ما هو التحليل الأساسي؟

[AymanMohamed452]

ما هي التحليلات الأساسية؟
قبل الخوض في العناصر الأساسية للتحليل الأساسي، دعونا نحدد معاني هذه الكلمات. التحليل الأساسي هو دراسة للعوامل الأساسية التي تحرك السوق. يعتمد هذا النوع من التحليل على البيانات الاقتصادية والأحداث الإخبارية وتقارير الأرباح.

تحليلات الفوركس الأساسية
عندما يقوم شخص ما بتداول الفوركس، فإن عليه أن يأخذ/تأخذ بعين الاعتبار حركة المؤشرات الاقتصادية مثل: التضخم وأسعار الفائدة ومبيعات التجزئة وبيانات الوظائف،الخ. يتم جمع كل هذه التقارير الاقتصادية في التقويم الاقتصادي. الأحداث الإخبارية تشمل إعلانات محافظي البنوك المركزية; مناقشات القضايا المشتركة بين البلدان، على سبيل المثال، البريكست؛ استبدال أعضاء الحكومة. وبينما يمكن التنبؤ ببعض الأخبار، فإنّه لا يمكن التبؤ ببعضها الآخر – وفي هذه الحالة، على المتداولين التكيف مع الوضع الجديد.

كيف تتداول على الأخبار؟
يتمثل أحد تحديات التحليل الأساسي في تعلم كيفية تفسير التغييرات في البيانات الاقتصادية وتصريحات السلطات. سنشرح لك بمزيد من التفاصيل كيف تؤثر التغييرات في البيانات الاقتصادية على أسعار صرف العملات في الدرس التالي. تذكر أنّه على الرغم من القاعدة المنطقية الأساسية أدناه.

سترتفع العملة المحلية إذا تحسنت البيانات الاقتصادية للبلد وفاقت التوقعات.
وبالعكس، إذا جاءت البيانات الاقتصادية للدولة أسوأ من المتوقع، فسوف تنخفض العملة المحلية.
بما أنك تتداول أزواج العملات والتي يكون فيها عملتان، فإنك تستخدم التحليل الأساسي لمقارنة اقتصادات هذه البلدان. البلد ذو الاقتصاد الأقوى، سترتفع عملته مقابل العملة الأخرى.

التحليلات الأساسية للأسهم
عندما يقوم شخص ما بالتداول على الأسهم، فإنه يبني توقعاته/تبني توقعاتها على تقارير الأرباح، والتي تكشف عن أداء الشركة في الربع السابق. هناك 4 مواسم لتحقيق الأرباح في العام، ويستمر كل موسم لعدة أسابيع. يتم إصدار الأرباح خلال الشهر الذي يلي ربع السنة (يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر). وهذا هو الوقت المناسب للتحقق من تقويم الأرباح لتعرف متى تتداول.

إصدارات الأرباح تمثّل فرصةً مثاليّةً للتنويع بين العملات والأسهم والاستفادة من تحركات الأسعار الكبيرة التي ستحدث مباشرةً أثناء اليوم بعد إصدار الأرباح. يمكن أن يقفز السعر أو ينخفض بنسبة تصل حتى عشرات بالمئة بعد هذه الإصدارات، لذلك يمكن للمتداولين تحقيق أرباح خلال فترة قصيرة جداً.

كيف تتداول على تقارير الأرباح؟
إذا أظهر التقرير المالي (الربع سنوي أو السنوي) زيادة أرباح الشركة أو مبيعاتها، فإنها تجذب اهتمام المستثمرين. يرتفع الطلب على أسهم الشركة كما يرتفع سعرها أيضاً.
إذا أعلنت الشركة أن أرباحها قد تراجعت، تنخفض قيمة أسهمها نتيجة لتلك الأخبار.

[frasfathy]

التحليل الأساسي:-
يبدأ معظم المستثمرين الذين يفضلون الحصول على استثمارات طويلة الأجل بتعظيم استخدام التحليل الأساسي يستخدمونها عندما يريدون تطوير فكرة أو اتخاذ قرارات سليمة في استثماراتهم قد يكون هذا التحليل الأساسي متعلقا بشركة أو سهم معين أو حتى بالسوق ككل يمكنك القيام بذلك عندما تريد معرفة القيمة الجوهرية لأمن معين وتقوم بذلك من خلال تقييم جميع أجزاء العمل أو السوق المعني ستتم مراجعة كل شيء بغض النظر عما إذا كان أصلا ملموسا أو ملكية فكرية عندما نقول أصولا ملموسة فهذه هي الأشياء التي يمكننا رؤيتها ولمسها جسديا مثل الأرض والمباني والمعدات وما شابه من ناحية أخرى تشير الملكية الفكرية إلى العلامات التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وما شابه

[Laila808]

بسم الله نهتدى والحمد لله الذي بإرادته تتم الصالحات ونصلى ونسلم على خير الخلق تحية طيبة وبعد
يجب ان نعلم ان هناك العديد من التحاليل الموجوده في سوق الفوركس وكل من هذه التحاليل له طريقته الخاصه به وكيفيه العمل التي يتم بها ولكن جميع هذه التحاليل لها هدف واحد وهو قراءه السوق بشكل صحيح والمساعده في التنبئ بحركه السوق واتجاه السعر وفتحي الصفقات الجديده ومن خلال ذلك في علينا ان نقول ان هناك اثنان من التحاليل الرئيسيه في سوق وهما التحليل الفني والتحليل الأساسي والحقيقه انه لا يوجد افضليه لأي منهما عن الاخر ولكن من وجهه نظري يمكن الجمع بينهم لتحقيق اكبر قدر من الربح ويمكن تعريف التحليل الفني بانه دراسه حركه الاسعار بيانيا فالتحليل الفني مرتبط بالاسهم أما التحليل الاساسي فهو تجميع والمعلومات الاقتصاديه للشركه من حيث تحليل القوائم الماليه وتحليل الأرباح و تقييم الاصول و تقييم سعر سهم الشركه والتنبؤ به ارباح الشركه وكذلك التنبؤ به خسائرها التى تخطت بها وغيرها من الامور فالتحليل الأساسى مهمته الاساسيه الاهتمام بأسباب حركة السعر على عكس الفنى يهتم بحركة السعر نفسها التحليل الأساسى لا يهتم بالرسوم البيانية بل يهتم بالارقام الاقتصادية فقط على عكس الفنى تماما فالتحليل الفنى مدرسته وطرقه غير منتهية على عكس التحليل الأساسى له كثير من المدارس معروفة وكلها لها علاقة بالإقتصاد والسياسة كما ان التحليل الفنى يستخدم على نقاط كبير جدا لسهولة دراسة والتخصص فيه على عكس الأساسى الذى يحتاج دراسة متعمقة وأكادمية فى بعض الأحيان لذلك التحليل الاساسي يعتبر من افضل التحليلات الموجوده في السوق بجانب التحليل الفني فالتحليل الأساسي يعتمد الأخبار التي تأتي من المنصات التداولية مؤشرات الإنتاج ومؤشرات الدورات التجارية ومعدلات التضخم ومؤشرات السياسة المالية وغيرها هي من العوامل المجتمعة عند التحليل الأساسي وجميع البيانات في التحليل من هذا النوع يتم ترتيبها بحسب قدرة تأثيرها على الأسواق بما ان التحليل يحتوي على عدة عوامل ويعتمد على البيانات الاقتصادية المتعددة فهو بمثل التحليل التقني والفني وهو مهم وأساسي عند اتخاذ القرارات أثناء التداول.
وفقنا الله وإياكم ورزقنا النجاح

[mohmmed2005]

بسم الله الرحمن الرحيم يتميز المتداولين فى سوق الفوركس باكثير من الخطط والتحليلات ومن أهمها التحليل الاساسى التحليل الاساسي هو طريقة لتحليل الأسواق المالية بغرض التنبؤ بالأسعار. يركز التحليل الاساسي للفوركسعلى الحالة العامة للإقتصاد، و يبحث في العديد من العوامل بما في ذلك أسعار الفائدة و العمالة و الناتج المحلي الإجمالي و التجارة الدولية و التصنيع، و كذلك تأثيرها النسبي على قيمة العملة الوطنية التي ترتبط بهافإن التحليل الاساسي يبحث في كل شيء ما عدا السعر الحالي. في حين أنه من الصحيح أن التحليل الاساسي قد لا يكون أفضل أداة لتحديد نقاط الدخول و الخروج و اعلى و ادنى مستوى متوقع للتحركات، إلا أنه من العوامل الأساسية للفوركس في تحديد إتجاه السوق أسعار الفائدة و التضخم و الناتج المحلي الإجمالي هي المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الثلاثة التي تستخدم في التحليل الأساسي للفوركس

[saadashraf14]

اخي الفاضل افضل التحليل الفني ولا التحليل الاساسي الاكيد طبعا ان اي حد مهتم بسوق الاسهم اكيد صادف ولو لمره علي الاقل مقال او فقره تليفزيونيه تتحدث عن مواضيع لها علاقه بالتحليل الفني او التحليل الاساسي ومنا ايضا من لايعرف او يدرك الاختلاف والمميزات اللي بيقدمها لنا التحليل الفني والتحليل الاساسي دعونا نتعرف علي كل واحد اولا التحليل الاساسي ودا تاريخه يرجع الي قديم الاسواق الناليه نفسها ولكن يعد كل من بنيامين جراهام و ديڤيد دون هنا المؤسسين لهذا*التحليل*في العصر الحديث واللي استعرضوه في كتابهما الشهير للتحليل وكان اسمه تحليل الاوراق الماليه والذي تم اصداره سنة 1934

ثانيا التحليل الفني ودا بقا بيختلف عن التحليل الاساسي في ان تركيز الاساسي مش بيكون علي تحديد القيمه الجوهريه للسهم وبيكون كل تركيزه منصب علي تحديد الانماط او الاتجاهات اللي ممكن تشير الي شكل التحركات المستقبليه للاسعار ودا بيكون باستخدام الإحصاءات الي تحركات السعر في الماضي بأختصار يعني بيعتقد المحلل الفني أن الأداء التاريخي لكل من الأسهم والأسواق يعتبر مؤشر على أدائهما في المستقبل ومن المنطلق دا بيركز المؤمنين بهذه الاستيراتيجيه على تحديد أنماط التحركات السعريه ومن وجهة نظري فأنا افضل التحليل الفني للاسباب

التحليل في سوق الفوركس شيء اساسي بحيث لا يمكن ان يتداول المستثمر في سوق الفوركس دون ان يكون له علم في التحليل لان سوق الفوركس ملىء في المخاطر الكبير وسوف يخسر رأس مالة في وقت قصير وذالك لعدم معرفة التحليل،أي ان لا يمكن التداول في سوق الفوركس دون تحليل وبالنسبة الى التحليل فهو ينقسم الى قسمين تحليل فني وتحليل اساسي والتحليل الفني هو عبارة عن مؤشرات يتم استخدامها خلال استراتيجيات معينة وازمنة معينة يتم من خلالها

توقع حركة السعر المستقبلية ويوجد في منصات التداول الكثير والكثير من المؤشرات وايضاً يوجد مؤشرات خارجية يتم اضافتها الى منصات التداول ويستخدم المتداول المؤشرات التي تناسب استراتجيته والتي يراء انها تؤتي ثمرها في التداول والتحليل الاساسي هو عبارة عن تحليل الاخبار الصادرة من الدول العضماء والدولة التي يتم تداول عملاتها بحيث تؤثر الاخبارة بشكل كبير على حركة سوق الفوركس وفي حالة وجود اخبارة مهمة فان السوق يتحرك وثق لتلك الاخبار ولا يعطي اي اهمية الى التحليل الفني ومن الاخبارة الهامه التي تؤثر في حركة السوق مثل الاخبار الاقتصادية والاخبارة السياسية والاخبارة العسكرية وغيرها من الاخبار

[alym]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الكريم التحليل الاساسي هو الذي يهتم بدراسه الوضع الاقتصادي في كل دوله ويتم ايضا بالاخبار التي تظهر يوميا و تاثير هذه الاخبار على حركه السعر ومين المهمه الاهتمام بالتحليل الاساسي و متابعه الاخبار يوميا لان هناك عدد كبير من المتداولين للاسف الشديد لا يهتمون بالتحليل الاساسي ويهتمون بالتحليل الفني فقط مما يؤدي الى خساره في مجال الفوركس لذلك اذا اردت النجاح فيجب الاهتمام بالتحليل الفني مع التحليل الاساسي و متابعه الاخبار و تاثير هذه الاخبار على حركه العمله وبالتوفيق للجميع

[Mohammed_Yo]

التحليل الأساسي هو تداول الأخبار وما الذي يحدث مع اقتصادات الدول من العملات التي تتداولها وما هو مؤشر البطالة وهل حدث شيء فجأة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على سعر العملات تداول الأخبار هو وسيلة أخرى فعالة للتنبؤ بمكان السوق وتقدم لك العديد من شركات الوساطة عبر الإنترنت وصلة بأخبار مالية مهمة يعتمد التحليل الأساسي على العوامل الحالية المؤثرة على اقتصاد الدول حيث يتابع المتداولين العوامل الاقتصادية والمالية وغيرها من العوامل النوعية والكمية ذات الصلة ففي التحليل الأساسي يقوم المتداولون بمتابعة عوامل مثل معدل التضخم في الدولة وأسعار الفائدة والناتج المحلي الإجمالي وغيرها من المؤشرات الاقتصادية ويمكن الاعتماد على التحليل الاساسى فقط بتحديد اهم الاخبار التى من المتوقع تاثيرها على السعر وتحريكه بقوة وقت صدور الخبر وبالتالى يمكن التداول على نتيجة هذا الخبر ولكن لاداء افضل فان التحليل الاساسى والتحليل الفنى عند دمجهم يحصل المتداول على صفقات اكثر نجاحا

[gmalm182]

التحليلات الأساسية
وهي تتمحور حول متابعة الأخبار الاقتصادية في بلدان مختلفة على سبيل المثال: إذا تراجعت نسبة البطالة في كندا, فهذا يعني أن الدولار الكندي سيرتفع. قم ببيع زوج دولار أمريكي/دولار كندي, وانتظر! حدث مثل هذا في 5 يناير 2018 - تراجعت نسبة البطالة في كندا, فتراجع الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من 1.250 إلى 1.236. وبالتالي, من خلال تداول 100$ برافعة مالية 1:3000, تمكن المتداول من تحقيق أرباح بقيمة 3398$

[MahmoudGz]

التعامل معي الاسواق المالية يحتاج الي الكثير من المعرفة والخبرة والالمام باساليب التحليل الفنية والاساسية وايجادة الطرق المناسبة لقراء الشارت والاقتصاد وعلي ذلك يعتبر كلا التحليلين سواء التحليل الفنى او التحليل الاساسى له دور فى غاية الاهمية بالنسبة للتداول بالاسواق المالية و لكن الامر هنا يتعلق بطريقة لمتاجرة التى تعطينا نظرة اوضح عن اى التحليلين اهم فبالنسبة للمتداولين الذين يفضلون التداول بواسطة طريقة الاسكالبينج لا يكون التحليل الاقتصادى بالاهمية الكبيرة نظرا لان المتداول يعتمد على الحركة السريعة للاسعار و على عدد نقاط قليلة لتحقيق الربح و لا يهم ان يكون هناك سبب قوى لصعود او هبوط السعر مثلا عشرين نقطة اما بالنسبة للمتداولين المستخدمين لطريقة السوينج و المتاجرة طويلة الاجل فالامر هنا يحتاج الى التحليل الاقتصادى وان معرفة الكثير عن الاسواق يساعد في تجنب مخاطرة والقيام باجراء التحليلات بطريقة صحيحة لنحصل في النهاية علي النتائج المرضية

[Eman_Ahmed]

ان التحليل الاساسي قائم علي دراسة الاوضاع الاقتصادية العاملية سواء كانت اقتصادية او سياسية واو حتي الكوارث الطبيعية وتاثيراتها علي مدي تحرك النو او التسبب في الانكماس الاقتصادي ان دورة المهارة المكتسبة في التعامل معي الاسواق هيا فارق كبير جدا بين المتاجرين اذلك وبغض النظر عن صعوية التحليل الاساسي فمن المهم ان يجيد كل متداول الطريقة الصحيحة لاستخدامة فان المهارة في اجراء التحليلات تلعب دورًا مهمًا في هذا النشاط التجاري وهذا هو السبب في أننا نحتاج إلى التركيز بشكل أكبر على مدى قدرتنا على تطوير هذه الثنائي في حالات أخرى للحصول على مهنة تداول أكثر فاعلية فإن تداول الفوركس لا يستجيب للنقص من الانضباط بدلا من ذلك نحن بحاجة إلى تطوير مهاراتنا التجارية المهارة هى التى تجعلك قادر على التداول بنجاح واتخاذ قرارات

[eeeyooo]

التحليل الذي تستخدمه فسواء كان تحليل فني او تحليل اساسي فهدف المتداول هو البحث عن ايجاد طريقه وتوليف يستطيع من خلالها التحليل وقراءه حركه السعر والتداول وتحقيق الارباح و ذلك ياتي من خلال معرفه انواع التحليلات المختلفه في تحليل فني ودراسه النماذج الاساسيه والادوات الفنيه في ومعرفه الاخبار التي تؤثر في السوق ومن خلال ذلك يستطيع ان يكون لنفسه استراتيجيه يحقق منها نتائج جيده يعد التحليل الاساسي من اهم التحليلات الموجوده في سوق الفوركس فهو دراسه للاخبار والبيانات الاقتصاديه

[Prosecutor_Mahmoud]

التحليل الاساسي في سوق العملات يعتمد على دراسة الاقتصاد الكلي، إذ يمثل الحالة الاقتصادية لدولة ما من خلال قوة او ضعف العملة والتي تشكل بالتالي مرآة لقوة أو ضعف الاقتصاد المحلي. فكلما كان الاقتصاد ثابت وقوي هكذا تزداد العملة المحلية للبلد قوة وصلابة والعكس صحيح.التحليل الأساسي هو دراسة كافة العوامل التي تؤثر على الأوضاع الاقتصادية للدولة وعلى قوى عرض وطلب عملتها، وذلك من خلال قياس حالة النمو الاقتصادي والتضخم ومعدلات الفائدة والقدرات الصناعية والخدمية وسوق العمل ومعدلات البطالة والاستقرار السياسي للدولة.

يعتمد التحليل الأساسي في سوق العملات على دراسة الاقتصاد الكلي Macro-Economic، ويقوم التحليل الأساسي على مبدأ رئيسي وهو أن قيمة العملة مرآة لقوة أو ضعف الاقتصاد، فكلما كان الاقتصاد قويًا أصبحت العملة قوية. والعكس صحيح.

وبشكل عام يقيس التحليل الأساسي مدى قوة الاقتصاد عن طريق إحصائيات اقتصادية، هذه الإحصائيات تسمى بالمؤشرات الاقتصادية**Economic Indicatorsويكون كل من هذه المؤشرات معبرًا عن قطاع واحد أو مجموعة من قطاعات الاقتصاد، وبمتابعة ودراسة هذه المؤشرات يمكن معرفة مدى تحسن أو تراجع الوضع الاقتصادي.



وتتم متابعة ودراسة المؤشرات الاقتصادية من خلال ما يسمى بالمفكرة الأقتصادية، وهي عبارة عن رصد فوري ولحظي لكافة الأخبار والأخداث والأصدارات الدورية المختلفة لكافة المؤشرات الأقتصادية، ويمكنك أن تجد المفكرة الاقتصادية خلال زيارة الرابط التالي

مفكرة المتداول العربي الاقتصادية

وقبل أن تبدأ في دراسة التحليل الأساسي يجب معرفة أنه لا يمكن الاعتماد على عنصر أساسي واحد - مؤشر اقتصادي أو خبر مثلا - دون غيره من العناصر الأخرى اعتقادا أنه العنصر الأكثر التأثيرا، وذلك لأن الاقتصاد يمكن أن ينمو بشكل جزئي في أحد القطاعات بينما يتدهور في قطاعات أخرى، لذلك فالتحليل الأساسي الصحيح يعتمد على دراسة شاملة لكل المؤشرات الاقتصادية والمعلومات المتاحة من أجل الوصول لرؤية عامة عن وضع الاقتصاد وتوقع اتجاه العملة في المستقبل