Afaf El Nahal
03-02-2022, 16:06
السلام عليكم أعضاء منتدى فوركس العرب الأعزاء
استراتيجيات تداول خروح بسيطة وفعالة
حتى لو بدأ التداول في مركز (سواء كان الأمر كذلك شراء أو بيع أصل) ، المكاسب الحقيقية تأتي مع الخروج. الشراء (أو البيع) الأولي. الحصول على وضع بأفضل سعر ممكن بداية جيدة. إغلاق الصفقة أو الخروج هو الذي يكمل الصفقة.
مثال على ذلك. هناك الكثير من الطرق للوصول إلى الطريق الصحيح.
فهم تداول الخروج
لفهم الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك في إدارة خروجك من المركز جيدًا ، يجب علينا أولاً فحص بعض المفاهيم الأساسية حول هذا الأمر.
فترة الحجز
بين نقطة الدخول ونقطة الخروج تكمن فترة الاحتفاظ بالسهم . هذه هي فترة الاحتفاظ التي تعتبر حاسمة وتلعب دورًا كبيرًا في قدرة تلك التجارة على جني الأرباح . إنه أيضًا جزء لا يتجزأ من استراتيجية التداول الشاملة لكل نوع من أنواع التداول.
على سبيل المثال ، للتداول الأقصر مدة مثل التداول اليومي ، يمكن أن تكون فترة الاحتفاظ قصيرة مثل دقيقة وتمتد فقط إلى ساعات. في التداول المتأرجح ، يمتد هذا من بضع ساعات إلى بضعة أيام. يمكن لشكل أطول مثل تداول المركز أن يرى الفترة الممتدة من بضعة أيام إلى أسابيع حتى النهاية. أخيرًا ، عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات ، فإنها تمتد إلى شهور وحتى سنوات.
من المهم الالتزام بفترة الاحتفاظ الموصى بها لكل نوع تداول. خلاف ذلك ، هناك خطر من تغيير هدف التداول عما هو مقصود. على سبيل المثال ، إذا قرر المتداول المتأرجح الاحتفاظ بسهم ما لأشهر لأنه لم يقدر كما هو متوقع ، فهذه ليست ممارسة خروج جيدة. سيحافظ المتداول المتمرس على الانضباط ويلتزم بمعايير التمسك بإستراتيجية خروج صحية.
توقيت خروجك
إن إدراك مخاطر ومكافآت التجارة هو خطوة أولى جيدة لتخطيط توقيت خروجك من المركز. حدد الأهداف لكليهما من خلال الرجوع إلى الرسوم البيانية الفنية التي تخبرك كلا من مستويات المقاومة والدعم. يجب استخدامها خلال فترة الاحتفاظ المناسبة لنوع التداول الخاص بك. ضع نقطة خروجك عند علامة نسبة العائد إلى المخاطرة المثالية 2: 1.
هناك تقنيات توقيت أخرى يمكن أن توجهك في الاتجاه الصحيح. احترس من معدل تغير السعر حيث أن السرعة التي يتقدم بها نحو المقاومة أو الدعم ستكون أساسية لتوقيت خروجك أيضًا. يمكنك الاختيار بين استراتيجية خروج أعمى عند الوصول إلى هدفك أو اختيار وقف وقائي لتحقيق مكاسب أعلى. في سوق متحرك أبطأ ، يمكنك أيضًا أن تقرر اتباع استراتيجية حماية الربح عند علامة الثلثين من هدفك. وبالمثل ، يمكن أن يوفر الإيقاف المتحرك غطاءً لجزء من الأرباح المكتسبة.
نظرة على استراتيجيات التداول عند الخروج
عند وضع استراتيجية خروج من التداول ، يجب أن تأخذ بعض العوامل في الاعتبار. دعونا نلقي نظرة على ثلاثة عوامل يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تطوير استراتيجية الخروج.
أسلوب التداول
يعتمد هذا على مدة فترة الاحتفاظ. إذن ، إلى متى تخطط لتكون في التجارة؟ اعتمادًا على ما إذا كنت تاجرًا على المدى القصير أو طويل المدى ، ستتغير استراتيجيات الخروج الخاصة بك.
إذا كنت من المتداولين على المدى الطويل ، فعليك:
•حدد الربح المستهدف لصفقتك طويلة الأجل بحيث لا تصل خلال المدة. ومع ذلك ، سيحد هذا من عدد المرات التي تتداول فيها.
•تقليل المخاطر وجني الأرباح. سيؤدي الجمع بين أوامر وقف الخسارة المتدرجة وأوامر وقف الخسارة إلى الحد من احتمالية الجانب السلبي لديك.
•جني أرباحًا متزايدة لتقليل التقلبات.
•حافظ على تداولاتك إلى الحد الأدنى.
إذا كنت من المتداولين على المدى القصير:
•ضع أهدافًا للربح على المدى القصير لزيادة الأرباح.
•تخلص من الحيازات الصغيرة.
•اذهب لاستراتيجيات الخروج على أساس العوامل الفنية أو الأساسية.
نسبة المخاطرة إلى المكافأة
يعتمد هذا على النقطة التي تخطط للخروج عندها. كل صفقة تنطوي على مخاطر ومكافآت محتملة. نسبة المخاطرة إلى المكافأة - rrr - هي مؤشر على مقدار رأس المال الذي يمكنك المخاطرة به مقابل الحصول على المكافأة التي يتم ملاحقتها.
تكمن الفكرة في وضع نقاط توقف أكثر إحكامًا لمخاطر أقل ولأولئك الذين يرغبون في تحمل المزيد من المخاطر لإعطاء مساحة إضافية للأسفل.
تحمل المخاطر
هذه هي درجة المخاطرة التي أنت على استعداد لخوضها وتقييم النقاط أو نقاط التوقف التي تريد عندها الخروج من الصفقة.
أين تريد الخروج من التجارة؟
نقطة الخروج ، للمستثمرين على المدى الطويل ، ثابتة في الغالب ؛ يمكن أن يكون خلال إعلان اقتصادي سنوي أو هدف الشركة السنوي. بالنسبة للمستثمرين على المدى القصير ، يتم تعيين هذا عند نقاط التنفيذ ، مثل فواصل خطوط الاتجاه ، وأرقام فيبوناتشي ، ومستويات جان ، والنقاط المحورية ، إلخ.
بالنسبة لاستراتيجية الخروج نفسها ، يمكن للمتداول الاختيار من بين مجموعة من التقنيات التي تم تجربتها واختبارها في مواقف مختلفة. تعتمد هذه إلى حد كبير على عوامل مثل تعقيد التجارة وظروف السوق ومستويات خبرة المتداول وما إلى ذلك.
فيما يلي نظرة على الاستراتيجيات الرئيسية الشائعة الاستخدام والتي تختلف في نهجها ولكنها يمكن أن تكون فعالة عند استخدامها في الموقف الصحيح.
إيقاف الخسارة
وقف الخسارة هو أمر يمكنك وضعه للخروج من مركز عندما ينخفض السعر المستهدف للصفقة إلى ما دون سعر السوق. يمكن أتمتة ذلك في شكل أمر بيع بمجرد أن يصل السهم إلى السعر المحدد ، مما يتيح لك الخروج من الصفقة.
هذه أداة مفيدة للخروج من التداول وتساعد في تقليل الخسائر التي يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة في حالة عدم وجود إجراء مثل هذا. في كثير من الأحيان ، في سيناريو السوق سريع الحركة عندما تعمل في صفقات متعددة ، قد لا يكون الاحتفاظ بعلامة تبويب يدوية على حركة جميع الأسهم الخاصة بك أمرًا عمليًا. هذا هو المكان الذي يمكن أن يعمل فيه وقف الخسارة الآلي كشبكة أمان عندما يمنع المزيد من الضرر في حالة الانزلاق.
هناك اختلافات في وقف الخسارة يمكن استخدامها حسب الموقف. في حين أن التوقف المضمون ، بسعر محدد مسبقًا ، يمكن أن يزيل مخاطر الانزلاق ، فإن وقف الخسارة المتحرك أكثر تعقيدًا في وظيفته. هنا ، يمكنك الاستفادة من اعتبار التوقف الذي يتتبع حركة السوق في اتجاه صعودي ويثبت عند نقطة محددة مسبقًا عندما ينخفض.
اخذ الربح
هنا يعمل النظام في الاتجاه المعاكس عن طريق تحديد مستوى عندما يتحرك السوق لأعلى وأنت تقف لتحقيق ربح. يتم تعيين أمر جني الأرباح على السعر الأكثر ملاءمة لك من حيث المكاسب والمحفزات بمجرد الوصول إلى هذا المستوى.
يكون هذا مفيدًا عندما تكون هناك إيجابية عامة في السوق ، وخاصة في الأسهم التي اتخذت المركز فيها. ومع ذلك ، هناك جانب سلبي هنا. إذا كان من المحتمل أن يكون للسهم مسار قوي ويعد بإتجاه صعودي قوي ، فإن أمر جني الأرباح يمكن أن يحبط قدرته على تحقيق المكاسب العالية التي يمكن أن يوفرها.
ولكن ، إذا كان هناك تقلبات عامة ، فيمكن للأسواق أو الأسهم ، نظريًا ، أن تسير في أي اتجاه. من المفيد أيضًا الانتباه إلى متطلبات وقف الخسارة لاستكمال أمر جني الأرباح.
توقفات لاحقة
قد يفضل بعض المتداولين جني الأرباح كلما أمكن ذلك. الإيقاف المتحرك هو إستراتيجية تساعدك على تأمين مكاسب عندما يتحرك السوق بشكل إيجابي. الحيلة هنا هي إبقاء التوقف أقرب إلى سعر السوق بحيث تكون لديك فرصة أفضل لتسجيل الربح.
يكمن جوهر أمر وقف الخسارة المتحرك في ضمان وجود احتمال دائم لتحقيق ربح ، مهما كان صغيراً. ولكن هناك أيضًا توازن دقيق يحتاج المتداول إلى الحفاظ عليه بين ذلك وبين توخي الحذر بدرجة كافية لتجنب إجهاض مسار جيد محتمل نحو مكاسب أعلى.
توقف مرة
هناك مناسبات قد لا تسير فيها تداولاتك كما هو مخطط لها. قد لا يتم الوصول إلى الأهداف التي قمت بتعيينها خلال الإطار الزمني المخطط له. من المحتمل ألا تؤدي الصفقات إلى ربح ، لكن قد يؤدي إقفال رأس المال الخاص بك دون أداء إلى خسارة أكبر. هناك خطر ضياع فرص جيدة أخرى بسبب التأخير في الخروج.
عندما تلاحظ ركودًا في التجارة ولا تبشر بالخير ، فمن الأفضل اتباع استراتيجية توقف الوقت والخروج منها لمتابعة الفرص الأخرى.
يمكن أن تكون هناك مواقف دخلت فيها في صفقة لسبب معين أو بناءً على فرضية. يمكن أن يكون لها أساس لأسباب جوهرية أو اتجاه السوق أو الكلي الذي دفع إلى الدخول في الأسهم. لكنك تدرك بعد ذلك أن الخلفية قد تغيرت بما يكفي لعدم الاستمرار في الاستثمار. هذا يمكن أن يستدعي الخروج من هذا الموقف.
يمكن أن يتم تداولك عبر تقليل المخاطر. مهمة الخروج من البحث في الخارج. بدلاً من ذلك ، تعلم من كل ما حدث وأعده إلى معرفتك التجارية.
مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح دوما
استراتيجيات تداول خروح بسيطة وفعالة
حتى لو بدأ التداول في مركز (سواء كان الأمر كذلك شراء أو بيع أصل) ، المكاسب الحقيقية تأتي مع الخروج. الشراء (أو البيع) الأولي. الحصول على وضع بأفضل سعر ممكن بداية جيدة. إغلاق الصفقة أو الخروج هو الذي يكمل الصفقة.
مثال على ذلك. هناك الكثير من الطرق للوصول إلى الطريق الصحيح.
فهم تداول الخروج
لفهم الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك في إدارة خروجك من المركز جيدًا ، يجب علينا أولاً فحص بعض المفاهيم الأساسية حول هذا الأمر.
فترة الحجز
بين نقطة الدخول ونقطة الخروج تكمن فترة الاحتفاظ بالسهم . هذه هي فترة الاحتفاظ التي تعتبر حاسمة وتلعب دورًا كبيرًا في قدرة تلك التجارة على جني الأرباح . إنه أيضًا جزء لا يتجزأ من استراتيجية التداول الشاملة لكل نوع من أنواع التداول.
على سبيل المثال ، للتداول الأقصر مدة مثل التداول اليومي ، يمكن أن تكون فترة الاحتفاظ قصيرة مثل دقيقة وتمتد فقط إلى ساعات. في التداول المتأرجح ، يمتد هذا من بضع ساعات إلى بضعة أيام. يمكن لشكل أطول مثل تداول المركز أن يرى الفترة الممتدة من بضعة أيام إلى أسابيع حتى النهاية. أخيرًا ، عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات ، فإنها تمتد إلى شهور وحتى سنوات.
من المهم الالتزام بفترة الاحتفاظ الموصى بها لكل نوع تداول. خلاف ذلك ، هناك خطر من تغيير هدف التداول عما هو مقصود. على سبيل المثال ، إذا قرر المتداول المتأرجح الاحتفاظ بسهم ما لأشهر لأنه لم يقدر كما هو متوقع ، فهذه ليست ممارسة خروج جيدة. سيحافظ المتداول المتمرس على الانضباط ويلتزم بمعايير التمسك بإستراتيجية خروج صحية.
توقيت خروجك
إن إدراك مخاطر ومكافآت التجارة هو خطوة أولى جيدة لتخطيط توقيت خروجك من المركز. حدد الأهداف لكليهما من خلال الرجوع إلى الرسوم البيانية الفنية التي تخبرك كلا من مستويات المقاومة والدعم. يجب استخدامها خلال فترة الاحتفاظ المناسبة لنوع التداول الخاص بك. ضع نقطة خروجك عند علامة نسبة العائد إلى المخاطرة المثالية 2: 1.
هناك تقنيات توقيت أخرى يمكن أن توجهك في الاتجاه الصحيح. احترس من معدل تغير السعر حيث أن السرعة التي يتقدم بها نحو المقاومة أو الدعم ستكون أساسية لتوقيت خروجك أيضًا. يمكنك الاختيار بين استراتيجية خروج أعمى عند الوصول إلى هدفك أو اختيار وقف وقائي لتحقيق مكاسب أعلى. في سوق متحرك أبطأ ، يمكنك أيضًا أن تقرر اتباع استراتيجية حماية الربح عند علامة الثلثين من هدفك. وبالمثل ، يمكن أن يوفر الإيقاف المتحرك غطاءً لجزء من الأرباح المكتسبة.
نظرة على استراتيجيات التداول عند الخروج
عند وضع استراتيجية خروج من التداول ، يجب أن تأخذ بعض العوامل في الاعتبار. دعونا نلقي نظرة على ثلاثة عوامل يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تطوير استراتيجية الخروج.
أسلوب التداول
يعتمد هذا على مدة فترة الاحتفاظ. إذن ، إلى متى تخطط لتكون في التجارة؟ اعتمادًا على ما إذا كنت تاجرًا على المدى القصير أو طويل المدى ، ستتغير استراتيجيات الخروج الخاصة بك.
إذا كنت من المتداولين على المدى الطويل ، فعليك:
•حدد الربح المستهدف لصفقتك طويلة الأجل بحيث لا تصل خلال المدة. ومع ذلك ، سيحد هذا من عدد المرات التي تتداول فيها.
•تقليل المخاطر وجني الأرباح. سيؤدي الجمع بين أوامر وقف الخسارة المتدرجة وأوامر وقف الخسارة إلى الحد من احتمالية الجانب السلبي لديك.
•جني أرباحًا متزايدة لتقليل التقلبات.
•حافظ على تداولاتك إلى الحد الأدنى.
إذا كنت من المتداولين على المدى القصير:
•ضع أهدافًا للربح على المدى القصير لزيادة الأرباح.
•تخلص من الحيازات الصغيرة.
•اذهب لاستراتيجيات الخروج على أساس العوامل الفنية أو الأساسية.
نسبة المخاطرة إلى المكافأة
يعتمد هذا على النقطة التي تخطط للخروج عندها. كل صفقة تنطوي على مخاطر ومكافآت محتملة. نسبة المخاطرة إلى المكافأة - rrr - هي مؤشر على مقدار رأس المال الذي يمكنك المخاطرة به مقابل الحصول على المكافأة التي يتم ملاحقتها.
تكمن الفكرة في وضع نقاط توقف أكثر إحكامًا لمخاطر أقل ولأولئك الذين يرغبون في تحمل المزيد من المخاطر لإعطاء مساحة إضافية للأسفل.
تحمل المخاطر
هذه هي درجة المخاطرة التي أنت على استعداد لخوضها وتقييم النقاط أو نقاط التوقف التي تريد عندها الخروج من الصفقة.
أين تريد الخروج من التجارة؟
نقطة الخروج ، للمستثمرين على المدى الطويل ، ثابتة في الغالب ؛ يمكن أن يكون خلال إعلان اقتصادي سنوي أو هدف الشركة السنوي. بالنسبة للمستثمرين على المدى القصير ، يتم تعيين هذا عند نقاط التنفيذ ، مثل فواصل خطوط الاتجاه ، وأرقام فيبوناتشي ، ومستويات جان ، والنقاط المحورية ، إلخ.
بالنسبة لاستراتيجية الخروج نفسها ، يمكن للمتداول الاختيار من بين مجموعة من التقنيات التي تم تجربتها واختبارها في مواقف مختلفة. تعتمد هذه إلى حد كبير على عوامل مثل تعقيد التجارة وظروف السوق ومستويات خبرة المتداول وما إلى ذلك.
فيما يلي نظرة على الاستراتيجيات الرئيسية الشائعة الاستخدام والتي تختلف في نهجها ولكنها يمكن أن تكون فعالة عند استخدامها في الموقف الصحيح.
إيقاف الخسارة
وقف الخسارة هو أمر يمكنك وضعه للخروج من مركز عندما ينخفض السعر المستهدف للصفقة إلى ما دون سعر السوق. يمكن أتمتة ذلك في شكل أمر بيع بمجرد أن يصل السهم إلى السعر المحدد ، مما يتيح لك الخروج من الصفقة.
هذه أداة مفيدة للخروج من التداول وتساعد في تقليل الخسائر التي يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة في حالة عدم وجود إجراء مثل هذا. في كثير من الأحيان ، في سيناريو السوق سريع الحركة عندما تعمل في صفقات متعددة ، قد لا يكون الاحتفاظ بعلامة تبويب يدوية على حركة جميع الأسهم الخاصة بك أمرًا عمليًا. هذا هو المكان الذي يمكن أن يعمل فيه وقف الخسارة الآلي كشبكة أمان عندما يمنع المزيد من الضرر في حالة الانزلاق.
هناك اختلافات في وقف الخسارة يمكن استخدامها حسب الموقف. في حين أن التوقف المضمون ، بسعر محدد مسبقًا ، يمكن أن يزيل مخاطر الانزلاق ، فإن وقف الخسارة المتحرك أكثر تعقيدًا في وظيفته. هنا ، يمكنك الاستفادة من اعتبار التوقف الذي يتتبع حركة السوق في اتجاه صعودي ويثبت عند نقطة محددة مسبقًا عندما ينخفض.
اخذ الربح
هنا يعمل النظام في الاتجاه المعاكس عن طريق تحديد مستوى عندما يتحرك السوق لأعلى وأنت تقف لتحقيق ربح. يتم تعيين أمر جني الأرباح على السعر الأكثر ملاءمة لك من حيث المكاسب والمحفزات بمجرد الوصول إلى هذا المستوى.
يكون هذا مفيدًا عندما تكون هناك إيجابية عامة في السوق ، وخاصة في الأسهم التي اتخذت المركز فيها. ومع ذلك ، هناك جانب سلبي هنا. إذا كان من المحتمل أن يكون للسهم مسار قوي ويعد بإتجاه صعودي قوي ، فإن أمر جني الأرباح يمكن أن يحبط قدرته على تحقيق المكاسب العالية التي يمكن أن يوفرها.
ولكن ، إذا كان هناك تقلبات عامة ، فيمكن للأسواق أو الأسهم ، نظريًا ، أن تسير في أي اتجاه. من المفيد أيضًا الانتباه إلى متطلبات وقف الخسارة لاستكمال أمر جني الأرباح.
توقفات لاحقة
قد يفضل بعض المتداولين جني الأرباح كلما أمكن ذلك. الإيقاف المتحرك هو إستراتيجية تساعدك على تأمين مكاسب عندما يتحرك السوق بشكل إيجابي. الحيلة هنا هي إبقاء التوقف أقرب إلى سعر السوق بحيث تكون لديك فرصة أفضل لتسجيل الربح.
يكمن جوهر أمر وقف الخسارة المتحرك في ضمان وجود احتمال دائم لتحقيق ربح ، مهما كان صغيراً. ولكن هناك أيضًا توازن دقيق يحتاج المتداول إلى الحفاظ عليه بين ذلك وبين توخي الحذر بدرجة كافية لتجنب إجهاض مسار جيد محتمل نحو مكاسب أعلى.
توقف مرة
هناك مناسبات قد لا تسير فيها تداولاتك كما هو مخطط لها. قد لا يتم الوصول إلى الأهداف التي قمت بتعيينها خلال الإطار الزمني المخطط له. من المحتمل ألا تؤدي الصفقات إلى ربح ، لكن قد يؤدي إقفال رأس المال الخاص بك دون أداء إلى خسارة أكبر. هناك خطر ضياع فرص جيدة أخرى بسبب التأخير في الخروج.
عندما تلاحظ ركودًا في التجارة ولا تبشر بالخير ، فمن الأفضل اتباع استراتيجية توقف الوقت والخروج منها لمتابعة الفرص الأخرى.
يمكن أن تكون هناك مواقف دخلت فيها في صفقة لسبب معين أو بناءً على فرضية. يمكن أن يكون لها أساس لأسباب جوهرية أو اتجاه السوق أو الكلي الذي دفع إلى الدخول في الأسهم. لكنك تدرك بعد ذلك أن الخلفية قد تغيرت بما يكفي لعدم الاستمرار في الاستثمار. هذا يمكن أن يستدعي الخروج من هذا الموقف.
يمكن أن يتم تداولك عبر تقليل المخاطر. مهمة الخروج من البحث في الخارج. بدلاً من ذلك ، تعلم من كل ما حدث وأعده إلى معرفتك التجارية.
مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح دوما