال الخاصة بك من خلال الاستماع إليها.


مع ذلك ، يتطلب تداول الأطر الزمنية الأطول مزيدًا من الصبر حتى تنجح تجارتك لأنك على الأرجح تحتفظ بتداولك على المدى الطويل بدلاً من جني الأرباح بعد بضع ساعات أو أيام.
على الرغم من أن التحليل الأساسي يمنحك فكرة عن اتجاه الصورة الكبيرة للعملة ، إلا أنه لا يحدد نقاط الدخول والخروج الدقيقة لك. هذا هو السبب في أنك ما زلت بحاجة إلى التحليل الفني لمساعدتك في تحديد نقاط دخول أفضل.

[medo2002]

على خلاف التحليل الفني الذي ينظر في حركة الأسعار والاتجاهات للمساعدة في تحديد الاتجاه التالي الذي قد تتجه نحوه الأسعار، ينظر المحللون الأساسيون في جميع البيانات المتاحة لمساعدتهم على تحديد القيمة النسبية للسوق. يبحثون بعد ذلك عن التناقضات بين سعر السوق الحالي وتقييمهم الخاص لتحديد فرص التداول الفورية. على سبيل المثال، قد يرغبون في الشراء أو بيع أسهم Apple إذا كان تقييمهم لشركة Apple أعلى من سعر سهمها الحالي

[Mr_Radwan]

اخي الفاضل انا شخصيا استعمل التحليل الفني فقط و لا اعير التحليل الاساسي او الاخبار الاقتصادية الكتير من الاهتمام بحيت انني اكتفي بالاضطلاع على الاوقات التي ستصدر فيها الاخبار المهمة لمعرفة الوقت الذي من المحتمل ان تتحرك فيه الاسعار اكتر، الا انني لا احاول تجنب التداول عليها او باستعمالها ، لانني أئمن بان السيولة التي تضخها الاخبار تتحرك في الاتجاه الذي يشير اليه التحليل الفني الجيد التحليل الفني هو الأهم في أغلب الأوقات للمتداول الناجح ومن يتقن التحليل الفني سيحقق ارباح جيدة على اغلب الصفقات التي يتداول بها ولكن من وجهة نظري

ان التحليل الفني لا يغني عن التحليل الأساسي لأن التحليل الأساسي له أهمية كبيرة فربما خبر مهم او تقرير إقتصادي مهم يغير خريطة التداول بالكامل وقد يقلب حركة الأسعار رأسا على عقب وبالنظر على الشارت وتأملنا التغيرات التاريخية التي حدثت على اي زوج من العملات من المؤكد سنجد ان هناك خبر مهم مرتبط بتلك التغيرات سواء هذا الخبر تسبب في إختراق قمم تاريخية او قيعان تاريخية والوصول لمستويات تداول جديدة فبالتالي إتقان التحليل الأساسي والتعامل مع الاخبار الإقتصادية هو امر مهم لكل متداول حتى لا يخسر كل أمواله التي يجمعها من الأوقات المستقرة بسبب خبر يغير حركة السوق

الكثيرون من المتداولين لا يعرفون اي شي عن التحليل الاساسي ولكنهم جيدون في التداول ويحققون الارباح وبالتالي فان التحليل الفني يغني عن التحليل الاساسي ولكن هل لو كان المتداول يعلم التحليل الساسي بجانب التحليل الفني هل سوف يحقق نفس النتائج اتقد ان النتائج سوف تتغير وسوف يحقق نتائج افضل ولذلك فانه لابد من السعي دائما الي التطوير لابد من تجسين استراتجيتنا لان العلم لم يتوقف عند نقطه ولكن العلم ممتد ومستمر فقد تتوقف الاستراتجيه عن الارباح ولذلك فانه من المهم ان نتعلم اكثر حيث انه انم امتلكنتا استرتجيه تداول فانه لابد من استخدام اداره راس المال وان امتلكن الاثنين فانه يكون افضل ان نتعلم التحليل الاساسي

[mogamal]

يعتقد المتداولون الأساسيون أن السوق سيتفاعل مع أحداث معينة بطرق يمكن التنبؤ بها. لذلك ، من الممكن اتخاذ قرارات مستنيرة في السوق من خلال فهم الأحداث الاقتصادية وردود الفعل المتوقعة. سيحدد المتداولون الأساسيون نقطة لجمع جميع البيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالأصل الأساسي ومعالجتها وفقًا لذلك ، في سياق السعر السائد. يمكن النظر إلى التداول الأساسي من منظور قصير المدى وكذلك على المدى الطويل. على الرغم من ذلك ، يميل معظم المتداولين الأساسيين إلى التركيز على النهج طويل الأجل ، وهي إستراتيجية أقرب إلى الاستثمار التقليدي بدلاً من . ومع ذلك ، في التداول المعاصر ، مثل ، لا يزال بإمكان المتداولين تطبيق استراتيجيات التداول الأساسية ، مثل تداول النشرات الإخبارية الاقتصادية. نظرًا لتأكيده على المنطق والحقائق ، فإن التداول الأساسي يروق لكثير من المستثمرين والمتداولين عبر الإنترنت ، ولكن من الذي سيقول إن الأسواق المالية لن تكون غير منطقية وتتحدى البيانات الصعبة أكثر من المتوقع

[Eman_Ahmed]

ان التحليل الاساسي هو طريقة لتحليل الأسواق المالية بغرض التنبؤ بالأسعار. يركز التحليل الاساسي للفوركسعلى الحالة العامة للإقتصاد و يبحث في العديد من العوامل بما في ذلك أسعار الفائدة و العمالة و الناتج المحلي الإجمالي و التجارة الدولية و التصنيع، و كذلك تأثيرها النسبي على قيمة العملة الوطنية التي ترتبط بها الفرضية الأساسية في التحليل الاساسي لسوق العملات الفوركس و كذلك الاسواق المالية الأخرى، هي أن سعر الأصل قد يختلف عن قيمته لهذا السبب، قد تقوم بعض الأسواق في بعض الأحيان بتسعير أصل ما بزيادة سعره أو تخفيضه على المدى القصير. يزعم الأصوليون أنه على الرغم من تسعيرها على المدى القصير إلا أن الأصول ستعود دائمًا إلى سعرها الصحيح في النهاية الهدف النهائي لإجراء التحليل الاساسي للأسواق المالية هو اكتشاف القيمة الحقيقية للأصل و مقارنته بالسعر الحالي و تحديد فرصة التداول منها