ramisayed04
03-05-2022, 14:32
يمكن إدارة مراكز تداول الفوركس لتجنب الخسائر وتحقيق أقصى قدر من الأرباح باستخدام طريقة المتوسطات. كيف هي الممارسة؟
تتناول هذه المقالة إدارة التداول ، وهي جانب مهم إلى حد ما في تداول العملات الأجنبية. من خلال المعرفة وتطبيق إدارة التداول ، سيكون الربح الذي نحصل عليه هو الحد الأقصى حقًا. حتى مع تعقيد إعداد إستراتيجية التداول لدينا ، إذا لم تتم إدارتها بذكاء ، فقد تكون النتائج غير كافية أو حتى تتحول إلى خسارة.
أخطاء في إدارة تجارة الفوركس
تحدث معظم الأخطاء في إدارة تداول العملات الأجنبية بسبب القرارات العاطفية ، على سبيل المثال ، يضيف المتداول مركزًا جديدًا لمجرد أن المركز الحالي مربح ، أو يحرك مستوى إيقاف الخسارة أكثر لأن مركزه الحالي في التداول يخسر. في حالات أخرى ، يقوم المتداولون بتغيير نسبة المخاطرة / العوائد المحددة مسبقًا ، فقط لأنهم يرون تحركات الأسعار التي يبدو أنها لا تتوافق مع التوقعات بعد الآن ؛ ربما عن طريق الخروج من مستوى التعادل أو تقليل المخاطر عن طريق الخروج بخسارة. بعض الأمثلة المذكورة أعلاه هي أخطاء يرتكبها المتداولون عادةً مع خطط التداول
الذين لم ينضجوا بما فيه الكفاية ، بحيث يتخذون في النهاية قراراتهم بناءً على مجرد المشاعر. لذلك ، يحتاج المتداول إلى تحديد الخطوات التالية بعد فتح مركز تداول ( دخول / مركز مفتوح ) ، إما عن طريق حساب متوسط أو تطبيق أمر وقف الخسارة المتحرك.
متوسط
في الواقع ، تعد إدارة التجارة أمرًا بسيطًا ولا تحتوي على صيغ معقدة. طريقة واحدة يتم تطبيقها بشكل شائع في تداول العملات الأجنبية هي المتوسطات . المتوسط هو خطوة لإضافة (فتح) مركز تداول جديد عندما يكون لدينا بالفعل مركز أو أكثر من المراكز المفتوحة . من خلال تحليل ظروف السوق الحالية ، يمكننا تحديد استراتيجية الخروج الأكثر منطقية ، وما إذا كان لا يزال من الممكن فتح مراكز تداول جديدة بنفس مستوى الخروج في ظل ظروف السوق هذه.
متوسط
الطريقة الأكثر أمانًا لإضافة مراكز جديدة إذا كانت ظروف السوق تتطابق مع التوقعات هي استخدام الأرباح التي جنيها من المراكز التي لا تزال مفتوحة "لدفع" مخاطر المركز الذي سنضيفه. بهذه الطريقة ، فإن أسوأ احتمال هو أن نخرج عند مستوى التعادل دون أي مخاطرة. يمكن تطبيق هذه الطريقة جيدًا في ظروف السوق المتجه .
إذا كنا نتداول عادةً باستخدام طريقة حركة السعر ، فإن نقطة الدخول الأولى هي عندما يتم تشكيل تشكيل عمود صالح. إذا تشكل بعد تصحيح السعر تشكيل عمود آخر ، يمكننا إضافة صفقات جديدة. يتم تغيير مستوى وقف الخسارة للمركز السابق (الطريقة Trailing Stop ) وعمليًا غالبًا ما يتم معادلته مع مستوى موقف Stop جديد. ملاحظة: يجب أن نفتح صفقات إضافية ليس لأننا نحقق أرباحًا ، ولكن لأن حركة السعر التي يتم تشكيلها ممكنة حقًا.
قم ببيع عقد 1 يورو / دولار أمريكي عند 1.4500 عندما تكون إشارة تشكيل دخول قوية جدًا ، مع مستوى إيقاف الخسارة عند 1.4600
بعد ربح 100 نقطة وتشكيل دخول صالح ، نبيع حصة واحدة أخرى عند 1.4400 وإيقاف الخسارة عند 1.4450 (50 نقطة).
حرك مستوى وقف الخسارة للمركز الأول إلى 1.4450 أيضًا ، بحيث يكون لكلا المركزين نفس مستوى التوقف.
إذا عكست حركة سعر السوق اتجاهها وتم الوصول إلى مستوى إيقاف الخسارة الخاص بنا ، فإن المركز الثاني يخسر 50 نقطة ، لكن المركز الأول سيحقق ربحًا بمقدار 50 نقطة ، لذا فهو يحقق نقطة التعادل . إذا استمر الاتجاه الهبوطي ، فيمكننا تحريك مستوى التوقف في المركزين للحصول على أقصى ربح من 2 لوت تداول.
يعني " المتوسط الداخلي " جعل متوسط سعر مراكزنا المفتوحة أقرب إلى سعر السوق الحالي. لذلك ، إذا لم نحرك مستوى إيقاف الخسارة (الإيقاف المتحرك) لصفقة مربحة ، فهذا يعني أننا سنزيد المخاطر بالفعل عن طريق فتح مركز جديد.
المتوسط خارج ( مقياس التدرج )
مبدأ حساب المتوسط هو نفسه حساب المتوسط الداخلي ، لكن حجم اللوت للمركز المضاف يكون أصغر ، وعادة ما يكون نصف المركز الأول لتقليل عامل المخاطرة. هناك من لا يتفق مع هذه الطريقة لأنهم يعتبرون مترددين ولا يضاعفون الأرباح إذا كانت ظروف السوق لا تزال ممكنة.
الإيقاف المتحرك ووقف التعادل
يجب استخدام أوامر الإيقاف المتحرك في ظروف السوق المتجه فقط. تستخدم هذه الطريقة بشكل شائع للحد من الخسائر في تداول العملات الأجنبية مع الحصول على أقصى قدر من النتائج.
فيما يلي بعض الطرق لتنفيذ الإيقاف المتحرك:
حرك مستوى الإيقاف إذا تحرك السعر كما هو متوقع بمقدار ضعف عامل المخاطرة لدينا ، وقم بتأمين أرباحنا كل 1 ضعف المخاطرة.
حرك مستوى الإيقاف عند 50٪ من مسافة الدخول إلى القمة أو القاع الجديد. عادة ما يستخدمه التجار الذين ليسوا عدوانيين للغاية.
حرك إيقاف الخسارة أعلى أو أسفل خط المتوسط المتحرك (على سبيل المثال EMA 8 يوميًا أو EMA 21 يوميًا).
من ناحية أخرى ، وقف التعادل هو وسيلة لتحويل الوقف المتحرك إلى مستوى التعادل إذا انحرف اتجاه حركة السعر عن توقعاتنا ، أو عندما يكون تقلب السوق مرتفعًا للغاية مع اتجاه غير مؤكد. إذا كان لا يزال من الممكن ، لمنع المخاطر التي يمكن أن تحدث ، يمكن تطبيق هذه الطريقة.
تتناول هذه المقالة إدارة التداول ، وهي جانب مهم إلى حد ما في تداول العملات الأجنبية. من خلال المعرفة وتطبيق إدارة التداول ، سيكون الربح الذي نحصل عليه هو الحد الأقصى حقًا. حتى مع تعقيد إعداد إستراتيجية التداول لدينا ، إذا لم تتم إدارتها بذكاء ، فقد تكون النتائج غير كافية أو حتى تتحول إلى خسارة.
أخطاء في إدارة تجارة الفوركس
تحدث معظم الأخطاء في إدارة تداول العملات الأجنبية بسبب القرارات العاطفية ، على سبيل المثال ، يضيف المتداول مركزًا جديدًا لمجرد أن المركز الحالي مربح ، أو يحرك مستوى إيقاف الخسارة أكثر لأن مركزه الحالي في التداول يخسر. في حالات أخرى ، يقوم المتداولون بتغيير نسبة المخاطرة / العوائد المحددة مسبقًا ، فقط لأنهم يرون تحركات الأسعار التي يبدو أنها لا تتوافق مع التوقعات بعد الآن ؛ ربما عن طريق الخروج من مستوى التعادل أو تقليل المخاطر عن طريق الخروج بخسارة. بعض الأمثلة المذكورة أعلاه هي أخطاء يرتكبها المتداولون عادةً مع خطط التداول
الذين لم ينضجوا بما فيه الكفاية ، بحيث يتخذون في النهاية قراراتهم بناءً على مجرد المشاعر. لذلك ، يحتاج المتداول إلى تحديد الخطوات التالية بعد فتح مركز تداول ( دخول / مركز مفتوح ) ، إما عن طريق حساب متوسط أو تطبيق أمر وقف الخسارة المتحرك.
متوسط
في الواقع ، تعد إدارة التجارة أمرًا بسيطًا ولا تحتوي على صيغ معقدة. طريقة واحدة يتم تطبيقها بشكل شائع في تداول العملات الأجنبية هي المتوسطات . المتوسط هو خطوة لإضافة (فتح) مركز تداول جديد عندما يكون لدينا بالفعل مركز أو أكثر من المراكز المفتوحة . من خلال تحليل ظروف السوق الحالية ، يمكننا تحديد استراتيجية الخروج الأكثر منطقية ، وما إذا كان لا يزال من الممكن فتح مراكز تداول جديدة بنفس مستوى الخروج في ظل ظروف السوق هذه.
متوسط
الطريقة الأكثر أمانًا لإضافة مراكز جديدة إذا كانت ظروف السوق تتطابق مع التوقعات هي استخدام الأرباح التي جنيها من المراكز التي لا تزال مفتوحة "لدفع" مخاطر المركز الذي سنضيفه. بهذه الطريقة ، فإن أسوأ احتمال هو أن نخرج عند مستوى التعادل دون أي مخاطرة. يمكن تطبيق هذه الطريقة جيدًا في ظروف السوق المتجه .
إذا كنا نتداول عادةً باستخدام طريقة حركة السعر ، فإن نقطة الدخول الأولى هي عندما يتم تشكيل تشكيل عمود صالح. إذا تشكل بعد تصحيح السعر تشكيل عمود آخر ، يمكننا إضافة صفقات جديدة. يتم تغيير مستوى وقف الخسارة للمركز السابق (الطريقة Trailing Stop ) وعمليًا غالبًا ما يتم معادلته مع مستوى موقف Stop جديد. ملاحظة: يجب أن نفتح صفقات إضافية ليس لأننا نحقق أرباحًا ، ولكن لأن حركة السعر التي يتم تشكيلها ممكنة حقًا.
قم ببيع عقد 1 يورو / دولار أمريكي عند 1.4500 عندما تكون إشارة تشكيل دخول قوية جدًا ، مع مستوى إيقاف الخسارة عند 1.4600
بعد ربح 100 نقطة وتشكيل دخول صالح ، نبيع حصة واحدة أخرى عند 1.4400 وإيقاف الخسارة عند 1.4450 (50 نقطة).
حرك مستوى وقف الخسارة للمركز الأول إلى 1.4450 أيضًا ، بحيث يكون لكلا المركزين نفس مستوى التوقف.
إذا عكست حركة سعر السوق اتجاهها وتم الوصول إلى مستوى إيقاف الخسارة الخاص بنا ، فإن المركز الثاني يخسر 50 نقطة ، لكن المركز الأول سيحقق ربحًا بمقدار 50 نقطة ، لذا فهو يحقق نقطة التعادل . إذا استمر الاتجاه الهبوطي ، فيمكننا تحريك مستوى التوقف في المركزين للحصول على أقصى ربح من 2 لوت تداول.
يعني " المتوسط الداخلي " جعل متوسط سعر مراكزنا المفتوحة أقرب إلى سعر السوق الحالي. لذلك ، إذا لم نحرك مستوى إيقاف الخسارة (الإيقاف المتحرك) لصفقة مربحة ، فهذا يعني أننا سنزيد المخاطر بالفعل عن طريق فتح مركز جديد.
المتوسط خارج ( مقياس التدرج )
مبدأ حساب المتوسط هو نفسه حساب المتوسط الداخلي ، لكن حجم اللوت للمركز المضاف يكون أصغر ، وعادة ما يكون نصف المركز الأول لتقليل عامل المخاطرة. هناك من لا يتفق مع هذه الطريقة لأنهم يعتبرون مترددين ولا يضاعفون الأرباح إذا كانت ظروف السوق لا تزال ممكنة.
الإيقاف المتحرك ووقف التعادل
يجب استخدام أوامر الإيقاف المتحرك في ظروف السوق المتجه فقط. تستخدم هذه الطريقة بشكل شائع للحد من الخسائر في تداول العملات الأجنبية مع الحصول على أقصى قدر من النتائج.
فيما يلي بعض الطرق لتنفيذ الإيقاف المتحرك:
حرك مستوى الإيقاف إذا تحرك السعر كما هو متوقع بمقدار ضعف عامل المخاطرة لدينا ، وقم بتأمين أرباحنا كل 1 ضعف المخاطرة.
حرك مستوى الإيقاف عند 50٪ من مسافة الدخول إلى القمة أو القاع الجديد. عادة ما يستخدمه التجار الذين ليسوا عدوانيين للغاية.
حرك إيقاف الخسارة أعلى أو أسفل خط المتوسط المتحرك (على سبيل المثال EMA 8 يوميًا أو EMA 21 يوميًا).
من ناحية أخرى ، وقف التعادل هو وسيلة لتحويل الوقف المتحرك إلى مستوى التعادل إذا انحرف اتجاه حركة السعر عن توقعاتنا ، أو عندما يكون تقلب السوق مرتفعًا للغاية مع اتجاه غير مؤكد. إذا كان لا يزال من الممكن ، لمنع المخاطر التي يمكن أن تحدث ، يمكن تطبيق هذه الطريقة.