مقدمة في التحليل الفني للسهم

[merry]

هناك نوعان أساسيان من التحليل المستخدم في أسواق الأسهم - التحليل الأساسي والتحليل الفني. في هذه المقالة سوف نتعامل أكثر مع التحليل الفني.

تبحث الشركات التي تتعامل مع التحليل الفني في الرسوم البيانية للارتفاعات ، الصعود والهبوط ، الاتجاهات والعوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أداء الأسهم في السوق.

يعد التحليل الفني للأسهم أحد أكثر أشكال التأثيرات استخدامًا على نطاق واسع في بيع وشراء الأسهم ، ولكن على عكس ذلك ، لا ينجح سوى عدد قليل من هؤلاء الأشخاص في استخدام تقنية التحليل هذه.

التحليل الفني للأسهم هو أكثر من تقييم للأوراق المالية لأسهم معينة بناءً على الأنماط والاتجاهات التي يسببها نشاط السوق.

لا يحدد التحليل الفني للمخزون ولا يحدد القيمة الأساسية للأوراق المالية ؛ وبدلاً من ذلك ، فإنهم ينظرون إلى أداء نمط الأسهم ومن ثم يستمدون تقريرًا أو تحليلًا عن الأسهم سيكون الأداء المستقبلي.

فيما يلي بعض المواد والرسوم البيانية التي يستخدمها المحللون لتحليل المخزون تقنيًا.

تعتبر الرسوم البيانية مهمة في تحليل الأسهم وأحد الأمثلة الجيدة على الرسم البياني المستخدم على نطاق واسع هو المخطط الشريطي. يتكون الرسم البياني الشريطي بشكل أساسي من خط رأسي واحد يمثل أعلى وأدنى نقطة سعر للسهم وخطين أفقيين يمثلان فتح وإغلاق سعر السهم.

فائدة استخدام مخطط شريطي مقابل مخطط خطي هي الكيانات المتاحة على المخطط الشريطي. في الرسم البياني الشريطي ، ستتمكن من رؤية أقل نقطة سعر للسهم وأعلى نقطة ، وستكون أيضًا قادرًا على تحديد سعر الافتتاح وسعر الإغلاق لفترة زمنية معينة.

الرسم البياني التالي المستخدم في التحليل الفني للأسهم هو مخطط الشمعدان. الرسوم البيانية للشموع موجودة منذ سنوات وقد نشأت من اليابان ولهذا يطلق عليها عادة "الشموع اليابانية". كما هو الحال مع الرسم البياني الشريطي ، يعد مخطط الشمعدان ضروريًا أيضًا في التحليل الفني للأسهم لأنه يوضح أيضًا نقاط الفتح والإغلاق وأدنى وأعلى سعر للسهم.

تعد المتوسطات المتحركة مؤشرًا آخر وواحدًا من أسهل المؤشرات التي يمكن فهمها في التحليل الفني للسهم. إنه يعرض ببساطة ويتنبأ بنتيجة نقطة السعر عن طريق قسمة مجموع سعر السهم المحسوب على فترة زمنية معينة. يُظهر متوسط ​​أمان السعر على مدى فترة زمنية.

[Dianamohamed]

يعتبر التحليل الفني لأسواق المال أكثر وأهم الطرق المتبعة لدراسة اتجاه أسعار الأسهم أو المشتقات المالية بأنواعها، خلال فترة زمنية معينة. بحيث يحاول تقديم تنبؤات واضحة بالأسعار المستقبلية للأسهم والسندات أو حتى العملات وأسعار السلع، وتحديد اتجاهات المنحنيات التي تسير عليها تلك الأسعار.والتحليل الفني يتم باستخدام العديد من البرامج المتخصصة في تحويل تغيّرات الأسعار واتجاهاتها إلى رسوم بيانية لها عدة أنواع وأشكال تعمل على ربط سعر السهم أو السند أو العملات وأسعار السلع بفترة زمنية معينة.يستخدم التحليل الفني كذلك في التجارة الإلكترونية والتداول عبر الإنترنت، وحديثاً في التنبؤ بمستقبل أسعار العملات الرقمية، بهدف تقديم الاتجاهات المطلوبة وتعريف المتعاملين بنقاط الدخول والخروج المتاحة أمامهم.كما أن أدوات التحليل الفني تساعد في وضع خطط واستراتيجيات التداول المستقبلي.ترجع أغلب المصادر تاريخ ظهور التحليل الفني إلى مطلع بداية القرن العشرين، على يد الأمريكي تشارلز داو الذي وضع نظريته التي تعتبر أساساً للتحليل الفني.وقامت نظرية داو على التبسيط والسهولة في التحليل من خلال ما عرف بعدها بالخرائط السعرية.التحليل الأساسي يقوم بشكل عام على دراسة العوامل الاقتصادية ومدى تأثيرها على أسعار الأسهم أو العملات أو السندات أو أي قطاع يتطلب دراسة أسهم الشركات فيه.تستخدم بيانات التحليل المالي والأخبار الاقتصادية وإعلانات الشركات التي تقدمها للسوق، بالإضافة إلى ما تعلنه دولة السوق فيما يتعلق بمعدلات الفائدة أو التضخم أو البيانات الاقتصادية الخاصة بالاقتصاد الجزئي مثل البطالة والعمالة وأسعار السلع والخدمات.
أدوات التحليل الفني للأسهم:-
يستخدم المحللون الفنيون عدداً من الأدوات التي تساعدهم في القيام بمهماتهم المطلوبة ومنها:
المتوسطات المتحركة:-
تعتبر تلك الأداة الأكثر استخداماً لمتابعة حركة اتجاه الأسهم والأسعار، وهي عبارة عن حساب لمتوسط حركة السعر في فترة زمنية معينة.
مؤشر القوة النسبية:-
وهي أداة للمقارنة بين ذروة شراء بذروة بيع خلال فترة زمنية محددة.مؤشر ستوكاستيك Stochastic يتم مقارنة سعر الإغلاق الأخير بأعلى وأقل سعر لعدد محدد من الفترات الزمنية.مؤشر الماكد MACD وهي أداة تقيس الفارق بين متوسطين متحركين آسيين لأسعار الإغلاق أحدهما سريع والآخر بطيء، وهو مؤشر زخم وأيضاً اتجاهي.
أهم مبادئ التحليل الفني للأسهم:-
للتحليل الفني، عدد من النظريات التي يمكن اعتبارها ثوابت في الأسواق أياً كان نوعها، إما أسواق مال، أو أسهم وسندات، أو عملات أو حتى عملات رقمية.أول هذه الثوابت أن سعر السهم يعبر عن كل شيء:بحسب هذا المبدأ يعتبر المحللون الفنيون، أن السعر الحالي للسهم يمثل سعراً عادلاً ويجب أن يؤخذ به كأساس للتحليل الفني والتنبؤ بالسعر في المستقبل.ويقوم هذا المبدأ على ذلك على اعتبار أن سعر السوق يعكس مجموع المعلومات الخاصة بالسهم عند جميع المستثمرين والمحللين الفنيين أو مدري المحافظ الاستثمارية.
المبدأ الثاني، أن حركة أسعار الأسهم ليست عشوائية يعتقد المحللون الفنيون أن تحركات الأسهم ومنحنيات أسعارها ليست عشوائية على الإطلاق، بل إن تلك الحركة لا بد أنها تعبر عن مجموع ما يتعلق بالسهم من أخبار وتفاصيل بالإضافة إلى مؤشرات خاصة بنشاط الشركة أو المؤسسة المدرجة.

[Prosecutor_Mahmoud]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الكريم مشكوراً علي طرح موضوعك الهام بشأن التحليل الفني للعملات في مجال الفوركس

في البداية ماهو التحليل الفني ؟؟؟؟؟؟
التحليل الفني هو دراسة حركة الأسعار التاريخية والحالية باستخدام الرسوم البيانية بهدف توقع حركة السعر في المستقبل ولا يهتم التحليل الفني بالأسباب التي تؤدي إلى حركة السوق ده بكل بساطة التحليل الفني يعني حضرتك إحنا في التحليل الماضي علشان نقدر نتوقع المستقبل علشان التحليل الفني يعيد أو السعر يعيد رسم نفسه من جديد

سؤال هام علي ماذا يقوم التحليل الفني ؟؟؟؟

التحليل الفني له اسس اولها الترند و الترند هو اتجاه الاسعار خلال فتره زمنيه معينه من الرسم البياني و الترند انواع منها ترند صاعد يعني قمه اعلي من قمه و منها ترند هابط يعني قاع اقل من قاع و عندنا ترند عرضي يعني فوق و تحت في الصعود يسيطر الطور و الهبوط يسيطر الدب

ده كده الترند العمود الفقري لي التحليل الفني و قال جون ميرفي عن الترند أنه صديقك

نروح بقي لي حاجة تانيه من قواعد العمل علي علي التحليل الفني للعملات الشموع اليابانيه في مجال الفوركس الشموع اليابانيه هي اختراع ياباني مهم جداً جدا لتسهيل قراء الشارات في مجال الفوركس و الشموع اليابانيه تأتي أهمية في أنها تعطي دلالات علي السعر بمعني في نماذج شموع يابانيه حضرتك لما بتشوفها علي الشارات بالتوقيع تغير اتجاه و انعكاسه زي مثلا شموع الهمر شوتنج استار نجمه صباح و نجمه مساء و غيرهم

و أخيرا المؤشرات الفنية في السوق دي هدفها بقي تسهيل المتاجرة في الفوركس بمعني اني حضرتك مينفعش. تتعتمد عليها في قرار الدخول و الخروج من السوق لا دي بتدي تنبيه فقط زي مثلا استخدام موفينج ٢٠٠ لتحديد الإتجاه



القواعد الحاكمة لي التحليل الفني

اولا حركة السعر تشمل كل شي
يعني هذا المبدأ أن كل العوامل التي تؤثر على حركة السوق سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو غير ذلك تتلخص في حركة السعر، ولذلك فدراسة حركة السعر تغني عن متابعة الأسباب الكامنة وراء تحركات الأسعار.



ثانيا الأسعار تتحرك في اتجاهات
يعني هذا المبدأ أن الأسعار تميل للتحرك في اتجاهات ويستمر الاتجاه لفترات زمنية طويلة قبل أن يتغير، وذلك يعد أمر منطقي فالدورات الاقتصادية تستمر وقتًا طويلًا ما بين الانتعاش والكساد لذلك فأغلب الأحوال تمتد الاتجاهات السعرية لفترات طويلة.

ولذا فدور المحلل الفني محصور دائماً فى التعرف على الاتجاه الحالي للسوق ومن ثم المتاجرة فى هذا الاتجاه، لذلك ليس من الغريب أن نجد أن أحد أشهر الأقوال فى أسواق المال أن الاتجاه صديق المتاجر

التاريخ يعيد نفسه History repeats itself:
تجذب أسواق المال المستثمرين من جميع الفئات، وتسيطر عليهم مشاعر الطمع في الحصول على أرباح ومشاعر الخوف من الخسارة وتلك المشاعر من طمع وخوف تترجم على هيئة الرسم البياني في شكل نماذج يمكن تصنيفها والتعرف عليها وتتكرر هذه المشاعر بمرور الوقت وبما أن سلوك المستثمرين من طمع وخوف كما حدث في الماضي سوف يحدث في المستقبل فإن النماذج الفنية الناتجة عن ذلك السلوك كما حدثت في الماضي سوف تحدث في المستقبل ولذلك فالتاريخ يعيد نفسه