الفرق بين التحليل الاساسي والفني

[qqq10]

في الفوركس تعتبرر الحاجة الي تعلم اساليب التحليل المختلفة امر ضروي لتحقيق الارباح وفهم التغيرات السعرية التي تحدث باستمرار وتوقع التحركات المستقبلية . في البداية يعتبر التحليل الفني خطوة الالزامية لتعلم التداول وكيفية قراءت الاسعار علي الشارت . ولايمكن التداول من دون القاء الضواء علي اساليب التحليل المختلفة التي تقوم بدراسة التغيرات والتقلبات السعرية الماضية في محاولة لتوقع التغيرات المستقبلية ولايختلف التحليل الاساسي عن التحليل الفني من حيث الاهمية فيعتبر التحليل الاخبار واحد من اهم الاساسيب والمحركات القوية في التاثير علي الاسواق والتي يحتاج فيها المتداولين لمتابع الاحداث السياسية والاخبارية والاقتصادية وكل ما له شئن في تحسين الاوضاع في البلاد ويتابع المتداولين الاخبار ليستطيعو القاء الضواء علي الاوضاع المتوقع حدوثها مستقبليا وعلي المدي البعيد وبالتالي رواية اكبر في توقع التغيرات السعرية

[MahmoudGz]

التعامل معي الاسواق المالية يحتاج الي الكثير من المعرفة والخبرة والالمام باساليب التحليل الفنية والاساسية وايجادة الطرق المناسبة لقراء الشارت والاقتصاد وعلي ذلك يعتبر كلا التحليلين سواء التحليل الفنى او التحليل الاساسى له دور فى غاية الاهمية بالنسبة للتداول بالاسواق المالية و لكن الامر هنا يتعلق بطريقة لمتاجرة التى تعطينا نظرة اوضح عن اى التحليلين اهم فبالنسبة للمتداولين الذين يفضلون التداول بواسطة طريقة الاسكالبينج لا يكون التحليل الاقتصادى بالاهمية الكبيرة نظرا لان المتداول يعتمد على الحركة السريعة للاسعار و على عدد نقاط قليلة لتحقيق الربح و لا يهم ان يكون هناك سبب قوى لصعود او هبوط السعر مثلا عشرين نقطة اما بالنسبة للمتداولين المستخدمين لطريقة السوينج و المتاجرة طويلة الاجل فالامر هنا يحتاج الى التحليل الاقتصادى وان معرفة الكثير عن الاسواق يساعد في تجنب مخاطرة والقيام باجراء التحليلات بطريقة صحيحة

[Mohammed_Yo]

ان التحليلين لهما نفس الاهميه ولايمكن الاستغناء عن احدهم بل يجب ان يتم اتقان التحليلين ليصبحا تحليل واحد من المعلوم للجميع ان فايده التحليلين التوقع المستقبلى للصفقه ودراسه الاحوال المحيطه بها من اخبار لذلك فهى عامل مساعد له اهميه كبيره فى تحديد اتجاه السوق ولكن لايمكن الاعتماد على التحليل وحده لمواجه السوق وتقلباته بل يجب ان يكون المتداول يمتلك الى جانب الخبره فى تحليل الصفقه يمتلك استراتيحيه مميزه تساعده الى جانب التحليل واداره المال ان يحقق الهدغ المنشود من الصفقه وهو الخروج بالمكسب ودايما محاولة البعد عن الخساره او العمل على عدم الوقوع المتكرر فى خطأ الخساره. فالتحليلين ذات اهميه واحده ويجب الاهتمام بهما معآ

[mastermahmoud]

بعد أنْ تعرفنا عن كل من التحليل الفنيِّ والتحليل الأساسيِّ، فسوف نتحدث بشكل مفصل عن الفرق بين التحليل الفنيِّ والتحليل الأساسيِّ لدراسة الاختلافات الجوهرية بينهما، من حيث عدة عناصر:

المفهوم:
التحليلُ الأساسيُّ، هو طريقة لدراسة القيمة الحقيقية للأوراق المالية لتحديد فرص الاستثمار الجيدة علَى المدى الطويل.
وعلَى العكس من ذلك، فإنَّ التحليلَ الفنيَّ هو وسيلة لتقييم سعر ورقة مالية ما وتوقع اتجاهه في المستقبل علَى أساس حركة السعر وأحجام التداول، حيث يفترض كفاية هذه البيانات لتوقع ما الذي سيفعله السهم في المستقبل.
الأمد:
في التحليل الأساسيِّ يتم استخدام فترات زمنية أطول لتحليل الأسهم، وهذا قياسًا إلى التحليل الفنيِّ، ومن ثَمَّ، فإنَّه يتم استخدام التحليل الأساسيِّ من قبل المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الأسهم لفترات زمنية طويلة، تمتد لسنوات عدة.
وعلَى العكس من ذلك، يتم استخدام التحليل الفنيِّ عند القيام بالمضاربة علَى فترات قصيرة نسبيًّا، مقارنةً بالمدى الزمنيِّ للتحليل الأساسيِّ.
الهدف العام:
إنَّ الفارقَ الزمنيَّ بين التحليل الفني والتحليل الأساسي لا يرتبط فقط بطريقة التنبؤ واتخاذ القرارات الاستثمارية، بل في الهدف أيضًا.

وبشكل عام، يكون الهدف من التحليل الفنيُّ هو التداول والمضاربة، حيث إن المتداولين (أو المضاربين) يعتمدون علَى التحليل الفنيِّ لتحقيق أرباح على المدى القصير.
بينما يكون الهدف من التحليل الأساسيُّ هو الاستثمار على المدى الطويل. لذلك فإن معظم المستثمرين يستخدمون التحليلَ الأساسيَّ لشراء أسهم الشركة أو الاحتفاظ بها.
(يجب الانتباه إلى أنَّ قصر المدى الزمنيِّ في التحليل الفني هو نسبيٌّ مقارنة بالتحليل الأساسيِّ؛ فالمضاربة ذاتها لها أكثر من مدى زمنيٍّ: مدى زمني قصير أو متوسط أو طويل، وجميعها ستكون أقل من المدى الزمنيِّ للاستثمار).

الفرص:
يهدف التحليلُ الأساسيُّ إلى تقدير القيمة الحقيقية أو الجوهرية للسهم بغرض شرائه والربح من عائده مهما طال الزمن.
بينما يُستخدم التحليل الفنيِّ لتحديد الوقت المناسب للدخول إلى الصفقة أو إلى السوق، والخروج منه.
المحاور:
في التحليلِ الأساسيِّ، يعتمد اتخاذ القرار علَى كلِّ المعلومات المتاحة، وتقييم الإحصاءات، سواء علَى مستوى الاقتصاد أو الصناعة أو الشركة.
وعلَى العكس من ذلك، ففي التحليل الفنيِّ، يعتمد اتخاذ القرار علَى اتجاهات السوق، وسعر السهم، وأحجام التداول.
البيانات المؤثرة:
في التحليل الأساسيِّ يتم تقييم وتقدير كل البيانات السابقة التاريخية والحالية.
ولكن بالنسبة إلى التحليل الفنيِّ فإنَّه يتم النظر إلى البيانات السابقة (التاريخية) فقط.
التركيز:
يُركز التحليلُ الأساسيُّ في المقام الأول علَى البيانات المالية Financial Statements.
في حين يُركز التحليل الفنيُّ علَى الرسوم البيانية مع تحركات الأسعار.
الأدوات المساعدة:
في التحليل الأساسيِّ يمكن التحقق من القيمة الحقيقية أو العادلة للسهم عن طريق تحليل بيان الدخل، والميزانية العمومية، والتدفقات النقدية، وهامش الربح، والعائد علَى حقوق الملكية، ونسبة السعر إلى الأرباح، وما إلى ذلك.
في حين يعتمد المحللون الفنيون علَى أنماط الرسوم البيانية Chart Patterns، مثل الأنماط الاستمرارية Continuation Patterns أو الأنماط الانعكاسية Reversal Patterns، وتحركات الأسعار، والمؤشرات الفنية Technical Indicators، والدعوم والمقاومات؛ وذلك لتحليل وتوقع اتجاهات الأسعار المستقبلية. تُشير المقاومة هي النقطة التي يرى المستثمرُ – عندها – أنَّ السعرَ سوف يتوقف وقد يرتد هبوطًا، وبالتالي يكون مستعد للبيع. وعلَى العكس، فالدعم هو نقطة يرى المستثمر عندها أنَّ السعرَ سوف يتوقف عن الهبوط، وقد يرتد صعودًا، وبالتالي يكون مستعدًا للشراء.
التنبؤ بالسعر المستقبلي:
في التحليل الأساسيِّ، يتم تحديد السعر المستقبليِّ للأوراق المالية بناءً علَى أداء وربحية الشركة في الماضي والحاضر.
وعلى العكس من ذلك، ففي التحليل الفنيِّ؛ حيث يتم التنبؤ بالأسعار المستقبلية علَى أساس حركة السعر (التاريخية) على الرسوم البيانية وأحجام التداول والمؤشرات الفنية.

[saadashraf14]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخوه الكرام تحية طيبة وبعد هناك نوعين من التحليلات الفني يقوم علي تحليل ودراسه حركه الاسعار وعلاقتها مع الزمن ويقوم المحلل باستخدام الرسم البياني كاداه اساسيه في عمليات التحليل وهذه الرسوم البيانيه تتشكل من التقلبات في الاسعار،احجام التداول وقوه العرض والطلب بالنسبه للزمن وهذا يساعد علي فهم كيفيه تحرك اسعار العملات في الاسواق لذلك نجد ان التحليل الفني يقوم علي التبسيط والسهوله في التحليل وليس معقدا ويقوم علي التحليل الفني للخرائط السعريه اما التحليل الاساسي فيقوم بشكل عام علي دراسه العوامل الاقتصاديه ومدي تاثيرها علي العمله الخاصه في الدوله المصدره لها او علي القطاعات الصناعيه لدراسه اسهم الشركات فيها لذلك فاننا نجد ان التحليل الفني يبتعد عن الفكر الذي يقوم عليه التحليل الاساسي واري انه لا يجب الاعتماد علي نوع واحد فقط من التحليلات ونظرا لكون كل نوع من أنواع التحليلات في سوق الفوركس (الفني والأساسي) له مميزاته وعيوبه الخاصة به وينصح بالقيام بالتداول من خلال الدمج ما بين التحليل الفني والتحليل الأساسي من أجل الإستفادة من المميزات الخاصة بكل نوع والحصول على أقصى إستفادة ممكنة من هذاين النوعين من التحليلات ولقد أثبتت التجارب السابقة للمتداولين إنه من الصعب جدا تحقيق النجاح في التداول من خلال الاعتماد على نوع واحد فقط من أنواع التحليلات سواء التحليل الفني أو التحليل الأساسي والتحليل الفنى يعتمد على الرسوم البيانية واتجاهات تحرك الأسعار، ويتم فيه التنبوء بالأسعار المستقبيلة للعملات من خلال الاستناد إلى تحركات الأسعار السابقة والاساسى يعتمد على المحركات المالية للاقتصاد ويتم فيه التنبوء بالأسعار المستقبلية استنادا إلى التقارير الاقتصادية التي تصدر بصورة دورية منتظمة والتحليل الفنى و التحليل الاساسى من الاشياء المشتركة فى التعامل مع التداول و الامر مشترك بين جميع المتداولين هو طريقة تحديدهم للاتجاه العام للسعر بحيت اغلب المحللين يعتمدون على التحليل الكلاسيكي في تحديد الاتجاه مما يعطي نفس التنبا و النظرة على سوق الفوركس و حركة السعر و الفارق الاساسي هو توقيت الخروج من الصفقة و بالتوفيق للجميع

[emadomda]

إن تحديد الفرق بين التحليل الفنيِّ والتحليل الأساسيِّ يُعد من أكثر الموضوعات إثارة للجدل بين المتداولين في أسواق المال عمومًا، سواء أسواق الأسهم أو الفوركس أو غيرهما من الأصول، حيث تبدو المفاضلة بينهما صعبة؛ وذلك لأنَّ التداولَ باستخدام التحليل الأساسيِّ أو التداول باستخدام التحليل الفنيِّ يقوم على أسس متباينة، ويمثل مدرسة مختلفة في نهجها وتفاصيلها وأغراضها. وتستخدم كلتا الطريقتين للبحث عن فرص الاستثمار والتداول من خلال التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية لأسعار الأسهم والأصول الأخرى. وعلى غرار أيِّ إستراتيجية أو فلسفة استثمارية، يكون لكل نوع، سواءً التحليل الفني أم التحليل الأساسي، مؤيدون ومعارضون.

وفي هذا الموضوع سوف نناقش، بشكل علميٍّ وبسيط؛ الفرق بين التحليل الفنيِّ والتحليل الأساسيِّ ، وسنبدأ بتعريف كل منهما، ومن ثم سنوضح الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي من حيث التعريف والأهداف والأدوات المُستخدمة. مع الوضع في الاعتبار أننا سنستخدم كلمة السهم أو الشركة للتبسيط، ولكنَّ كلا من التحليل الأساسيِّ والفنيِّ يستخدمان في كل ميادين التداول، مثل: الفوركس، والأسهم، والمشتقات، وخلافه.