Prosecutor_Mahmoud
04-28-2022, 14:06
المؤشرات الفنية (Technical Indicators)
يتضمن تداول المؤشر الفني مراجعة الرسوم البيانية و إتخاذ القرارات بناءً على بعض النماذج والمقاييس المعينة. هذه الأنماط هي عبارة عن أشكال معينة تشكل على الرسم البياني، بذلك يمكن أن تتوفر للمتداول معلومات هامة حول الاتجاه الذي من المحتمل أن يتجه السعر إليه بعد ذلك.
هناك 4 أنواع رئيسية من المؤشرات:
مؤشرات الإتجاهوهي توضح للمتداول الاتجاه الذي يتجه إليه ويتحرك فيه السوق. تلك المؤشرات تسمى أحياناً بمؤشرات التذبذب حيث أنها تميل إلى التذبذب والتحرك كموجة البحر بين القيمة المرتفعة وتلك المنخفضة. تشمل بعض مؤشرات الاتجاه مقاييس القطع المكافئ، ، المتوسط المتحرك الأساسي، ، وتباعد وتقارب المتوسط المتحرك ().
مؤشرات الزخموهي تظهر للمتداول مدى قوة الاتجاه، كما يمكن للمتداول أن يعرف أيضًا إذا كانت هناك إحتمالية حدوث إنعكاس على المدى القصير. يشير تراجع الزخم إلى أن السوق قد أصبح منهكًا و أن ذلك ربما يرجع إلى الإرتداد أو الإنعكاسات داخل السوق. أما بالنسبة إلى حالة الزخم “قوة الدفع” المتسارعة فإنها تشير إلى أن الإتجاه قوي ومن المرجح أن يظل كذلك. تتضمن مؤشرات التداول الثلاث الأساسية التي يمكن إنشاؤها باستخدام مؤشر الزخم تقاطع خط 100، وتقاطع الزخم، وكذلك إشارة التباعد أو الانحراف.
مؤشرات الحجم والتي بدورها توضح للمتداول حجم التداول في مؤشر معين وكذلك التغيرات التي تحدث له بمرور الوقت. يعتبر هذا مفيدًا لأنه عندما يتغير السعر، فإن مستويات الحجم يمكن أن تعطي إشارة على مدى قوة التحرك التالي للسعر. من المرجح أن تستمر تحركات السعر الصعودية في الأحجام الكبيرة عن تلك التحركات ذات الأحجام المنخفضة. تشمل هذه الفئة الأحجام المتزنة، تدفق أموال تشايكين، نطاقات التسريع، مؤشر تسهيلات السوق و مذبذبات حجم كلينجر.
مؤشرات التقلبفإنها تظهر للمتداول مدى تغير السعر خلال فترة معينة. كما يعلم الجميع، فإن التقلب هو عامل جوهري وأساسي في السوق وبدونه لن تكون هناك أرباح و فوائد، حيث أنه كلما زاد حجم التقلبات، كلما زادت التغيرات السريعة في السعر، مما يعني إتاحة فرص أكثر للإستفادة ومع ذلك يجب أن نضع في عين الإعتبار أن التقلبات قد لا توضح للمتداول شيئًا عن الإتجاهات المستقبلية ولكن تظهر فقط مدى مستوى الأسعار.
تداول المركز (Position Trading)
يتضمن تداول المركز بشكل عام شراء مؤشر والاحتفاظ به لفترة زمنية طويلة قد تكون عدة أيام أو أسابيع وربما أطول من ذلك. نتيجةً لذلك، فإن متداول المركز يكون أقل إهتمامًا بتقلبات السوق على المدى القصير يقوم متداولو المراكز بإجراء صفقات أقل بكثير من المتداولين اليوميين، وذلك نظراً لأن كل صفقة تحمل معها إمكانية أكبر لتحقيق الأرباح. مع ذلك، فإن الإحتفاظ بالمركز”الوضع” لفترة طويلة من الممكن أن يزيد أيضًا من فرص المخاطر الكامنة. قد يتخذ متداولو المراكز مركزاً في المؤشر قبل أو حتى بعد حدوث حدث هام مثل تقرير “NFP” أو فترة جني الأرباح.
تداول الاتجاه (Trend Trading)
على غرار التداول اليومي، يحاول متداولو الاتجاه جني الأرباح من خلال إتجاهات السوق القصيرة ومتوسطة الأجل والتي بدورها تؤثر على مستوى المؤشر. لذلك، في هذه الحالة يحتاج المتداولون فقط الإتجاه إلى إتخاذ مركز صعودي أو هبوطي، إعتمادًا على معنويات السوق الشاملة و الأوسع. عند الرغبة في التداول من خلال مؤشر الإتجاه، ينبغي المحافظة على أن يكون المركز مفتوحًا طالما كان الإتجاه مستمرًا. يجب أيضًا العمل من خلال تطبيق وقف الخسائر والتوقفات المضمونة وذلك بغرض حماية الأرباح أو على الأقل تقليل حجم الخسائر في حالة انعكاس الاتجاه.
خلاصة القول
إذن، التساؤل هنا: ما هي أفضل إستراتيجية تداول في حالة التداول من خلال المؤشرات؟ الجواب هو أنه لا توجد إجابة محددة لهذا السؤال. إن الإستراتيجية الأفضل للمتداول هي ببساطة تلك التي تناسب إمكانات المتداول و أسلوبه وسمات شخصيته. لذلك، يحتاج أي متداول إلى روتين تداول بغرض الحصول على إستراتيجية تداول مثالية و مناسبة له من حيث تحقيق الأرباح.
سواء كان التداول يتم من خلال التداول اليومي، أو بإستخدام إستراتيجية الإختراق أو تطبيق المؤشرات الفنية، فإنه ينبغي أن يتذكر المتداول دائمًا إستخدام مدخلات تداول محددة إلى جانب طريقة موثوق بها لإدارة المخاطر مما يساعده في اتجاهه إلى طريقة تداول مؤشرات أكثر فائدةً له. يجب الإحاطة بأن أرباح المتداول في نهاية اليوم سوف تعتمد بشكل كبير على الإستراتيجية
يتضمن تداول المؤشر الفني مراجعة الرسوم البيانية و إتخاذ القرارات بناءً على بعض النماذج والمقاييس المعينة. هذه الأنماط هي عبارة عن أشكال معينة تشكل على الرسم البياني، بذلك يمكن أن تتوفر للمتداول معلومات هامة حول الاتجاه الذي من المحتمل أن يتجه السعر إليه بعد ذلك.
هناك 4 أنواع رئيسية من المؤشرات:
مؤشرات الإتجاهوهي توضح للمتداول الاتجاه الذي يتجه إليه ويتحرك فيه السوق. تلك المؤشرات تسمى أحياناً بمؤشرات التذبذب حيث أنها تميل إلى التذبذب والتحرك كموجة البحر بين القيمة المرتفعة وتلك المنخفضة. تشمل بعض مؤشرات الاتجاه مقاييس القطع المكافئ، ، المتوسط المتحرك الأساسي، ، وتباعد وتقارب المتوسط المتحرك ().
مؤشرات الزخموهي تظهر للمتداول مدى قوة الاتجاه، كما يمكن للمتداول أن يعرف أيضًا إذا كانت هناك إحتمالية حدوث إنعكاس على المدى القصير. يشير تراجع الزخم إلى أن السوق قد أصبح منهكًا و أن ذلك ربما يرجع إلى الإرتداد أو الإنعكاسات داخل السوق. أما بالنسبة إلى حالة الزخم “قوة الدفع” المتسارعة فإنها تشير إلى أن الإتجاه قوي ومن المرجح أن يظل كذلك. تتضمن مؤشرات التداول الثلاث الأساسية التي يمكن إنشاؤها باستخدام مؤشر الزخم تقاطع خط 100، وتقاطع الزخم، وكذلك إشارة التباعد أو الانحراف.
مؤشرات الحجم والتي بدورها توضح للمتداول حجم التداول في مؤشر معين وكذلك التغيرات التي تحدث له بمرور الوقت. يعتبر هذا مفيدًا لأنه عندما يتغير السعر، فإن مستويات الحجم يمكن أن تعطي إشارة على مدى قوة التحرك التالي للسعر. من المرجح أن تستمر تحركات السعر الصعودية في الأحجام الكبيرة عن تلك التحركات ذات الأحجام المنخفضة. تشمل هذه الفئة الأحجام المتزنة، تدفق أموال تشايكين، نطاقات التسريع، مؤشر تسهيلات السوق و مذبذبات حجم كلينجر.
مؤشرات التقلبفإنها تظهر للمتداول مدى تغير السعر خلال فترة معينة. كما يعلم الجميع، فإن التقلب هو عامل جوهري وأساسي في السوق وبدونه لن تكون هناك أرباح و فوائد، حيث أنه كلما زاد حجم التقلبات، كلما زادت التغيرات السريعة في السعر، مما يعني إتاحة فرص أكثر للإستفادة ومع ذلك يجب أن نضع في عين الإعتبار أن التقلبات قد لا توضح للمتداول شيئًا عن الإتجاهات المستقبلية ولكن تظهر فقط مدى مستوى الأسعار.
تداول المركز (Position Trading)
يتضمن تداول المركز بشكل عام شراء مؤشر والاحتفاظ به لفترة زمنية طويلة قد تكون عدة أيام أو أسابيع وربما أطول من ذلك. نتيجةً لذلك، فإن متداول المركز يكون أقل إهتمامًا بتقلبات السوق على المدى القصير يقوم متداولو المراكز بإجراء صفقات أقل بكثير من المتداولين اليوميين، وذلك نظراً لأن كل صفقة تحمل معها إمكانية أكبر لتحقيق الأرباح. مع ذلك، فإن الإحتفاظ بالمركز”الوضع” لفترة طويلة من الممكن أن يزيد أيضًا من فرص المخاطر الكامنة. قد يتخذ متداولو المراكز مركزاً في المؤشر قبل أو حتى بعد حدوث حدث هام مثل تقرير “NFP” أو فترة جني الأرباح.
تداول الاتجاه (Trend Trading)
على غرار التداول اليومي، يحاول متداولو الاتجاه جني الأرباح من خلال إتجاهات السوق القصيرة ومتوسطة الأجل والتي بدورها تؤثر على مستوى المؤشر. لذلك، في هذه الحالة يحتاج المتداولون فقط الإتجاه إلى إتخاذ مركز صعودي أو هبوطي، إعتمادًا على معنويات السوق الشاملة و الأوسع. عند الرغبة في التداول من خلال مؤشر الإتجاه، ينبغي المحافظة على أن يكون المركز مفتوحًا طالما كان الإتجاه مستمرًا. يجب أيضًا العمل من خلال تطبيق وقف الخسائر والتوقفات المضمونة وذلك بغرض حماية الأرباح أو على الأقل تقليل حجم الخسائر في حالة انعكاس الاتجاه.
خلاصة القول
إذن، التساؤل هنا: ما هي أفضل إستراتيجية تداول في حالة التداول من خلال المؤشرات؟ الجواب هو أنه لا توجد إجابة محددة لهذا السؤال. إن الإستراتيجية الأفضل للمتداول هي ببساطة تلك التي تناسب إمكانات المتداول و أسلوبه وسمات شخصيته. لذلك، يحتاج أي متداول إلى روتين تداول بغرض الحصول على إستراتيجية تداول مثالية و مناسبة له من حيث تحقيق الأرباح.
سواء كان التداول يتم من خلال التداول اليومي، أو بإستخدام إستراتيجية الإختراق أو تطبيق المؤشرات الفنية، فإنه ينبغي أن يتذكر المتداول دائمًا إستخدام مدخلات تداول محددة إلى جانب طريقة موثوق بها لإدارة المخاطر مما يساعده في اتجاهه إلى طريقة تداول مؤشرات أكثر فائدةً له. يجب الإحاطة بأن أرباح المتداول في نهاية اليوم سوف تعتمد بشكل كبير على الإستراتيجية