Afaf El Nahal
02-28-2022, 19:46
السلام عليكم أعضاء منتدى فوركس العرب الأعزاء
كيف تحسب مخاطرك أثناء تداولك
أصدقائي..، يمكن أن يكون التداول مجزيًا عندما تكون الظروف مواتية ولكنه يأتي مع نصيبه العادل من المخاطر. بصفتك متداولًا نشطًا ، يجب أن تتوقع المواقف التي يمكن أن تسوء وتتطلب منك خطة جاهزة ومدروسة لمواجهتها. إذن ، ما هي أفضل طريقة لحساب المخاطر التي تشكل جزءًا من التداول؟
يعرف المتداول أن حماية رأس ماله لا تقل أهمية عن تحقيق الأرباح باستخدامه. مع التركيز على إدارة المخاطر ، فإن النهج المتبع في التداول ، سواء كان سوق الأوراق المالية ، أو سوق العقود الآجلة ، أو العقود مقابل الفروقات ، أو المراهنات على فروق الأسعار ، وأسواق الصرف الأجنبي (الفوركس) ، فإن الخطوة الأولى ، لذلك ، هي معرفة كيفية حساب المخاطر في التجارة .
في تداول الفوركس ، يعمل المتداول بالنقاط ، وهو مفهوم فريد وجزء لا يتجزأ من تداول الفوركس. النقاط هي القياس المستخدم للإشارة إلى التغيير في حركة السعر نزولاً إلى المنازل العشرية. عادة ، معظمأزواج العملاتاقتبس حركة السعر وسبريد العرض والطلب بالنقاط. تشير النقطة إلى أصغر وحدة في سعر صرف العملة وحركتها. من الناحية العددية ، يكون هذا عادةً جزء من مائة بالمائة أو 0.0001 وهو رابع منزلة عشرية.
نقطة انطلاق جيدة لبناء ملفأسلوب التداولالتي تركز على التخفيف من المخاطر هي اتخاذ قرار بشأن ما يجب أن يكون الحد الأقصى للمخاطر. ما هي النسبة المئوية القصوى للمخاطرة في رصيد حسابك التي ترغب في تخصيصها لكل صفقة؟
يفضل معظم التجار البقاءفي حدود 1٪إلى 3٪ من نطاق الانكشاف لكل صفقة على رصيد الحساب الذي يعملون به. هذا هو التعرض العام للمخاطر التي يتعرض لها الحساب. هذا يعني ، إذا قررت اختيار 3٪ كمخاطرة لحسابك إذا كان هناك صفقتان متزامنتان تم الدخول فيهما ، فسيتعين أن تكون هذه النسبة 1.5٪ لكل منهما؟
يمكن أن يعطي المثال التالي إشارة إلى كيفية حساب مخاطرك أثناء التداول.
إذا كان لديك رصيد حساب 1000 دولار أمريكي وقمت بالدخول في صفقةيورو / دولار أمريكيفي 1.41764. وفقًا لبحثك ، فإن نظرتك إلى زوج العملات هذا صعودية وتتوقع أن يرتفع أكثر. لكنك أيضًا حذر من الانزلاق المحتمل في السعر وتريد تعيين وقف الخسارة عند 1.41714. هنا ، يساعد تضمين مستوى أدنى في التخفيف من مخاطر أعلى. حتى إذا كان هناك احتمال لانخفاض السوق ، فإن وقف الخسارة الذي حددته عند 1.41714 يعني انخفاضًا بمقدار 50 نقطة فقط عن السعر الأصلي الذي اشتريته. هذا يترجم ، عند 1 دولار لكل نقطة ، خسارة قدرها 50 دولارًا فقط.
إذا كنت تتداول هذا مقابل الهامش ، فإن التعرض هنا يكون فقط في حدود الانخفاض في النقاط ولن يؤثر على الهامش الإجمالي الخاص بك.
الآن بعد أن أصبح لديك أساس أساسي مخطط له لتداول العملات الأجنبية الخاص بك ، فقد حان الوقت لفهم عناصر حساب وإدارة المخاطر.
أوامر وقف الخسارة
أحد المفاهيم ذات الصلة بعنصر المخاطرة في التداول مقابل مخاطر السوق المتقلبة هو إيقاف الخسارة. هذا هو أحد القرارات الثلاثة التي يتعين على المتداولين اتخاذها أثناء إنهاء الصفقة. والاثنان الآخران هما سعر الدخول للتداول والسعر المستهدف الذي يتم عنده التخطيط للخروج بعد تحقيق الربح.
يمكن لأمر وقف الخسارة أن يصاحب الأمر المفتوح ويعمل على تقليل الخسارة الكبيرة المحتملة التي يمكن أن تحدث إذا لم تسر الأمور وفقًا للخطة. على الرغم من التخطيط الجيد للتجارة والجانب الصعودي يزن سلبياتها ، يمكن أن تكون هناك تطورات غير متوقعة في كل استثمار. هذا هو المكان الذي يمكن أن يؤدي فيه وجود أداة تسخير بسعر أقل إلى ربط الخسائر الناتجة عن انخفاض الأسعار بحرية.
يمكن تعيين سعر وقف الخسارة عند مستوى مناسب للدعم الذي رأيناه سابقًا. في اللحظة التي يبدأ فيها احتمال انخفاض السعر ، يعمل وقف الخسارة على إغلاق المركز المفتوح.
هناك متغيرات لإيقاف الخسارة التقليدي يمكن أن تمنح المتداول مزيدًا من المرونة. مثال على ذلك هو وقف الخسارة المتحرك وهو ترتيب متحرك بمستويات محددة مسبقًا يمكن تحديدها اعتمادًا على الحركة في الأسعار. لا يمكن وضع وقف الخسارة إلا عند المستويات الموجودة أسفل مركز فتح التجارة ولكن الأوامر مفتوحة للتعديل.
موقف التحجيم
يعد تحديد حجم المركز منهجية استراتيجية أخرى ستساعدك في العثور على المبلغ التقريبي للوحدات التي يجب عليك تداولها للتحكم في الحد الأقصى للمخاطر لكل مركز.
الفرق بين سعر الدخول ويعطي مستوى وقف الخسارة صورة واضحة للمخاطر على المركز. يمكن أن يساعدك الفهم العادل للمخاطر لكل نقطة ومكان وضع التوقف في تحديد المخاطر. يتم وضع نقاط التوقف في المواقف بناءً على متغيرات مختلفة. يجب على المرء أن يدرك أنه على الرغم من استخدام الحجم الصحيح للصفقة ، يمكن أن يخسر المتداولون أكثر من حد مخاطر الحساب المحدد في حالة وجود فجوات في الأسهم أدنى من أمر وقف الخسارة.
حساب النقطة
مخاطر النقطة هي الفرق بين نقطة الدخول والنقطة التي تضع فيها أمر وقف الخسارة. لمعرفة مقدار الربح أو الخسارة لكل نقطة ، يحتاج المتداول إلى إدراك الحجم الذي يشكل حركة النقطة.
يعتبر الحساب الدقيق لقيمة النقطة تقييمًا دقيقًا للمخاطر التي تتعرض لها من خلال الاحتفاظ بالمركز.
طرق حساب النقطة لـعقود الفروقات والمراهنات على فروق الأسعارمختلفة. تحتوي العقود مقابل الفروقات على عقد موحد لكل سوق مع انتشار أسعار المراهنة في كل سوق على أساس كل نقطة.
يحتاج المرء إلى فهم واضح لمقدار المال على المحك في كل صفقة. سيساعدك هذا على إدارة مخاطرك بشكل فعال. إدارة مخاطر التجارة هي القدرة على احتواء خسائرك لكل صفقة. المتداول الذكي ليس فقط الشخص الذي يعرف كيفية تحقيق ربح جيد ولكن أيضًا يعرف كيف يخفض خسائره. هذا هو السبب في أنه من الضروري أن تعرف كيفية حساب مخاطرك أثناء التداول.
مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح دوما
كيف تحسب مخاطرك أثناء تداولك
أصدقائي..، يمكن أن يكون التداول مجزيًا عندما تكون الظروف مواتية ولكنه يأتي مع نصيبه العادل من المخاطر. بصفتك متداولًا نشطًا ، يجب أن تتوقع المواقف التي يمكن أن تسوء وتتطلب منك خطة جاهزة ومدروسة لمواجهتها. إذن ، ما هي أفضل طريقة لحساب المخاطر التي تشكل جزءًا من التداول؟
يعرف المتداول أن حماية رأس ماله لا تقل أهمية عن تحقيق الأرباح باستخدامه. مع التركيز على إدارة المخاطر ، فإن النهج المتبع في التداول ، سواء كان سوق الأوراق المالية ، أو سوق العقود الآجلة ، أو العقود مقابل الفروقات ، أو المراهنات على فروق الأسعار ، وأسواق الصرف الأجنبي (الفوركس) ، فإن الخطوة الأولى ، لذلك ، هي معرفة كيفية حساب المخاطر في التجارة .
في تداول الفوركس ، يعمل المتداول بالنقاط ، وهو مفهوم فريد وجزء لا يتجزأ من تداول الفوركس. النقاط هي القياس المستخدم للإشارة إلى التغيير في حركة السعر نزولاً إلى المنازل العشرية. عادة ، معظمأزواج العملاتاقتبس حركة السعر وسبريد العرض والطلب بالنقاط. تشير النقطة إلى أصغر وحدة في سعر صرف العملة وحركتها. من الناحية العددية ، يكون هذا عادةً جزء من مائة بالمائة أو 0.0001 وهو رابع منزلة عشرية.
نقطة انطلاق جيدة لبناء ملفأسلوب التداولالتي تركز على التخفيف من المخاطر هي اتخاذ قرار بشأن ما يجب أن يكون الحد الأقصى للمخاطر. ما هي النسبة المئوية القصوى للمخاطرة في رصيد حسابك التي ترغب في تخصيصها لكل صفقة؟
يفضل معظم التجار البقاءفي حدود 1٪إلى 3٪ من نطاق الانكشاف لكل صفقة على رصيد الحساب الذي يعملون به. هذا هو التعرض العام للمخاطر التي يتعرض لها الحساب. هذا يعني ، إذا قررت اختيار 3٪ كمخاطرة لحسابك إذا كان هناك صفقتان متزامنتان تم الدخول فيهما ، فسيتعين أن تكون هذه النسبة 1.5٪ لكل منهما؟
يمكن أن يعطي المثال التالي إشارة إلى كيفية حساب مخاطرك أثناء التداول.
إذا كان لديك رصيد حساب 1000 دولار أمريكي وقمت بالدخول في صفقةيورو / دولار أمريكيفي 1.41764. وفقًا لبحثك ، فإن نظرتك إلى زوج العملات هذا صعودية وتتوقع أن يرتفع أكثر. لكنك أيضًا حذر من الانزلاق المحتمل في السعر وتريد تعيين وقف الخسارة عند 1.41714. هنا ، يساعد تضمين مستوى أدنى في التخفيف من مخاطر أعلى. حتى إذا كان هناك احتمال لانخفاض السوق ، فإن وقف الخسارة الذي حددته عند 1.41714 يعني انخفاضًا بمقدار 50 نقطة فقط عن السعر الأصلي الذي اشتريته. هذا يترجم ، عند 1 دولار لكل نقطة ، خسارة قدرها 50 دولارًا فقط.
إذا كنت تتداول هذا مقابل الهامش ، فإن التعرض هنا يكون فقط في حدود الانخفاض في النقاط ولن يؤثر على الهامش الإجمالي الخاص بك.
الآن بعد أن أصبح لديك أساس أساسي مخطط له لتداول العملات الأجنبية الخاص بك ، فقد حان الوقت لفهم عناصر حساب وإدارة المخاطر.
أوامر وقف الخسارة
أحد المفاهيم ذات الصلة بعنصر المخاطرة في التداول مقابل مخاطر السوق المتقلبة هو إيقاف الخسارة. هذا هو أحد القرارات الثلاثة التي يتعين على المتداولين اتخاذها أثناء إنهاء الصفقة. والاثنان الآخران هما سعر الدخول للتداول والسعر المستهدف الذي يتم عنده التخطيط للخروج بعد تحقيق الربح.
يمكن لأمر وقف الخسارة أن يصاحب الأمر المفتوح ويعمل على تقليل الخسارة الكبيرة المحتملة التي يمكن أن تحدث إذا لم تسر الأمور وفقًا للخطة. على الرغم من التخطيط الجيد للتجارة والجانب الصعودي يزن سلبياتها ، يمكن أن تكون هناك تطورات غير متوقعة في كل استثمار. هذا هو المكان الذي يمكن أن يؤدي فيه وجود أداة تسخير بسعر أقل إلى ربط الخسائر الناتجة عن انخفاض الأسعار بحرية.
يمكن تعيين سعر وقف الخسارة عند مستوى مناسب للدعم الذي رأيناه سابقًا. في اللحظة التي يبدأ فيها احتمال انخفاض السعر ، يعمل وقف الخسارة على إغلاق المركز المفتوح.
هناك متغيرات لإيقاف الخسارة التقليدي يمكن أن تمنح المتداول مزيدًا من المرونة. مثال على ذلك هو وقف الخسارة المتحرك وهو ترتيب متحرك بمستويات محددة مسبقًا يمكن تحديدها اعتمادًا على الحركة في الأسعار. لا يمكن وضع وقف الخسارة إلا عند المستويات الموجودة أسفل مركز فتح التجارة ولكن الأوامر مفتوحة للتعديل.
موقف التحجيم
يعد تحديد حجم المركز منهجية استراتيجية أخرى ستساعدك في العثور على المبلغ التقريبي للوحدات التي يجب عليك تداولها للتحكم في الحد الأقصى للمخاطر لكل مركز.
الفرق بين سعر الدخول ويعطي مستوى وقف الخسارة صورة واضحة للمخاطر على المركز. يمكن أن يساعدك الفهم العادل للمخاطر لكل نقطة ومكان وضع التوقف في تحديد المخاطر. يتم وضع نقاط التوقف في المواقف بناءً على متغيرات مختلفة. يجب على المرء أن يدرك أنه على الرغم من استخدام الحجم الصحيح للصفقة ، يمكن أن يخسر المتداولون أكثر من حد مخاطر الحساب المحدد في حالة وجود فجوات في الأسهم أدنى من أمر وقف الخسارة.
حساب النقطة
مخاطر النقطة هي الفرق بين نقطة الدخول والنقطة التي تضع فيها أمر وقف الخسارة. لمعرفة مقدار الربح أو الخسارة لكل نقطة ، يحتاج المتداول إلى إدراك الحجم الذي يشكل حركة النقطة.
يعتبر الحساب الدقيق لقيمة النقطة تقييمًا دقيقًا للمخاطر التي تتعرض لها من خلال الاحتفاظ بالمركز.
طرق حساب النقطة لـعقود الفروقات والمراهنات على فروق الأسعارمختلفة. تحتوي العقود مقابل الفروقات على عقد موحد لكل سوق مع انتشار أسعار المراهنة في كل سوق على أساس كل نقطة.
يحتاج المرء إلى فهم واضح لمقدار المال على المحك في كل صفقة. سيساعدك هذا على إدارة مخاطرك بشكل فعال. إدارة مخاطر التجارة هي القدرة على احتواء خسائرك لكل صفقة. المتداول الذكي ليس فقط الشخص الذي يعرف كيفية تحقيق ربح جيد ولكن أيضًا يعرف كيف يخفض خسائره. هذا هو السبب في أنه من الضروري أن تعرف كيفية حساب مخاطرك أثناء التداول.
مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح دوما