نظرية الاختراق

[mastermahmoud]

نظرية الاختراق (Breakout Strategy)
يستخدم المستثمرون النشطاء مؤشر تداول الاختراق من أجل اتخاذ مركز ما ضمن المراحل المبكرة من إتجاه المؤشر. بشكل عام، يمكن أن تكون هذه الإستراتيجية بمثابة نقطة البداية لتحركات الأسعار الرئيسية والتوسع في التقلبات، ولكن عند إدارتها بشكل صحيح، فإنه يمكن أن تسمح بنسبة مخاطر هبوطية محدودة.

الاختراق هو عبارة عن سعر يتحرك خارج مستوى دعم أو مقاومة محدد مع وجود زيادة في الحجم يكون مستوى الدعم حيثما يظهر سعر السهم ميلاً للارتداد مرة أخرى بعد الإنخفاض، ويكون مستوى المقاومة حيث يظهر السعر ميلاً للارتداد نحو الاتجاه الهبوطي بعد إرتفاع السعر.

ومن ثم، فإن المتداول المخترق سوف يدخل في صفقة تداول طويلة المدى على المؤشر بعد كسر السعر فوق مستوى المقاومة أو الدخول في مركز قصير المدى بعد كسر السعر دون مستوى الدعم. بمجرد أن يتجاوز السعر أحد هذه الحواجز، فإن المؤشر سوف يميل لأن يكون أكثر تقلبًا، وتتجه الأسعار عادةً نحو إتجاه الإختراق

[mastermahmoud]

المؤشرات الفنية (Technical Indicators)
يتضمن تداول المؤشر الفني مراجعة الرسوم البيانية و إتخاذ القرارات بناءً على بعض النماذج والمقاييس المعينة. هذه الأنماط هي عبارة عن أشكال معينة تشكل على الرسم البياني، بذلك يمكن أن تتوفر للمتداول معلومات هامة حول الاتجاه الذي من المحتمل أن يتجه السعر إليه بعد ذلك.

هناك 4 أنواع رئيسية من المؤشرات:

مؤشرات الإتجاهوهي توضح للمتداول الاتجاه الذي يتجه إليه ويتحرك فيه السوق. تلك المؤشرات تسمى أحياناً بمؤشرات التذبذب حيث أنها تميل إلى التذبذب والتحرك كموجة البحر بين القيمة المرتفعة وتلك المنخفضة. تشمل بعض مؤشرات الاتجاه مقاييس القطع المكافئ، ، المتوسط المتحرك الأساسي، ، وتباعد وتقارب المتوسط المتحرك ().

مؤشرات الزخموهي تظهر للمتداول مدى قوة الاتجاه، كما يمكن للمتداول أن يعرف أيضًا إذا كانت هناك إحتمالية حدوث إنعكاس على المدى القصير. يشير تراجع الزخم إلى أن السوق قد أصبح منهكًا و أن ذلك ربما يرجع إلى الإرتداد أو الإنعكاسات داخل السوق. أما بالنسبة إلى حالة الزخم “قوة الدفع” المتسارعة فإنها تشير إلى أن الإتجاه قوي ومن المرجح أن يظل كذلك. تتضمن مؤشرات التداول الثلاث الأساسية التي يمكن إنشاؤها باستخدام مؤشر الزخم تقاطع خط 100، وتقاطع الزخم، وكذلك إشارة التباعد أو الانحراف.

مؤشرات الحجم والتي بدورها توضح للمتداول حجم التداول في مؤشر معين وكذلك التغيرات التي تحدث له بمرور الوقت. يعتبر هذا مفيدًا لأنه عندما يتغير السعر، فإن مستويات الحجم يمكن أن تعطي إشارة على مدى قوة التحرك التالي للسعر. من المرجح أن تستمر تحركات السعر الصعودية في الأحجام الكبيرة عن تلك التحركات ذات الأحجام المنخفضة. تشمل هذه الفئة الأحجام المتزنة، تدفق أموال تشايكين، نطاقات التسريع، مؤشر تسهيلات السوق و مذبذبات حجم كلينجر.

مؤشرات التقلبفإنها تظهر للمتداول مدى تغير السعر خلال فترة معينة. كما يعلم الجميع، فإن التقلب هو عامل جوهري وأساسي في السوق وبدونه لن تكون هناك أرباح و فوائد، حيث أنه كلما زاد حجم التقلبات، كلما زادت التغيرات السريعة في السعر، مما يعني إتاحة فرص أكثر للإستفادة ومع ذلك يجب أن نضع في عين الإعتبار أن التقلبات قد لا توضح للمتداول شيئًا عن الإتجاهات المستقبلية ولكن تظهر فقط مدى مستوى الأسعار